ETF constituents for SHIR

Below, a list of constituents for SHIR (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, SHIR consists of 7150 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 29, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 91.315.654,53 368.0 10003.0 12.0 nan 533.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.863.794,56 80.0 1423.0 698.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.007.619,77 77.0 1406.0 745.0 01.Sept.2032 260.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.518.107,09 67.0 7595.0 733.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.995.515,18 64.0 1412.0 552.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.953.191,47 60.0 1423.0 460.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.079.671,17 53.0 1410.0 500.0 25.Sept.2029 262.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 12.839.818,20 52.0 7624.0 722.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.695.026,57 51.0 1394.0 264.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.996.411,81 48.0 1400.0 287.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.817.145,04 44.0 1387.0 130.0 25.Aug.2025 218.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.794.402,99 44.0 1397.0 330.0 15.Okt.2027 244.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.627.150,29 39.0 1415.0 739.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.598.616,25 39.0 1387.0 105.0 25.Mai2025 224.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.372.147,74 38.0 7985.0 697.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.224.707,14 37.0 8609.0 441.0 31.Dez.2028 138.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.794.146,18 35.0 7950.0 712.0 13.Mai2024 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.635.354,65 35.0 10219.0 143.0 10.Okt.2025 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.088.852,44 33.0 1384.0 94.0 09.Apr.2025 199.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.940.565,25 32.0 9122.0 249.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.911.730,05 32.0 9227.0 187.0 31.März2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 7.746.613,27 31.0 63.0 364.0 20.Dez.2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.443.497,76 30.0 9246.0 863.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.344.233,42 30.0 1419.0 471.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.291.226,88 29.0 1389.0 155.0 25.Nov.2025 228.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.198.115,37 29.0 8637.0 346.0 30.Nov.2027 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.159.936,92 29.0 1623.0 1818.0 18.Okt.2051 353.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.071.206,07 29.0 7962.0 681.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.933.970,68 28.0 9591.0 360.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.932.307,72 28.0 9661.0 152.0 30.Nov.2025 288.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.526.081,75 26.0 8661.0 448.0 15.Mai2024 200.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.513.153,59 26.0 7962.0 710.0 01.März2052 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.500.909,51 26.0 8297.0 703.0 13.Mai2024 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.435.685,15 26.0 1670.0 1777.0 12.Apr.2051 372.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.361.595,01 26.0 8782.0 451.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.240.996,34 25.0 1405.0 354.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.117.318,96 25.0 8728.0 380.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.859.764,01 24.0 8625.0 362.0 31.Jan.2028 75.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.821.434,28 23.0 8414.0 675.0 01.Feb.2050 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.804.330,62 23.0 1403.0 220.0 12.Aug.2026 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.795.883,93 23.0 10056.0 392.0 31.Okt.2028 488.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.775.930,58 23.0 7593.0 730.0 13.Mai2024 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.768.167,79 23.0 1393.0 177.0 15.Feb.2026 246.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.766.523,74 23.0 9218.0 172.0 31.Jan.2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 5.566.610,97 22.0 62.0 488.0 20.März2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.541.097,85 22.0 8752.0 1282.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.392.165,57 22.0 9196.0 194.0 30.Apr.2026 75.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.364.528,79 22.0 8894.0 446.0 15.Mai2024 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 5.241.912,07 21.0 63.0 190.0 20.März2026 1.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 5.172.971,17 21.0 8242.0 664.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.088.953,89 21.0 1405.0 219.0 04.Aug.2026 274.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.077.480,39 20.0 1613.0 2537.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.987.666,30 20.0 1437.0 670.0 18.Nov.2031 289.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.953.424,10 20.0 10495.0 513.0 22.Juni2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.877.079,34 20.0 9310.0 371.0 15.Mai2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 4.849.625,05 20.0 63.0 165.0 20.Dez.2025 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.745.701,85 19.0 9397.0 761.0 15.Aug.2033 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.743.539,39 19.0 9244.0 570.0 13.Mai2024 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.724.773,42 19.0 9964.0 149.0 30.Nov.2025 488.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.667.509,83 19.0 9507.0 508.0 13.Mai2024 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.601.251,90 19.0 9696.0 326.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.598.535,96 19.0 8393.0 541.0 15.Feb.2030 150.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 4.521.979,39 18.0 12340.0 256.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.498.612,91 18.0 9863.0 753.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.476.787,64 18.0 63.0 438.0 20.Sept.2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.436.160,22 18.0 1572.0 1863.0 15.Apr.2052 332.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.342.467,54 18.0 63.0 902.0 20.Sept.2033 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.313.133,05 17.0 9045.0 751.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.283.844,22 17.0 9084.0 227.0 31.Aug.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.243.315,18 17.0 62.0 463.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.219.240,42 17.0 8570.0 407.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.201.360,41 17.0 63.0 413.0 20.Juni2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.185.646,20 17.0 1431.0 751.0 15.Nov.2032 280.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.044.137,85 16.0 10542.0 231.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.018.156,36 16.0 9932.0 230.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.005.631,18 16.0 9956.0 549.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.987.215,94 16.0 9577.0 149.0 15.Nov.2025 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.920.848,39 16.0 9766.0 187.0 15.Apr.2026 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.880.758,11 16.0 61.0 831.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 3.866.094,87 16.0 61.0 735.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.760.931,87 15.0 9609.0 697.0 15.Nov.2032 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.743.365,06 15.0 1423.0 712.0 15.Mai2032 276.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.737.195,47 15.0 8678.0 720.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.708.873,42 15.0 9307.0 286.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.646.653,16 15.0 7903.0 678.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.640.892,00 15.0 9478.0 791.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.633.218,88 15.0 8621.0 421.0 30.Sept.2028 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.582.472,16 14.0 7907.0 691.0 20.Mai2024 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.565.667,41 14.0 10097.0 541.0 31.Okt.2030 488.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.550.449,72 14.0 9428.0 1718.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.534.694,37 14.0 9419.0 280.0 30.Apr.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.516.525,64 14.0 62.0 867.0 20.März2033 50.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.510.296,44 14.0 7918.0 686.0 20.Juni2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.440.749,59 14.0 62.0 636.0 20.Sept.2030 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.403.101,98 14.0 9735.0 443.0 13.Mai2024 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.395.290,20 14.0 9371.0 208.0 30.Juni2026 188.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.355.588,48 14.0 8710.0 646.0 01.Juni2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.347.833,44 13.0 61.0 894.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.346.173,94 13.0 9933.0 233.0 15.Nov.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.341.370,93 13.0 61.0 710.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.338.182,05 13.0 9168.0 210.0 30.Juni2026 88.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.324.739,07 13.0 8970.0 626.0 13.Mai2024 400.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.303.776,13 13.0 8679.0 668.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.299.728,80 13.0 9209.0 179.0 28.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.286.732,34 13.0 9745.0 582.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.283.150,92 13.0 9286.0 155.0 30.Nov.2025 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 3.274.347,22 13.0 64.0 165.0 20.Dez.2025 30.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.266.197,15 13.0 8835.0 618.0 20.Mai2024 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.228.775,38 13.0 10762.0 194.0 25.Apr.2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.219.608,34 13.0 7292.0 1568.0 15.Feb.2049 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.179.912,70 13.0 9811.0 395.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen 3.172.701,84 13.0 63.0 135.0 01.Sept.2025 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.160.507,53 13.0 9786.0 315.0 30.Sept.2027 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.144.008,33 13.0 10128.0 175.0 20.Mai2024 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.144.126,03 13.0 69.0 622.0 20.Dez.2030 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.118.845,68 13.0 9902.0 206.0 15.Juli2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 3.115.254,00 13.0 68.0 870.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 3.111.319,61 13.0 63.0 241.0 20.Sept.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.108.647,73 13.0 6058.0 1374.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.065.694,07 12.0 9877.0 140.0 15.Okt.2025 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.064.930,07 12.0 63.0 290.0 20.März2027 1.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 3.055.783,72 12.0 64.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.048.555,14 12.0 1399.0 308.0 25.Juli2027 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.037.166,68 12.0 7447.0 1478.0 15.Jan.2040 50.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.025.485,86 12.0 8663.0 459.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.997.819,53 12.0 10788.0 874.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 2.989.376,28 12.0 63.0 215.0 20.Juni2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 2.924.809,33 12.0 63.0 215.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.907.688,60 12.0 7916.0 694.0 15.Nov.2031 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.905.511,02 12.0 8229.0 663.0 20.Mai2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.904.523,20 12.0 9980.0 136.0 30.Sept.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.884.392,91 12.0 9296.0 353.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.878.140,28 12.0 9555.0 177.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.863.320,91 12.0 9982.0 140.0 31.Okt.2025 500.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.857.903,08 12.0 9247.0 841.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.850.234,52 11.0 9116.0 241.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.839.175,91 11.0 9085.0 219.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.822.605,43 11.0 9829.0 154.0 15.Dez.2025 400.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.792.586,69 11.0 9123.0 622.0 01.Juli2049 400.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.782.959,08 11.0 9107.0 429.0 15.Mai2024 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.752.272,75 11.0 11560.0 172.0 30.Jan.2026 13.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.747.995,71 11.0 9950.0 1544.0 15.Nov.2053 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.727.169,41 11.0 6129.0 2003.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.711.555,72 11.0 9021.0 273.0 28.Feb.2027 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.706.204,72 11.0 6768.0 514.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 2.672.096,72 11.0 63.0 339.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 2.666.178,34 11.0 63.0 143.0 01.Okt.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 2.662.247,64 11.0 62.0 562.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.649.573,32 11.0 9344.0 1251.0 15.Aug.2043 438.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.633.185,95 11.0 8404.0 628.0 01.Jan.2052 300.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.625.889,44 11.0 7674.0 718.0 01.Okt.2051 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.611.903,00 11.0 6791.0 228.0 01.Sept.2026 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.598.059,77 10.0 9816.0 557.0 30.Nov.2030 438.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.582.695,74 10.0 7927.0 685.0 20.Jan.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 2.560.503,59 10.0 62.0 537.0 20.Sept.2029 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.540.671,83 10.0 10030.0 275.0 20.Mai2024 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.539.864,08 10.0 8764.0 1574.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.536.943,91 10.0 8651.0 425.0 31.Okt.2028 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 2.508.439,11 10.0 62.0 512.0 20.Juni2029 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.501.822,67 10.0 12708.0 1028.0 07.Dez.2038 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.500.624,34 10.0 9716.0 375.0 30.Juni2028 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.490.863,77 10.0 7631.0 1223.0 04.Feb.2037 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.472.551,19 10.0 9959.0 254.0 25.Nov.2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.466.045,78 10.0 9904.0 224.0 01.Aug.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.459.330,82 10.0 63.0 339.0 20.Sept.2027 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.458.241,20 10.0 6242.0 1846.0 25.Juni2044 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.447.029,40 10.0 8950.0 662.0 01.Apr.2031 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.417.328,09 10.0 9853.0 374.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.384.199,65 10.0 9216.0 271.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.375.396,30 10.0 9735.0 191.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.374.914,73 10.0 9690.0 101.0 15.Mai2025 213.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.370.767,09 10.0 8343.0 687.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.369.759,34 10.0 8163.0 1277.0 15.Aug.2042 338.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.363.617,34 10.0 8553.0 617.0 20.Dez.2051 300.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.352.447,30 9.0 11008.0 13.0 nan 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.350.665,22 9.0 8792.0 692.0 15.Mai2032 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.341.876,12 9.0 10008.0 228.0 15.Aug.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.341.704,19 9.0 10435.0 337.0 01.Dez.2027 265.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.340.492,12 9.0 11136.0 769.0 01.Nov.2033 435.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.314.374,75 9.0 9934.0 367.0 13.Mai2024 600.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.299.765,64 9.0 9927.0 174.0 28.Feb.2026 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.287.273,97 9.0 6699.0 1667.0 30.Apr.2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.269.576,89 9.0 8170.0 1634.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.269.122,48 9.0 9936.0 111.0 30.Juni2025 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.258.115,21 9.0 63.0 290.0 20.März2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.252.265,65 9.0 9156.0 622.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.241.839,03 9.0 8389.0 1300.0 15.Aug.2043 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.231.620,16 9.0 9336.0 139.0 30.Sept.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.216.553,53 9.0 9747.0 109.0 15.Juni2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.207.132,34 9.0 9873.0 242.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.191.835,50 9.0 9699.0 424.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.171.151,03 9.0 63.0 265.0 20.Dez.2026 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.170.942,60 9.0 9592.0 464.0 20.Mai2024 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.167.258,67 9.0 10963.0 638.0 30.Okt.2031 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.163.466,91 9.0 5988.0 234.0 21.Sept.2026 50.0
G2MA7987 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.159.078,38 9.0 8233.0 667.0 20.Apr.2052 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.154.887,23 9.0 10465.0 525.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.146.475,79 9.0 9541.0 362.0 30.Apr.2028 350.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.135.411,56 9.0 7719.0 707.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.135.174,71 9.0 61.0 760.0 20.Dez.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.134.591,83 9.0 63.0 389.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.130.318,38 9.0 63.0 265.0 20.Dez.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.122.210,54 9.0 5544.0 1837.0 15.Nov.2051 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.116.612,66 9.0 8931.0 721.0 15.Aug.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.095.594,63 8.0 9814.0 1224.0 15.Nov.2043 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.085.773,06 8.0 7.0 273.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 2.083.931,92 8.0 59.0 1208.0 20.Dez.2036 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.073.802,94 8.0 68.0 891.0 20.Dez.2033 160.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.066.903,47 8.0 9493.0 536.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen 2.061.246,03 8.0 64.0 140.0 20.Sept.2025 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.060.648,43 8.0 9581.0 90.0 31.März2025 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.058.251,55 8.0 11206.0 734.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen 2.056.769,60 8.0 64.0 140.0 20.Sept.2025 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.056.818,03 8.0 9695.0 143.0 31.Okt.2025 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.054.540,71 8.0 8742.0 1263.0 15.Feb.2043 388.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.048.099,50 8.0 10089.0 193.0 10.Apr.2026 0.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.040.491,14 8.0 8037.0 691.0 01.Sept.2051 250.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 2.034.810,98 8.0 8688.0 441.0 01.Apr.2037 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.033.545,60 8.0 8172.0 1623.0 15.Mai2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.027.432,16 8.0 63.0 315.0 20.Juni2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.022.793,27 8.0 8673.0 317.0 31.Juli2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.022.557,39 8.0 63.0 314.0 20.Juni2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 2.020.195,59 8.0 61.0 685.0 20.März2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.015.821,74 8.0 6309.0 1722.0 15.Mai2051 238.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.003.292,57 8.0 9096.0 572.0 20.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.991.260,23 8.0 7972.0 638.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 1.988.999,56 8.0 57.0 1397.0 20.Dez.2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.987.882,40 8.0 8602.0 513.0 15.Nov.2029 175.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.974.778,00 8.0 10105.0 279.0 13.Mai2024 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.962.947,52 8.0 10072.0 298.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.948.424,18 8.0 9213.0 247.0 30.Nov.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.942.612,96 8.0 7217.0 1690.0 15.Aug.2052 300.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 1.940.827,18 8.0 11283.0 242.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.929.174,12 8.0 9541.0 294.0 30.Juni2027 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.927.476,21 8.0 6928.0 132.0 01.Sept.2025 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.914.350,03 8.0 63.0 290.0 20.März2027 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.903.919,85 8.0 11632.0 402.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.896.466,86 8.0 9780.0 316.0 31.Okt.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.893.206,28 8.0 5581.0 1822.0 15.Feb.2051 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.887.106,05 8.0 9733.0 657.0 25.Mai2031 150.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.871.786,19 8.0 9267.0 561.0 01.Juli2052 450.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.870.275,57 8.0 8955.0 1603.0 15.Aug.2053 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.864.823,11 8.0 10607.0 452.0 25.Feb.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.858.715,05 7.0 62.0 611.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.851.141,68 7.0 59.0 1298.0 20.Dez.2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.842.981,58 7.0 9595.0 488.0 30.Nov.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.838.884,67 7.0 7327.0 1531.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.824.324,59 7.0 9259.0 481.0 31.Aug.2029 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.821.450,89 7.0 69.0 1397.0 20.Sept.2040 200.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.820.420,04 7.0 9158.0 1607.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.809.736,22 7.0 8682.0 431.0 30.Nov.2028 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338 Schuldverschreibungen 1.808.680,28 7.0 64.0 90.0 20.März2025 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.804.679,94 7.0 11547.0 743.0 31.Jan.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.792.066,34 7.0 60.0 1225.0 20.März2037 70.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.787.184,09 7.0 7802.0 602.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.786.184,06 7.0 9153.0 737.0 15.Feb.2033 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.780.210,12 7.0 10589.0 765.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.776.293,53 7.0 8189.0 643.0 15.Mai2031 163.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.761.883,27 7.0 8676.0 658.0 20.Nov.2046 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.759.258,64 7.0 10221.0 244.0 31.Okt.2026 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.754.807,60 7.0 9715.0 445.0 25.Nov.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.750.630,56 7.0 8582.0 749.0 25.Nov.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.744.679,91 7.0 10757.0 189.0 15.Apr.2026 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.742.453,47 7.0 58.0 1692.0 20.Juni2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.726.016,15 7.0 60.0 1698.0 20.Dez.2043 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.717.973,88 7.0 9495.0 493.0 25.Mai2029 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.707.119,35 7.0 9006.0 923.0 25.Mai2034 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 1.706.147,96 7.0 61.0 781.0 20.März2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.703.834,70 7.0 58.0 1331.0 20.März2038 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.703.489,80 7.0 9088.0 572.0 20.Mai2024 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.701.583,52 7.0 1519.0 1910.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.700.025,67 7.0 9413.0 174.0 15.Feb.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 1.699.266,43 7.0 62.0 842.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.692.199,09 7.0 9166.0 203.0 31.Mai2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.691.016,31 7.0 8727.0 1258.0 15.Mai2043 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.689.244,27 7.0 10781.0 593.0 04.Dez.2030 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.685.778,30 7.0 10094.0 181.0 25.Feb.2026 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.683.623,49 7.0 7828.0 1502.0 15.Nov.2048 338.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.678.932,20 7.0 9314.0 402.0 15.Mai2024 350.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.678.554,77 7.0 8997.0 590.0 01.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.675.906,70 7.0 62.0 1659.0 20.Sept.2043 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.674.504,50 7.0 67.0 938.0 20.Juni2034 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.673.149,58 7.0 9310.0 242.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.669.868,89 7.0 9783.0 133.0 15.Sept.2025 350.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.649.624,23 7.0 9593.0 469.0 20.Apr.2053 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.643.824,93 7.0 10743.0 426.0 05.Dez.2028 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.642.894,90 7.0 10431.0 519.0 15.Nov.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.639.996,24 7.0 7033.0 1681.0 15.Mai2052 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.639.232,64 7.0 4878.0 1921.0 15.Aug.2050 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.636.348,79 7.0 11698.0 215.0 22.Juli2026 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.636.109,56 7.0 9973.0 1220.0 22.Apr.2039 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.634.567,55 7.0 12880.0 556.0 07.Dez.2030 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.631.507,22 7.0 9946.0 317.0 30.Juli2027 80.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.629.325,59 7.0 10591.0 545.0 15.Mai2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.626.485,45 7.0 10479.0 461.0 31.Jan.2029 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.624.645,76 7.0 6755.0 274.0 01.März2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.608.014,40 6.0 59.0 1640.0 20.Sept.2042 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.603.435,63 6.0 10686.0 368.0 31.Jan.2028 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.600.431,71 6.0 6879.0 1589.0 30.Juli2042 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.599.234,85 6.0 69.0 647.0 20.März2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.598.521,43 6.0 63.0 389.0 20.März2028 10.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.583.675,34 6.0 10152.0 1013.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.576.933,61 6.0 9369.0 277.0 31.März2027 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.575.259,38 6.0 9425.0 704.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.573.915,62 6.0 8623.0 340.0 31.Okt.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.570.976,33 6.0 73.0 1228.0 20.Sept.2038 240.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.565.692,10 6.0 9340.0 552.0 01.Dez.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.565.386,06 6.0 9039.0 478.0 31.Juli2029 263.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.558.168,34 6.0 11162.0 1464.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.558.088,17 6.0 9609.0 125.0 15.Aug.2025 200.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.557.849,14 6.0 8344.0 649.0 01.Juni2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.552.711,06 6.0 7883.0 618.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.548.245,93 6.0 68.0 785.0 20.Sept.2032 170.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.521.932,49 6.0 5272.0 767.0 21.Nov.2032 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.519.035,85 6.0 12022.0 132.0 07.Sept.2025 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.508.781,87 6.0 6994.0 1536.0 15.Nov.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.507.539,06 6.0 8583.0 495.0 15.Aug.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.507.204,33 6.0 54.0 1545.0 20.Juni2040 40.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.505.802,73 6.0 9972.0 242.0 09.Okt.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.504.687,83 6.0 10154.0 174.0 01.Feb.2026 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.504.292,05 6.0 9402.0 433.0 15.Sept.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.499.488,79 6.0 8254.0 1245.0 25.Mai2038 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.496.044,40 6.0 9968.0 276.0 15.Feb.2027 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.493.905,32 6.0 7.0 770.0 10.Juni2033 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.493.156,25 6.0 6347.0 1381.0 15.Aug.2041 175.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.490.970,01 6.0 8537.0 649.0 20.Juli2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.482.846,99 6.0 9256.0 233.0 30.Sept.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.482.563,90 6.0 61.0 805.0 20.Juni2032 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.481.230,35 6.0 10110.0 1351.0 22.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.475.862,47 6.0 55.0 1433.0 20.März2039 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.471.621,48 6.0 10590.0 199.0 31.Mai2026 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.466.176,71 6.0 10589.0 597.0 15.Nov.2030 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.464.458,14 6.0 10846.0 120.0 30.Juli2025 465.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.463.836,50 6.0 9253.0 163.0 31.Dez.2025 38.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.462.436,51 6.0 9965.0 389.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.461.752,23 6.0 58.0 1677.0 20.März2043 110.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.459.848,17 6.0 9527.0 505.0 01.Apr.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.459.291,35 6.0 10329.0 294.0 01.Juni2027 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.458.736,22 6.0 11065.0 812.0 25.Nov.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.458.756,23 6.0 62.0 1613.0 20.Dez.2042 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.456.174,16 6.0 68.0 697.0 20.Sept.2031 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.450.540,35 6.0 8765.0 2163.0 15.Aug.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.449.707,87 6.0 12692.0 1134.0 04.Juli2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.447.698,42 6.0 5883.0 1373.0 15.Mai2040 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.447.103,63 6.0 8505.0 509.0 09.Okt.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.446.936,71 6.0 9820.0 1096.0 15.Feb.2040 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.444.294,98 6.0 9319.0 1449.0 25.Mai2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.443.975,17 6.0 11005.0 429.0 01.Feb.2029 410.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.442.204,61 6.0 8897.0 619.0 01.Juli2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.441.541,62 6.0 6966.0 1303.0 15.Mai2041 225.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.424.778,18 6.0 8015.0 663.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.424.535,10 6.0 74.0 1053.0 20.Juni2036 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.422.932,84 6.0 8575.0 1273.0 15.Mai2038 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.416.128,25 6.0 10418.0 422.0 17.Okt.2028 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.408.706,25 6.0 9463.0 574.0 31.Dez.2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.407.919,33 6.0 5741.0 1816.0 15.Aug.2051 200.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.405.919,89 6.0 7658.0 724.0 01.Okt.2050 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.404.114,39 6.0 10988.0 805.0 01.März2034 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.401.647,96 6.0 10454.0 552.0 25.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen 1.393.860,98 6.0 12233.0 144.0 22.Okt.2025 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.393.598,37 6.0 6095.0 1788.0 15.Feb.2052 225.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.392.153,19 6.0 9338.0 529.0 20.Mai2024 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.390.319,20 6.0 8033.0 1263.0 15.Mai2042 325.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.386.330,27 6.0 8821.0 659.0 01.Okt.2051 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.384.202,74 6.0 5281.0 627.0 21.Dez.2030 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.380.863,07 6.0 10493.0 793.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.378.216,96 6.0 9233.0 240.0 31.Okt.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.375.256,52 6.0 63.0 241.0 20.Sept.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.374.493,81 6.0 67.0 920.0 20.März2034 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.371.560,93 6.0 6787.0 180.0 01.März2026 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.368.294,85 6.0 9120.0 548.0 15.Nov.2029 5.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.368.275,73 6.0 8536.0 658.0 20.Mai2024 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.366.126,83 6.0 872.0 248.0 12.Nov.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.357.825,23 5.0 65.0 1062.0 20.Sept.2035 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.353.691,93 5.0 9353.0 1137.0 01.Sept.2038 295.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.348.100,01 5.0 6637.0 276.0 21.Apr.2027 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.343.385,63 5.0 11569.0 1106.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.341.764,00 5.0 68.0 1500.0 20.März2042 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.333.971,09 5.0 9748.0 125.0 15.Aug.2025 313.0
G2MA8726 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.329.061,05 5.0 9824.0 398.0 20.März2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.328.937,50 5.0 8609.0 355.0 31.Dez.2027 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.327.309,81 5.0 10178.0 1367.0 30.Juli2043 345.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.318.536,78 5.0 9000.0 557.0 01.Sept.2042 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.317.101,37 5.0 6569.0 1338.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.316.695,06 5.0 9447.0 524.0 31.März2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 1.315.458,60 5.0 62.0 2220.0 20.Sept.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.314.066,34 5.0 8752.0 375.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.298.595,68 5.0 9377.0 523.0 30.Apr.2030 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.295.564,48 5.0 8631.0 1088.0 25.Mai2036 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.293.396,97 5.0 10475.0 777.0 04.Feb.2033 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.289.632,59 5.0 6134.0 153.0 21.Nov.2025 25.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.288.199,53 5.0 6146.0 418.0 21.Nov.2028 275.0
FNCB7484 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.286.997,00 5.0 10116.0 299.0 01.Nov.2053 650.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.286.326,24 5.0 9729.0 652.0 18.März2031 135.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.285.127,60 5.0 7011.0 1341.0 15.Feb.2042 238.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.284.597,53 5.0 10372.0 113.0 22.Juni2025 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #337 Schuldverschreibungen 1.274.910,92 5.0 64.0 65.0 20.Dez.2024 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.274.633,72 5.0 5825.0 1397.0 15.Aug.2040 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.272.722,70 5.0 9914.0 1700.0 25.Juni2049 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.924,32 5.0 906.0 100.0 12.Mai2025 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.270.459,32 5.0 8175.0 1876.0 23.Mai2049 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.270.314,35 5.0 54.0 1575.0 20.Dez.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.260.451,50 5.0 9749.0 439.0 31.März2029 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.256.490,68 5.0 10711.0 460.0 23.Mai2029 290.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.251.320,74 5.0 9352.0 519.0 20.Aug.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.245.839,07 5.0 9088.0 235.0 30.Sept.2026 88.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.243.985,56 5.0 7719.0 672.0 01.Okt.2051 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.243.673,28 5.0 5909.0 546.0 21.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.241.939,56 5.0 10429.0 1370.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.240.955,30 5.0 7871.0 1289.0 31.Jan.2039 113.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.239.828,43 5.0 7.0 647.0 10.Juni2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen 1.237.775,75 5.0 64.0 115.0 20.Juni2025 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.237.585,12 5.0 11460.0 1622.0 07.Dez.2055 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.221.530,59 5.0 7108.0 1576.0 15.Mai2049 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.220.595,94 5.0 10017.0 578.0 30.Juli2030 195.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.218.637,50 5.0 6606.0 1356.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.217.647,39 5.0 9500.0 1262.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.209.484,71 5.0 59.0 1195.0 20.Sept.2036 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.209.475,48 5.0 9438.0 199.0 31.Mai2026 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.207.452,55 5.0 69.0 395.0 20.Juni2028 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.207.494,47 5.0 7366.0 1487.0 15.Mai2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.206.531,16 5.0 10885.0 802.0 31.Okt.2033 355.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.199.345,88 5.0 8178.0 704.0 15.Feb.2032 188.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.196.832,18 5.0 10331.0 241.0 17.Nov.2026 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.194.324,57 5.0 10612.0 330.0 25.Okt.2027 275.0
G230J GNMA2 30YR TBA Verbrieft 1.191.754,14 5.0 9820.0 382.0 20.Mai2024 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.191.433,06 5.0 66.0 1587.0 20.Juni2043 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.187.384,68 5.0 9828.0 199.0 15.Juni2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.185.916,90 5.0 7878.0 577.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.184.419,58 5.0 9754.0 105.0 31.Mai2025 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.180.569,46 5.0 63.0 177.0 01.Feb.2026 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.176.332,13 5.0 12166.0 1213.0 07.Dez.2042 450.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.172.453,41 5.0 9783.0 445.0 01.Juni2053 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.171.052,34 5.0 7.0 1834.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 1.169.488,82 5.0 60.0 1812.0 20.Sept.2045 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.168.239,05 5.0 5359.0 2597.0 15.Aug.2050 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.167.941,41 5.0 9519.0 379.0 15.Mai2024 400.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.166.183,58 5.0 9545.0 484.0 01.Jan.2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.165.540,18 5.0 9588.0 496.0 31.Dez.2029 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.163.492,21 5.0 6461.0 96.0 21.Apr.2025 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.163.257,12 5.0 10517.0 780.0 14.Feb.2033 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.158.940,70 5.0 10488.0 793.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.157.755,21 5.0 9480.0 107.0 31.Mai2025 25.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.152.013,22 5.0 10212.0 335.0 15.Okt.2027 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.151.421,40 5.0 10704.0 525.0 01.März2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.144.692,55 5.0 9503.0 190.0 30.Apr.2026 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.142.362,79 5.0 8767.0 300.0 31.Mai2027 50.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.141.037,27 5.0 9830.0 445.0 01.Dez.2052 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.140.103,80 5.0 10206.0 288.0 30.Apr.2027 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.139.512,55 5.0 10662.0 777.0 25.Mai2033 300.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.139.057,26 5.0 9954.0 401.0 01.Nov.2053 600.0
G2MA9424 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.131.841,05 5.0 10039.0 303.0 20.Jan.2054 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.129.394,87 5.0 5767.0 799.0 21.Nov.2033 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.127.633,87 5.0 10184.0 520.0 15.Nov.2029 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.123.889,21 5.0 9858.0 404.0 30.Nov.2028 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.123.379,69 5.0 9716.0 1090.0 01.März2038 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.121.159,09 5.0 10369.0 471.0 15.Juni2029 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.117.112,86 5.0 11169.0 425.0 22.Okt.2028 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.108.777,71 4.0 5147.0 1938.0 01.Dez.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.108.433,72 4.0 9302.0 147.0 31.Okt.2025 25.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.104.092,33 4.0 8056.0 657.0 01.Dez.2051 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.103.589,94 4.0 10461.0 102.0 15.Mai2025 145.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.099.751,60 4.0 7.0 108.0 10.Juni2025 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.099.746,85 4.0 8595.0 414.0 31.Aug.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.097.476,15 4.0 9876.0 329.0 15.Sept.2027 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.096.421,58 4.0 9684.0 422.0 15.Aug.2028 25.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.092.936,35 4.0 9109.0 597.0 01.März2051 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.092.700,46 4.0 1.0 639.0 15.Feb.2033 700.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.091.182,01 4.0 8914.0 1231.0 15.Nov.2042 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.086.421,69 4.0 50.0 2157.0 20.Juni2048 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.085.038,22 4.0 9979.0 128.0 31.Aug.2025 500.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.082.021,70 4.0 9338.0 530.0 20.Juni2053 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.081.295,46 4.0 10779.0 542.0 15.Juni2030 370.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.072.283,77 4.0 9604.0 462.0 20.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.069.990,88 4.0 68.0 606.0 20.Sept.2030 180.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.062.571,52 4.0 8770.0 651.0 01.Feb.2051 350.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.060.810,01 4.0 8593.0 658.0 20.Aug.2050 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.058.577,28 4.0 10952.0 567.0 15.Nov.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 1.057.656,05 4.0 46.0 2938.0 20.März2062 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.057.120,61 4.0 12263.0 915.0 07.März2036 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.056.797,91 4.0 7372.0 1328.0 15.Nov.2042 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.048.030,36 4.0 10882.0 500.0 15.Dez.2029 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.043.909,75 4.0 6400.0 1565.0 15.Aug.2046 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.042.508,45 4.0 7033.0 1474.0 01.Dez.2045 350.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.042.208,73 4.0 3.0 543.0 09.Feb.2033 1325.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.042.232,01 4.0 9840.0 267.0 15.März2027 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.042.069,54 4.0 63.0 412.0 20.Juni2028 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.038.460,61 4.0 11597.0 1372.0 07.Dez.2046 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.037.794,54 4.0 9684.0 1885.0 25.Mai2054 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.031.200,21 4.0 7009.0 1541.0 15.Aug.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.027.766,96 4.0 5225.0 1853.0 15.Nov.2050 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.023.938,75 4.0 6068.0 379.0 21.Mai2028 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.024.069,88 4.0 5.0 2001.0 10.März2050 150.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.021.350,77 4.0 1405.0 152.0 15.Nov.2025 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.020.900,09 4.0 10320.0 155.0 25.Nov.2025 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.020.161,23 4.0 9173.0 331.0 15.Nov.2027 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.018.804,27 4.0 9209.0 582.0 30.Apr.2030 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.017.973,26 4.0 9873.0 373.0 15.Feb.2028 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.011.256,85 4.0 10229.0 209.0 22.Juni2026 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.007.890,93 4.0 7228.0 1482.0 15.Nov.2046 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.007.595,05 4.0 7.0 316.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.003.956,26 4.0 9591.0 169.0 31.Jan.2026 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 999.333,43 4.0 7808.0 1319.0 15.Feb.2043 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 996.040,01 4.0 11899.0 1143.0 07.Dez.2040 425.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 993.046,01 4.0 9930.0 443.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 992.387,08 4.0 65.0 1032.0 20.Juni2035 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 991.560,67 4.0 11917.0 109.0 07.Juni2025 63.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 989.918,26 4.0 8473.0 449.0 01.Feb.2037 150.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 989.593,36 4.0 9757.0 443.0 01.Apr.2053 550.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 987.886,40 4.0 9265.0 569.0 01.Okt.2052 450.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 987.368,74 4.0 2186.0 243.0 25.Okt.2026 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 984.773,81 4.0 57.0 2259.0 20.Sept.2052 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 983.603,16 4.0 57.0 1643.0 20.Juni2042 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 977.918,64 4.0 9138.0 264.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 975.565,62 4.0 9659.0 478.0 31.Okt.2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 973.048,37 4.0 7.0 134.0 10.Sept.2025 113.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 971.712,17 4.0 8801.0 526.0 20.Okt.2042 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 971.019,98 4.0 10011.0 190.0 01.Apr.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 969.315,01 4.0 72.0 1024.0 20.Dez.2035 230.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 966.444,09 4.0 7640.0 1611.0 04.Feb.2043 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 965.432,21 4.0 258.0 696.0 17.Dez.2031 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 964.711,20 4.0 9945.0 293.0 20.Apr.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 964.531,49 4.0 1.0 182.0 15.Apr.2026 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 962.268,35 4.0 8730.0 367.0 29.Feb.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen 954.040,03 4.0 64.0 115.0 20.Juni2025 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 953.820,40 4.0 7491.0 1510.0 15.Mai2048 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 953.159,75 4.0 7.0 359.0 10.März2028 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 947.646,00 4.0 9370.0 289.0 31.Mai2027 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 945.926,27 4.0 45.0 2331.0 20.Juni2049 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 945.614,42 4.0 12843.0 687.0 25.Okt.2032 575.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 945.176,43 4.0 11713.0 232.0 03.Nov.2026 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 945.152,34 4.0 10036.0 761.0 15.Aug.2032 170.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 944.981,14 4.0 787.0 626.0 09.Sept.2030 13.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 944.701,92 4.0 10406.0 807.0 15.Juli2033 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 944.031,53 4.0 62.0 587.0 20.März2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 941.689,52 4.0 12764.0 774.0 31.Jan.2034 463.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 940.375,96 4.0 8449.0 467.0 01.März2037 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 940.110,43 4.0 10537.0 1592.0 22.Juli2052 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 939.960,67 4.0 10007.0 407.0 30.Juli2028 140.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 937.663,50 4.0 1.0 397.0 15.Mai2029 825.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 936.221,34 4.0 7483.0 1338.0 15.Mai2043 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 935.325,34 4.0 7306.0 1550.0 15.Aug.2048 300.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 933.069,83 4.0 8904.0 451.0 01.Juni2037 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 931.516,38 4.0 9154.0 599.0 01.Aug.2030 95.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 931.300,16 4.0 6951.0 244.0 01.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 930.120,97 4.0 66.0 966.0 20.Sept.2034 140.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 927.158,29 4.0 10006.0 306.0 22.Juni2027 80.0
G2MA9364 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 926.291,69 4.0 10133.0 175.0 20.Dez.2053 650.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 925.440,05 4.0 8301.0 658.0 01.Aug.2051 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 925.153,19 4.0 9165.0 771.0 06.Juli2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 924.272,71 4.0 61.0 661.0 20.Dez.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 922.337,29 4.0 7380.0 1493.0 15.Feb.2047 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 921.548,05 4.0 2036.0 696.0 15.Juli2032 358.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 920.636,53 4.0 12274.0 1240.0 25.Apr.2041 450.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 920.207,84 4.0 9829.0 398.0 20.Dez.2052 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 916.134,33 4.0 11982.0 1098.0 07.Sept.2039 425.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 914.403,22 4.0 10201.0 335.0 15.Okt.2027 130.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 904.381,94 4.0 10160.0 193.0 15.Apr.2026 50.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 903.848,09 4.0 1189.0 747.0 15.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 903.921,11 4.0 69.0 668.0 20.Juni2031 190.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 903.004,80 4.0 9509.0 510.0 01.Juli2053 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 902.885,40 4.0 9760.0 298.0 05.Mai2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 902.247,46 4.0 12274.0 887.0 25.Apr.2035 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 901.701,54 4.0 10480.0 1641.0 22.Okt.2053 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 887.478,29 4.0 10280.0 549.0 15.März2030 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 886.582,02 4.0 11682.0 1587.0 31.Juli2054 438.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 883.721,75 4.0 9979.0 392.0 01.Sept.2053 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 883.005,69 4.0 6.0 1695.0 10.März2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 882.386,24 4.0 65.0 994.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 882.210,68 4.0 8798.0 291.0 30.Apr.2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 879.535,97 4.0 11445.0 1364.0 04.Juli2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 878.587,75 4.0 8745.0 445.0 31.Jan.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 877.139,42 4.0 8703.0 1106.0 15.Feb.2039 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 876.850,17 4.0 1.0 860.0 15.Juni2038 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 876.044,54 4.0 10039.0 382.0 30.Apr.2028 140.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 874.872,35 4.0 10638.0 142.0 15.Okt.2025 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 874.632,54 4.0 4723.0 1932.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 873.513,59 4.0 9644.0 510.0 28.Feb.2030 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 870.141,70 4.0 7.0 428.0 10.Dez.2028 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 867.923,85 3.0 7190.0 75.0 05.Feb.2025 265.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 867.052,15 3.0 10791.0 226.0 15.Sept.2026 385.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 864.376,14 3.0 5385.0 658.0 21.Juni2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 863.808,15 3.0 8685.0 396.0 30.Juni2028 125.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 863.731,44 3.0 12204.0 266.0 07.März2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 855.115,81 3.0 59.0 1253.0 20.Juni2037 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 851.993,42 3.0 10015.0 285.0 01.Apr.2027 110.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 851.671,78 3.0 830.0 536.0 12.Nov.2029 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 848.060,67 3.0 9119.0 552.0 25.Nov.2029 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 845.311,33 3.0 8447.0 455.0 15.Mai2024 150.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 842.947,46 3.0 9802.0 1519.0 24.Juli2039 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 841.874,52 3.0 9279.0 730.0 14.Feb.2033 375.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 839.830,63 3.0 1747.0 1162.0 15.Nov.2039 450.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 838.696,43 3.0 9055.0 591.0 01.Okt.2052 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 837.728,54 3.0 9520.0 450.0 15.Nov.2028 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 837.787,07 3.0 9856.0 293.0 16.Apr.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 836.998,05 3.0 54.0 2351.0 20.Juni2053 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 836.624,68 3.0 8853.0 650.0 25.Nov.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 834.625,78 3.0 11439.0 1001.0 31.Jan.2037 420.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 832.895,50 3.0 9090.0 584.0 01.Feb.2053 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 832.695,83 3.0 51.0 2116.0 20.März2048 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 831.689,28 3.0 63.0 363.0 20.Dez.2027 20.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 831.752,96 3.0 5469.0 454.0 20.Apr.2029 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 827.290,26 3.0 7939.0 1995.0 15.Aug.2048 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 826.728,19 3.0 8554.0 417.0 13.Sept.2028 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 823.338,04 3.0 10292.0 108.0 31.Mai2025 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 822.323,88 3.0 10342.0 875.0 15.Feb.2034 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 820.605,59 3.0 10538.0 150.0 15.Nov.2025 250.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 817.911,03 3.0 8336.0 1052.0 31.Juli2035 63.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 814.943,74 3.0 8769.0 612.0 01.Juni2052 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 813.407,85 3.0 7350.0 435.0 01.März2029 400.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 813.252,38 3.0 10464.0 1453.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 812.188,37 3.0 65.0 1018.0 20.März2035 120.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 811.014,45 3.0 7649.0 1217.0 30.Juli2037 85.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 810.736,46 3.0 7640.0 2076.0 22.Juli2065 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 809.615,38 3.0 1331.0 347.0 15.Nov.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 806.211,52 3.0 53.0 1634.0 20.Juni2041 40.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 805.299,65 3.0 10612.0 857.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 805.066,30 3.0 59.0 1155.0 20.März2036 40.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 802.590,66 3.0 10888.0 434.0 16.Jan.2029 363.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 801.462,09 3.0 7958.0 684.0 01.Jan.2052 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 800.591,19 3.0 10340.0 896.0 15.Juli2034 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 799.240,59 3.0 9131.0 237.0 21.Okt.2027 195.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 798.878,42 3.0 9953.0 395.0 30.Sept.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 797.141,60 3.0 47.0 2103.0 20.Juni2046 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 795.058,99 3.0 45.0 2812.0 20.März2058 80.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 794.233,73 3.0 2530.0 439.0 28.Feb.2029 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 792.750,28 3.0 10122.0 217.0 15.Juli2026 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 789.729,01 3.0 475.0 887.0 07.Nov.2047 800.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 789.044,42 3.0 5880.0 274.0 15.Apr.2027 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 788.240,56 3.0 6811.0 1743.0 22.Juli2047 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 788.182,00 3.0 8707.0 388.0 31.Mai2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 786.218,06 3.0 57.0 1192.0 20.Juni2036 20.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 786.095,74 3.0 9810.0 451.0 01.Juni2053 550.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 785.174,73 3.0 540.0 259.0 03.Juni2027 750.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 781.103,09 3.0 9539.0 331.0 09.Mai2028 484.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 779.843,47 3.0 10660.0 815.0 14.Okt.2033 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 779.049,93 3.0 282.0 1045.0 17.Juni2037 339.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 778.447,06 3.0 9601.0 197.0 02.Juni2026 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 778.133,62 3.0 8646.0 730.0 15.Sept.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 776.813,62 3.0 10723.0 812.0 15.Aug.2033 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 776.660,06 3.0 40.0 3049.0 20.März2059 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 775.685,44 3.0 9602.0 579.0 31.Jan.2031 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 772.237,27 3.0 9802.0 1008.0 15.Mai2038 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 771.477,70 3.0 9513.0 751.0 07.Juni2032 138.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 769.394,26 3.0 6229.0 331.0 21.Nov.2027 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 768.678,04 3.0 6351.0 515.0 01.Nov.2029 155.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 768.412,30 3.0 9491.0 290.0 15.Juni2027 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 766.726,13 3.0 8841.0 764.0 30.Apr.2032 70.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 763.045,42 3.0 9588.0 496.0 01.Sept.2052 500.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 760.895,53 3.0 9921.0 391.0 15.Mai2028 90.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 759.288,30 3.0 6851.0 2470.0 01.Aug.2072 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 759.129,29 3.0 8364.0 1320.0 15.Feb.2044 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 757.975,67 3.0 9475.0 405.0 02.Juni2028 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 756.405,78 3.0 575.0 34.0 05.Sept.2024 800.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 754.413,60 3.0 5120.0 678.0 10.Sept.2031 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 751.445,76 3.0 9393.0 466.0 15.Jan.2029 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 748.851,91 3.0 2149.0 493.0 25.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 746.266,67 3.0 9918.0 473.0 30.Apr.2029 145.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 746.168,96 3.0 7302.0 142.0 01.Nov.2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 746.200,57 3.0 59.0 2214.0 20.Dez.2052 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 744.786,46 3.0 40.0 2883.0 20.März2056 40.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.214,68 3.0 9158.0 746.0 20.Feb.2032 90.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 743.073,52 3.0 9836.0 402.0 22.Juni2028 80.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 742.883,97 3.0 9303.0 554.0 01.Okt.2052 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 741.769,79 3.0 2065.0 824.0 05.Juli2034 383.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 739.594,34 3.0 9732.0 351.0 15.Nov.2027 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 735.467,01 3.0 6184.0 1314.0 02.Juni2043 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 732.176,84 3.0 7263.0 190.0 01.Mai2026 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 732.201,01 3.0 9120.0 213.0 14.Juli2026 115.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 731.840,77 3.0 11323.0 310.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 731.195,97 3.0 54.0 1512.0 20.Dez.2039 30.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 728.631,35 3.0 1688.0 1739.0 14.Sept.2050 381.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 728.082,68 3.0 7530.0 1390.0 15.Nov.2044 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 726.170,77 3.0 10217.0 178.0 15.Feb.2026 50.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 726.026,69 3.0 10014.0 173.0 26.Jan.2026 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 725.257,52 3.0 7.0 1355.0 10.Sept.2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 724.598,15 3.0 47.0 2364.0 20.Sept.2050 60.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 724.127,71 3.0 10183.0 327.0 01.Dez.2053 650.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 722.691,59 3.0 6303.0 573.0 01.Juni2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 721.853,04 3.0 47.0 2340.0 20.Juni2050 60.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.695,31 3.0 10123.0 243.0 20.Okt.2026 75.0
KFW KFW Government Related 720.481,08 3.0 9491.0 746.0 15.Juli2033 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 720.447,12 3.0 9397.0 509.0 31.Jan.2030 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 719.917,40 3.0 10367.0 145.0 20.Okt.2025 120.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 719.167,80 3.0 6534.0 188.0 21.Apr.2026 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 717.418,47 3.0 11458.0 1036.0 29.Jan.2038 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 716.659,25 3.0 6777.0 1511.0 15.Feb.2046 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 715.671,44 3.0 10114.0 306.0 30.Juni2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 713.961,50 3.0 9458.0 1067.0 15.Mai2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 711.464,44 3.0 59.0 2270.0 20.Dez.2053 160.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 709.403,39 3.0 2113.0 324.0 16.Nov.2027 390.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 707.463,56 3.0 10694.0 366.0 01.Apr.2028 340.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 707.449,05 3.0 7.0 382.0 10.Juni2028 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 707.154,81 3.0 5127.0 742.0 21.Mai2032 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 707.156,02 3.0 10102.0 174.0 31.Jan.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 706.939,40 3.0 10371.0 127.0 15.Aug.2025 120.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 705.645,34 3.0 7.0 694.0 10.Juni2032 338.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 704.961,29 3.0 8583.0 645.0 01.Feb.2049 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 705.013,73 3.0 7079.0 1760.0 22.Jan.2049 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 702.346,04 3.0 9965.0 530.0 04.Dez.2029 163.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 701.330,47 3.0 9987.0 289.0 20.Juni2024 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 700.460,35 3.0 9582.0 369.0 31.Mai2028 363.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 700.348,20 3.0 7307.0 0.0 nan 0.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 700.253,67 3.0 9981.0 274.0 16.Feb.2027 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 699.703,08 3.0 9996.0 216.0 06.Juli2026 0.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 697.962,18 3.0 9941.0 203.0 20.Mai2027 30.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 697.578,93 3.0 7649.0 734.0 01.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 695.617,42 3.0 53.0 1663.0 20.Dez.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 695.230,44 3.0 61.0 1763.0 20.März2045 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 694.670,60 3.0 9881.0 1976.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 694.586,30 3.0 56.0 2404.0 20.März2055 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 693.349,98 3.0 4824.0 2208.0 22.Okt.2050 63.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 692.885,30 3.0 515.0 504.0 29.Mai2031 775.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 692.525,18 3.0 1.0 609.0 15.Apr.2032 638.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 691.850,00 3.0 9175.0 356.0 01.Sept.2034 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 689.539,45 3.0 5586.0 785.0 15.Mai2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 688.470,51 3.0 5820.0 1756.0 15.Feb.2050 200.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 688.316,29 3.0 8038.0 677.0 01.Dez.2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 687.730,73 3.0 12498.0 1253.0 22.Okt.2043 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 687.665,46 3.0 8790.0 1698.0 31.Okt.2048 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 685.374,15 3.0 52.0 2091.0 20.Dez.2047 80.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 684.947,15 3.0 6808.0 252.0 15.Dez.2026 155.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 683.630,91 3.0 13385.0 395.0 07.Dez.2028 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 673.577,81 3.0 5.0 1964.0 10.März2051 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 672.156,01 3.0 9054.0 1135.0 07.Sept.2037 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 671.674,58 3.0 70.0 620.0 20.Dez.2030 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 671.047,61 3.0 7508.0 1221.0 01.Juni2041 400.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 669.827,35 3.0 6527.0 0.0 nan 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 668.480,54 3.0 7310.0 799.0 15.März2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 667.843,46 3.0 9149.0 622.0 15.Aug.2030 0.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 664.909,02 3.0 7231.0 733.0 01.Mai2051 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 664.264,95 3.0 1.0 532.0 15.Feb.2031 650.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 662.270,64 3.0 9004.0 683.0 18.Juni2031 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 661.092,30 3.0 7426.0 1470.0 22.Okt.2041 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.538,66 3.0 9366.0 1555.0 01.März2048 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 657.742,16 3.0 10133.0 203.0 25.Mai2026 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 657.707,09 3.0 9276.0 332.0 20.Dez.2028 342.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.587,61 3.0 7.0 229.0 10.Sept.2026 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 656.842,00 3.0 7.0 182.0 10.März2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 655.832,21 3.0 9318.0 264.0 24.Feb.2028 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 650.505,56 3.0 39.0 3121.0 20.März2060 50.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 650.510,04 3.0 2291.0 146.0 25.Okt.2025 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 650.235,22 3.0 6249.0 454.0 21.Apr.2029 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 649.941,58 3.0 10690.0 422.0 15.Nov.2028 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 649.948,09 3.0 2038.0 743.0 30.Apr.2032 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 649.964,52 3.0 52.0 2039.0 20.März2047 80.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 649.980,34 3.0 2165.0 437.0 30.Apr.2029 450.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 649.565,60 3.0 9822.0 540.0 01.Nov.2052 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 649.613,57 3.0 5989.0 1813.0 31.Jan.2046 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 649.008,15 3.0 9101.0 257.0 31.Dez.2026 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.461,95 3.0 9594.0 821.0 01.Sept.2033 245.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 644.677,99 3.0 7706.0 1381.0 15.Aug.2044 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 643.790,31 3.0 12727.0 813.0 04.Juli2034 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 643.564,09 3.0 10430.0 424.0 01.Dez.2028 280.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.827,93 3.0 2513.0 711.0 25.Okt.2033 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 640.106,73 3.0 10277.0 1545.0 04.Juli2044 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 640.171,30 3.0 9461.0 273.0 01.Apr.2027 335.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 639.085,55 3.0 6779.0 759.0 18.Juni2033 355.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 637.603,20 3.0 12536.0 366.0 07.Juni2028 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 632.746,62 3.0 9872.0 373.0 20.Feb.2028 75.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 630.308,00 3.0 10963.0 351.0 30.Jan.2028 375.0
T AT&T INC Unternehmen 630.098,55 3.0 9320.0 184.0 25.März2026 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 629.736,81 3.0 47.0 2417.0 20.Dez.2051 70.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 628.333,91 3.0 505.0 666.0 24.Mai2035 800.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 628.203,28 3.0 9816.0 273.0 31.Jan.2027 0.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 627.307,30 3.0 441.0 797.0 14.Apr.2034 490.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.177,71 3.0 7145.0 1988.0 25.Mai2050 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 627.025,93 3.0 5985.0 1527.0 01.Dez.2048 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 626.561,70 3.0 10561.0 777.0 16.Feb.2033 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 624.567,76 3.0 259.0 305.0 17.Juni2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 623.972,55 3.0 9446.0 114.0 30.Juni2025 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 623.294,48 3.0 6208.0 1692.0 15.Aug.2049 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 622.376,29 3.0 10911.0 461.0 31.Mai2029 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 620.482,71 3.0 47.0 2701.0 20.März2057 90.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 619.797,10 2.0 8254.0 663.0 20.Juni2050 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 619.124,79 2.0 51.0 2839.0 20.März2063 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 618.051,85 2.0 8694.0 689.0 30.Apr.2031 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 616.544,49 2.0 10424.0 192.0 30.Apr.2026 195.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 616.453,62 2.0 10441.0 550.0 15.Mai2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 615.876,97 2.0 6377.0 1666.0 15.Nov.2049 238.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 614.426,42 2.0 61.0 872.0 06.Juni2033 81.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 613.843,73 2.0 10181.0 358.0 01.Feb.2028 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 611.978,58 2.0 277.0 1373.0 17.Juni2043 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 611.766,72 2.0 9381.0 535.0 31.Okt.2029 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.282,11 2.0 9996.0 265.0 15.Jan.2027 85.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 609.789,99 2.0 11335.0 746.0 15.Juni2033 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 609.528,51 2.0 848.0 392.0 12.Mai2028 75.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 608.708,82 2.0 9986.0 406.0 12.Jan.2029 550.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Government Related 608.786,09 2.0 9727.0 139.0 13.Okt.2025 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 608.613,70 2.0 8694.0 650.0 25.Nov.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 608.126,81 2.0 10953.0 1135.0 30.Juli2039 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 607.385,71 2.0 65.0 846.0 20.März2033 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 605.523,18 2.0 72.0 1269.0 20.März2039 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 605.124,75 2.0 5.0 1838.0 10.März2049 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 605.229,30 2.0 7.0 1811.0 10.Sept.2053 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 603.890,48 2.0 9225.0 257.0 21.Jan.2028 248.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 601.134,85 2.0 7.0 477.0 10.Juni2029 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 600.491,49 2.0 70.0 556.0 20.März2030 220.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 599.140,74 2.0 9939.0 379.0 01.Juli2053 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 597.100,44 2.0 9603.0 481.0 30.Sept.2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 595.135,78 2.0 1416.0 292.0 04.Juni2027 285.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 592.059,66 2.0 21.0 457.0 23.Mai2029 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.836,00 2.0 11786.0 1020.0 15.März2037 415.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 591.859,51 2.0 9825.0 235.0 23.Sept.2026 63.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 591.850,01 2.0 6156.0 741.0 20.Juli2033 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 587.191,60 2.0 5871.0 1999.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 585.687,30 2.0 50.0 2195.0 20.Dez.2048 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 585.288,28 2.0 9590.0 472.0 15.Feb.2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 584.725,56 2.0 8979.0 455.0 31.März2029 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 583.767,36 2.0 9135.0 988.0 30.Juli2035 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 583.211,92 2.0 49.0 2073.0 20.Sept.2046 50.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 582.387,60 2.0 7425.0 724.0 02.Juni2033 475.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 582.224,15 2.0 9694.0 270.0 25.Jan.2027 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 582.080,96 2.0 9695.0 95.0 16.Apr.2025 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 581.934,16 2.0 5818.0 503.0 22.Okt.2029 250.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.666,98 2.0 9645.0 428.0 15.Sept.2028 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 580.446,42 2.0 466.0 834.0 13.Nov.2042 775.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.187,06 2.0 7191.0 395.0 01.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 578.905,43 2.0 63.0 928.0 20.Dez.2033 70.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 578.990,39 2.0 9642.0 477.0 30.März2029 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 577.221,28 2.0 1.0 106.0 15.Juni2025 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 577.151,25 2.0 6847.0 752.0 02.Juni2033 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.413,95 2.0 6.0 615.0 10.Dez.2030 150.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 574.984,31 2.0 8982.0 627.0 01.Aug.2052 400.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 574.844,09 2.0 6048.0 455.0 20.Apr.2029 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 573.915,12 2.0 9892.0 778.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 573.831,38 2.0 5444.0 2406.0 25.Mai2053 75.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 572.944,63 2.0 9398.0 276.0 01.Mai2027 310.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 571.628,53 2.0 10955.0 185.0 28.März2026 450.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 569.993,91 2.0 12462.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 569.199,32 2.0 62.0 1757.0 20.Juni2045 160.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 568.394,05 2.0 1393.0 851.0 15.Nov.2033 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 567.924,17 2.0 10141.0 170.0 15.Jan.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 568.062,49 2.0 11533.0 1465.0 07.Dez.2049 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 567.239,55 2.0 8195.0 963.0 01.Juni2037 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 565.122,06 2.0 9868.0 1895.0 04.März2053 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 564.542,53 2.0 10983.0 1751.0 22.Jan.2060 400.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 564.405,34 2.0 9740.0 448.0 01.Mai2053 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 564.205,59 2.0 1.0 983.0 15.Juni2042 713.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 564.405,13 2.0 10650.0 520.0 28.Dez.2029 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 563.997,81 2.0 496.0 599.0 26.Mai2033 750.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 562.696,10 2.0 10539.0 851.0 20.Feb.2034 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 561.812,92 2.0 63.0 2171.0 20.März2053 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 558.328,43 2.0 74.0 1186.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 555.223,94 2.0 45.0 2397.0 20.März2050 40.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 554.982,27 2.0 10734.0 762.0 25.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 554.220,53 2.0 59.0 1357.0 20.Sept.2038 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 553.294,14 2.0 48.0 2344.0 20.Dez.2050 70.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 553.012,04 2.0 10001.0 242.0 24.Okt.2026 100.0
G2MA8345 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 552.573,26 2.0 8837.0 608.0 20.Okt.2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 551.721,10 2.0 8741.0 307.0 30.Juni2027 50.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 551.080,87 2.0 10993.0 670.0 04.Apr.2032 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 551.067,54 2.0 10151.0 897.0 01.März2035 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 549.810,29 2.0 62.0 1739.0 20.Dez.2044 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 548.886,29 2.0 9853.0 160.0 09.Jan.2026 425.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 548.031,22 2.0 2147.0 399.0 31.Okt.2028 437.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 548.005,90 2.0 10542.0 1728.0 25.Mai2053 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 547.004,39 2.0 10685.0 555.0 10.Juli2030 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 545.077,51 2.0 1.0 697.0 15.Feb.2034 663.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 545.071,85 2.0 9277.0 395.0 15.Aug.2028 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 544.024,45 2.0 538.0 207.0 03.Sept.2026 700.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 542.583,73 2.0 9039.0 237.0 08.Okt.2026 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.908,89 2.0 11656.0 1079.0 01.Aug.2039 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 541.848,47 2.0 56.0 2288.0 20.März2053 140.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 541.627,29 2.0 8654.0 680.0 13.Mai2024 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 539.002,54 2.0 8981.0 553.0 06.Dez.2029 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 538.972,54 2.0 7628.0 1876.0 15.Nov.2047 150.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.568,76 2.0 2670.0 651.0 12.Aug.2033 730.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 538.380,42 2.0 54.0 1600.0 20.März2041 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 536.892,53 2.0 3579.0 2938.0 22.Okt.2061 50.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 535.765,07 2.0 10871.0 446.0 23.Mai2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 532.889,83 2.0 60.0 1823.0 20.Dez.2045 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 532.592,85 2.0 9833.0 728.0 31.Jan.2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 532.371,13 2.0 57.0 1352.0 20.Juni2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 532.298,46 2.0 52.0 2128.0 20.Sept.2048 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 531.127,96 2.0 10511.0 147.0 31.Okt.2025 215.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.506,35 2.0 6.0 1897.0 10.März2052 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 529.427,88 2.0 9626.0 351.0 15.Nov.2027 0.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 529.108,72 2.0 8805.0 322.0 30.Sept.2028 190.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 526.519,52 2.0 8710.0 385.0 02.Juni2028 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.200,84 2.0 11340.0 1320.0 01.Sept.2044 475.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 522.802,71 2.0 10381.0 158.0 10.Dez.2025 188.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 520.850,24 2.0 582.0 0.0 nan 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.009,47 2.0 1896.0 602.0 25.Okt.2030 125.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 517.392,20 2.0 10117.0 311.0 01.Nov.2053 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 517.486,42 2.0 9220.0 225.0 31.Aug.2026 138.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 517.250,81 2.0 7642.0 700.0 01.Jan.2052 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 516.258,22 2.0 10450.0 154.0 01.Dez.2025 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 515.208,41 2.0 9525.0 1106.0 15.Mai2040 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 512.959,05 2.0 9186.0 451.0 30.Apr.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 512.571,05 2.0 9750.0 757.0 01.Dez.2032 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 512.342,98 2.0 1.0 1013.0 15.Juni2043 713.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 511.316,59 2.0 10010.0 232.0 04.Dez.2026 549.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 511.230,28 2.0 10223.0 194.0 21.Apr.2026 113.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 511.288,90 2.0 5426.0 199.0 15.Mai2026 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 510.261,25 2.0 6685.0 298.0 01.Juni2027 100.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 510.186,53 2.0 9179.0 810.0 14.Feb.2035 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 508.668,43 2.0 7.0 85.0 10.März2025 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 507.967,21 2.0 7024.0 314.0 01.Sept.2027 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 507.146,47 2.0 9999.0 289.0 03.Mai2027 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 507.061,65 2.0 5509.0 2479.0 22.Okt.2071 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 506.287,25 2.0 10119.0 226.0 22.Okt.2027 607.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 506.266,56 2.0 9903.0 142.0 03.Nov.2025 463.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 505.949,79 2.0 10280.0 339.0 01.Dez.2053 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 505.203,45 2.0 7149.0 655.0 02.Feb.2032 405.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 503.897,18 2.0 1389.0 850.0 15.Nov.2033 225.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 503.019,09 2.0 10003.0 239.0 13.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 501.413,38 2.0 71.0 1339.0 20.März2040 230.0
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 501.089,85 2.0 9980.0 134.0 29.Sept.2026 561.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 501.046,08 2.0 8790.0 713.0 15.Juli2031 0.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 499.463,07 2.0 9822.0 441.0 01.Dez.2052 550.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 499.345,22 2.0 9923.0 302.0 13.Sept.2028 535.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 498.786,92 2.0 8963.0 461.0 15.Mai2029 238.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 498.056,40 2.0 9258.0 565.0 01.Sept.2052 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 497.170,02 2.0 10709.0 197.0 30.Mai2026 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.966,91 2.0 8198.0 1784.0 25.Mai2048 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 496.276,81 2.0 10746.0 387.0 25.Juli2028 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 495.755,03 2.0 6973.0 680.0 02.Juni2032 375.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 495.660,94 2.0 846.0 381.0 26.Apr.2028 200.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 495.536,21 2.0 9717.0 357.0 19.Mai2028 445.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 492.885,81 2.0 12654.0 663.0 30.Juli2032 575.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 492.443,53 2.0 9849.0 255.0 25.Nov.2026 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 492.052,10 2.0 7512.0 1140.0 15.Nov.2035 1.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 492.216,02 2.0 9827.0 232.0 07.Sept.2026 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 491.494,29 2.0 10271.0 1670.0 15.Aug.2046 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.384,55 2.0 10887.0 1644.0 01.Okt.2053 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 489.984,39 2.0 9684.0 85.0 14.März2025 163.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 489.576,08 2.0 9758.0 181.0 01.Apr.2026 488.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 489.727,06 2.0 9240.0 1177.0 15.Feb.2036 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 488.080,27 2.0 7869.0 1026.0 29.Sept.2034 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 487.652,11 2.0 50.0 2064.0 20.Dez.2046 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 486.661,01 2.0 9691.0 130.0 31.Aug.2025 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 486.108,98 2.0 53.0 1961.0 20.März2046 80.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 485.100,26 2.0 9144.0 283.0 22.Nov.2027 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 484.893,70 2.0 2279.0 454.0 29.Apr.2030 800.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 484.719,43 2.0 9639.0 326.0 22.Sept.2028 88.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 484.492,61 2.0 8809.0 771.0 15.Feb.2032 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 484.245,13 2.0 9603.0 278.0 09.Juni2032 88.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 483.759,45 2.0 5293.0 1588.0 02.Juni2048 280.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 483.108,07 2.0 855.0 867.0 11.Nov.2033 175.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 481.906,13 2.0 9543.0 496.0 14.Feb.2030 475.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 481.416,85 2.0 9608.0 463.0 06.Feb.2029 88.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 480.449,12 2.0 2448.0 281.0 31.März2027 200.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 480.393,22 2.0 9584.0 459.0 22.Jan.2029 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 478.697,13 2.0 7.0 61.0 10.Dez.2024 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 478.340,86 2.0 9496.0 614.0 01.Dez.2030 165.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 477.469,59 2.0 9540.0 379.0 16.März2028 75.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.002,18 2.0 2650.0 353.0 25.Juli2028 750.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 476.985,01 2.0 6864.0 1468.0 15.Feb.2045 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 474.587,80 2.0 6581.0 325.0 08.Sept.2027 105.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 472.465,16 2.0 9304.0 322.0 15.Nov.2027 325.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 472.614,31 2.0 9400.0 353.0 04.März2028 363.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 471.665,34 2.0 9322.0 333.0 12.Jan.2029 387.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 469.786,03 2.0 913.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 469.350,03 2.0 6373.0 2067.0 22.Juli2057 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 468.135,75 2.0 9363.0 524.0 15.Aug.2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 468.103,85 2.0 9556.0 1084.0 15.Nov.2039 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 466.997,03 2.0 9318.0 409.0 29.Juni2028 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 466.091,18 2.0 9322.0 457.0 13.Dez.2028 0.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 465.006,40 2.0 9779.0 269.0 18.Jan.2028 38.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 464.880,79 2.0 9292.0 378.0 03.März2028 38.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 464.418,23 2.0 9288.0 440.0 07.Okt.2028 1.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 463.697,86 2.0 1428.0 416.0 14.Okt.2028 291.0
FNFM7105 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 461.927,61 2.0 8837.0 650.0 01.Aug.2049 350.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 461.684,67 2.0 10935.0 0.0 nan 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 461.529,49 2.0 2132.0 705.0 07.Okt.2032 419.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 460.970,80 2.0 9558.0 587.0 01.Juni2053 500.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 460.608,79 2.0 5946.0 521.0 20.Feb.2030 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 457.591,69 2.0 7492.0 1410.0 15.Mai2045 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 457.436,18 2.0 10063.0 377.0 01.Sept.2028 552.0
KFW KFW Government Related 455.628,70 2.0 9106.0 235.0 01.Okt.2026 100.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 455.513,52 2.0 9061.0 715.0 09.Nov.2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 454.554,75 2.0 54.0 1569.0 20.Sept.2040 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 454.075,34 2.0 9080.0 565.0 16.Jan.2030 5.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 451.815,65 2.0 10626.0 790.0 20.Apr.2033 300.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 451.033,06 2.0 8932.0 618.0 20.März2049 350.0
CMCSA SKY GROUP FINANCE PLC 144A Unternehmen 450.991,83 2.0 10592.0 817.0 15.Okt.2035 650.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 449.201,47 2.0 9216.0 629.0 18.Okt.2030 47.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 449.302,96 2.0 10923.0 225.0 27.Sept.2026 500.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 448.276,35 2.0 8375.0 671.0 01.Apr.2052 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.246,65 2.0 7.0 153.0 10.Dez.2025 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 447.949,68 2.0 8601.0 503.0 02.Okt.2029 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 446.981,51 2.0 11394.0 231.0 15.Sept.2026 88.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 446.334,99 2.0 8927.0 721.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 444.456,17 2.0 56.0 1642.0 20.März2042 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 444.337,78 2.0 12619.0 818.0 07.Sept.2034 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 443.746,07 2.0 10383.0 160.0 15.Dez.2025 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 443.399,24 2.0 2106.0 184.0 31.März2026 373.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 443.358,03 2.0 42.0 3055.0 20.März2061 70.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 443.339,56 2.0 6248.0 285.0 20.Mai2027 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 442.562,20 2.0 1.0 365.0 15.Aug.2028 638.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 442.075,31 2.0 9759.0 297.0 30.Apr.2027 0.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 441.611,61 2.0 9601.0 758.0 03.Aug.2032 163.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 441.127,57 2.0 10205.0 1850.0 22.Juni2054 330.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 440.677,51 2.0 8813.0 601.0 27.Mai2030 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 440.267,24 2.0 54.0 1524.0 20.März2040 40.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 439.790,18 2.0 9744.0 177.0 01.Apr.2026 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 439.203,38 2.0 6184.0 1880.0 10.Mai2046 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 439.024,02 2.0 7956.0 633.0 10.Feb.2031 125.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 438.787,55 2.0 10653.0 286.0 28.Mai2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 438.435,94 2.0 9483.0 311.0 31.Aug.2027 313.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 438.013,63 2.0 10186.0 316.0 01.Dez.2053 650.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 436.582,69 2.0 10630.0 544.0 23.Mai2030 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 436.684,76 2.0 10720.0 239.0 09.Nov.2026 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 436.262,88 2.0 10610.0 1134.0 01.Okt.2039 415.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 436.235,72 2.0 9474.0 563.0 01.Apr.2030 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 435.818,49 2.0 63.0 1092.0 20.Dez.2035 100.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 435.184,49 2.0 10722.0 583.0 29.Nov.2030 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 434.466,73 2.0 9303.0 744.0 14.Juni2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 434.511,57 2.0 47.0 2404.0 20.Sept.2051 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 434.224,14 2.0 12263.0 699.0 01.Feb.2033 575.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 434.315,62 2.0 9531.0 196.0 01.Juni2026 300.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 433.984,89 2.0 10701.0 421.0 15.Nov.2028 313.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 433.802,98 2.0 10370.0 1333.0 25.Mai2043 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 433.642,79 2.0 10595.0 394.0 28.Juli2028 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 433.705,86 2.0 10821.0 1119.0 04.Apr.2038 338.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 433.243,87 2.0 9098.0 273.0 09.März2027 175.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.083,16 2.0 9415.0 443.0 20.Okt.2028 0.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 432.927,57 2.0 9031.0 280.0 01.Nov.2027 171.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 432.331,92 2.0 8643.0 757.0 09.Jan.2032 13.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 432.368,97 2.0 10666.0 244.0 20.Nov.2026 315.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 432.105,56 2.0 10749.0 344.0 07.Dez.2028 113.0
KFW KFW Government Related 430.022,31 2.0 8580.0 501.0 14.Sept.2029 175.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 429.666,83 2.0 11251.0 1050.0 18.Juli2038 438.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 429.542,20 2.0 2223.0 1239.0 15.Okt.2042 470.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 429.177,60 2.0 8536.0 529.0 24.Jan.2030 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 429.081,85 2.0 74.0 1078.0 20.Sept.2036 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 429.065,74 2.0 7108.0 731.0 04.März2033 410.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 428.799,22 2.0 10695.0 782.0 30.März2033 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 428.027,23 2.0 9471.0 266.0 15.März2028 362.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.969,89 2.0 9131.0 1515.0 01.Sept.2046 325.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 427.646,36 2.0 10691.0 470.0 15.Mai2029 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 427.427,31 2.0 12130.0 1310.0 26.Okt.2038 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 427.110,40 2.0 9417.0 210.0 14.Juli2026 263.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 426.805,84 2.0 857.0 208.0 10.Juni2026 38.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 426.468,45 2.0 9410.0 211.0 23.Juli2026 260.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 426.343,92 2.0 10490.0 98.0 30.Apr.2025 160.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 425.483,68 2.0 10585.0 908.0 04.Dez.2034 300.0
KFW KFW Government Related 422.795,64 2.0 9840.0 55.0 20.Nov.2024 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 422.023,69 2.0 7526.0 1158.0 01.Dez.2041 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 421.725,17 2.0 5944.0 2235.0 01.Dez.2064 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 420.641,61 2.0 10209.0 578.0 06.Nov.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 420.576,14 2.0 51.0 2340.0 20.März2052 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 420.541,81 2.0 8860.0 1277.0 21.Aug.2046 486.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 419.789,41 2.0 68.0 1906.0 20.März2049 220.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 418.461,81 2.0 10342.0 328.0 04.Okt.2027 200.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 418.245,46 2.0 10367.0 130.0 25.Aug.2025 125.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 417.509,94 2.0 785.0 590.0 19.Aug.2030 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 417.351,03 2.0 9345.0 411.0 15.Nov.2028 313.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 416.823,31 2.0 11019.0 426.0 14.Feb.2030 460.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 416.342,34 2.0 10374.0 856.0 18.März2034 300.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 415.983,81 2.0 10013.0 393.0 01.Aug.2053 600.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 415.648,61 2.0 8312.0 663.0 25.Okt.2031 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 415.383,01 2.0 9120.0 461.0 31.Mai2029 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 415.039,87 2.0 10371.0 700.0 23.Okt.2034 625.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 414.022,12 2.0 6260.0 1664.0 02.Dez.2053 375.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 413.639,97 2.0 10210.0 195.0 04.Mai2026 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 413.682,62 2.0 4759.0 2082.0 01.Dez.2053 175.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 412.896,15 2.0 9200.0 580.0 20.Jan.2050 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 412.197,58 2.0 6804.0 470.0 01.Juni2029 225.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 412.008,10 2.0 8697.0 386.0 15.Juni2028 190.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 411.353,37 2.0 8184.0 895.0 29.Nov.2033 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.069,47 2.0 1.0 269.0 15.Apr.2027 513.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 410.795,98 2.0 10170.0 511.0 17.Nov.2029 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 409.848,57 2.0 68.0 1466.0 20.Sept.2041 200.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 409.523,31 2.0 9968.0 184.0 09.Mai2027 583.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 408.744,85 2.0 10191.0 169.0 17.Feb.2027 138.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 408.693,11 2.0 10193.0 389.0 11.Okt.2028 588.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 408.418,25 2.0 10118.0 701.0 01.Sept.2033 605.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 407.506,09 2.0 424.0 0.0 nan 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 407.585,07 2.0 10750.0 871.0 12.Jan.2035 388.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 407.504,43 2.0 10593.0 784.0 07.Juni2033 290.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 406.936,06 2.0 8072.0 661.0 12.Feb.2032 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.023,39 2.0 7018.0 149.0 01.Nov.2025 50.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 406.525,32 2.0 10158.0 192.0 10.Apr.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 405.803,97 2.0 48.0 2367.0 20.März2051 70.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.722,14 2.0 9890.0 889.0 18.Apr.2034 225.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 405.484,14 2.0 10162.0 326.0 01.Feb.2054 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.639,48 2.0 8.0 1361.0 10.Sept.2043 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 404.988,43 2.0 10124.0 195.0 20.Apr.2026 63.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 403.834,29 2.0 9890.0 149.0 08.Mai2026 442.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 403.897,08 2.0 10074.0 172.0 26.Jan.2026 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 403.672,54 2.0 9978.0 183.0 18.Juni2031 125.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 403.655,90 2.0 10084.0 286.0 13.Apr.2028 202.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 403.401,13 2.0 2026.0 1541.0 15.Juni2050 407.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 402.486,31 2.0 6917.0 363.0 15.März2028 265.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.576,90 2.0 7.0 679.0 10.Dez.2031 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 402.460,68 2.0 10027.0 351.0 23.Feb.2028 188.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 401.890,53 2.0 10020.0 253.0 26.Nov.2026 63.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 401.770,16 2.0 9810.0 547.0 24.Mai2030 238.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 401.650,71 2.0 1284.0 540.0 15.Nov.2029 50.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 401.008,36 2.0 10021.0 182.0 01.März2027 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 400.835,86 2.0 7121.0 399.0 01.Sept.2028 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 400.519,47 2.0 9866.0 367.0 15.Juli2028 525.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 400.718,69 2.0 6711.0 782.0 01.Juni2033 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 400.599,84 2.0 8902.0 580.0 11.März2030 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 400.666,38 2.0 10469.0 481.0 01.Aug.2029 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 400.457,27 2.0 9929.0 194.0 01.Sept.2026 538.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 400.289,21 2.0 9872.0 701.0 11.Jan.2033 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 400.268,54 2.0 9914.0 1133.0 15.Feb.2041 475.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 399.914,82 2.0 8756.0 620.0 01.Juli2050 350.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 399.796,00 2.0 9993.0 397.0 25.Okt.2028 527.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 399.863,44 2.0 9992.0 180.0 23.Feb.2026 25.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 399.677,75 2.0 9838.0 200.0 26.Juni2026 463.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 399.485,55 2.0 9404.0 558.0 01.Sept.2050 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 399.456,43 2.0 12477.0 83.0 07.März2025 500.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 398.424,96 2.0 8849.0 578.0 20.Feb.2052 350.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 397.752,62 2.0 9830.0 635.0 19.Aug.2032 610.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 397.834,30 2.0 9662.0 842.0 24.Mai2034 288.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 397.261,79 2.0 9758.0 152.0 10.Dez.2025 458.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 396.953,14 2.0 7678.0 1129.0 01.Mai2047 538.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 396.758,41 2.0 9796.0 415.0 23.Jan.2029 478.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 396.609,41 2.0 9681.0 694.0 09.Mai2033 505.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 394.630,50 2.0 5075.0 784.0 08.März2033 200.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 394.218,10 2.0 9837.0 311.0 13.Okt.2027 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 393.793,97 2.0 9665.0 828.0 07.Mai2036 600.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 393.587,82 2.0 8322.0 1065.0 12.Okt.2035 90.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 393.342,16 2.0 8129.0 560.0 05.März2031 630.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 393.420,34 2.0 9782.0 308.0 15.Sept.2027 469.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 393.223,73 2.0 9698.0 330.0 11.Jan.2028 455.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 392.828,03 2.0 10860.0 291.0 29.Juni2027 413.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 392.922,75 2.0 9823.0 256.0 02.Dez.2026 1.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 392.528,15 2.0 9809.0 361.0 23.Apr.2028 450.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.071,07 2.0 2.0 303.0 03.Nov.2027 575.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 392.054,14 2.0 9682.0 408.0 25.Jan.2029 471.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 392.010,99 2.0 9713.0 1079.0 15.Aug.2039 450.0
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 391.702,65 2.0 9743.0 78.0 18.Feb.2026 263.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 391.410,48 2.0 9705.0 298.0 16.Juni2028 88.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 390.809,54 2.0 9713.0 320.0 09.Aug.2027 75.0
KFW KFW MTN Government Related 390.558,97 2.0 7806.0 612.0 30.Sept.2030 75.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 390.270,02 2.0 9661.0 110.0 20.Juni2025 275.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 388.767,18 2.0 9258.0 566.0 01.Juni2052 450.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 388.617,81 2.0 9577.0 750.0 16.Jan.2034 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 388.242,00 2.0 9675.0 271.0 29.März2027 415.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 387.697,24 2.0 9644.0 300.0 30.Mai2028 50.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 386.557,86 2.0 9629.0 305.0 08.Juni2027 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 386.272,50 2.0 9655.0 687.0 25.Apr.2034 529.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 386.295,44 2.0 6328.0 446.0 24.Mai2029 400.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 385.951,25 2.0 9649.0 886.0 18.März2033 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 385.694,33 2.0 52.0 2053.0 20.Juni2047 80.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 385.784,17 2.0 9622.0 181.0 01.Apr.2026 330.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 384.283,65 2.0 514.0 752.0 18.Nov.2038 850.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 384.059,85 2.0 6491.0 277.0 14.Mai2027 445.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 384.040,93 2.0 10411.0 1674.0 15.Jan.2047 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 382.566,00 2.0 7252.0 373.0 15.Juni2028 395.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 382.295,25 2.0 2471.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 382.097,75 2.0 66.0 1588.0 20.März2043 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 381.765,31 2.0 7.0 1376.0 10.Dez.2042 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 381.443,47 2.0 9699.0 495.0 22.Juni2029 90.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 380.338,70 2.0 9478.0 114.0 02.Juli2025 95.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 379.400,70 2.0 9010.0 522.0 01.Apr.2030 335.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 379.630,46 2.0 9448.0 267.0 15.März2027 375.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 378.788,42 2.0 8565.0 1281.0 25.März2048 505.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 378.663,73 2.0 9375.0 338.0 15.Jan.2028 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 378.715,55 2.0 283.0 777.0 17.Juni2033 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 378.329,80 2.0 6418.0 1967.0 01.Sept.2051 170.0
KFW KFW Government Related 378.229,47 2.0 9804.0 361.0 07.Jan.2028 63.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 378.053,93 2.0 8849.0 353.0 30.Jan.2028 195.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 377.316,87 2.0 9424.0 371.0 06.Feb.2028 38.0
WMT WALMART INC Unternehmen 375.802,15 2.0 11414.0 471.0 15.Feb.2030 755.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 375.645,76 2.0 9391.0 438.0 04.Okt.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 375.468,44 2.0 6912.0 2587.0 25.Mai2066 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 375.356,34 2.0 52.0 2078.0 20.Sept.2047 80.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 374.871,98 2.0 9159.0 698.0 19.Mai2033 488.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 374.612,16 2.0 9352.0 322.0 11.Okt.2027 313.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 374.681,41 2.0 10631.0 174.0 16.Feb.2027 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 374.307,41 2.0 11265.0 392.0 01.Sept.2028 475.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 374.015,11 2.0 2.0 526.0 26.März2031 700.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 373.983,66 2.0 7342.0 958.0 02.Juni2037 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 373.492,16 2.0 10381.0 638.0 09.Nov.2032 625.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 372.951,35 2.0 7346.0 412.0 15.Dez.2028 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 372.454,51 2.0 11785.0 2023.0 25.Apr.2060 400.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 371.994,36 2.0 8709.0 353.0 24.Jan.2028 171.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.758,59 1.0 2262.0 301.0 25.Juli2027 250.0
KFW KFW Government Related 371.067,80 1.0 9260.0 169.0 22.Jan.2026 63.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 370.959,59 1.0 12078.0 108.0 10.Juni2026 263.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 370.585,61 1.0 9243.0 275.0 22.März2027 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 370.147,67 1.0 6.0 573.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 369.660,49 1.0 55.0 2262.0 20.Juni2052 130.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 369.104,26 1.0 10472.0 312.0 05.Aug.2027 238.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 368.808,30 1.0 9216.0 1326.0 23.Apr.2048 510.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 368.101,08 1.0 10446.0 615.0 24.Jan.2031 263.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 366.674,39 1.0 9127.0 261.0 20.Jan.2027 150.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 366.720,68 1.0 9779.0 289.0 31.März2027 0.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 366.231,02 1.0 10023.0 399.0 01.Sept.2053 600.0
KFW KFW MTN Government Related 366.134,56 1.0 6458.0 294.0 13.Juli2027 430.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 366.152,91 1.0 12067.0 426.0 09.Jan.2029 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 365.597,17 1.0 6491.0 662.0 01.Juli2031 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 364.856,48 1.0 4990.0 1258.0 21.Mai2041 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 364.782,03 1.0 9667.0 121.0 29.Juli2025 250.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 364.741,87 1.0 9091.0 520.0 26.März2030 335.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.085,88 1.0 6.0 1712.0 10.März2047 213.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 362.912,00 1.0 9800.0 41.0 25.Sept.2025 98.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 362.729,06 1.0 8929.0 443.0 22.Mai2030 326.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 362.120,56 1.0 5956.0 856.0 21.Dez.2034 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 361.647,22 1.0 5914.0 635.0 01.Dez.2030 50.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 361.782,96 1.0 7136.0 456.0 15.Juni2029 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 361.336,00 1.0 9033.0 614.0 15.Juli2030 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 361.493,03 1.0 6008.0 680.0 01.Sept.2031 150.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 361.280,24 1.0 9012.0 536.0 26.Okt.2029 38.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 361.171,06 1.0 7130.0 372.0 01.Mai2028 263.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 360.117,62 1.0 6063.0 658.0 18.Juni2031 155.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 360.120,82 1.0 9522.0 257.0 27.Jan.2027 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 358.990,45 1.0 68.0 845.0 20.Juni2033 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 358.774,40 1.0 2115.0 241.0 30.Nov.2026 390.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 358.370,81 1.0 8831.0 493.0 15.Nov.2029 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 357.596,92 1.0 7946.0 580.0 24.Okt.2031 192.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 357.724,15 1.0 11526.0 1028.0 15.Apr.2037 410.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 357.812,23 1.0 7035.0 709.0 22.Nov.2032 390.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 356.771,13 1.0 9878.0 450.0 01.Jan.2053 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 356.440,87 1.0 10184.0 145.0 15.Okt.2025 0.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 355.342,14 1.0 3.0 0.0 nan 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 355.226,75 1.0 5060.0 718.0 02.März2032 150.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 355.061,59 1.0 10143.0 312.0 25.Okt.2028 580.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 354.622,57 1.0 8854.0 664.0 15.Apr.2032 390.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 353.929,06 1.0 6604.0 751.0 01.Dez.2032 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 353.779,56 1.0 10108.0 581.0 26.Feb.2030 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 353.266,74 1.0 7013.0 157.0 15.Dez.2025 195.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 353.091,59 1.0 8746.0 650.0 07.Okt.2041 138.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 352.994,09 1.0 6944.0 679.0 20.Mai2032 365.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 351.485,26 1.0 8774.0 324.0 14.Sept.2027 110.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 351.597,71 1.0 9907.0 26.0 31.Juli2024 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 351.131,10 1.0 9923.0 379.0 01.Aug.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 351.141,16 1.0 70.0 1414.0 20.März2041 220.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 351.049,73 1.0 8775.0 667.0 31.Jan.2031 5.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 351.029,46 1.0 6311.0 762.0 02.Feb.2034 475.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 350.825,19 1.0 11456.0 832.0 28.Okt.2034 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 350.386,27 1.0 869.0 125.0 08.Aug.2025 113.0
AON AON CORP Unternehmen 350.157,40 1.0 8629.0 534.0 15.Mai2030 280.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 349.957,89 1.0 7243.0 729.0 01.Jan.2051 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 350.069,90 1.0 8641.0 928.0 25.Mai2034 113.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 348.312,72 1.0 9731.0 420.0 24.Jan.2029 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 347.678,62 1.0 45.0 2356.0 20.Sept.2049 40.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 347.507,32 1.0 6905.0 728.0 01.Aug.2032 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 347.055,00 1.0 9890.0 362.0 14.Jan.2028 88.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 347.131,71 1.0 7714.0 2526.0 26.Aug.2049 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 346.572,97 1.0 8121.0 608.0 11.März2031 269.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 346.530,34 1.0 9798.0 117.0 21.Juli2025 390.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 346.208,50 1.0 9798.0 120.0 01.Aug.2025 395.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 346.342,49 1.0 11533.0 160.0 15.Dez.2025 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 346.249,74 1.0 7311.0 1447.0 15.Aug.2045 288.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 344.919,68 1.0 9549.0 501.0 01.Okt.2052 500.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 344.964,72 1.0 9567.0 607.0 01.Okt.2052 500.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 344.920,82 1.0 8610.0 739.0 25.Nov.2031 30.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 344.862,28 1.0 11199.0 622.0 25.Sept.2031 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 343.988,22 1.0 8039.0 1335.0 15.Mai2044 338.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 343.406,05 1.0 11.0 679.0 01.Apr.2033 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 343.410,03 1.0 6756.0 1507.0 15.Mai2046 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 343.169,38 1.0 337.0 547.0 29.Nov.2029 5.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 342.731,13 1.0 849.0 303.0 16.Juni2027 100.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 342.287,18 1.0 9020.0 459.0 15.Juni2029 295.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 342.215,26 1.0 854.0 278.0 01.März2027 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.158,34 1.0 5.0 1393.0 10.Sept.2040 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 341.775,59 1.0 9714.0 423.0 05.Sept.2028 75.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 341.606,32 1.0 10981.0 288.0 16.Juli2028 488.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 341.270,41 1.0 7086.0 2001.0 31.Okt.2052 190.0
KFW KFW Government Related 340.431,84 1.0 9697.0 74.0 31.Jan.2025 125.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 340.074,96 1.0 11085.0 317.0 10.Nov.2028 513.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 339.933,73 1.0 2191.0 674.0 30.Okt.2033 720.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 339.623,69 1.0 10233.0 2102.0 15.Aug.2054 250.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 339.613,49 1.0 9513.0 354.0 15.Mai2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 339.240,23 1.0 9608.0 160.0 31.Dez.2025 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 339.141,08 1.0 10701.0 990.0 01.Feb.2037 400.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 337.666,66 1.0 11112.0 551.0 23.Jan.2032 525.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 337.584,85 1.0 7525.0 1022.0 01.Dez.2038 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 336.946,22 1.0 11039.0 784.0 27.Nov.2033 438.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 336.869,05 1.0 6087.0 478.0 21.Aug.2029 325.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 336.331,05 1.0 8067.0 650.0 01.Dez.2051 250.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 336.089,96 1.0 8372.0 731.0 15.Jan.2032 100.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 336.035,67 1.0 6069.0 554.0 21.Aug.2030 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 335.386,82 1.0 10825.0 685.0 07.Juni2032 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 335.239,63 1.0 10855.0 1263.0 09.Nov.2052 690.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 335.064,71 1.0 6798.0 777.0 01.Sept.2033 360.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 334.916,22 1.0 440.0 541.0 30.Sept.2030 500.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 334.589,32 1.0 9122.0 1132.0 15.Mai2037 170.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 333.419,24 1.0 546.0 386.0 31.Mai2029 850.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 332.420,56 1.0 10741.0 443.0 29.Mai2029 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 332.146,94 1.0 10818.0 480.0 07.Sept.2029 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 331.752,10 1.0 546.0 380.0 01.März2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 331.498,13 1.0 8533.0 1286.0 15.Nov.2043 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 331.460,55 1.0 9420.0 165.0 13.Jan.2026 175.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 330.789,57 1.0 8158.0 619.0 15.Mai2031 250.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 330.656,07 1.0 10813.0 313.0 23.Nov.2027 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 330.698,51 1.0 72.0 985.0 20.Juni2035 230.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 330.237,76 1.0 10927.0 519.0 21.Feb.2030 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 330.116,37 1.0 8190.0 677.0 27.Jan.2032 255.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 330.252,30 1.0 6603.0 1759.0 15.Apr.2043 50.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 330.179,78 1.0 10896.0 307.0 13.Juli2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 329.668,27 1.0 9106.0 440.0 15.Feb.2029 263.0
T AT&T INC Unternehmen 329.533,12 1.0 6550.0 1566.0 15.Sept.2055 355.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 329.332,58 1.0 11295.0 207.0 30.Juli2026 590.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 328.095,19 1.0 8174.0 1310.0 04.Okt.2047 463.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 327.736,98 1.0 10829.0 517.0 04.Feb.2030 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 327.320,26 1.0 6490.0 1682.0 15.Feb.2055 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 327.278,30 1.0 8673.0 791.0 22.Juni2032 35.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 327.173,47 1.0 9243.0 578.0 11.Juni2030 113.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 327.159,32 1.0 8173.0 636.0 15.Apr.2031 188.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 327.283,88 1.0 10679.0 317.0 28.Sept.2027 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 326.676,57 1.0 10828.0 432.0 01.März2029 375.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 326.586,53 1.0 10590.0 369.0 24.Aug.2033 413.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 326.773,48 1.0 9840.0 409.0 15.Juli2028 75.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 326.345,11 1.0 10843.0 448.0 29.März2029 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 326.177,32 1.0 10749.0 866.0 11.Jan.2035 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 325.932,14 1.0 10648.0 477.0 27.Sept.2029 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 325.837,55 1.0 9298.0 442.0 15.Apr.2029 365.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 325.392,16 1.0 8051.0 1725.0 20.Dez.2047 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 325.150,21 1.0 5339.0 2597.0 15.Aug.2050 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 324.994,91 1.0 10822.0 283.0 15.Apr.2027 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 324.961,18 1.0 10453.0 1744.0 04.Feb.2050 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 325.002,66 1.0 10584.0 792.0 04.Juli2033 288.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 324.607,56 1.0 5315.0 749.0 14.Apr.2033 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 324.121,63 1.0 8103.0 2097.0 10.Mai2045 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 323.974,67 1.0 6.0 529.0 10.Dez.2029 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 323.937,89 1.0 7228.0 1064.0 02.Juni2039 460.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 323.814,57 1.0 10677.0 430.0 15.Dez.2028 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 323.035,78 1.0 534.0 168.0 05.März2026 575.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 322.743,32 1.0 10659.0 262.0 01.Feb.2027 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 322.740,65 1.0 11842.0 1320.0 15.Jan.2042 375.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 322.427,82 1.0 10680.0 358.0 15.Feb.2028 325.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 322.508,27 1.0 10604.0 152.0 24.Nov.2025 325.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 322.306,01 1.0 10739.0 1157.0 22.Apr.2039 375.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 321.779,30 1.0 10546.0 152.0 31.Dez.2079 403.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 321.663,97 1.0 8042.0 1091.0 15.Mai2035 0.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 321.132,28 1.0 9513.0 502.0 01.Mai2030 449.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 321.177,95 1.0 11859.0 1244.0 28.März2041 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 321.096,86 1.0 8027.0 1413.0 26.Okt.2049 425.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 320.961,53 1.0 5708.0 1409.0 30.Juni2062 395.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 320.975,72 1.0 10686.0 282.0 14.Apr.2027 375.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 320.574,78 1.0 9253.0 166.0 15.Jan.2026 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 320.601,31 1.0 9643.0 1083.0 24.Mai2041 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 320.443,85 1.0 68.0 830.0 20.März2033 160.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 320.368,97 1.0 10543.0 334.0 09.Nov.2027 275.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 320.111,55 1.0 10563.0 472.0 25.Juli2029 400.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 319.386,88 1.0 10644.0 550.0 23.Apr.2030 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 318.256,37 1.0 10522.0 259.0 11.Jan.2027 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 318.165,72 1.0 12087.0 422.0 31.Jan.2029 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 317.901,28 1.0 6725.0 1605.0 04.Juli2041 45.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 317.940,22 1.0 67.0 1544.0 20.Sept.2042 190.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY SUSTAINAB RegS Government Related 317.497,91 1.0 6342.0 87.0 20.März2025 125.0
FNMA FNMA Government Related 316.442,89 1.0 7891.0 594.0 05.Aug.2030 88.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 316.165,92 1.0 10423.0 984.0 15.Feb.2039 590.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 316.381,89 1.0 7901.0 1023.0 10.Okt.2034 15.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 315.979,89 1.0 10244.0 701.0 01.Juni2032 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 316.123,36 1.0 10415.0 757.0 25.Nov.2032 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 316.108,48 1.0 10463.0 767.0 03.Feb.2033 305.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 315.040,59 1.0 9532.0 362.0 19.Juni2029 458.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 314.678,68 1.0 7793.0 1123.0 25.Mai2036 75.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 314.509,38 1.0 7852.0 603.0 16.Sept.2030 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 314.249,08 1.0 10128.0 1154.0 15.Apr.2038 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 314.088,62 1.0 10326.0 323.0 20.Sept.2027 225.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 313.897,61 1.0 9628.0 395.0 02.Okt.2028 455.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 313.873,33 1.0 8380.0 543.0 15.Mai2030 230.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 313.443,05 1.0 10360.0 98.0 27.Apr.2025 83.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 313.223,92 1.0 10265.0 302.0 30.Juni2027 200.0
MBKHIP MBANK HIPOTECZNY SA MTN RegS Gedeckt 313.124,10 1.0 10421.0 84.0 05.März2025 107.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 312.063,37 1.0 12137.0 298.0 30.Juli2027 375.0
T AT&T INC Unternehmen 311.559,49 1.0 6770.0 1545.0 01.Dez.2057 380.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 311.468,28 1.0 10290.0 342.0 29.Nov.2027 213.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 311.013,77 1.0 8752.0 2162.0 15.Aug.2053 180.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 310.189,77 1.0 10339.0 533.0 25.Apr.2030 375.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 310.370,06 1.0 9087.0 319.0 15.Juni2028 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 310.370,24 1.0 8863.0 283.0 31.März2027 63.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 309.976,19 1.0 7007.0 482.0 01.Sept.2029 340.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 309.986,79 1.0 9468.0 262.0 24.Feb.2032 406.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.929,57 1.0 2.0 556.0 30.Juni2032 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 309.897,72 1.0 59.0 1278.0 20.Sept.2037 60.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 308.830,74 1.0 10213.0 655.0 09.März2034 625.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 308.748,21 1.0 10159.0 755.0 31.Okt.2032 255.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.272,82 1.0 10163.0 334.0 01.Mai2054 650.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 307.986,76 1.0 10266.0 476.0 05.Feb.2029 0.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 307.037,61 1.0 8672.0 503.0 01.Dez.2029 250.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 307.125,97 1.0 9237.0 852.0 01.Sept.2035 460.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 306.059,88 1.0 11839.0 584.0 15.Nov.2033 902.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 305.927,43 1.0 9932.0 776.0 14.Juni2033 288.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 305.514,50 1.0 9932.0 681.0 15.Mai2033 563.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 305.384,45 1.0 10089.0 209.0 21.Juni2026 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 305.088,60 1.0 9996.0 111.0 14.Juli2026 612.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 304.650,56 1.0 8675.0 494.0 06.Sept.2029 213.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 304.527,31 1.0 8652.0 646.0 15.März2032 428.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 304.279,85 1.0 10105.0 201.0 15.Mai2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 304.441,25 1.0 69.0 714.0 20.Dez.2031 180.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 304.401,10 1.0 10080.0 1412.0 15.Sept.2054 585.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 304.126,68 1.0 7119.0 738.0 01.Juni2033 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 304.215,68 1.0 10074.0 378.0 15.Sept.2029 582.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 304.123,86 1.0 10106.0 264.0 21.Jan.2027 113.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 303.974,50 1.0 10118.0 151.0 13.Nov.2026 31.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 303.861,76 1.0 9998.0 387.0 05.Juni2028 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 303.539,41 1.0 9923.0 361.0 12.Juni2028 525.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 303.557,99 1.0 10101.0 152.0 18.Nov.2026 38.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 303.698,25 1.0 9195.0 560.0 14.Jan.2030 28.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 303.080,27 1.0 9968.0 980.0 01.Feb.2039 570.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 302.995,72 1.0 3484.0 1838.0 21.Juni2051 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 302.981,68 1.0 5058.0 1701.0 02.Dez.2050 265.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 302.652,53 1.0 10877.0 497.0 10.Jan.2031 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 302.539,74 1.0 10054.0 237.0 28.Sept.2026 50.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 144A Government Related 302.257,82 1.0 9974.0 27.0 07.Aug.2024 463.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 301.044,56 1.0 9850.0 363.0 14.Juni2028 505.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 301.056,75 1.0 8829.0 727.0 31.Okt.2031 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 300.968,52 1.0 7151.0 138.0 01.Okt.2025 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 300.577,86 1.0 9245.0 190.0 14.Apr.2026 100.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 300.628,85 1.0 10159.0 334.0 01.Feb.2054 650.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 300.496,40 1.0 9969.0 370.0 22.März2028 505.0
KFW KFW Government Related 300.428,18 1.0 9913.0 212.0 07.Aug.2026 463.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 299.913,75 1.0 9920.0 340.0 02.März2028 515.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 299.975,99 1.0 10673.0 311.0 22.Sept.2028 371.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 299.940,20 1.0 9929.0 333.0 19.Okt.2027 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 299.829,67 1.0 9864.0 250.0 23.Jan.2028 504.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 299.753,89 1.0 9891.0 305.0 23.Juni2027 113.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 299.567,03 1.0 9936.0 241.0 14.Okt.2026 88.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 299.222,94 1.0 9957.0 665.0 15.Okt.2032 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 299.271,20 1.0 9857.0 163.0 26.Jan.2027 476.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 298.608,64 1.0 9757.0 275.0 24.Mai2028 466.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 298.560,33 1.0 9675.0 1356.0 17.Mai2042 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 298.675,73 1.0 9878.0 199.0 13.Mai2031 77.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 298.304,29 1.0 9937.0 738.0 03.Okt.2031 10.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 298.243,73 1.0 9923.0 314.0 13.Okt.2027 513.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 298.119,84 1.0 9890.0 446.0 18.Jan.2029 163.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 297.939,33 1.0 9791.0 106.0 06.Juni2025 360.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 297.730,80 1.0 9924.0 219.0 15.Juli2026 1.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 297.244,46 1.0 9877.0 218.0 15.Juli2027 38.0
T AT&T INC Unternehmen 297.000,84 1.0 9794.0 741.0 15.Feb.2034 540.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 296.866,22 1.0 9864.0 182.0 02.Apr.2026 470.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 296.669,80 1.0 9748.0 715.0 23.Jan.2035 547.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 296.457,67 1.0 9864.0 267.0 21.Jan.2028 63.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 295.832,22 1.0 9828.0 247.0 31.Dez.2079 145.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 295.907,41 1.0 9847.0 30.0 09.Aug.2025 77.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 295.791,25 1.0 9752.0 163.0 30.Jan.2026 450.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 295.791,21 1.0 9740.0 502.0 21.Sept.2029 188.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 295.613,27 1.0 9704.0 142.0 03.Nov.2025 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 295.796,98 1.0 9717.0 687.0 21.Juli2034 542.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 295.450,73 1.0 9831.0 661.0 15.Okt.2032 560.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 295.526,45 1.0 54.0 1644.0 20.Sept.2041 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 295.329,77 1.0 7247.0 1154.0 02.Juni2041 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 295.118,55 1.0 9835.0 48.0 22.Okt.2025 246.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 295.080,81 1.0 9779.0 307.0 14.Sept.2027 487.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 295.182,16 1.0 9778.0 432.0 22.Okt.2028 113.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.060,06 1.0 278.0 1111.0 17.Juni2038 330.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 295.150,83 1.0 6822.0 1245.0 03.Sept.2041 285.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 294.699,59 1.0 6987.0 714.0 15.Sept.2032 355.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 294.657,22 1.0 11564.0 399.0 29.Okt.2029 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 294.734,07 1.0 9680.0 450.0 29.Juni2029 445.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 294.491,87 1.0 9749.0 326.0 08.Sept.2027 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 294.328,27 1.0 9809.0 288.0 31.März2027 20.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 294.104,34 1.0 9678.0 289.0 05.Aug.2079 163.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 294.274,25 1.0 9786.0 237.0 25.Sept.2026 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 293.965,97 1.0 9739.0 60.0 06.Dez.2025 153.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 293.948,70 1.0 9739.0 61.0 10.Dez.2025 156.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 293.134,85 1.0 74.0 1151.0 20.Sept.2037 250.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 292.864,10 1.0 9733.0 84.0 10.März2025 227.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 293.012,66 1.0 9708.0 72.0 21.Jan.2026 223.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 292.648,79 1.0 9755.0 297.0 30.Apr.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 292.173,33 1.0 9568.0 735.0 27.Mai2032 175.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 292.101,63 1.0 7731.0 1290.0 15.März2052 514.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 291.861,62 1.0 9409.0 123.0 31.Juli2025 25.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 291.624,70 1.0 8233.0 1402.0 05.Sept.2040 145.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 291.660,76 1.0 5938.0 0.0 nan 0.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 291.523,90 1.0 9621.0 757.0 15.Feb.2034 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 291.250,49 1.0 9664.0 354.0 15.März2028 388.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 291.121,25 1.0 9630.0 318.0 31.Dez.2079 158.0
KFW KFW Government Related 290.964,27 1.0 9653.0 435.0 15.März2029 400.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 291.028,51 1.0 2146.0 0.0 nan 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 290.978,14 1.0 5469.0 1923.0 01.März2050 188.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 290.674,38 1.0 9466.0 529.0 20.März2049 450.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 290.656,85 1.0 10667.0 502.0 13.Feb.2030 463.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 290.338,81 1.0 7091.0 1920.0 25.Mai2050 170.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.151,89 1.0 10327.0 97.0 20.Apr.2025 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.201,91 1.0 7.0 37.0 10.Sept.2024 138.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.161,34 1.0 891.0 837.0 13.Apr.2034 363.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 288.869,98 1.0 9519.0 414.0 17.Jan.2029 400.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 288.953,37 1.0 9595.0 336.0 06.Okt.2027 63.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 288.617,29 1.0 10632.0 849.0 30.Apr.2034 346.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 288.519,16 1.0 9551.0 526.0 26.Nov.2029 150.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 288.079,29 1.0 7664.0 692.0 01.Apr.2032 255.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 287.805,53 1.0 9362.0 1392.0 19.Mai2053 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 287.524,54 1.0 7152.0 72.0 22.Jan.2025 190.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 287.107,14 1.0 9479.0 699.0 15.Feb.2033 465.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 286.876,94 1.0 9504.0 103.0 19.Mai2025 63.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 287.048,43 1.0 9445.0 410.0 15.Jan.2029 440.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 286.830,09 1.0 9358.0 639.0 14.Juli2031 243.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 286.687,73 1.0 7059.0 807.0 18.Juni2034 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 286.785,10 1.0 9559.0 96.0 22.Apr.2025 63.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 286.601,57 1.0 21.0 545.0 21.Aug.2030 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 286.054,17 1.0 9523.0 276.0 13.Apr.2027 330.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 285.787,28 1.0 9504.0 103.0 19.Mai2025 50.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 285.469,28 1.0 9476.0 265.0 18.März2028 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 285.368,70 1.0 9457.0 426.0 22.Sept.2028 88.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 285.023,23 1.0 9470.0 551.0 01.Apr.2033 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 285.019,05 1.0 9461.0 501.0 24.März2031 449.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 284.778,02 1.0 9487.0 795.0 23.Okt.2035 638.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 284.834,20 1.0 9482.0 356.0 15.Apr.2028 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 284.691,22 1.0 9458.0 1131.0 01.Okt.2040 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 284.505,66 1.0 9382.0 542.0 15.Juli2030 363.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 284.364,48 1.0 9442.0 423.0 30.März2029 505.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 284.350,94 1.0 9443.0 481.0 21.Sept.2029 363.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 284.224,51 1.0 9447.0 123.0 05.Aug.2025 120.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 283.768,42 1.0 8104.0 641.0 21.Okt.2032 265.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 283.829,36 1.0 9456.0 478.0 20.März2029 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 283.637,78 1.0 6994.0 757.0 15.Juni2033 365.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 283.280,47 1.0 9215.0 624.0 27.Apr.2033 457.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 283.085,66 1.0 9380.0 397.0 24.Juni2029 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 283.144,39 1.0 10052.0 302.0 16.Nov.2027 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 282.722,42 1.0 9685.0 548.0 31.Aug.2030 413.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 282.404,07 1.0 9379.0 538.0 21.Nov.2029 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 282.365,37 1.0 10395.0 213.0 15.Juli2026 210.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 282.213,56 1.0 9379.0 271.0 22.März2027 300.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 282.084,10 1.0 9381.0 446.0 26.Nov.2028 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.875,24 1.0 5.0 2561.0 10.Sept.2068 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.546,31 1.0 10543.0 1456.0 20.Juni2044 315.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 281.630,85 1.0 10895.0 292.0 19.Juli2028 450.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 281.350,44 1.0 9158.0 914.0 15.Mai2037 493.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 281.399,72 1.0 7010.0 111.0 15.Juni2025 95.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 281.161,18 1.0 9490.0 353.0 01.Mai2029 422.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 281.030,19 1.0 11045.0 931.0 15.Jan.2039 700.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 281.013,94 1.0 9948.0 900.0 15.Feb.2036 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 280.751,67 1.0 9351.0 818.0 13.Apr.2033 185.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 280.257,90 1.0 7944.0 681.0 15.Jan.2032 225.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 280.224,79 1.0 9211.0 655.0 22.Juli2033 497.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 279.246,27 1.0 554.0 80.0 06.März2025 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 279.122,96 1.0 10003.0 367.0 13.Juli2028 512.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 278.600,31 1.0 9250.0 268.0 04.März2027 255.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 278.683,43 1.0 6879.0 1455.0 25.Jan.2050 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 277.826,46 1.0 4961.0 2737.0 15.Jan.2052 0.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 277.897,24 1.0 6931.0 735.0 29.Sept.2032 225.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 277.372,95 1.0 9228.0 426.0 01.Sept.2028 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 277.111,27 1.0 8213.0 1237.0 04.Mai2043 385.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.981,38 1.0 11020.0 181.0 15.März2026 485.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 277.018,04 1.0 7096.0 91.0 01.Apr.2025 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 277.065,92 1.0 9227.0 836.0 04.Apr.2033 125.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 277.193,45 1.0 8994.0 1350.0 15.Mai2054 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 277.112,80 1.0 9162.0 253.0 12.Jan.2028 261.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 276.779,94 1.0 10785.0 920.0 15.Mai2038 640.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.842,47 1.0 2268.0 1011.0 08.Juni2038 489.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 276.831,04 1.0 11024.0 764.0 11.März2033 363.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 276.655,80 1.0 27.0 0.0 nan 0.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 276.524,52 1.0 10643.0 330.0 31.Okt.2027 305.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.348,26 1.0 10151.0 317.0 01.Dez.2053 650.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 276.221,48 1.0 10707.0 759.0 08.Juni2033 363.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 275.982,00 1.0 9823.0 189.0 15.Mai2026 475.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 276.113,65 1.0 9158.0 431.0 15.März2029 405.0
T AT&T INC Unternehmen 275.634,32 1.0 9090.0 935.0 15.Aug.2037 490.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 275.485,43 1.0 8542.0 516.0 22.Jan.2030 255.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 275.514,22 1.0 9112.0 253.0 11.Jan.2028 247.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 275.426,18 1.0 9181.0 512.0 04.Juli2029 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 274.806,00 1.0 10681.0 1372.0 22.Juni2043 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 274.609,06 1.0 6431.0 1537.0 21.Juni2054 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 274.663,14 1.0 272.0 387.0 17.Juni2028 265.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 274.390,99 1.0 9105.0 498.0 31.Dez.2079 183.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 274.290,48 1.0 9072.0 764.0 01.März2034 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 273.845,63 1.0 6725.0 1654.0 02.Dez.2054 415.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 272.538,54 1.0 9705.0 1087.0 15.Juni2042 565.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 272.533,73 1.0 13106.0 498.0 14.Sept.2031 680.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 272.660,06 1.0 9087.0 557.0 18.Dez.2029 5.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 272.376,15 1.0 8327.0 651.0 24.Feb.2033 310.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 272.385,10 1.0 1999.0 1162.0 22.Mai2040 376.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 272.312,28 1.0 3971.0 1295.0 20.Nov.2041 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 272.064,60 1.0 10711.0 1366.0 04.Nov.2042 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 271.197,95 1.0 9027.0 672.0 13.Apr.2032 360.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 271.037,25 1.0 8943.0 946.0 08.Aug.2034 120.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 270.779,25 1.0 8880.0 1149.0 21.Jan.2045 555.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 270.778,64 1.0 8229.0 624.0 15.Mai2031 230.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 270.437,02 1.0 9670.0 194.0 25.Mai2026 390.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.023,23 1.0 9961.0 338.0 15.Okt.2027 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 270.180,28 1.0 9498.0 528.0 31.Mai2030 375.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 269.870,05 1.0 8872.0 696.0 17.Jan.2033 450.0
T AT&T INC Unternehmen 269.724,00 1.0 8917.0 1008.0 01.März2039 485.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 269.570,57 1.0 6703.0 716.0 01.Sept.2032 325.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 269.502,10 1.0 8885.0 666.0 02.Dez.2031 245.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 269.156,68 1.0 268.0 458.0 17.März2029 240.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 269.237,76 1.0 8967.0 473.0 08.Apr.2029 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 268.549,65 1.0 8879.0 697.0 08.Aug.2032 335.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 268.703,91 1.0 10429.0 1482.0 25.Mai2045 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.514,61 1.0 8947.0 931.0 15.Apr.2034 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 268.116,06 1.0 8247.0 604.0 22.Apr.2032 269.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 268.219,98 1.0 9626.0 368.0 15.Juli2028 455.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 267.843,81 1.0 9651.0 165.0 28.Jan.2026 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen 267.087,16 1.0 63.0 152.0 01.Nov.2025 10.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 267.207,99 1.0 8907.0 572.0 11.Feb.2030 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 266.559,90 1.0 10662.0 192.0 30.März2026 0.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 266.509,46 1.0 7488.0 1144.0 05.Apr.2040 338.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 266.233,81 1.0 8818.0 1419.0 15.Sept.2052 495.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 265.823,51 1.0 8821.0 1648.0 18.Feb.2045 200.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 265.486,68 1.0 10389.0 197.0 15.Juni2026 250.0
T AT&T INC Unternehmen 265.372,22 1.0 6594.0 1537.0 15.Sept.2053 350.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 265.516,78 1.0 8802.0 843.0 15.März2035 425.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 265.247,27 1.0 6120.0 651.0 01.Juni2031 165.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 265.063,45 1.0 9638.0 96.0 24.Apr.2025 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 265.238,93 1.0 8841.0 647.0 15.Nov.2030 1.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 265.006,73 1.0 438.0 175.0 26.Feb.2026 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 264.899,88 1.0 8830.0 247.0 06.Nov.2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 264.885,45 1.0 10490.0 873.0 22.Feb.2036 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 264.558,76 1.0 8688.0 1151.0 15.Juli2042 465.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 263.966,73 1.0 8720.0 782.0 23.Sept.2032 125.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 262.621,09 1.0 12798.0 237.0 03.Dez.2026 675.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 262.455,43 1.0 64.0 1643.0 20.Dez.2043 170.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 262.012,86 1.0 6058.0 908.0 15.Sept.2036 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 261.242,39 1.0 8701.0 414.0 15.Okt.2028 240.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 261.305,37 1.0 9421.0 205.0 01.Juli2026 255.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 260.861,86 1.0 12443.0 189.0 26.Mai2026 525.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 260.916,23 1.0 9454.0 391.0 26.Sept.2028 410.0
T AT&T INC Unternehmen 260.596,50 1.0 8474.0 1237.0 15.Mai2046 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 260.755,80 1.0 10420.0 377.0 11.Apr.2028 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.635,56 1.0 7431.0 1175.0 01.März2037 95.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 260.748,29 1.0 9430.0 216.0 08.Aug.2026 240.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.433,15 1.0 6.0 1179.0 10.Sept.2038 238.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 260.156,49 1.0 10343.0 138.0 23.Sept.2025 100.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 259.853,74 1.0 10110.0 293.0 01.Dez.2053 650.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 260.015,91 1.0 10318.0 850.0 09.Jan.2034 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 259.691,06 1.0 8648.0 726.0 15.Sept.2031 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 259.820,77 1.0 8541.0 1337.0 23.Juli2048 465.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 259.565,30 1.0 8652.0 665.0 21.Jan.2031 1.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 259.528,24 1.0 10095.0 221.0 30.Okt.2026 588.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 259.177,70 1.0 8639.0 699.0 25.Mai2031 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 259.248,52 1.0 7139.0 201.0 01.Juni2026 213.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 259.033,69 1.0 12716.0 672.0 20.Dez.2032 541.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 258.992,93 1.0 514.0 251.0 04.März2027 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 258.764,56 1.0 12800.0 577.0 03.Feb.2031 488.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 258.278,22 1.0 7905.0 619.0 15.Jan.2031 150.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 258.146,70 1.0 9218.0 192.0 20.Apr.2026 88.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 258.086,63 1.0 10176.0 402.0 01.Feb.2029 625.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 257.994,80 1.0 8598.0 649.0 25.Nov.2030 5.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 257.419,84 1.0 8563.0 414.0 14.Sept.2028 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 257.264,82 1.0 10226.0 613.0 12.Feb.2031 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 257.332,28 1.0 10282.0 116.0 30.Juni2025 13.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.073,16 1.0 9312.0 270.0 10.März2027 280.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 256.670,15 1.0 10519.0 318.0 10.Sept.2027 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 256.787,22 1.0 10185.0 221.0 07.Aug.2026 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 256.383,52 1.0 11539.0 217.0 31.Juli2026 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 256.405,69 1.0 10022.0 232.0 20.Nov.2026 540.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 256.244,42 1.0 8540.0 512.0 23.Okt.2029 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 256.056,75 1.0 9576.0 2099.0 30.Juli2066 345.0
C CITIBANK NA Unternehmen 255.545,79 1.0 10178.0 383.0 29.Sept.2028 580.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 254.970,82 1.0 9940.0 675.0 25.Mai2034 617.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.709,81 1.0 1.0 1110.0 15.Mai2048 738.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 254.413,13 1.0 9975.0 59.0 15.Dez.2025 555.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.271,95 1.0 9999.0 201.0 05.Juli2026 559.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 254.185,73 1.0 10939.0 610.0 30.Mai2031 370.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.900,73 1.0 9353.0 1213.0 01.März2040 310.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 253.974,06 1.0 1937.0 625.0 15.Apr.2031 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 253.911,06 1.0 7406.0 1438.0 31.Okt.2040 120.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.824,33 1.0 7220.0 315.0 01.Sept.2027 288.0
NSCCLF NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A Unternehmen 253.619,06 1.0 9925.0 313.0 21.Nov.2027 510.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 253.221,33 1.0 12391.0 234.0 23.Nov.2026 513.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 253.281,51 1.0 9931.0 360.0 15.Juni2028 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 252.613,39 1.0 9107.0 240.0 04.Nov.2026 165.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 252.509,90 1.0 10929.0 389.0 15.Sept.2028 450.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 252.567,94 1.0 10986.0 397.0 10.Nov.2029 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 252.440,24 1.0 12439.0 486.0 10.Jan.2030 500.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 252.597,41 1.0 8307.0 655.0 01.Dez.2031 280.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.248,22 1.0 9889.0 189.0 15.Mai2026 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 252.161,51 1.0 12221.0 1138.0 30.Juli2040 490.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 251.983,47 1.0 9902.0 705.0 18.Jan.2035 651.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 252.034,05 1.0 9820.0 308.0 15.Nov.2027 585.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 252.064,20 1.0 11097.0 467.0 01.Aug.2029 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 251.753,45 1.0 12275.0 128.0 02.Sept.2025 388.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 251.600,00 1.0 8279.0 622.0 15.Mai2031 240.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 251.131,84 1.0 9148.0 444.0 01.Juni2029 380.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 250.911,58 1.0 9855.0 363.0 13.Juni2028 490.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 251.014,34 1.0 4770.0 873.0 20.März2034 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 251.138,86 1.0 298.0 1782.0 17.Juni2055 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 250.238,19 1.0 10728.0 258.0 29.Apr.2027 800.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 250.014,56 1.0 11965.0 621.0 31.Dez.2079 788.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 249.908,41 1.0 8263.0 650.0 04.Feb.2033 297.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 249.507,51 1.0 8604.0 740.0 22.Okt.2031 0.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 249.559,42 1.0 9067.0 233.0 22.Sept.2026 88.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 249.623,38 1.0 9819.0 471.0 10.Jan.2030 565.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 249.256,86 1.0 9813.0 400.0 10.Jan.2030 534.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 249.019,90 1.0 12339.0 347.0 22.Feb.2028 513.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 248.922,27 1.0 12094.0 72.0 08.Mai2026 292.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 248.533,26 1.0 4896.0 1786.0 02.Dez.2052 255.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 248.301,09 1.0 9811.0 414.0 30.Jan.2029 508.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 248.087,05 1.0 9775.0 288.0 09.Juli2027 500.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 248.158,60 1.0 8260.0 836.0 15.März2033 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 247.949,14 1.0 64.0 1676.0 20.Juni2044 170.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 247.926,70 1.0 9681.0 384.0 01.Nov.2028 485.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 247.565,74 1.0 6102.0 413.0 15.Nov.2028 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 247.658,24 1.0 9874.0 37.0 11.Sept.2025 259.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 247.072,71 1.0 8086.0 1331.0 15.Dez.2046 413.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 246.415,93 1.0 9778.0 689.0 02.März2033 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 246.434,06 1.0 9720.0 720.0 23.Jan.2035 534.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 245.456,26 1.0 9672.0 751.0 10.Jan.2034 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 245.180,58 1.0 8160.0 1343.0 15.Apr.2047 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 244.886,38 1.0 5135.0 2733.0 31.Okt.2071 145.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 244.760,95 1.0 8082.0 555.0 05.Juni2030 195.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 244.699,69 1.0 10465.0 1895.0 20.Okt.2053 315.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 244.683,40 1.0 9786.0 290.0 06.Apr.2027 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 244.520,60 1.0 12184.0 54.0 15.Nov.2024 75.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 244.620,30 1.0 11817.0 1116.0 13.Sept.2042 538.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 244.214,39 1.0 6054.0 860.0 22.Aug.2035 450.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 243.977,00 1.0 9588.0 317.0 01.Dez.2027 425.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 244.199,99 1.0 9746.0 363.0 18.Jan.2028 75.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 243.819,52 1.0 7.0 0.0 nan 0.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 243.668,73 1.0 12140.0 196.0 25.Sept.2026 400.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 243.394,18 1.0 9700.0 80.0 21.Feb.2025 200.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 241.798,50 1.0 9627.0 497.0 01.März2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 241.948,62 1.0 7805.0 1190.0 15.Mai2036 0.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 241.925,63 1.0 11889.0 492.0 26.Nov.2029 400.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 241.634,49 1.0 9642.0 335.0 29.Sept.2027 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 241.048,91 1.0 9543.0 209.0 21.Juli2026 375.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 241.154,11 1.0 10614.0 24.0 17.Juli2025 125.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 240.519,41 1.0 8720.0 686.0 05.Mai2031 25.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 240.619,52 1.0 11521.0 370.0 31.Dez.2079 750.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 240.328,85 1.0 10048.0 401.0 01.Aug.2053 600.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 240.179,47 1.0 11510.0 625.0 06.Juli2032 580.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 240.220,42 1.0 9591.0 462.0 22.Jan.2029 63.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 240.103,20 1.0 9439.0 321.0 08.Nov.2027 354.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.819,96 1.0 11947.0 1405.0 03.Apr.2053 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 239.965,54 1.0 7940.0 627.0 21.Juli2032 224.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 239.565,88 1.0 9415.0 742.0 26.Jan.2036 670.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 239.305,21 1.0 9452.0 696.0 20.Jan.2033 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 239.170,96 1.0 11178.0 605.0 13.Mai2031 438.0
FNCB5642 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 239.010,23 1.0 9784.0 433.0 01.Feb.2053 550.0
T AT&T INC Unternehmen 238.569,81 1.0 7899.0 686.0 01.Feb.2032 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 238.721,58 1.0 9549.0 372.0 31.Jan.2028 0.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 238.286,77 1.0 9397.0 363.0 15.Juni2028 370.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 238.367,04 1.0 8587.0 469.0 01.Juni2029 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 238.108,64 1.0 7905.0 628.0 13.Jan.2031 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 237.839,53 1.0 9514.0 387.0 28.März2028 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 237.883,76 1.0 9496.0 271.0 06.Apr.2027 350.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 237.905,06 1.0 10671.0 422.0 15.Nov.2028 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 237.708,52 1.0 9485.0 271.0 01.Apr.2027 330.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 237.677,48 1.0 9483.0 272.0 01.Apr.2027 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 237.269,47 1.0 7815.0 613.0 28.Apr.2032 193.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 237.457,94 1.0 7892.0 1000.0 06.Feb.2035 100.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 237.156,29 1.0 7688.0 702.0 01.Nov.2051 200.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 237.047,84 1.0 9410.0 210.0 12.Juli2026 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 236.972,62 1.0 9319.0 480.0 03.Dez.2029 402.0
HCA HCA INC Unternehmen 236.169,54 1.0 9297.0 444.0 15.Juni2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 235.934,04 1.0 48.0 2380.0 20.Juni2051 70.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 235.974,58 1.0 9206.0 1538.0 19.Mai2063 534.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 235.543,53 1.0 11223.0 356.0 01.Juni2033 575.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 235.352,84 1.0 8334.0 592.0 23.Jan.2031 278.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.402,20 1.0 10663.0 212.0 21.Juli2026 288.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.273,58 1.0 23.0 672.0 24.Nov.2032 475.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 235.253,75 1.0 7658.0 1368.0 15.Mai2049 410.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.097,04 1.0 2322.0 854.0 24.Feb.2038 790.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 234.970,03 1.0 7824.0 1500.0 08.Apr.2042 163.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 234.750,17 1.0 9381.0 140.0 06.Okt.2026 165.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 234.354,33 1.0 10160.0 650.0 16.Nov.2032 575.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 234.263,16 1.0 9010.0 578.0 04.März2030 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 234.110,10 1.0 68.0 1960.0 20.März2050 220.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 233.902,44 1.0 9282.0 346.0 19.Jan.2028 275.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 233.990,20 1.0 11393.0 702.0 03.Nov.2043 600.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 233.747,29 1.0 11461.0 828.0 15.Nov.2034 475.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 233.744,05 1.0 9297.0 263.0 15.Feb.2027 270.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 233.522,67 1.0 11421.0 686.0 03.Nov.2032 500.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 233.239,55 1.0 11405.0 469.0 14.Nov.2030 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 233.182,07 1.0 10552.0 892.0 01.Okt.2037 675.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 233.010,27 1.0 8371.0 531.0 03.Juni2031 257.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 232.813,57 1.0 9195.0 327.0 10.Jan.2033 400.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 232.552,53 1.0 11599.0 159.0 15.Dez.2025 63.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 232.720,07 1.0 9288.0 439.0 05.Apr.2029 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 232.696,61 1.0 9293.0 183.0 20.März2026 145.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 232.167,40 1.0 9148.0 448.0 01.Juni2029 345.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 232.192,87 1.0 8247.0 921.0 31.Okt.2038 402.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 232.278,46 1.0 9254.0 159.0 10.Dez.2026 98.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 231.961,37 1.0 11186.0 373.0 11.Juli2028 488.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 231.888,42 1.0 11383.0 546.0 30.Apr.2031 713.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 231.771,56 1.0 9232.0 435.0 15.März2029 345.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 231.530,41 1.0 11417.0 499.0 13.Jan.2030 525.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 231.498,32 1.0 11325.0 285.0 17.Mai2027 213.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 231.392,40 1.0 9981.0 618.0 28.Okt.2033 612.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 231.186,93 1.0 11087.0 356.0 07.Juni2029 500.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 231.267,25 1.0 7709.0 1030.0 02.Okt.2034 0.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 231.297,51 1.0 9251.0 193.0 23.Apr.2026 100.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 230.885,34 1.0 9235.0 325.0 25.Okt.2027 310.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 230.560,76 1.0 9181.0 200.0 26.Mai2026 100.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 230.413,69 1.0 7529.0 2004.0 15.Mai2050 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 230.113,76 1.0 9186.0 176.0 24.Feb.2027 111.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 230.126,97 1.0 11077.0 438.0 21.Juni2030 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 230.098,83 1.0 4754.0 645.0 15.Mai2031 150.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 229.961,84 1.0 7846.0 803.0 15.Jan.2034 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.945,51 1.0 1854.0 724.0 25.Apr.2032 175.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 229.866,61 1.0 7022.0 1103.0 15.Sept.2042 450.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 229.561,47 1.0 11155.0 294.0 12.Okt.2027 563.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 229.414,42 1.0 11369.0 417.0 28.Feb.2030 600.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 229.570,09 1.0 11153.0 544.0 28.Aug.2030 461.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 229.078,56 1.0 9110.0 203.0 11.Juni2027 142.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 229.059,34 1.0 9025.0 489.0 21.Nov.2029 320.0
FNFS2950 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 228.955,55 1.0 8908.0 428.0 01.Apr.2037 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 229.069,45 1.0 9067.0 1199.0 15.Feb.2044 488.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 228.627,22 1.0 11043.0 518.0 27.Juni2030 438.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 228.774,49 1.0 11190.0 1302.0 26.Sept.2042 400.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 228.497,28 1.0 9111.0 500.0 01.Apr.2031 419.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 228.251,24 1.0 9058.0 248.0 15.Dez.2027 198.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 228.020,94 1.0 8980.0 527.0 01.Juni2030 350.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 227.692,33 1.0 8231.0 606.0 15.Feb.2031 245.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 227.606,24 1.0 9803.0 440.0 01.Jan.2053 550.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 227.441,50 1.0 9094.0 238.0 19.Okt.2027 204.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 227.354,18 1.0 5004.0 1535.0 13.Aug.2050 333.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 227.540,32 1.0 446.0 406.0 12.Dez.2028 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 227.488,31 1.0 45.0 2373.0 20.Dez.2049 40.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 227.463,30 1.0 238.0 1833.0 17.Juni2052 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 227.561,71 1.0 4350.0 2805.0 22.Okt.2073 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 227.103,46 1.0 11106.0 483.0 14.Okt.2029 438.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 227.170,49 1.0 10938.0 858.0 23.Mai2035 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 226.883,96 1.0 9060.0 276.0 15.März2027 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 226.847,32 1.0 10275.0 492.0 05.Sept.2029 263.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 226.618,23 1.0 9060.0 237.0 13.Okt.2026 119.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 226.625,11 1.0 7535.0 1176.0 04.Juni2036 20.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 226.294,67 1.0 7489.0 385.0 08.Sept.2028 549.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 226.005,26 1.0 9031.0 606.0 22.Juni2030 10.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 226.052,90 1.0 9030.0 232.0 22.Sept.2026 128.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 225.792,22 1.0 12502.0 873.0 28.März2035 500.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 225.618,48 1.0 8873.0 485.0 08.Nov.2029 325.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 225.775,73 1.0 8812.0 1236.0 15.Mai2046 490.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 225.750,62 1.0 7385.0 364.0 14.Juni2028 522.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 225.163,78 1.0 1.0 806.0 15.Juni2036 625.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 225.246,03 1.0 11003.0 547.0 29.Sept.2030 423.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 225.177,42 1.0 2370.0 97.0 25.Apr.2025 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 225.163,45 1.0 10903.0 386.0 18.Sept.2028 550.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 225.000,13 1.0 10984.0 556.0 18.Sept.2030 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 224.922,41 1.0 9997.0 210.0 15.Juni2026 0.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 224.631,00 1.0 11134.0 409.0 28.Feb.2034 576.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 224.636,43 1.0 8767.0 1214.0 15.Mai2045 488.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 224.594,38 1.0 6770.0 1522.0 22.Juni2040 40.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 224.597,49 1.0 7418.0 1163.0 15.Feb.2041 350.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 224.424,51 1.0 10940.0 762.0 29.Aug.2033 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 224.441,63 1.0 10834.0 844.0 04.Juli2034 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 224.448,61 1.0 10127.0 338.0 31.Okt.2027 145.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 224.306,25 1.0 5518.0 1575.0 01.Dez.2048 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 224.132,78 1.0 7460.0 1395.0 15.Okt.2047 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 223.932,04 1.0 7273.0 720.0 28.Okt.2033 529.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 224.111,77 1.0 349.0 732.0 23.Juni2032 175.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 223.974,24 1.0 10844.0 578.0 21.Nov.2033 825.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 223.689,36 1.0 10168.0 150.0 04.Nov.2025 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 223.723,27 1.0 11120.0 577.0 10.März2032 479.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.627,98 1.0 2236.0 373.0 25.Apr.2028 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 223.382,56 1.0 11120.0 353.0 25.März2029 525.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 223.362,88 1.0 11050.0 329.0 09.Nov.2028 206.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 223.132,76 1.0 10808.0 602.0 12.Juni2031 375.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 222.983,23 1.0 8894.0 666.0 01.Apr.2032 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 223.116,49 1.0 8845.0 471.0 18.Juni2029 225.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 223.094,41 1.0 10844.0 545.0 24.Juli2030 385.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 222.780,76 1.0 10768.0 488.0 30.Okt.2031 762.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 222.865,59 1.0 10916.0 1122.0 13.Sept.2038 345.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.427,17 1.0 10919.0 804.0 26.Sept.2033 325.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 222.214,73 1.0 11056.0 511.0 14.März2030 438.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 221.893,33 1.0 11028.0 935.0 03.März2036 425.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 222.061,89 1.0 10761.0 1077.0 14.Juni2038 370.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 221.744,99 1.0 10788.0 774.0 27.Juni2033 338.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 221.679,75 1.0 7342.0 0.0 nan 0.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 221.561,71 1.0 10733.0 293.0 05.Juli2027 400.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 221.604,85 1.0 9636.0 184.0 01.Mai2026 438.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 221.391,51 1.0 10869.0 398.0 21.Sept.2028 438.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 221.436,29 1.0 9527.0 383.0 01.Nov.2037 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 221.493,22 1.0 10754.0 1182.0 28.Nov.2053 780.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 221.150,23 1.0 10856.0 330.0 29.Nov.2027 463.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 221.370,40 1.0 10975.0 265.0 22.Feb.2027 500.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 221.301,94 1.0 10894.0 1165.0 21.Juli2045 650.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.269,64 1.0 7106.0 572.0 01.Sept.2030 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 221.027,46 1.0 10755.0 411.0 31.Okt.2028 336.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 221.127,25 1.0 10790.0 555.0 31.Juli2030 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 220.887,60 1.0 9805.0 37.0 10.Sept.2025 98.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 220.658,77 1.0 8794.0 665.0 24.März2032 363.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 220.734,95 1.0 2141.0 563.0 31.März2030 100.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 220.868,49 1.0 9801.0 371.0 15.Feb.2028 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 220.884,62 1.0 11033.0 257.0 15.Dez.2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 220.632,70 1.0 10706.0 686.0 07.Nov.2033 694.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 220.449,00 1.0 8797.0 367.0 11.März2028 170.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 220.206,55 1.0 10835.0 415.0 31.Okt.2028 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 220.101,92 1.0 10643.0 118.0 25.Juli2025 450.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 220.100,48 1.0 10613.0 1127.0 07.Aug.2041 438.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 220.011,48 1.0 10941.0 674.0 03.März2032 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 219.957,29 1.0 10865.0 337.0 13.Jan.2029 438.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 219.769,41 1.0 10682.0 783.0 01.Aug.2033 325.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 219.773,55 1.0 10723.0 786.0 27.Juni2033 300.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 219.847,42 1.0 2188.0 1107.0 15.Sept.2039 447.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 219.426,31 1.0 10740.0 314.0 13.Sept.2027 350.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 219.533,79 1.0 10803.0 535.0 23.Mai2030 385.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 219.617,69 1.0 10676.0 761.0 13.Juli2033 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 219.638,82 1.0 9672.0 108.0 10.Juni2025 238.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 219.212,91 1.0 10684.0 472.0 30.Juli2029 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 219.357,30 1.0 10577.0 601.0 16.Juni2031 425.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 219.362,45 1.0 10678.0 545.0 31.Mai2030 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 219.366,21 1.0 7291.0 1190.0 02.Sept.2036 30.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 219.134,76 1.0 9698.0 80.0 13.Feb.2026 202.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 219.108,29 1.0 321.0 1108.0 30.Juli2037 195.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 218.891,90 1.0 10643.0 366.0 13.Juni2028 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 218.759,69 1.0 10788.0 421.0 22.Nov.2028 330.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 218.847,40 1.0 10623.0 288.0 07.Juni2027 338.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 218.693,60 1.0 9561.0 442.0 15.Juni2029 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.748,42 1.0 9496.0 412.0 15.Juli2028 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 218.807,12 1.0 10909.0 621.0 24.März2031 325.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 218.780,64 1.0 10851.0 353.0 15.Feb.2028 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 218.507,45 1.0 6199.0 699.0 01.Dez.2031 150.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 218.657,01 1.0 10879.0 269.0 17.März2028 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 218.242,61 1.0 10658.0 791.0 15.Juli2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.323,96 1.0 9489.0 382.0 15.März2028 25.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 218.263,93 1.0 10913.0 13.0 14.Juni2024 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 218.318,42 1.0 10694.0 800.0 16.Aug.2033 300.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 218.226,51 1.0 10894.0 372.0 24.März2028 150.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 217.923,59 1.0 10777.0 258.0 18.Jan.2027 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 218.055,13 1.0 8701.0 647.0 06.Apr.2033 376.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 217.691,27 1.0 8190.0 1395.0 21.Nov.2049 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.803,42 1.0 9486.0 1222.0 05.Dez.2044 495.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 217.889,97 1.0 7246.0 806.0 01.Okt.2033 245.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 217.577,69 1.0 10596.0 287.0 25.Mai2027 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 217.537,76 1.0 7.0 959.0 10.Sept.2035 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 217.370,73 1.0 9505.0 227.0 16.Nov.2026 350.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 217.366,18 1.0 10742.0 165.0 26.Jan.2027 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 217.249,80 1.0 253.0 1571.0 17.Juni2046 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 217.369,08 1.0 10566.0 284.0 17.Mai2027 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 217.159,78 1.0 10740.0 346.0 16.Jan.2028 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 216.991,95 1.0 10812.0 452.0 20.März2029 350.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 217.004,41 1.0 10683.0 245.0 30.Nov.2026 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 217.155,33 1.0 68.0 2012.0 20.März2051 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 217.082,52 1.0 8549.0 532.0 13.Mai2031 296.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 217.160,94 1.0 10693.0 569.0 11.Dez.2030 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 216.679,02 1.0 8493.0 1076.0 21.Nov.2039 405.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 216.892,09 1.0 10657.0 408.0 25.Sept.2028 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 216.724,28 1.0 10612.0 565.0 14.Aug.2030 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 216.795,20 1.0 226.0 1453.0 17.Juni2042 200.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 216.453,36 1.0 10649.0 326.0 19.Okt.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 216.584,71 1.0 54.0 1466.0 20.Juni2039 30.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 216.350,55 1.0 10746.0 352.0 23.Feb.2029 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 216.008,39 1.0 10690.0 166.0 16.Jan.2026 375.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 216.096,73 1.0 10521.0 544.0 24.Mai2030 288.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 216.100,25 1.0 10540.0 106.0 15.Juni2026 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 215.973,22 1.0 10687.0 504.0 11.Jan.2030 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 216.066,00 1.0 10716.0 882.0 06.Feb.2035 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 215.853,03 1.0 10751.0 275.0 15.März2027 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 215.915,40 1.0 10675.0 671.0 25.Mai2032 449.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 215.910,82 1.0 10623.0 414.0 20.Okt.2028 313.0
T AT&T INC Unternehmen 215.678,10 1.0 7740.0 809.0 01.Dez.2033 255.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.447,52 1.0 10625.0 334.0 16.Nov.2027 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 215.455,97 1.0 10680.0 577.0 09.Feb.2032 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 215.544,51 1.0 10646.0 1285.0 11.Jan.2043 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 215.240,12 1.0 10644.0 813.0 09.Jan.2034 375.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 215.300,71 1.0 10631.0 673.0 25.Nov.2031 300.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 215.235,22 1.0 10465.0 375.0 20.Juli2028 363.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.369,39 1.0 801.0 716.0 18.Mai2032 213.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 215.393,36 1.0 10611.0 145.0 28.Okt.2025 300.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 215.350,97 1.0 10569.0 490.0 21.Sept.2029 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 215.142,68 1.0 11944.0 495.0 15.Dez.2030 963.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.044,26 1.0 10689.0 446.0 19.Feb.2029 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.104,53 1.0 10574.0 410.0 02.Okt.2028 300.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 215.085,49 1.0 9526.0 105.0 28.Mai2025 80.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 215.129,84 1.0 10596.0 330.0 02.Nov.2027 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 214.717,10 1.0 10571.0 324.0 04.Okt.2027 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 214.706,41 1.0 7126.0 130.0 01.Sept.2025 275.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 214.639,47 1.0 10673.0 174.0 01.März2026 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 214.334,56 1.0 7129.0 185.0 01.Apr.2026 300.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 214.320,51 1.0 10632.0 174.0 16.Feb.2026 413.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 214.271,12 1.0 10713.0 789.0 25.Apr.2033 313.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 214.340,69 1.0 10685.0 186.0 29.März2026 388.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 214.150,09 1.0 10623.0 352.0 24.Jan.2028 313.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 213.958,34 1.0 10607.0 858.0 22.Juni2034 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 214.084,44 1.0 10425.0 370.0 27.Apr.2028 263.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 213.809,29 1.0 10598.0 764.0 11.Jan.2033 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.865,66 1.0 7630.0 1098.0 09.Juli2035 10.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 213.550,13 1.0 10645.0 690.0 27.März2032 375.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 213.532,63 1.0 8504.0 403.0 12.Aug.2028 180.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 213.465,45 1.0 10649.0 183.0 05.Apr.2026 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.275,12 1.0 7824.0 2468.0 22.Juni2066 215.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 213.412,98 1.0 10577.0 763.0 10.Jan.2033 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 213.214,71 1.0 10655.0 452.0 21.Apr.2029 363.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 213.181,62 1.0 8436.0 846.0 06.Mai2033 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 213.025,89 1.0 10638.0 95.0 13.Apr.2025 340.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 213.184,29 1.0 10547.0 155.0 01.Dez.2025 263.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 212.995,02 1.0 10630.0 371.0 04.Apr.2028 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 212.804,55 1.0 10563.0 266.0 10.Feb.2027 350.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 212.945,57 1.0 10572.0 528.0 31.Jan.2030 300.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 212.707,50 1.0 8498.0 646.0 03.Dez.2030 25.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 212.826,13 1.0 10608.0 16.0 25.Juni2024 38.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 212.724,90 1.0 10613.0 371.0 29.März2028 288.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 212.879,03 1.0 10618.0 439.0 05.Apr.2029 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 212.804,83 1.0 10584.0 423.0 22.Nov.2028 300.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 212.566,33 1.0 9597.0 101.0 15.Mai2025 145.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 212.493,29 1.0 10614.0 550.0 13.Apr.2030 288.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 212.607,39 1.0 10186.0 1342.0 25.Mai2043 340.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 212.610,11 1.0 6973.0 745.0 02.Juni2033 390.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 212.345,24 1.0 10559.0 324.0 24.Sept.2027 275.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 212.409,53 1.0 10601.0 834.0 08.Apr.2034 363.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 212.321,63 1.0 10588.0 632.0 30.Apr.2031 305.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 212.277,38 1.0 10523.0 162.0 29.Dez.2025 263.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 212.249,55 1.0 10562.0 362.0 23.Feb.2028 275.0
T AT&T INC Unternehmen 212.170,21 1.0 6487.0 1606.0 15.Sept.2059 365.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 212.188,67 1.0 10531.0 354.0 31.Jan.2028 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 212.110,35 1.0 10577.0 185.0 23.März2026 288.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 212.014,51 1.0 10424.0 650.0 15.Okt.2031 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 212.136,48 1.0 10392.0 639.0 13.Sept.2031 325.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 212.024,45 1.0 10521.0 860.0 25.Mai2034 320.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 212.167,86 1.0 10525.0 352.0 18.Jan.2028 288.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 211.808,05 1.0 10285.0 381.0 31.Okt.2028 625.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.751,86 1.0 7.0 1830.0 10.Sept.2052 313.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 211.780,77 1.0 6426.0 879.0 21.Juli2036 525.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 211.859,12 1.0 10289.0 375.0 27.Nov.2028 735.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 211.487,21 1.0 10479.0 426.0 15.Jan.2029 321.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 211.542,31 1.0 10516.0 852.0 13.Feb.2034 288.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.533,98 1.0 10232.0 139.0 10.Nov.2026 747.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 211.466,89 1.0 10553.0 456.0 10.Juli2030 425.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 211.673,62 1.0 10374.0 193.0 24.Mai2026 213.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 211.374,22 1.0 10501.0 1400.0 22.Feb.2044 363.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 211.229,62 1.0 10403.0 322.0 22.Sept.2027 250.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 211.104,33 1.0 10546.0 833.0 16.Nov.2033 300.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 211.193,31 1.0 10505.0 854.0 21.Feb.2034 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 210.968,60 1.0 47.0 2280.0 20.März2049 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 210.940,66 1.0 10520.0 871.0 22.Juni2034 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.944,31 1.0 10544.0 692.0 24.Okt.2034 656.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 210.513,89 1.0 10489.0 851.0 30.Apr.2034 340.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 210.715,46 1.0 9364.0 410.0 23.Juni2028 1.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 210.552,23 1.0 10405.0 119.0 21.Juli2025 150.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 210.706,94 1.0 10447.0 608.0 13.Jan.2031 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 210.473,86 1.0 10524.0 293.0 06.Apr.2027 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 210.691,87 1.0 4174.0 2829.0 15.Okt.2060 70.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 210.393,82 1.0 10291.0 292.0 01.Juni2027 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 210.336,23 1.0 10430.0 517.0 15.Jan.2030 250.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 210.280,96 1.0 10329.0 651.0 18.Jan.2033 680.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.299,14 1.0 2101.0 46.0 15.Okt.2024 365.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 210.034,94 1.0 10342.0 319.0 08.Sept.2027 238.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 210.216,12 1.0 10448.0 170.0 27.Jan.2026 238.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 210.187,58 1.0 8361.0 1361.0 16.März2047 420.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 209.881,81 1.0 10431.0 534.0 30.Jan.2030 250.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 209.735,92 1.0 10413.0 529.0 25.Jan.2030 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 209.964,46 1.0 10498.0 312.0 15.Juni2027 0.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 209.814,54 1.0 10432.0 969.0 26.Feb.2036 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 209.626,36 1.0 10394.0 839.0 17.Jan.2034 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 209.669,12 1.0 10395.0 842.0 12.Jan.2034 288.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 209.579,11 1.0 10317.0 622.0 27.Juli2032 654.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 209.666,39 1.0 8258.0 610.0 21.Mai2031 299.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 209.552,82 1.0 10311.0 289.0 04.Juni2027 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 209.296,13 1.0 10385.0 612.0 10.Jan.2031 255.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 209.358,93 1.0 10035.0 689.0 15.Nov.2033 604.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 209.337,61 1.0 10323.0 323.0 20.Sept.2027 225.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 209.435,78 1.0 10219.0 649.0 22.Nov.2032 591.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.395,54 1.0 269.0 63.0 17.Dez.2024 145.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.154,27 1.0 6621.0 2173.0 22.Juni2053 140.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 209.215,85 1.0 10456.0 60.0 04.Dez.2024 13.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 209.144,16 1.0 10179.0 383.0 15.Nov.2028 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 209.105,08 1.0 7601.0 1158.0 17.März2036 20.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 209.192,38 1.0 10453.0 50.0 28.Okt.2024 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 209.112,46 1.0 10414.0 273.0 26.Feb.2027 238.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 208.978,78 1.0 10435.0 73.0 22.Jan.2025 50.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 208.771,44 1.0 347.0 646.0 13.März2031 120.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 208.873,03 1.0 10346.0 721.0 01.März2034 640.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 208.821,44 1.0 10367.0 1665.0 25.Juni2049 350.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 208.867,90 1.0 10364.0 98.0 27.Apr.2025 75.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 208.730,57 1.0 10331.0 812.0 15.Jan.2034 355.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.660,59 1.0 10353.0 669.0 13.Sept.2034 669.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 208.508,59 1.0 6972.0 803.0 01.Dez.2033 325.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 208.670,23 1.0 9234.0 266.0 14.Feb.2027 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 208.565,65 1.0 10416.0 80.0 17.Feb.2025 63.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 208.244,06 1.0 10264.0 499.0 14.Sept.2029 225.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 208.376,23 1.0 10361.0 167.0 23.Jan.2027 213.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 208.282,52 1.0 10352.0 105.0 23.Mai2025 63.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 208.109,30 1.0 10335.0 131.0 29.Aug.2025 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 208.040,95 1.0 10333.0 132.0 03.Sept.2025 100.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 208.058,27 1.0 10132.0 539.0 24.Mai2030 275.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 208.160,55 1.0 10114.0 143.0 21.Nov.2026 683.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 207.781,54 1.0 1432.0 0.0 nan 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 207.841,25 1.0 10335.0 112.0 19.Juni2025 63.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 207.986,94 1.0 9219.0 166.0 12.Jan.2026 88.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 207.426,79 1.0 10307.0 156.0 02.Dez.2025 150.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 207.307,87 1.0 9173.0 205.0 15.Juni2026 113.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 207.349,17 1.0 10322.0 104.0 19.Mai2025 45.0
KFW KFW Government Related 207.248,19 1.0 10362.0 97.0 23.Apr.2025 38.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 207.375,78 1.0 10367.0 74.0 28.Jan.2025 5.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 207.348,15 1.0 10119.0 528.0 13.Nov.2030 549.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 207.252,45 1.0 10234.0 1298.0 15.Feb.2053 650.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 207.127,21 1.0 10196.0 582.0 19.Sept.2030 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 207.223,34 1.0 10205.0 583.0 13.Sept.2030 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 207.083,43 1.0 10292.0 138.0 25.Sept.2025 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 207.008,42 1.0 10141.0 382.0 24.Mai2028 213.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 207.127,20 1.0 10356.0 414.0 21.Juni2028 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.802,69 1.0 10266.0 893.0 15.Sept.2037 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.915,77 1.0 10263.0 1036.0 09.März2044 633.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 206.961,98 1.0 10078.0 705.0 25.Mai2032 275.0
SLOVGB SLOVAKIA GOVERNMENT BOND RegS Schuldverschreibungen 206.808,23 1.0 10315.0 103.0 14.Mai2025 25.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 206.736,88 1.0 11516.0 246.0 24.Nov.2026 175.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.719,22 1.0 8218.0 1141.0 15.März2042 450.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 206.353,35 1.0 10103.0 383.0 03.Jan.2030 685.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 206.445,12 1.0 10264.0 1277.0 25.Sept.2052 675.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 206.498,10 1.0 10303.0 115.0 30.Juni2025 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.370,81 1.0 10163.0 748.0 15.Sept.2032 238.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 206.348,41 1.0 10235.0 850.0 10.Jan.2034 263.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.469,36 1.0 10134.0 316.0 10.Jan.2029 645.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 206.290,59 1.0 10075.0 314.0 18.Nov.2027 546.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 206.436,18 1.0 10073.0 654.0 16.Nov.2032 560.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 206.139,14 1.0 6822.0 256.0 07.Jan.2027 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.200,96 1.0 10064.0 656.0 15.Nov.2032 550.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.081,08 1.0 10054.0 719.0 15.Nov.2033 560.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 206.186,00 1.0 10296.0 499.0 08.Mai2029 13.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.062,38 1.0 10061.0 388.0 13.Nov.2028 534.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 205.882,87 1.0 10118.0 491.0 29.Aug.2029 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS Government Related 205.932,49 1.0 10296.0 73.0 31.Dez.2079 95.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.754,28 1.0 10246.0 853.0 01.Apr.2036 595.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 205.542,67 1.0 10241.0 533.0 04.Okt.2030 585.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.533,12 1.0 10000.0 49.0 01.Nov.2024 570.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 205.521,66 1.0 10237.0 1671.0 25.Juni2049 345.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 205.753,99 1.0 10120.0 511.0 13.Juli2030 585.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 205.190,40 1.0 9074.0 263.0 01.Feb.2027 192.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 205.130,56 1.0 10211.0 113.0 21.Juni2025 50.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 205.207,24 1.0 10130.0 419.0 17.Okt.2028 232.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 204.778,88 1.0 10236.0 192.0 20.Apr.2026 188.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 204.968,32 1.0 10224.0 136.0 15.Sept.2025 38.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 204.675,72 1.0 10065.0 321.0 18.Jan.2029 621.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.741,61 1.0 9991.0 142.0 07.Nov.2025 525.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 204.647,50 1.0 8185.0 869.0 14.Apr.2033 38.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 204.653,77 1.0 10228.0 735.0 23.Okt.2033 563.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 204.500,02 1.0 10160.0 446.0 05.Feb.2029 275.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 204.326,82 1.0 10051.0 185.0 29.Juni2080 188.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 204.441,40 1.0 10129.0 194.0 28.Apr.2026 88.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 204.411,84 1.0 8010.0 969.0 05.Juni2035 175.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 204.358,85 1.0 10152.0 241.0 28.Okt.2026 125.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 204.435,94 1.0 8118.0 1215.0 01.Sept.2042 390.0
T AT&T INC Unternehmen 204.165,87 1.0 10109.0 513.0 17.Dez.2029 260.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.213,86 1.0 10206.0 387.0 23.Okt.2029 609.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.229,34 1.0 10035.0 359.0 06.Juli2029 578.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 204.034,31 1.0 10069.0 297.0 31.Mai2027 138.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 203.829,10 1.0 10177.0 279.0 04.Apr.2028 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 203.874,67 1.0 9893.0 671.0 27.Apr.2033 282.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.972,32 1.0 9960.0 668.0 27.Mai2034 575.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 203.779,46 1.0 9939.0 600.0 23.Mai2042 588.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 203.634,03 1.0 10179.0 128.0 13.Aug.2025 3.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 203.641,01 1.0 11553.0 980.0 08.Juni2037 388.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 203.601,89 1.0 9945.0 708.0 07.Jan.2034 610.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 203.581,79 1.0 10167.0 186.0 23.März2026 125.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 203.671,82 1.0 9937.0 187.0 11.Mai2026 538.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.729,08 1.0 10119.0 718.0 14.Sept.2033 581.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 203.685,50 1.0 1011.0 1188.0 30.März2039 350.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 203.299,30 1.0 10164.0 137.0 15.Sept.2025 1.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 203.434,87 1.0 10169.0 394.0 24.Okt.2028 575.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 203.513,23 1.0 10062.0 410.0 15.Feb.2029 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.420,16 1.0 9993.0 690.0 11.Jan.2035 610.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.046,08 1.0 10078.0 889.0 15.Sept.2037 650.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 203.179,92 1.0 10159.0 548.0 26.Okt.2029 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.837,80 1.0 8064.0 1277.0 15.März2050 433.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.799,38 1.0 9987.0 1454.0 11.Jan.2053 525.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 202.878,15 1.0 9986.0 7.0 24.Mai2024 375.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 202.982,22 1.0 10014.0 117.0 21.Juli2025 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 202.967,67 1.0 10593.0 368.0 15.März2028 275.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.940,16 1.0 9933.0 137.0 15.Dez.2027 588.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 202.910,84 1.0 5793.0 94.0 15.Apr.2025 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 202.999,82 1.0 8798.0 528.0 19.März2030 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.021,24 1.0 237.0 1036.0 17.Dez.2035 159.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.997,55 1.0 9985.0 156.0 12.Jan.2027 571.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 202.596,03 1.0 5078.0 2795.0 15.Aug.2052 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 202.708,94 1.0 10032.0 335.0 15.Feb.2028 525.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 202.309,42 1.0 9913.0 236.0 30.Nov.2026 500.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 202.526,57 1.0 9917.0 678.0 23.Juni2033 613.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 202.460,71 1.0 9948.0 361.0 28.Juni2028 535.0
POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen 202.411,17 1.0 9966.0 161.0 17.Jan.2026 563.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.470,34 1.0 10034.0 210.0 24.Juni2027 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 202.045,79 1.0 8048.0 582.0 22.Juli2030 130.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 202.071,44 1.0 9941.0 203.0 14.Juli2026 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.075,17 1.0 10037.0 693.0 15.Sept.2034 587.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 202.097,64 1.0 8022.0 636.0 01.Aug.2031 263.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.235,03 1.0 9976.0 765.0 09.Feb.2035 635.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 202.151,69 1.0 9969.0 206.0 20.Juli2026 520.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 202.082,74 1.0 9887.0 1167.0 10.Jan.2053 737.0
WMT WALMART INC Unternehmen 202.142,39 1.0 8069.0 672.0 22.Sept.2031 180.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 201.817,53 1.0 10089.0 311.0 25.Okt.2027 563.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC 144A Unternehmen 201.825,91 1.0 10022.0 130.0 16.Sept.2026 625.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 201.804,73 1.0 10573.0 620.0 28.Feb.2031 288.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 201.982,80 1.0 10094.0 285.0 15.Apr.2027 163.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 201.820,93 1.0 10090.0 195.0 22.Apr.2026 50.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 201.858,96 1.0 9949.0 407.0 15.Jan.2029 513.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.864,43 1.0 9921.0 642.0 12.Jan.2034 596.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 201.974,19 1.0 10086.0 91.0 03.Nov.2026 25.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 201.584,04 1.0 10054.0 170.0 20.Jan.2026 88.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 144A Government Related 201.549,53 1.0 9975.0 9.0 28.Mai2024 250.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.674,65 1.0 9902.0 195.0 08.Juni2026 475.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 201.642,70 1.0 9980.0 375.0 16.Aug.2028 525.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 201.779,31 1.0 9941.0 387.0 24.Mai2028 150.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 201.375,37 1.0 9849.0 353.0 01.Juni2028 545.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.367,35 1.0 9947.0 374.0 08.Aug.2028 559.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 201.370,69 1.0 10036.0 391.0 04.Okt.2028 538.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 201.435,90 1.0 9907.0 286.0 06.Juli2027 539.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 201.458,92 1.0 10036.0 204.0 28.Mai2026 38.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 201.447,64 1.0 10070.0 190.0 02.Apr.2026 38.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 201.141,09 1.0 9973.0 173.0 01.März2026 549.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 201.231,92 1.0 9992.0 376.0 13.Sept.2029 581.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.210,41 1.0 10040.0 700.0 13.Apr.2033 561.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.849,56 1.0 9964.0 82.0 02.März2025 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.939,90 1.0 9810.0 187.0 12.Mai2026 520.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 201.024,47 1.0 10051.0 156.0 25.Nov.2025 0.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 200.921,38 1.0 10032.0 390.0 17.Okt.2028 550.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 200.801,48 1.0 6565.0 62.0 17.Dez.2024 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.692,24 1.0 7989.0 661.0 05.Aug.2031 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 200.770,88 1.0 9903.0 161.0 20.Jan.2027 508.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.684,42 1.0 9933.0 708.0 21.Aug.2033 563.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP MTN RegS Government Related 200.635,12 1.0 10000.0 138.0 06.Okt.2025 575.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 200.561,04 1.0 9958.0 331.0 27.Sept.2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 200.795,94 1.0 9948.0 293.0 04.Mai2027 88.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 200.765,87 1.0 9944.0 321.0 04.Sept.2027 138.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 200.467,46 1.0 9814.0 663.0 06.Dez.2032 538.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS Unternehmen 200.454,88 1.0 9757.0 680.0 02.Mai2033 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.317,60 1.0 9888.0 116.0 24.Juli2026 499.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) 144A Unternehmen 200.516,48 1.0 9998.0 134.0 09.Okt.2026 590.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 200.347,91 1.0 9886.0 333.0 11.Jan.2028 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 200.500,07 1.0 6661.0 409.0 01.Sept.2028 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.540,39 1.0 9963.0 343.0 09.März2028 488.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.421,35 1.0 9959.0 34.0 12.Sept.2025 506.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.455,89 1.0 10021.0 675.0 25.Okt.2032 550.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 200.495,36 1.0 9980.0 211.0 24.Juni2026 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.137,11 1.0 9928.0 490.0 02.März2030 525.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.066,84 1.0 9919.0 681.0 02.März2033 560.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 200.195,95 1.0 9885.0 547.0 08.Feb.2031 575.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 200.255,01 1.0 5234.0 611.0 20.Nov.2030 125.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 200.281,13 1.0 9906.0 486.0 10.Feb.2030 513.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 200.294,10 1.0 9819.0 437.0 06.Juni2029 504.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 199.820,27 1.0 9976.0 372.0 27.März2028 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 199.880,82 1.0 9979.0 267.0 15.Jan.2027 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 200.038,72 1.0 10498.0 502.0 18.Sept.2029 263.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 199.946,19 1.0 6520.0 1458.0 15.Nov.2049 325.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 199.931,84 1.0 9948.0 223.0 25.Sept.2026 563.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.953,44 1.0 9901.0 673.0 22.Feb.2034 544.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.021,33 1.0 9933.0 640.0 13.Sept.2033 567.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.861,52 1.0 9922.0 23.0 22.Juli2025 272.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 199.825,60 1.0 9944.0 244.0 25.Okt.2026 88.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.974,76 1.0 9860.0 403.0 23.Jan.2030 538.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 199.611,08 1.0 9960.0 219.0 21.Juli2026 25.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.576,69 1.0 9946.0 41.0 27.Sept.2024 413.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 199.745,65 1.0 9964.0 265.0 11.Jan.2027 75.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 199.566,22 1.0 9976.0 178.0 16.Feb.2026 13.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 199.596,16 1.0 9838.0 159.0 06.Jan.2026 463.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 199.578,08 1.0 9979.0 190.0 30.März2026 5.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 199.799,96 1.0 9885.0 252.0 08.Feb.2027 485.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 199.584,89 1.0 9892.0 319.0 21.Aug.2027 120.0
VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen 199.715,29 1.0 9929.0 383.0 18.Sept.2028 535.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 199.490,54 1.0 7919.0 584.0 20.Jan.2032 228.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 199.393,44 1.0 9911.0 26.0 01.Aug.2024 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.131,35 1.0 9943.0 12.0 11.Juni2024 38.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 199.229,04 1.0 9897.0 423.0 13.März2029 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 199.215,14 1.0 9841.0 412.0 30.Jan.2029 500.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 199.293,54 1.0 9901.0 264.0 30.März2027 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 199.140,39 1.0 9038.0 751.0 12.Apr.2033 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.118,95 1.0 9740.0 678.0 01.Juni2034 535.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 199.133,29 1.0 9917.0 304.0 30.Sept.2028 552.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.072,85 1.0 7368.0 1566.0 11.Apr.2042 115.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 199.244,66 1.0 9905.0 767.0 22.Feb.2033 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.036,97 1.0 7876.0 1518.0 08.Aug.2052 395.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 198.943,27 1.0 9878.0 413.0 12.März2030 569.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 198.893,45 1.0 9944.0 193.0 13.Apr.2027 25.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 199.009,57 1.0 9670.0 193.0 12.Mai2026 275.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 198.835,67 1.0 9932.0 284.0 25.März2027 100.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.819,66 1.0 9927.0 15.0 19.Juni2024 40.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 198.900,81 1.0 9779.0 563.0 12.Mai2030 163.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 199.023,90 1.0 9865.0 1905.0 15.Jan.2053 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 198.982,97 1.0 9829.0 402.0 17.Juli2028 145.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 198.666,52 1.0 9796.0 706.0 28.Juli2034 563.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.694,81 1.0 9784.0 395.0 23.Jan.2030 584.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 198.645,00 1.0 9755.0 517.0 10.Juni2030 470.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 198.717,40 1.0 9812.0 115.0 14.Juli2025 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 198.803,07 1.0 9842.0 120.0 11.Aug.2026 472.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.720,99 1.0 9829.0 118.0 25.Juli2025 424.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.789,30 1.0 9921.0 313.0 13.Okt.2027 517.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 198.570,88 1.0 9788.0 406.0 30.Jan.2029 588.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 198.684,16 1.0 9930.0 211.0 19.Juni2026 5.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.718,87 1.0 9807.0 334.0 18.Jan.2028 475.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 198.586,15 1.0 9863.0 308.0 28.Juni2027 75.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.748,80 1.0 9867.0 423.0 07.März2029 520.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 198.586,64 1.0 9866.0 423.0 14.März2029 541.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 198.689,81 1.0 9846.0 169.0 13.Feb.2026 438.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.644,81 1.0 9758.0 145.0 17.Nov.2025 395.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.330,46 1.0 9727.0 679.0 01.Dez.2032 470.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 198.365,15 1.0 9781.0 171.0 15.Juli2026 488.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 198.354,92 1.0 9765.0 399.0 10.Jan.2030 520.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 198.531,47 1.0 9826.0 68.0 09.Jan.2025 338.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 198.551,09 1.0 7741.0 2170.0 01.März2067 280.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.393,83 1.0 9826.0 381.0 16.Aug.2028 480.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.487,74 1.0 9849.0 422.0 04.März2029 524.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 198.458,01 1.0 9914.0 278.0 25.Feb.2027 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 198.390,99 1.0 9795.0 1503.0 10.Feb.2063 590.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 198.521,37 1.0 9751.0 698.0 05.Jan.2035 568.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 198.308,42 1.0 9774.0 249.0 17.Jan.2047 513.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 198.258,55 1.0 9896.0 351.0 15.Apr.2028 550.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 198.240,52 1.0 9803.0 253.0 24.Jan.2027 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 198.289,86 1.0 9914.0 239.0 30.Sept.2026 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 198.264,75 1.0 9810.0 118.0 23.Juli2025 400.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 198.104,84 1.0 11987.0 778.0 13.Sept.2034 513.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 198.210,37 1.0 9669.0 700.0 02.Mai2033 500.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 198.217,76 1.0 9910.0 214.0 29.Juni2026 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.247,58 1.0 9908.0 287.0 08.Apr.2027 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 197.903,55 1.0 9852.0 85.0 15.März2025 380.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.987,52 1.0 9798.0 165.0 25.Jan.2026 400.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 198.003,33 1.0 9836.0 413.0 15.März2030 567.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 197.941,58 1.0 9740.0 194.0 25.Mai2026 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 197.943,34 1.0 9748.0 713.0 18.Jan.2035 547.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 197.958,80 1.0 9727.0 701.0 30.Juni2033 530.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 197.939,63 1.0 6585.0 370.0 15.März2028 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.921,77 1.0 9767.0 107.0 09.Juni2025 340.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 197.885,64 1.0 9879.0 25.0 29.Juli2024 65.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 197.727,63 1.0 9694.0 191.0 19.Mai2026 440.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.710,52 1.0 9753.0 101.0 17.Mai2025 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.770,89 1.0 9784.0 411.0 13.Feb.2030 517.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 197.706,61 1.0 9828.0 350.0 09.März2028 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 197.740,21 1.0 8788.0 664.0 14.Jan.2031 0.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.630,34 1.0 9808.0 70.0 15.Jan.2025 263.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 197.684,22 1.0 9874.0 46.0 15.Okt.2024 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 197.751,18 1.0 9791.0 119.0 25.Juli2025 381.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 197.474,62 1.0 9809.0 413.0 14.März2030 554.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 197.523,09 1.0 9858.0 240.0 04.Okt.2026 30.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 197.400,65 1.0 9765.0 709.0 20.Feb.2035 574.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.340,82 1.0 9740.0 411.0 22.Jan.2029 485.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 197.573,39 1.0 9741.0 101.0 17.Mai2025 313.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 197.329,21 1.0 9824.0 499.0 24.März2030 480.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.476,87 1.0 9857.0 29.0 12.Aug.2024 80.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 197.551,20 1.0 9697.0 708.0 15.Juni2033 495.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.413,17 1.0 9765.0 208.0 05.Aug.2027 470.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 197.127,58 1.0 9844.0 42.0 02.Okt.2024 188.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 197.236,17 1.0 9845.0 463.0 15.Okt.2029 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.296,20 1.0 9767.0 743.0 01.Apr.2034 560.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.229,98 1.0 9827.0 181.0 29.März2026 455.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.211,53 1.0 9733.0 374.0 17.Juli2028 463.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.312,02 1.0 2438.0 49.0 25.Okt.2024 225.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 197.254,77 1.0 9854.0 230.0 27.Aug.2026 13.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 197.143,05 1.0 9350.0 313.0 20.Sept.2027 375.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 197.108,27 1.0 9855.0 242.0 08.Okt.2026 1.0
AON AON CORP Unternehmen 196.984,03 1.0 9763.0 686.0 28.Feb.2033 535.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 197.026,77 1.0 9653.0 717.0 10.Mai2033 430.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 196.996,01 1.0 9848.0 354.0 25.Apr.2029 520.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 197.069,04 1.0 6504.0 677.0 15.Dez.2031 245.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 196.832,43 1.0 9792.0 431.0 20.Apr.2029 510.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 196.841,12 1.0 9771.0 340.0 01.März2028 465.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 197.046,31 1.0 9839.0 247.0 30.Okt.2026 25.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 196.913,00 1.0 9780.0 716.0 13.Sept.2033 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 196.846,69 1.0 9822.0 91.0 07.Apr.2025 380.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 196.981,31 1.0 9825.0 268.0 09.Apr.2027 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 197.075,10 1.0 9773.0 125.0 18.Aug.2025 425.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 197.042,50 1.0 9846.0 46.0 17.Okt.2024 238.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 197.018,26 1.0 9798.0 130.0 08.Sept.2025 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 196.923,36 1.0 9734.0 558.0 07.Feb.2031 500.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 197.016,77 1.0 9727.0 586.0 12.Sept.2030 188.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 197.055,41 1.0 9816.0 456.0 02.Feb.2029 150.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 197.026,51 1.0 9851.0 239.0 28.Sept.2026 1.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 196.757,98 1.0 9783.0 305.0 14.Sept.2027 470.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 196.766,07 1.0 6418.0 1122.0 01.Juni2041 350.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 196.653,90 1.0 9794.0 237.0 27.Sept.2026 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 196.675,94 1.0 9730.0 214.0 01.Sept.2026 558.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 196.636,02 1.0 9589.0 662.0 01.Nov.2032 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.664,92 1.0 9809.0 90.0 01.Apr.2025 350.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 196.666,39 1.0 9825.0 138.0 20.Okt.2045 520.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO MTN RegS Government Related 196.819,28 1.0 9776.0 61.0 12.Dez.2024 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 196.601,92 1.0 9785.0 310.0 20.Sept.2027 455.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 196.459,65 1.0 9671.0 234.0 30.Nov.2026 375.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 196.567,27 1.0 9768.0 452.0 18.Sept.2034 573.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 196.453,19 1.0 9725.0 120.0 01.Aug.2025 413.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.396,23 1.0 9686.0 96.0 07.Mai2026 285.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 196.383,38 1.0 9819.0 435.0 26.Apr.2029 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.458,71 1.0 9766.0 176.0 08.März2026 430.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 196.572,22 1.0 9730.0 420.0 11.Feb.2029 475.0
K KELLANOVA Unternehmen 196.478,25 1.0 9744.0 689.0 01.März2033 525.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 196.576,10 1.0 9756.0 534.0 13.März2032 608.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 196.514,85 1.0 9654.0 650.0 25.Mai2031 175.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 196.568,60 1.0 9664.0 286.0 06.Juli2027 538.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 196.497,01 1.0 9811.0 93.0 14.Apr.2025 425.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 196.334,88 1.0 9748.0 72.0 22.Jan.2025 263.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 196.443,69 1.0 9822.0 246.0 26.Okt.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 196.445,93 1.0 9822.0 251.0 11.Nov.2026 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 196.337,67 1.0 9810.0 248.0 03.Nov.2026 13.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 196.569,60 1.0 9728.0 422.0 01.Feb.2029 425.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 196.346,35 1.0 9801.0 258.0 14.Dez.2026 43.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 196.232,22 1.0 9788.0 255.0 17.Nov.2027 50.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 196.171,26 1.0 9773.0 85.0 17.März2026 329.0
ERSTAA ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT RegS Government Related 196.265,97 1.0 9771.0 50.0 30.Okt.2024 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 196.177,55 1.0 9784.0 332.0 15.Sept.2027 38.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 196.230,58 1.0 9755.0 127.0 26.Aug.2025 338.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 196.268,92 1.0 9732.0 603.0 07.Okt.2030 138.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 196.215,11 1.0 9761.0 49.0 28.Okt.2024 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.181,37 1.0 9659.0 431.0 07.Mai2029 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 196.318,13 1.0 9624.0 358.0 15.Mai2028 430.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 196.256,56 1.0 9804.0 38.0 16.Sept.2024 80.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 196.118,94 1.0 9751.0 343.0 15.Nov.2027 116.0
T AT&T INC Unternehmen 196.013,58 1.0 11000.0 842.0 18.Nov.2034 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.899,40 1.0 9682.0 104.0 28.Mai2025 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 195.923,09 1.0 9774.0 89.0 02.Apr.2026 338.0
BCHINA BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) MTN RegS Government Related 196.057,54 1.0 9755.0 51.0 02.Nov.2024 100.0
FNMA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT Government Related 195.963,56 1.0 9749.0 68.0 07.Jan.2025 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 195.926,29 1.0 10261.0 312.0 01.Aug.2027 205.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 195.966,72 1.0 9590.0 435.0 14.Mai2029 464.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 195.831,81 1.0 9693.0 1414.0 22.Feb.2054 555.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 195.626,93 1.0 9669.0 786.0 30.Okt.2034 520.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 195.729,52 1.0 9768.0 669.0 13.Okt.2032 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 195.607,66 1.0 9743.0 84.0 10.März2026 300.0
KFW KFW Government Related 195.690,36 1.0 9644.0 371.0 15.Juni2028 388.0
KR KROGER CO Unternehmen 195.787,23 1.0 9663.0 408.0 15.Jan.2029 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 195.606,38 1.0 9725.0 75.0 05.Feb.2026 244.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 195.805,14 1.0 9741.0 70.0 15.Jan.2025 175.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 195.668,25 1.0 8463.0 569.0 14.Aug.2030 220.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 195.704,87 1.0 9666.0 100.0 12.Mai2025 263.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.653,53 1.0 9735.0 576.0 15.Apr.2031 490.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 195.407,67 1.0 9760.0 186.0 18.Apr.2026 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 195.563,90 1.0 9683.0 686.0 21.Feb.2033 525.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 195.349,84 1.0 9767.0 47.0 21.Okt.2024 50.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 195.544,23 1.0 9777.0 243.0 15.Okt.2026 0.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 195.401,17 1.0 9726.0 174.0 14.März2026 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.480,35 1.0 9715.0 175.0 01.März2026 385.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.523,29 1.0 9646.0 726.0 07.Feb.2039 594.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.494,30 1.0 9637.0 720.0 17.Juli2033 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.377,23 1.0 9637.0 489.0 16.Jan.2030 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 195.571,96 1.0 9707.0 699.0 03.März2033 488.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 195.154,00 1.0 9697.0 618.0 06.Jan.2031 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 195.147,93 1.0 9706.0 74.0 25.Jan.2026 201.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 195.293,84 1.0 9592.0 236.0 15.Dez.2026 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.283,95 1.0 9701.0 170.0 25.Feb.2026 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 195.179,34 1.0 9646.0 633.0 11.Aug.2033 540.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 195.223,78 1.0 9752.0 93.0 14.Apr.2025 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 195.228,81 1.0 9572.0 511.0 17.Mai2030 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.117,20 1.0 9755.0 49.0 21.Okt.2025 86.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 195.260,49 1.0 9713.0 317.0 27.Juli2027 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 194.970,45 1.0 9688.0 433.0 25.Okt.2028 113.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 195.024,41 1.0 9641.0 747.0 08.Feb.2034 511.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 194.948,25 1.0 9533.0 702.0 15.Mai2033 480.0
GLW CORNING INC Unternehmen 194.984,12 1.0 9488.0 1517.0 15.Nov.2068 585.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 194.941,08 1.0 9736.0 214.0 30.Juni2026 13.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 194.979,99 1.0 9542.0 705.0 19.Mai2033 475.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 194.978,93 1.0 9728.0 91.0 30.März2026 290.0
AIB AIB GROUP PLC MTN 144A Unternehmen 194.664,63 1.0 9688.0 708.0 28.März2035 587.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.813,76 1.0 9686.0 125.0 15.Aug.2025 275.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 194.657,88 1.0 9655.0 346.0 14.Feb.2028 388.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 194.812,42 1.0 9694.0 428.0 25.Sept.2028 75.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 194.814,79 1.0 9539.0 701.0 01.Juni2033 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 194.611,38 1.0 9699.0 77.0 11.Feb.2025 150.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) 144A Unternehmen 194.728,48 1.0 9697.0 69.0 13.Jan.2025 138.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 194.436,97 1.0 938.0 448.0 23.Mai2029 400.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 194.490,06 1.0 9610.0 645.0 11.Aug.2032 550.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 194.455,92 1.0 9564.0 366.0 24.Mai2028 375.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 194.409,25 1.0 9538.0 441.0 22.Mai2029 427.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 194.406,66 1.0 9703.0 358.0 12.Apr.2028 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 194.245,78 1.0 9628.0 1376.0 02.März2053 565.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 194.113,73 1.0 9603.0 491.0 19.Juni2029 113.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 194.267,98 1.0 9505.0 707.0 15.Mai2033 465.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.117,78 1.0 9576.0 425.0 10.März2029 440.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 194.141,65 1.0 9587.0 1360.0 10.Feb.2053 570.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 194.121,62 1.0 10797.0 545.0 07.Juni2030 313.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 194.134,01 1.0 9707.0 252.0 16.Nov.2026 0.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 194.270,18 1.0 8439.0 1219.0 15.Mai2044 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 193.870,07 1.0 9593.0 1547.0 22.Feb.2064 565.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 193.902,03 1.0 9447.0 689.0 01.Mai2033 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.870,21 1.0 9593.0 761.0 09.Feb.2034 470.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.950,63 1.0 9621.0 702.0 27.Feb.2033 470.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 194.025,99 1.0 8779.0 565.0 01.Apr.2052 350.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 193.879,03 1.0 9637.0 735.0 19.März2035 555.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 193.901,72 1.0 9617.0 111.0 23.Juni2025 230.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 193.717,92 1.0 9563.0 725.0 25.Juli2033 488.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 193.643,64 1.0 9652.0 705.0 04.Apr.2033 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 193.824,62 1.0 9560.0 639.0 22.Juli2033 501.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 193.651,91 1.0 9540.0 751.0 31.Jan.2034 485.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 193.786,14 1.0 6440.0 549.0 03.Okt.2030 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 193.625,43 1.0 9549.0 723.0 18.Juli2033 488.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 193.456,34 1.0 9655.0 349.0 19.Nov.2027 38.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 193.563,58 1.0 9486.0 904.0 30.Nov.2036 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 193.398,34 1.0 6388.0 726.0 01.Juni2032 200.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.370,73 1.0 9666.0 271.0 26.Jan.2027 10.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 193.603,59 1.0 9680.0 311.0 21.Juni2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 193.388,68 1.0 6397.0 388.0 21.Aug.2028 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.363,25 1.0 9627.0 305.0 20.Sept.2027 415.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.460,41 1.0 9532.0 685.0 11.Jan.2033 485.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.455,76 1.0 9654.0 73.0 25.Jan.2025 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 193.387,29 1.0 9643.0 554.0 14.Feb.2030 125.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 193.462,94 1.0 9526.0 191.0 15.Mai2026 330.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 193.200,64 1.0 9461.0 711.0 17.Mai2033 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.328,98 1.0 9364.0 1238.0 04.Mai2053 634.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 193.295,48 1.0 9500.0 403.0 03.Dez.2029 414.0
WMT WALMART INC Unternehmen 193.181,00 1.0 9647.0 360.0 15.Apr.2028 390.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 193.071,37 1.0 9567.0 1515.0 02.März2063 575.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 192.878,59 1.0 9625.0 464.0 22.Feb.2029 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 192.999,58 1.0 9643.0 273.0 20.Apr.2028 421.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 192.912,39 1.0 9463.0 652.0 06.Juni2032 470.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 192.977,34 1.0 9911.0 424.0 01.Apr.2035 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.080,03 1.0 9619.0 179.0 15.März2026 310.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.630,82 1.0 9485.0 276.0 11.Mai2027 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.722,54 1.0 9564.0 256.0 09.Feb.2027 335.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 192.798,03 1.0 9592.0 399.0 05.Juni2028 50.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 192.824,70 1.0 9427.0 637.0 17.Mai2032 485.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.787,73 1.0 9607.0 270.0 28.März2027 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 192.781,83 1.0 9597.0 394.0 21.Sept.2028 433.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 192.475,82 1.0 9587.0 348.0 25.März2028 430.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 192.545,66 1.0 9627.0 336.0 22.Sept.2027 0.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 192.443,80 1.0 9614.0 77.0 10.Feb.2025 38.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 192.485,85 1.0 9621.0 143.0 22.Okt.2025 290.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 192.178,89 1.0 9609.0 366.0 26.Apr.2028 375.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.127,28 1.0 9603.0 284.0 15.März2027 25.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 192.208,15 1.0 9417.0 718.0 22.Mai2033 451.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 192.195,38 1.0 9598.0 440.0 16.Apr.2029 438.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 192.165,85 1.0 271.0 0.0 nan 0.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 192.200,72 1.0 9606.0 276.0 22.Apr.2027 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 192.047,04 1.0 9448.0 319.0 15.Nov.2027 345.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.931,53 1.0 9584.0 396.0 15.Okt.2028 415.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.035,48 1.0 1.0 212.0 15.Sept.2026 838.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 191.972,85 1.0 9491.0 418.0 01.Feb.2029 457.0
DAESEC MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD MTN RegS Unternehmen 192.104,31 1.0 9543.0 121.0 30.Juli2025 263.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 192.105,59 1.0 9599.0 348.0 12.Nov.2027 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 191.908,43 1.0 9460.0 283.0 19.Mai2027 310.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 192.084,57 1.0 9495.0 690.0 06.Feb.2033 490.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 192.067,77 1.0 9557.0 435.0 14.März2029 400.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 192.053,38 1.0 9485.0 192.0 15.Mai2026 263.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 191.957,25 1.0 6241.0 1485.0 01.Nov.2051 325.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 191.652,76 1.0 9550.0 451.0 05.Jan.2029 100.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 191.680,82 1.0 9571.0 394.0 15.Okt.2028 438.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 191.758,51 1.0 9558.0 267.0 01.Apr.2028 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.803,42 1.0 9477.0 194.0 19.Mai2026 260.0
KFW KFW MTN Government Related 191.747,06 1.0 9457.0 284.0 20.Mai2027 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 191.838,56 1.0 9592.0 359.0 15.Dez.2027 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 191.653,44 1.0 9541.0 353.0 22.März2028 438.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 191.405,98 1.0 9460.0 293.0 06.Juli2027 363.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 191.602,47 1.0 9444.0 284.0 25.Mai2027 325.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 191.476,47 1.0 9539.0 271.0 20.März2027 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 191.429,56 1.0 9364.0 426.0 08.Mai2030 445.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 191.322,35 1.0 9529.0 388.0 26.Sept.2028 445.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 191.030,29 1.0 6042.0 1965.0 01.Dez.2055 275.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 190.901,93 1.0 9423.0 286.0 25.Mai2027 290.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 191.070,25 1.0 9416.0 662.0 17.Juni2031 150.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 191.034,36 1.0 9537.0 720.0 30.März2032 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 191.124,10 1.0 9473.0 786.0 13.Feb.2034 413.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 190.979,59 1.0 9513.0 534.0 16.Feb.2031 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.072,18 1.0 9452.0 1388.0 21.Feb.2054 560.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 191.005,64 1.0 7611.0 1382.0 01.März2041 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 190.895,04 1.0 8476.0 1180.0 31.März2037 113.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 190.883,35 1.0 9517.0 270.0 26.März2027 330.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 191.080,49 1.0 935.0 408.0 27.Okt.2028 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 190.651,39 1.0 9533.0 346.0 28.Okt.2027 0.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 190.678,65 1.0 9309.0 1257.0 30.Nov.2048 555.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 190.659,79 1.0 9468.0 392.0 31.Dez.2079 150.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 190.701,90 1.0 9429.0 743.0 27.Juli2033 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.779,31 1.0 9500.0 118.0 17.Juli2025 141.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 190.752,04 1.0 7572.0 1331.0 01.März2046 380.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 190.797,57 1.0 9529.0 516.0 17.Apr.2030 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 190.453,94 1.0 9418.0 289.0 20.Juni2027 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 190.528,43 1.0 9513.0 148.0 27.Okt.2025 25.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 190.614,74 1.0 9486.0 114.0 01.Juli2026 140.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 190.531,09 1.0 9500.0 354.0 01.Apr.2028 380.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 190.407,37 1.0 9499.0 183.0 24.März2026 238.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 190.509,44 1.0 9341.0 652.0 20.Mai2032 425.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 190.517,12 1.0 8445.0 366.0 31.Jan.2028 88.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 190.187,84 1.0 9381.0 740.0 06.Juli2033 420.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 190.266,71 1.0 9471.0 443.0 03.Dez.2028 100.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 190.358,32 1.0 9409.0 444.0 01.Aug.2030 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 190.377,35 1.0 9380.0 756.0 10.Feb.2034 470.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 190.150,83 1.0 9499.0 473.0 28.Feb.2029 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 190.141,26 1.0 9503.0 190.0 20.Apr.2026 250.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 190.135,04 1.0 9487.0 721.0 11.Apr.2033 463.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.290,04 1.0 9476.0 333.0 23.März2028 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 190.221,48 1.0 9442.0 400.0 05.Juli2029 80.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 190.028,44 1.0 9499.0 723.0 24.Apr.2033 470.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 190.117,30 1.0 9489.0 358.0 12.Apr.2028 438.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 190.131,50 1.0 9507.0 378.0 25.Feb.2028 0.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 189.904,27 1.0 10801.0 358.0 14.März2029 400.0
FI FISERV INC Unternehmen 190.066,29 1.0 9474.0 392.0 01.Okt.2028 420.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 189.956,82 1.0 9209.0 572.0 20.Aug.2048 400.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 190.067,27 1.0 2131.0 967.0 12.Aug.2040 535.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 189.974,20 1.0 9499.0 332.0 09.Sept.2027 0.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 189.955,06 1.0 9362.0 325.0 01.Dez.2027 338.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 190.038,46 1.0 9492.0 230.0 15.Okt.2026 338.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 189.907,11 1.0 921.0 377.0 20.Juni2028 363.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 190.082,78 1.0 9470.0 703.0 01.Apr.2033 495.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 189.723,93 1.0 9443.0 453.0 02.Feb.2034 175.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 189.774,54 1.0 9452.0 452.0 15.Jan.2029 125.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 189.697,08 1.0 9317.0 421.0 15.Dez.2029 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 189.636,56 1.0 9329.0 854.0 05.Jan.2036 495.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 189.657,41 1.0 9379.0 640.0 11.Aug.2033 498.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 189.657,88 1.0 9426.0 344.0 08.März2029 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 189.606,07 1.0 9424.0 305.0 22.Aug.2027 315.0
ABCIHL INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS Government Related 189.388,68 1.0 9445.0 131.0 03.Sept.2025 165.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN 144A Unternehmen 189.590,01 1.0 9456.0 129.0 10.Sept.2030 183.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 189.456,81 1.0 9454.0 134.0 17.Sept.2025 174.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 189.549,28 1.0 6262.0 684.0 21.Dez.2031 220.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 189.346,63 1.0 9377.0 341.0 31.Jan.2028 380.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 189.174,40 1.0 10725.0 353.0 31.Jan.2028 338.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 189.158,59 1.0 9457.0 191.0 24.Apr.2026 213.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.361,87 1.0 9463.0 440.0 22.Apr.2029 450.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 189.160,15 1.0 9443.0 136.0 22.Sept.2025 163.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 189.236,19 1.0 9302.0 1350.0 16.Jan.2054 575.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 189.334,11 1.0 9467.0 365.0 26.Apr.2028 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 189.175,16 1.0 9375.0 421.0 08.Feb.2029 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.011,68 1.0 9446.0 233.0 21.Okt.2026 320.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 188.976,11 1.0 9431.0 118.0 15.Juli2025 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.956,24 1.0 9444.0 360.0 23.Apr.2029 400.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 189.078,39 1.0 9407.0 307.0 17.Sept.2027 434.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 189.013,82 1.0 9426.0 273.0 29.März2027 323.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 189.117,13 1.0 9285.0 658.0 08.Juni2032 446.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 188.667,06 1.0 9335.0 337.0 15.Jan.2028 350.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 188.813,66 1.0 9365.0 257.0 21.Jan.2032 285.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 188.695,41 1.0 7468.0 1346.0 15.Feb.2048 405.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 188.678,05 1.0 10662.0 70.0 11.Jan.2025 388.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 188.748,20 1.0 9315.0 677.0 07.Juli2032 405.0
CHINAM CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS Unternehmen 188.497,70 1.0 9410.0 133.0 10.Sept.2025 120.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 188.564,82 1.0 9347.0 341.0 15.Jan.2028 290.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 188.479,20 1.0 9424.0 418.0 19.Juli2028 0.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 188.450,47 1.0 9412.0 654.0 29.März2031 125.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 188.626,70 1.0 9413.0 131.0 02.Sept.2025 120.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 188.587,20 1.0 9397.0 581.0 01.Apr.2031 464.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 188.209,08 1.0 9301.0 1631.0 09.Feb.2064 510.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.154,68 1.0 9172.0 632.0 27.Apr.2032 475.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 188.229,77 1.0 10407.0 2858.0 24.Mai2055 50.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 188.004,04 1.0 9380.0 229.0 27.Sept.2026 250.0
AON AON CORP Unternehmen 187.969,96 1.0 9281.0 286.0 28.Mai2027 285.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 188.061,92 1.0 9314.0 735.0 15.Aug.2033 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 188.103,60 1.0 9338.0 340.0 01.März2033 438.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 188.030,98 1.0 9395.0 129.0 25.Aug.2025 38.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.911,13 1.0 2153.0 1608.0 31.März2053 446.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 144A Unternehmen 188.078,32 1.0 9391.0 134.0 12.Sept.2025 105.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 188.006,40 1.0 9297.0 338.0 10.Jan.2028 350.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 188.075,53 1.0 9158.0 898.0 15.Juni2039 675.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 187.740,07 1.0 9375.0 135.0 18.Sept.2025 113.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 187.747,00 1.0 9341.0 167.0 21.Jan.2026 175.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 187.829,45 1.0 9368.0 434.0 06.Apr.2029 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 187.880,34 1.0 9358.0 269.0 15.März2027 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.865,57 1.0 6.0 1419.0 10.Sept.2041 188.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 187.694,51 1.0 9365.0 643.0 15.März2031 160.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 187.807,02 1.0 9387.0 478.0 09.März2029 25.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 187.237,66 1.0 9361.0 145.0 23.Okt.2025 95.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 187.162,61 1.0 9202.0 447.0 15.Mai2029 350.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 187.163,71 1.0 9348.0 525.0 16.Apr.2030 375.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 187.366,70 1.0 9268.0 292.0 26.Juni2027 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 187.145,30 1.0 9274.0 498.0 16.Juli2029 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 187.134,62 1.0 9305.0 828.0 15.März2035 455.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 187.041,03 1.0 9318.0 167.0 19.Jan.2026 125.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 187.124,83 1.0 9344.0 440.0 15.Apr.2029 400.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 187.154,86 1.0 9325.0 327.0 13.Sept.2028 50.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 186.908,05 1.0 9345.0 144.0 21.Okt.2025 55.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 187.006,23 1.0 12239.0 922.0 15.Juli2039 813.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 187.030,51 1.0 9328.0 149.0 07.Nov.2025 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.080,88 1.0 9179.0 437.0 06.Mai2030 370.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 187.133,65 1.0 9332.0 313.0 04.Okt.2027 400.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 187.069,09 1.0 9256.0 418.0 01.Feb.2029 413.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 187.053,91 1.0 9319.0 406.0 21.Juni2028 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 186.802,66 1.0 9274.0 256.0 15.Jan.2027 235.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 186.733,33 1.0 9167.0 435.0 22.Mai2030 397.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 186.733,60 1.0 4.0 2739.0 10.Sept.2070 163.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.630,83 1.0 9266.0 260.0 31.Jan.2027 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 186.657,78 1.0 9332.0 418.0 20.Juli2028 1.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 186.453,35 1.0 9290.0 270.0 10.März2027 253.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 186.433,63 1.0 9213.0 237.0 02.Nov.2026 225.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 186.630,76 1.0 9288.0 419.0 14.Sept.2029 67.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 186.499,89 1.0 9202.0 1353.0 06.Feb.2053 555.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 186.304,18 1.0 9246.0 192.0 28.Apr.2026 140.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 186.295,09 1.0 9122.0 682.0 15.Nov.2032 430.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.220,58 1.0 9239.0 345.0 06.Feb.2028 324.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 186.347,17 1.0 9296.0 153.0 25.Nov.2025 50.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.285,51 1.0 9275.0 314.0 11.Sept.2027 317.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 186.174,73 1.0 9142.0 658.0 01.Juni2032 415.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 186.278,58 1.0 9305.0 282.0 18.Apr.2027 400.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 186.408,24 1.0 9276.0 216.0 30.Juli2026 185.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 186.012,52 1.0 9267.0 542.0 15.Dez.2029 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.945,56 1.0 1.0 503.0 15.Sept.2030 700.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 186.085,81 1.0 9263.0 165.0 14.Jan.2027 146.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 185.976,02 1.0 9220.0 199.0 03.Juni2027 198.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 185.939,71 1.0 9288.0 324.0 15.Okt.2027 295.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 185.778,93 1.0 9248.0 267.0 24.Feb.2027 238.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.886,03 1.0 9247.0 1447.0 22.März2053 505.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 185.846,83 1.0 9338.0 486.0 09.Apr.2029 25.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 185.795,85 1.0 9237.0 168.0 26.Jan.2026 213.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 185.520,15 1.0 9261.0 172.0 02.Feb.2026 63.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 185.564,10 1.0 9239.0 268.0 24.Feb.2027 225.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 185.498,18 1.0 9189.0 194.0 11.Mai2026 188.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.421,14 1.0 2132.0 606.0 25.Feb.2032 670.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 185.390,40 1.0 9211.0 262.0 04.Feb.2028 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.320,77 1.0 8411.0 1240.0 18.Mai2046 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 185.405,06 1.0 9259.0 506.0 20.Juni2029 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 185.382,93 1.0 9216.0 803.0 15.Nov.2032 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.182,10 1.0 7348.0 1136.0 24.Feb.2043 344.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 185.291,27 1.0 9219.0 265.0 24.Feb.2028 264.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 185.305,08 1.0 9241.0 175.0 17.Feb.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 185.418,05 1.0 65.0 2099.0 20.März2052 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 185.172,00 1.0 5361.0 1612.0 02.Juni2049 290.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 185.242,15 1.0 9205.0 203.0 09.Juni2026 150.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 185.086,54 1.0 9180.0 301.0 01.Aug.2027 315.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 185.074,27 1.0 9251.0 174.0 02.Feb.2026 10.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 185.073,99 1.0 9227.0 173.0 08.Feb.2026 125.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 184.942,82 1.0 9154.0 675.0 05.Aug.2032 415.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 184.956,36 1.0 9240.0 187.0 06.Apr.2026 138.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 185.055,21 1.0 9203.0 843.0 15.März2035 438.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 185.028,50 1.0 9181.0 347.0 01.Feb.2028 300.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 184.965,36 1.0 9248.0 452.0 27.Nov.2028 0.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 184.738,36 1.0 9182.0 259.0 18.Jan.2027 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.839,89 1.0 9218.0 173.0 04.Feb.2027 104.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 184.839,35 1.0 911.0 335.0 25.Nov.2027 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 184.732,52 1.0 9175.0 257.0 14.Jan.2027 217.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 184.663,22 1.0 9152.0 241.0 09.Nov.2026 175.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 184.552,93 1.0 9131.0 241.0 24.Nov.2027 228.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 184.496,45 1.0 9171.0 209.0 30.Juni2027 168.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 184.615,11 1.0 9219.0 176.0 18.Feb.2026 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 184.565,72 1.0 10428.0 260.0 05.Feb.2027 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 184.573,92 1.0 9162.0 150.0 24.Mai2027 159.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 184.609,16 1.0 9167.0 509.0 28.Feb.2030 393.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 184.484,45 1.0 9217.0 187.0 03.Apr.2026 116.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 184.276,21 1.0 9175.0 199.0 18.Mai2026 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 184.180,19 1.0 9153.0 205.0 09.Juni2027 146.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 184.400,34 1.0 9219.0 192.0 23.Apr.2026 125.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 183.989,46 1.0 9067.0 450.0 01.Juni2029 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.145,55 1.0 9164.0 511.0 15.März2030 380.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 183.998,49 1.0 9120.0 238.0 28.Okt.2026 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 184.126,47 1.0 9186.0 415.0 21.Juli2028 25.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 183.951,45 1.0 9145.0 198.0 22.Mai2027 123.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 184.094,38 1.0 9137.0 201.0 09.Juni2027 179.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 183.803,28 1.0 9140.0 258.0 12.Jan.2027 175.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 183.848,48 1.0 9146.0 212.0 14.Juli2026 165.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 183.593,37 1.0 9141.0 813.0 10.Jan.2033 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 183.578,16 1.0 9129.0 260.0 19.Jan.2027 185.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 183.485,35 1.0 9161.0 410.0 01.Juli2037 300.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 183.600,05 1.0 918.0 375.0 25.Apr.2028 360.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 183.485,84 1.0 9166.0 645.0 19.Apr.2033 432.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 183.503,95 1.0 9175.0 498.0 14.Mai2029 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 183.654,72 1.0 9181.0 580.0 17.Apr.2030 63.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 183.346,82 1.0 9116.0 433.0 01.März2029 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 183.420,45 1.0 9171.0 501.0 25.Mai2029 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.426,91 1.0 9057.0 1203.0 01.Feb.2044 485.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 183.147,41 1.0 9114.0 261.0 20.Jan.2027 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 183.145,37 1.0 9147.0 516.0 24.Juli2029 13.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 183.159,54 1.0 9106.0 534.0 17.Sept.2030 481.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 183.125,06 1.0 9088.0 244.0 16.Nov.2026 154.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 182.751,33 1.0 9088.0 589.0 25.Mai2030 50.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 182.725,03 1.0 9741.0 448.0 01.Aug.2053 550.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 182.481,75 1.0 9117.0 452.0 06.Apr.2034 125.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 182.542,77 1.0 9116.0 446.0 15.Apr.2029 363.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.594,34 1.0 2211.0 1474.0 15.Nov.2049 464.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 182.542,34 1.0 9112.0 1444.0 15.Apr.2053 505.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 182.466,78 1.0 9069.0 1025.0 15.März2039 481.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 182.245,07 1.0 9098.0 831.0 15.Apr.2035 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 182.429,38 1.0 4859.0 1500.0 21.März2047 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 182.367,04 1.0 9109.0 234.0 04.Okt.2026 160.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.207,43 1.0 7439.0 1947.0 22.Juni2050 170.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 182.302,28 1.0 9096.0 229.0 16.Sept.2026 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.218,24 1.0 10208.0 196.0 13.Juli2027 715.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 182.344,75 1.0 9028.0 1027.0 04.Okt.2035 150.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 182.337,63 1.0 9071.0 403.0 15.März2029 400.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 182.330,41 1.0 9105.0 233.0 29.Sept.2026 150.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 182.141,06 1.0 9020.0 683.0 05.Aug.2032 385.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.089,74 1.0 7.0 12.0 10.Juni2024 113.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 182.084,41 1.0 9087.0 229.0 17.Sept.2026 158.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 182.092,85 1.0 9093.0 233.0 29.Sept.2026 160.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 181.724,37 1.0 9005.0 1288.0 23.Feb.2046 465.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 181.820,08 1.0 9089.0 239.0 22.Okt.2026 163.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 181.929,74 1.0 14209.0 488.0 15.Juni2030 763.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 181.897,70 1.0 902.0 261.0 18.Jan.2027 304.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 181.776,59 1.0 9088.0 585.0 09.Apr.2030 20.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 181.630,90 1.0 9071.0 233.0 30.Sept.2026 150.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 181.614,68 1.0 9044.0 587.0 05.Mai2030 35.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 181.511,79 1.0 9061.0 230.0 16.Sept.2026 135.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 181.234,80 1.0 8850.0 1232.0 14.Mai2045 470.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 181.279,52 1.0 9063.0 494.0 30.Apr.2029 1.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 181.243,77 1.0 8968.0 986.0 15.Aug.2038 480.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 181.309,60 1.0 7130.0 1194.0 15.Dez.2041 338.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 181.417,68 1.0 9070.0 583.0 15.Apr.2030 38.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 181.401,73 1.0 9037.0 643.0 28.März2033 425.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 181.409,82 1.0 7218.0 1167.0 10.März2040 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 180.856,27 1.0 9011.0 526.0 23.Sept.2029 50.0
HCA HCA INC Unternehmen 180.850,33 1.0 9004.0 438.0 15.März2029 338.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 180.510,26 1.0 9022.0 238.0 15.Okt.2026 105.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 180.577,42 1.0 8883.0 1310.0 16.Jan.2050 525.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 180.558,95 1.0 7186.0 1236.0 11.März2041 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 180.429,39 1.0 9021.0 242.0 26.Okt.2026 75.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.415,39 1.0 7149.0 472.0 01.Juli2029 288.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.095,17 1.0 10157.0 209.0 09.Aug.2026 625.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 179.714,87 1.0 8960.0 538.0 05.Nov.2029 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 179.924,26 1.0 10264.0 132.0 29.Aug.2025 25.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 179.905,91 1.0 6470.0 379.0 01.Aug.2028 470.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 179.883,95 1.0 8880.0 497.0 15.Dez.2029 315.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 179.932,35 1.0 5952.0 476.0 24.Juli2029 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 179.566,45 1.0 5843.0 1654.0 01.Nov.2056 294.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 179.691,88 1.0 8899.0 487.0 28.Mai2029 88.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 179.335,34 1.0 8949.0 524.0 07.Apr.2030 338.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 179.306,87 1.0 8965.0 529.0 03.Sept.2029 1.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 179.066,18 1.0 7107.0 1510.0 01.März2052 365.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 179.005,98 1.0 8886.0 694.0 20.Aug.2031 88.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 179.173,71 1.0 8801.0 900.0 29.Mai2034 163.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 179.158,55 1.0 8888.0 1332.0 12.März2054 575.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 179.035,59 1.0 886.0 341.0 01.Dez.2027 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 179.041,68 1.0 8868.0 469.0 16.Juli2029 304.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.895,32 1.0 2229.0 1025.0 31.März2038 466.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 178.585,71 1.0 8786.0 528.0 28.Mai2030 349.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 178.516,77 1.0 8865.0 927.0 22.Jan.2035 188.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 178.657,60 1.0 8917.0 719.0 14.Okt.2038 485.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 178.262,22 1.0 8901.0 1124.0 18.Okt.2043 563.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.373,58 1.0 8882.0 1049.0 01.Sept.2036 225.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 178.310,77 1.0 9964.0 626.0 01.Juni2032 560.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 178.018,78 1.0 6991.0 1655.0 01.Dez.2055 440.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.793,74 1.0 8862.0 485.0 23.Sept.2029 300.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 177.818,83 1.0 8841.0 354.0 21.Feb.2028 275.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 177.779,92 1.0 8834.0 1199.0 15.März2044 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.915,73 1.0 11451.0 455.0 27.Sept.2029 663.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 177.536,34 1.0 8833.0 473.0 12.Sept.2034 361.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 177.517,83 1.0 8875.0 622.0 13.Aug.2030 1.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 177.627,75 1.0 8825.0 1359.0 14.März2049 482.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 177.494,29 1.0 8851.0 1008.0 24.März2036 213.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 177.605,54 1.0 882.0 132.0 03.Sept.2025 100.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 177.377,20 1.0 8751.0 455.0 21.Juni2029 340.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 177.345,88 1.0 881.0 136.0 17.Sept.2025 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.085,54 1.0 8814.0 719.0 01.Dez.2031 95.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 177.228,47 1.0 882.0 110.0 11.Juni2025 50.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 176.615,19 1.0 8685.0 1260.0 10.Jan.2047 495.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 176.607,57 1.0 8760.0 433.0 14.Jan.2029 247.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 176.320,38 1.0 8744.0 682.0 02.Juli2031 83.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 176.418,65 1.0 8732.0 688.0 06.Okt.2031 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.315,34 1.0 8732.0 379.0 01.Juni2029 207.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 176.452,64 1.0 8781.0 355.0 01.Feb.2028 175.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 176.234,09 1.0 8748.0 701.0 15.Aug.2032 325.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 176.024,15 1.0 6961.0 380.0 15.Juni2028 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 176.030,12 1.0 8738.0 465.0 13.Aug.2030 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 175.980,50 1.0 8799.0 663.0 10.Jan.2031 0.0
T AT&T INC Unternehmen 175.577,66 1.0 8740.0 356.0 01.Feb.2028 165.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 175.680,15 1.0 8560.0 846.0 11.März2033 75.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 175.608,00 1.0 8727.0 1158.0 28.März2054 685.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 175.608,12 1.0 8780.0 665.0 21.Jan.2031 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 175.606,47 1.0 4370.0 3018.0 18.Feb.2070 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.494,26 1.0 8698.0 382.0 14.Juni2029 209.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 175.452,82 1.0 8749.0 317.0 21.Aug.2027 130.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 175.281,99 1.0 8688.0 513.0 21.Jan.2030 288.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 175.137,70 1.0 8622.0 530.0 07.Mai2030 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.184,09 1.0 8754.0 958.0 22.Apr.2039 446.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 175.061,37 1.0 8752.0 377.0 23.Apr.2028 175.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 174.930,90 1.0 11377.0 535.0 23.Okt.2031 525.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 174.913,06 1.0 8740.0 649.0 03.Dez.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 174.944,52 1.0 863.0 410.0 01.Sept.2028 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 174.995,06 1.0 6966.0 1497.0 22.März2051 355.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 174.938,93 1.0 8612.0 533.0 07.Mai2030 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 174.582,33 1.0 8702.0 492.0 11.Sept.2029 220.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 174.612,44 1.0 8928.0 522.0 27.März2030 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 174.551,83 1.0 6047.0 501.0 21.Nov.2029 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 174.595,84 1.0 8708.0 1556.0 30.Nov.2040 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 174.323,17 1.0 8709.0 756.0 20.Jan.2032 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 174.503,66 1.0 8717.0 726.0 15.Sept.2031 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 174.344,30 1.0 7721.0 652.0 16.Sept.2036 248.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 174.462,04 1.0 8662.0 392.0 14.Juli2028 217.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 174.328,48 1.0 8657.0 790.0 08.Sept.2032 88.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 174.470,49 1.0 871.0 185.0 18.März2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 174.107,76 1.0 8614.0 416.0 13.Dez.2029 247.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 174.047,24 1.0 8666.0 724.0 26.Jan.2032 138.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 174.236,02 1.0 8623.0 505.0 14.Jan.2030 315.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 174.188,91 1.0 8709.0 690.0 22.Apr.2031 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 174.169,94 1.0 8708.0 677.0 02.März2031 0.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 174.038,89 1.0 8684.0 533.0 01.Apr.2030 263.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 174.087,44 1.0 8658.0 1034.0 15.Sept.2038 410.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 174.046,54 1.0 8646.0 385.0 20.Mai2028 130.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 173.808,10 1.0 8603.0 497.0 13.Jan.2031 305.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 173.585,58 1.0 8664.0 700.0 01.Aug.2031 60.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 173.452,31 1.0 8662.0 645.0 02.Dez.2030 25.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 173.351,28 1.0 8660.0 495.0 17.Okt.2029 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 173.313,49 1.0 8659.0 758.0 26.Jan.2032 25.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 173.258,00 1.0 8659.0 421.0 19.Okt.2028 175.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 173.105,78 1.0 8536.0 536.0 27.Mai2030 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 173.038,06 1.0 8652.0 709.0 30.Juni2031 0.0
MET METLIFE INC Unternehmen 173.230,08 1.0 8608.0 1221.0 15.Dez.2044 472.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 173.089,87 1.0 8654.0 699.0 25.Mai2031 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 173.001,20 1.0 8634.0 730.0 20.Okt.2031 30.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 172.611,80 1.0 8614.0 414.0 15.Sept.2028 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 172.546,63 1.0 859.0 205.0 01.Juni2026 50.0
V VISA INC Unternehmen 172.543,67 1.0 8470.0 1287.0 14.Dez.2045 430.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 172.273,00 1.0 8611.0 920.0 24.Apr.2038 424.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 172.441,73 1.0 6214.0 824.0 20.Feb.2035 475.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 172.260,38 1.0 11088.0 219.0 13.Sept.2026 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 172.163,66 1.0 7138.0 356.0 08.März2028 360.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 172.179,43 1.0 8608.0 681.0 25.März2031 5.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.167,88 1.0 8596.0 1327.0 17.Apr.2049 500.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 171.780,32 1.0 11404.0 1268.0 01.Okt.2050 691.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.924,32 1.0 11410.0 719.0 01.Apr.2034 750.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 171.929,99 1.0 6844.0 206.0 15.Juni2026 125.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 171.645,83 1.0 11326.0 340.0 16.Feb.2029 575.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 171.566,16 1.0 11159.0 232.0 15.Nov.2027 585.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 171.511,57 1.0 8478.0 1260.0 27.Aug.2038 138.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 171.343,91 1.0 5858.0 895.0 20.Feb.2036 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 171.512,08 1.0 9780.0 90.0 01.Apr.2025 300.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 171.251,44 1.0 8551.0 739.0 17.Nov.2031 25.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 171.170,64 1.0 9328.0 397.0 01.Dez.2028 450.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 171.188,63 1.0 8372.0 1320.0 01.Dez.2048 465.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 171.164,99 1.0 8528.0 495.0 28.Aug.2029 188.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 171.175,20 1.0 8515.0 527.0 25.Feb.2030 256.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.831,61 1.0 2167.0 1208.0 30.Sept.2041 442.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 171.027,29 1.0 8538.0 988.0 15.Apr.2038 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 170.428,52 1.0 9563.0 299.0 25.Nov.2027 418.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 170.501,78 1.0 8488.0 631.0 02.Dez.2030 88.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 170.382,02 1.0 9545.0 355.0 01.Juni2028 475.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 170.217,80 1.0 8467.0 677.0 01.März2032 290.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 170.054,34 1.0 9568.0 190.0 15.Mai2026 335.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 170.178,55 1.0 8465.0 530.0 13.Feb.2030 215.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 170.020,92 1.0 8467.0 678.0 15.März2032 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 169.726,19 1.0 8453.0 679.0 15.März2032 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 169.682,88 1.0 69.0 531.0 20.Dez.2029 220.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 169.609,00 1.0 8446.0 1046.0 24.Sept.2038 390.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 169.637,29 1.0 847.0 259.0 16.Dez.2026 50.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 169.332,70 1.0 8385.0 663.0 18.Jan.2032 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 169.056,13 1.0 6690.0 371.0 31.Aug.2033 709.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 168.863,49 1.0 8413.0 687.0 15.März2032 265.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 168.960,01 1.0 10941.0 306.0 06.Sept.2027 475.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 168.823,85 1.0 8341.0 585.0 15.Nov.2030 225.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 169.045,64 1.0 9606.0 786.0 18.Sept.2034 513.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.649,60 1.0 9586.0 101.0 11.Mai2025 113.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 168.742,81 1.0 8414.0 828.0 25.Jan.2033 88.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 168.519,79 1.0 8354.0 675.0 12.Jan.2032 250.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 168.491,00 1.0 9627.0 318.0 19.Juli2027 1.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 168.545,66 1.0 8302.0 1308.0 15.Juli2039 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.354,30 1.0 9307.0 153.0 19.Nov.2026 104.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 168.449,23 1.0 11180.0 612.0 01.Apr.2032 725.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 168.453,99 1.0 8348.0 554.0 16.Juli2030 268.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 168.168,58 1.0 8287.0 1163.0 16.Juli2042 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 168.147,18 1.0 8300.0 1180.0 04.Juni2037 113.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 168.073,57 1.0 11886.0 1013.0 15.Jan.2037 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 168.175,70 1.0 9893.0 268.0 15.Jan.2027 0.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 168.121,12 1.0 8380.0 576.0 17.Sept.2030 241.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 168.004,88 1.0 8391.0 851.0 01.Feb.2033 38.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 167.937,36 1.0 11001.0 809.0 23.Mai2034 430.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 167.834,68 1.0 6695.0 1228.0 01.Okt.2040 260.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 167.939,05 1.0 8322.0 684.0 25.Jan.2033 296.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 167.915,88 1.0 9360.0 1399.0 15.Mai2053 525.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 167.600,96 1.0 8344.0 1554.0 13.Feb.2043 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 167.588,66 1.0 10404.0 1188.0 15.Feb.2039 300.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 167.708,78 1.0 8169.0 1267.0 10.Nov.2047 470.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 167.742,67 1.0 9383.0 868.0 03.Nov.2035 420.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 167.797,28 1.0 8377.0 618.0 08.Apr.2031 263.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 167.532,88 1.0 8318.0 1158.0 07.März2042 434.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.484,08 1.0 3939.0 3732.0 25.Mai2072 50.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 167.203,02 1.0 10924.0 399.0 13.Nov.2029 463.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 167.094,44 1.0 8262.0 1762.0 02.Nov.2046 180.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 167.138,18 1.0 8287.0 516.0 15.Jan.2030 250.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 167.208,44 1.0 8329.0 715.0 22.Sept.2031 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 167.029,25 1.0 9496.0 265.0 09.März2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 166.936,91 1.0 67.0 235.0 20.Sept.2026 230.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 166.990,84 1.0 7310.0 730.0 15.Nov.2032 250.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 166.999,52 1.0 8279.0 558.0 10.Juni2030 188.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 166.938,42 1.0 8243.0 645.0 12.Jan.2033 360.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 166.819,05 1.0 8252.0 549.0 18.Juni2030 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 167.018,45 1.0 7364.0 1484.0 01.März2052 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 166.698,85 1.0 8259.0 555.0 11.Mai2030 165.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.693,65 1.0 849.0 790.0 15.Aug.2033 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 166.376,57 1.0 11086.0 257.0 14.Dez.2026 13.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 166.475,11 1.0 8253.0 559.0 15.Juni2030 195.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 166.322,30 1.0 830.0 306.0 09.Juni2027 25.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 166.311,37 1.0 8216.0 628.0 17.Mai2031 225.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 166.118,83 1.0 8244.0 585.0 18.Feb.2036 327.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 165.855,45 1.0 8189.0 623.0 13.Mai2031 230.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 165.985,47 1.0 6557.0 1204.0 11.Jan.2041 281.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 166.019,47 1.0 8252.0 979.0 18.Okt.2034 88.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 166.015,69 1.0 8227.0 672.0 19.Jan.2032 275.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 165.825,46 1.0 10879.0 753.0 22.Mai2033 388.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 165.903,93 1.0 8283.0 1424.0 16.Apr.2050 440.0
CDW CDW LLC Unternehmen 165.649,28 1.0 9436.0 311.0 01.Apr.2028 425.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 165.708,64 1.0 10243.0 418.0 01.Feb.2054 650.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 165.721,76 1.0 8184.0 1342.0 14.Feb.2053 513.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 165.725,70 1.0 9270.0 357.0 30.Apr.2028 410.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 165.715,29 1.0 6597.0 1643.0 17.März2052 292.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 165.676,79 1.0 10831.0 390.0 31.Dez.2049 525.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 165.553,08 1.0 8227.0 704.0 09.Sept.2031 75.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 165.430,84 1.0 1380.0 0.0 nan 0.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 165.561,29 1.0 10682.0 488.0 09.Nov.2031 766.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 165.300,11 1.0 9404.0 1245.0 01.Apr.2049 595.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 165.207,62 1.0 8134.0 1339.0 11.Jan.2048 435.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 165.249,89 1.0 7201.0 1361.0 08.Dez.2047 373.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 165.105,74 1.0 8682.0 324.0 31.Aug.2027 50.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 164.948,38 1.0 10854.0 633.0 31.Jan.2033 451.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 164.964,38 1.0 11731.0 940.0 01.Apr.2039 755.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 164.901,44 1.0 1757.0 1115.0 31.Mai2037 150.0
ORAFP ORANGE SA RegS Unternehmen 165.028,73 1.0 8185.0 956.0 29.Juni2034 75.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 165.054,64 1.0 8228.0 579.0 14.Sept.2030 215.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 164.872,32 1.0 8180.0 562.0 08.Juli2030 213.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 164.821,98 1.0 12954.0 407.0 15.Jan.2029 663.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 164.674,87 1.0 8160.0 643.0 13.Mai2031 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 164.732,00 1.0 9323.0 341.0 23.Jan.2029 351.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 164.775,39 1.0 9403.0 419.0 30.Juli2028 16.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.680,99 1.0 8122.0 618.0 24.Mai2031 266.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.749,42 1.0 7989.0 1286.0 27.Apr.2051 500.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE LTD MTN Unternehmen 164.689,49 1.0 11390.0 385.0 16.Nov.2028 675.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 164.575,89 1.0 8120.0 580.0 03.Dez.2030 275.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 164.418,78 1.0 9567.0 202.0 30.Juni2026 325.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 164.291,07 1.0 8092.0 626.0 24.Nov.2032 289.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 164.221,33 1.0 8211.0 882.0 19.Apr.2033 13.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 164.092,41 1.0 8137.0 674.0 21.Jan.2032 257.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 163.970,28 1.0 8093.0 1094.0 20.Jan.2040 395.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.972,67 1.0 5456.0 2012.0 01.Okt.2051 188.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 163.660,67 1.0 8151.0 632.0 23.Sept.2036 347.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.802,32 1.0 5575.0 2343.0 25.Mai2052 75.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 163.767,36 1.0 8012.0 1265.0 01.Juni2046 438.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 163.675,55 1.0 8174.0 644.0 15.Okt.2031 315.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 163.733,30 1.0 8097.0 668.0 14.Dez.2031 245.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 163.416,84 1.0 9307.0 683.0 01.Okt.2032 445.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.437,77 1.0 11673.0 1862.0 25.Apr.2055 400.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 163.514,92 1.0 8088.0 621.0 13.Juli2031 306.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 163.520,04 1.0 10741.0 419.0 15.Nov.2028 338.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 163.149,51 1.0 8112.0 573.0 30.Juni2030 140.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 163.227,02 1.0 8134.0 1333.0 04.Apr.2048 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 163.110,22 1.0 8042.0 621.0 07.Jan.2033 374.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 163.274,16 1.0 8144.0 1608.0 13.Okt.2122 538.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 163.221,58 1.0 8087.0 685.0 24.Nov.2031 175.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 163.191,85 1.0 6505.0 1567.0 01.Apr.2052 320.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 163.244,92 1.0 10629.0 769.0 14.Sept.2033 388.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 163.054,49 1.0 8111.0 649.0 23.Aug.2031 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 162.912,62 1.0 8025.0 637.0 03.Nov.2032 252.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 162.888,51 1.0 8116.0 620.0 09.März2031 215.0
NXPI NXP BV Unternehmen 162.850,68 1.0 8090.0 680.0 15.Feb.2032 265.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 162.920,47 1.0 10665.0 492.0 05.Okt.2029 330.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 162.668,38 1.0 8084.0 570.0 24.Juni2030 145.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 162.822,15 1.0 8111.0 583.0 19.Aug.2030 163.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 162.629,51 1.0 10765.0 429.0 13.Feb.2029 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 162.495,16 1.0 8072.0 558.0 12.Aug.2035 259.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 162.425,85 1.0 8112.0 644.0 13.Okt.2032 249.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 162.521,30 1.0 8069.0 1082.0 15.März2042 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.254,77 1.0 6709.0 1269.0 08.Feb.2041 238.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 162.228,25 1.0 8004.0 553.0 25.Nov.2035 257.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.214,33 1.0 8039.0 791.0 12.Feb.2034 350.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 162.068,00 1.0 8035.0 597.0 15.Jan.2031 245.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 162.026,93 1.0 8359.0 708.0 01.Juni2033 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 161.950,58 1.0 9240.0 182.0 15.März2026 125.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 162.038,94 1.0 6131.0 1624.0 01.Juni2050 252.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 162.052,86 1.0 9052.0 1231.0 20.Mai2045 480.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 161.988,51 1.0 10772.0 263.0 04.Apr.2027 425.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 161.942,20 1.0 7982.0 611.0 15.Juni2031 315.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 162.074,01 1.0 8100.0 676.0 19.Okt.2031 200.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 161.716,44 1.0 8028.0 688.0 18.Jan.2032 213.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 161.691,36 1.0 8065.0 592.0 01.Sept.2030 130.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.493,96 1.0 8049.0 628.0 02.März2031 170.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 161.386,27 1.0 7541.0 1806.0 22.Juni2047 160.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 161.579,62 1.0 8052.0 615.0 15.März2031 238.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 161.386,91 1.0 8037.0 628.0 02.Feb.2031 138.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 161.445,91 1.0 8059.0 627.0 03.Apr.2031 206.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 161.578,61 1.0 8002.0 678.0 13.Dez.2031 208.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 161.230,89 1.0 8060.0 608.0 21.Okt.2030 120.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 161.317,65 1.0 8002.0 601.0 19.Jan.2031 238.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 161.180,86 1.0 10661.0 263.0 31.Jan.2027 338.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.109,77 1.0 8034.0 669.0 15.Sept.2031 188.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 160.871,96 1.0 7956.0 1355.0 04.Aug.2046 385.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 161.024,04 1.0 7994.0 687.0 15.Jan.2032 205.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 161.042,02 1.0 8001.0 650.0 01.Aug.2031 215.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.065,89 1.0 7990.0 622.0 21.Juli2032 238.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 160.905,16 1.0 8040.0 681.0 15.Okt.2031 175.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 160.841,45 1.0 8031.0 593.0 01.Okt.2030 165.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 160.753,33 1.0 7985.0 647.0 28.Juli2031 215.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 160.854,87 1.0 10701.0 357.0 04.Apr.2028 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 160.395,66 1.0 7983.0 624.0 20.Jan.2031 138.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 160.484,48 1.0 7929.0 850.0 15.Jan.2038 340.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 160.509,14 1.0 3601.0 1342.0 15.Mai2041 175.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 160.408,93 1.0 10649.0 9.0 30.Mai2024 47.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 160.404,63 1.0 10648.0 271.0 18.März2028 400.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 160.198,85 1.0 8008.0 872.0 15.März2033 13.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 160.341,93 1.0 7976.0 575.0 14.Juni2030 113.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 159.876,24 1.0 10575.0 769.0 19.Jan.2033 290.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 159.697,90 1.0 10488.0 128.0 10.Sept.2025 238.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 159.793,71 1.0 7984.0 596.0 15.Okt.2030 170.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 159.804,03 1.0 7974.0 592.0 18.Sept.2030 150.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 159.436,31 1.0 7952.0 609.0 01.Apr.2031 280.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 159.443,31 1.0 9760.0 441.0 01.Juni2033 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 159.495,38 1.0 7930.0 600.0 04.Feb.2032 195.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 159.561,95 1.0 10598.0 366.0 10.März2028 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.200,19 1.0 1.0 931.0 15.Apr.2040 750.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.133,73 1.0 10324.0 449.0 09.Nov.2029 615.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 159.317,37 1.0 7942.0 660.0 17.Sept.2031 222.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 159.030,85 1.0 7921.0 622.0 28.Feb.2031 188.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 158.889,78 1.0 7925.0 665.0 22.Sept.2031 208.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 158.934,29 1.0 10561.0 454.0 12.März2029 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 159.011,83 1.0 7904.0 614.0 20.Jan.2031 175.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 158.724,27 1.0 7773.0 1322.0 06.Dez.2047 420.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 158.841,16 1.0 7909.0 663.0 18.Aug.2031 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 158.577,24 1.0 7866.0 788.0 27.Juli2033 255.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 158.530,30 1.0 7900.0 1120.0 01.Apr.2040 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 158.552,60 1.0 7905.0 626.0 12.März2031 185.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 158.300,24 1.0 7775.0 909.0 15.Nov.2035 314.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 158.225,70 1.0 10532.0 468.0 26.Apr.2029 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 158.078,47 1.0 7890.0 1524.0 13.Apr.2052 395.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 158.093,63 1.0 7858.0 615.0 15.Jan.2031 165.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 157.933,27 1.0 7881.0 639.0 15.März2031 138.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 158.006,40 1.0 10260.0 631.0 29.Nov.2032 670.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 157.931,06 1.0 7888.0 803.0 15.Okt.2033 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 158.090,78 1.0 5186.0 1768.0 01.Dez.2053 285.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.464,69 1.0 10206.0 306.0 01.Nov.2027 600.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 157.388,28 1.0 7827.0 693.0 15.Feb.2032 215.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 157.361,57 1.0 10206.0 709.0 28.Okt.2034 575.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 157.000,73 1.0 8930.0 662.0 16.März2032 370.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 157.054,70 1.0 7809.0 590.0 11.Feb.2032 210.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 156.686,53 1.0 7635.0 1626.0 15.Mai2069 445.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.743,67 1.0 10430.0 926.0 15.Apr.2038 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 156.522,28 1.0 10249.0 191.0 04.Mai2027 178.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 156.398,67 1.0 7806.0 1703.0 15.Apr.2070 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 156.532,60 1.0 7814.0 602.0 26.Aug.2030 75.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 156.502,17 1.0 7813.0 603.0 27.Aug.2030 75.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 156.436,96 1.0 818.0 500.0 06.Sept.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 156.490,38 1.0 9695.0 1012.0 15.Feb.2038 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 156.487,42 1.0 6282.0 2027.0 22.Okt.2054 163.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 156.153,12 1.0 10048.0 697.0 15.Nov.2033 590.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 156.259,73 1.0 10.0 173.0 01.März2026 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 156.388,80 1.0 7807.0 1436.0 15.Okt.2050 420.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 156.214,20 1.0 10400.0 641.0 18.Okt.2033 634.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.202,03 1.0 7626.0 1241.0 15.Mai2045 413.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 156.298,24 1.0 7755.0 688.0 06.Jan.2032 195.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 156.304,93 1.0 7763.0 765.0 02.Feb.2033 225.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 156.021,41 1.0 10152.0 385.0 04.Dez.2028 632.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 156.014,98 1.0 5539.0 1609.0 05.März2050 320.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 155.967,12 1.0 10092.0 600.0 07.Mai2032 295.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 155.935,80 1.0 10396.0 386.0 13.März2028 0.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 155.966,74 1.0 7767.0 727.0 31.Jan.2032 125.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 156.074,24 1.0 7998.0 673.0 15.Okt.2031 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 156.030,42 1.0 7258.0 1646.0 13.Mai2060 380.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.547,51 1.0 7584.0 1337.0 01.Nov.2047 397.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 155.366,95 1.0 7728.0 1310.0 20.März2051 408.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.381,16 1.0 7575.0 1389.0 01.Nov.2049 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 155.247,39 1.0 7677.0 1114.0 14.Aug.2041 428.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.067,79 1.0 6062.0 1561.0 01.Nov.2051 289.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 154.938,11 1.0 7604.0 1881.0 16.Juni2048 155.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 155.069,25 1.0 257.0 531.0 17.Dez.2029 160.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 154.834,83 1.0 5836.0 1610.0 01.Mai2050 245.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.679,00 1.0 7655.0 1350.0 15.Aug.2047 400.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 154.629,11 1.0 10180.0 1083.0 15.Aug.2043 650.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 154.424,81 1.0 497.0 653.0 23.Nov.2034 775.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 154.325,26 1.0 7628.0 712.0 18.Mai2032 200.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 154.325,86 1.0 7567.0 627.0 24.Juni2032 600.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.407,58 1.0 10055.0 310.0 15.Nov.2027 535.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 154.163,87 1.0 12021.0 312.0 05.Okt.2027 450.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 154.107,83 1.0 7596.0 1182.0 03.Dez.2039 275.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.813,66 1.0 10072.0 109.0 15.Juli2025 650.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 153.599,59 1.0 2046.0 572.0 15.Okt.2030 346.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 153.207,51 1.0 7633.0 1445.0 01.Apr.2050 395.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.959,06 1.0 9973.0 147.0 26.Nov.2025 538.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.782,66 1.0 9971.0 318.0 29.Nov.2027 525.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 152.315,15 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 152.156,02 1.0 7602.0 1272.0 17.Apr.2040 200.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 151.868,05 1.0 7552.0 526.0 21.Sept.2030 580.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 151.535,40 1.0 8529.0 532.0 15.Mai2030 290.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 151.441,33 1.0 10093.0 185.0 13.März2026 25.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 151.194,25 1.0 7878.0 897.0 31.Jan.2049 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 151.340,16 1.0 8598.0 1167.0 15.März2042 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 151.145,77 1.0 6165.0 1687.0 01.Dez.2048 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 151.125,33 1.0 7556.0 1104.0 04.Juli2035 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 151.159,39 1.0 10057.0 374.0 22.März2028 200.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 151.044,24 1.0 7440.0 1736.0 17.Okt.2047 200.0
TXS TEXAS ST Government Related 151.077,72 1.0 10034.0 947.0 01.Apr.2039 552.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 150.913,41 1.0 9982.0 293.0 03.Mai2027 75.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 150.842,08 1.0 9987.0 219.0 08.Sept.2026 515.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 150.926,87 1.0 7435.0 1357.0 22.Jan.2050 425.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 150.489,97 1.0 7514.0 1460.0 16.Apr.2050 388.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.523,51 1.0 9825.0 316.0 03.Nov.2027 438.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 150.691,55 1.0 9982.0 612.0 15.März2039 563.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 150.685,38 1.0 7493.0 382.0 21.Sept.2028 570.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 150.449,57 1.0 9252.0 1586.0 31.Okt.2046 290.0
V VISA INC Unternehmen 150.451,52 1.0 9811.0 872.0 15.Juni2034 238.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 150.295,52 1.0 9865.0 158.0 15.Jan.2026 550.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.041,24 1.0 9865.0 332.0 19.Jan.2028 513.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 149.766,32 1.0 7318.0 496.0 29.Mai2030 571.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 149.858,17 1.0 7461.0 1160.0 25.März2041 365.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 149.807,29 1.0 8525.0 676.0 15.März2032 310.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 149.764,04 1.0 7474.0 391.0 12.Okt.2028 513.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 149.659,85 1.0 10624.0 850.0 30.Apr.2034 340.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 149.481,26 1.0 2112.0 209.0 15.Juli2026 391.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 149.690,81 1.0 7457.0 1383.0 30.Sept.2047 380.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 149.623,25 1.0 9954.0 218.0 16.Juli2026 25.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 149.043,24 1.0 9833.0 684.0 06.März2035 640.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 149.093,49 1.0 9846.0 744.0 12.Juli2032 190.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 148.991,92 1.0 9826.0 50.0 01.Nov.2024 220.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 148.907,10 1.0 7296.0 356.0 26.Mai2028 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.857,36 1.0 9814.0 114.0 15.Juli2025 390.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.537,16 1.0 9754.0 408.0 19.Jan.2029 510.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.560,00 1.0 7310.0 281.0 29.Juni2027 495.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 148.474,26 1.0 8420.0 661.0 15.Feb.2032 325.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 148.547,23 1.0 856.0 271.0 17.Feb.2027 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 148.665,16 1.0 5924.0 448.0 06.März2029 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 148.535,24 1.0 7421.0 316.0 21.Okt.2027 538.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 148.370,37 1.0 7320.0 1306.0 05.Feb.2049 438.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.317,70 1.0 9785.0 116.0 20.Juli2025 388.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 148.259,41 1.0 9839.0 309.0 25.Juni2027 50.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 148.145,86 1.0 9790.0 49.0 29.Okt.2024 175.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.149,35 1.0 9790.0 393.0 24.Mai2028 88.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 148.099,47 1.0 8974.0 627.0 01.Aug.2052 400.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 148.120,47 1.0 8384.0 633.0 01.Juli2051 300.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 148.129,44 1.0 9734.0 407.0 15.Jan.2030 503.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 148.041,25 1.0 9836.0 87.0 24.März2025 375.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 147.939,00 1.0 9819.0 86.0 15.März2025 379.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.642,68 1.0 9812.0 134.0 01.Okt.2025 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 147.552,12 1.0 7366.0 1368.0 15.Okt.2047 388.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 147.531,01 1.0 9676.0 666.0 02.Aug.2033 685.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 147.566,13 1.0 9757.0 121.0 03.Aug.2025 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.341,15 1.0 9819.0 47.0 18.Okt.2024 150.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 147.327,91 1.0 9631.0 667.0 15.Dez.2032 525.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 147.402,04 1.0 7240.0 1435.0 23.Juni2050 380.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 147.313,27 1.0 7269.0 1413.0 08.Juli2040 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 147.128,77 1.0 9719.0 1441.0 15.März2054 540.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 147.056,02 1.0 7222.0 1226.0 12.Mai2041 288.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 147.188,06 1.0 9736.0 425.0 18.Okt.2028 138.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 147.054,90 1.0 10064.0 181.0 15.Juni2026 602.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 147.199,59 1.0 7241.0 450.0 01.Juni2029 405.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 147.103,73 1.0 7227.0 731.0 04.Juni2033 445.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 146.971,26 1.0 8591.0 522.0 05.Feb.2030 240.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 146.785,29 1.0 13816.0 953.0 30.Apr.2040 700.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 146.914,12 1.0 8634.0 1299.0 20.Apr.2048 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.737,33 1.0 7253.0 296.0 26.Juli2027 461.0
KFW KFW Government Related 146.527,89 1.0 9672.0 97.0 02.Mai2025 200.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD FXD-FRN MTN 144A Unternehmen 146.613,47 1.0 9770.0 87.0 14.Okt.2025 120.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.325,97 1.0 7198.0 407.0 18.Dez.2028 454.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.369,10 1.0 9650.0 95.0 28.Apr.2026 219.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.327,44 1.0 7274.0 35.0 01.Sept.2024 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.273,59 1.0 7244.0 106.0 01.Juni2025 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 146.069,90 1.0 5698.0 1747.0 01.Nov.2063 299.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 146.010,13 1.0 9693.0 75.0 01.Feb.2025 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 146.136,18 1.0 9664.0 298.0 23.Aug.2028 448.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.192,55 1.0 9698.0 767.0 15.Apr.2034 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 146.094,09 1.0 9625.0 654.0 10.Aug.2033 541.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 145.925,08 1.0 11241.0 509.0 04.Juli2031 500.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 145.955,91 1.0 9703.0 84.0 10.März2025 213.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 145.944,95 1.0 9690.0 705.0 28.März2033 515.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 145.626,16 1.0 9521.0 271.0 01.Mai2027 385.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 145.562,72 1.0 9293.0 164.0 08.Jan.2026 125.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 145.652,99 1.0 9564.0 748.0 11.Jan.2034 500.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 145.384,42 1.0 9562.0 659.0 15.Juli2032 465.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 145.331,36 1.0 9605.0 580.0 03.Juni2030 88.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 145.341,09 1.0 9659.0 506.0 01.Apr.2030 445.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 145.179,07 1.0 5702.0 1547.0 15.Juni2052 290.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.947,58 1.0 7743.0 3375.0 20.Sept.2117 210.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 144.870,79 1.0 9534.0 647.0 25.Juli2033 491.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 144.981,82 1.0 9594.0 99.0 04.Mai2025 150.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 144.774,11 1.0 5715.0 1559.0 15.Jan.2051 270.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.598,29 1.0 6.0 1506.0 10.Dez.2044 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 144.545,53 1.0 9636.0 336.0 22.Sept.2027 0.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 144.722,89 1.0 9526.0 246.0 18.Dez.2026 345.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 144.520,18 1.0 7136.0 1171.0 09.Juli2040 302.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 144.409,57 1.0 7173.0 62.0 15.Dez.2024 180.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 144.347,24 1.0 7093.0 800.0 02.Juni2034 425.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 144.311,85 1.0 9529.0 491.0 15.Feb.2030 466.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 144.366,44 1.0 8172.0 555.0 15.Juni2030 213.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 144.108,59 1.0 9533.0 304.0 12.Aug.2027 360.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.126,44 1.0 1.0 841.0 15.Mai2038 750.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 144.026,08 1.0 5455.0 1517.0 02.Dez.2046 290.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 144.227,67 1.0 7162.0 1401.0 13.Sept.2052 565.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 143.832,42 1.0 7125.0 106.0 01.Juni2025 225.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 143.885,67 1.0 7112.0 1520.0 01.Aug.2051 350.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 143.954,73 1.0 9567.0 472.0 01.Okt.2029 425.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 143.983,50 1.0 9565.0 677.0 30.Sept.2032 475.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 143.513,10 1.0 7095.0 415.0 29.Jan.2029 460.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 143.512,86 1.0 7131.0 761.0 14.März2034 514.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.541,93 1.0 9538.0 107.0 03.Juni2025 80.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 143.744,59 1.0 9451.0 279.0 18.Mai2027 300.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 143.564,82 1.0 9538.0 330.0 11.Sept.2027 50.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 143.600,48 1.0 9529.0 503.0 01.Jan.2053 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 143.329,05 1.0 5969.0 999.0 21.Apr.2037 375.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 143.263,84 1.0 7138.0 81.0 26.Feb.2025 211.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 143.133,49 1.0 9453.0 379.0 01.Aug.2028 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 143.094,60 1.0 7086.0 97.0 01.Mai2025 194.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 143.060,83 1.0 7134.0 137.0 29.Sept.2025 337.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 142.943,18 1.0 9457.0 300.0 15.Aug.2027 370.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 142.794,34 1.0 9447.0 466.0 25.Aug.2029 430.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 142.858,99 1.0 7022.0 737.0 02.Juni2033 415.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 142.616,12 1.0 9008.0 889.0 14.Mai2036 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 142.621,54 1.0 9333.0 315.0 27.Okt.2028 352.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 142.508,21 1.0 9407.0 295.0 22.Juli2028 359.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.493,25 1.0 9410.0 150.0 24.Nov.2026 213.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 142.433,29 1.0 9334.0 441.0 21.Mai2029 375.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 142.378,42 1.0 8028.0 720.0 01.Dez.2050 250.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 142.044,74 1.0 9373.0 294.0 21.Juli2027 365.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 142.160,82 1.0 6967.0 1072.0 24.Nov.2042 333.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 142.031,73 1.0 7019.0 379.0 15.Juni2028 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 142.088,37 1.0 7071.0 400.0 08.Sept.2028 340.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 142.108,55 1.0 7056.0 1153.0 02.Sept.2040 330.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 141.942,60 1.0 7056.0 1181.0 11.März2041 331.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 141.831,38 1.0 10092.0 205.0 31.Mai2026 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 142.007,91 1.0 9460.0 188.0 13.Apr.2026 213.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 141.854,57 1.0 5730.0 2315.0 06.Juli2051 70.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 141.981,59 1.0 7073.0 132.0 09.Sept.2025 267.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 141.741,83 1.0 9349.0 336.0 23.Jan.2028 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 141.721,61 1.0 9419.0 272.0 22.März2027 305.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 141.512,15 1.0 13531.0 637.0 07.Juni2032 563.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 141.398,63 1.0 7044.0 126.0 14.Aug.2025 180.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 141.071,72 1.0 7996.0 643.0 01.Juli2031 205.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 141.095,57 1.0 9374.0 549.0 11.Feb.2030 150.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 141.230,98 1.0 9375.0 1046.0 01.Apr.2041 582.0
T AT&T INC Unternehmen 140.896,17 1.0 6898.0 1452.0 01.Juni2051 365.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 140.987,51 1.0 1401.0 164.0 01.Jan.2026 200.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 140.931,18 1.0 6322.0 1436.0 18.Jan.2049 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 140.887,73 1.0 9383.0 134.0 11.Sept.2025 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 140.973,91 1.0 6838.0 676.0 15.Nov.2038 720.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.545,27 1.0 6951.0 291.0 02.Juni2027 260.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.559,57 1.0 7000.0 224.0 01.Sept.2026 250.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 140.725,93 1.0 6959.0 290.0 02.Juni2027 265.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.466,34 1.0 9244.0 235.0 29.Okt.2026 245.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 140.491,54 1.0 6923.0 1739.0 12.Jan.2062 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.305,11 1.0 9329.0 146.0 28.Okt.2025 50.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 140.482,78 1.0 9269.0 778.0 15.Aug.2034 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 140.180,82 1.0 9307.0 436.0 15.März2029 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 140.186,56 1.0 9303.0 215.0 27.Juli2026 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 140.103,39 1.0 9321.0 180.0 10.März2026 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 140.212,36 1.0 5517.0 1673.0 01.Dez.2051 310.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 139.952,96 1.0 9095.0 1073.0 15.Nov.2041 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 139.975,63 1.0 6220.0 1680.0 15.Mai2041 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.831,45 1.0 6974.0 115.0 02.Juli2025 75.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 139.945,46 1.0 9314.0 452.0 13.Dez.2028 40.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 139.911,86 1.0 9166.0 675.0 25.Juli2033 638.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.990,15 1.0 6969.0 314.0 01.Sept.2027 275.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.830,53 1.0 9196.0 575.0 18.Jan.2031 438.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 139.880,44 1.0 6878.0 1370.0 14.Juli2051 410.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 139.670,71 1.0 9193.0 840.0 23.Mai2033 120.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 139.650,87 1.0 6916.0 1173.0 11.Feb.2043 318.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE I UK PLC Unternehmen 139.354,53 1.0 7907.0 683.0 30.Jan.2032 234.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 139.410,12 1.0 9263.0 271.0 15.März2027 275.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 139.346,27 1.0 9120.0 479.0 19.Nov.2029 390.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 139.101,96 1.0 8012.0 688.0 01.März2052 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.175,30 1.0 6834.0 1281.0 01.Dez.2043 425.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 139.117,46 1.0 6927.0 358.0 15.März2028 339.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.830,50 1.0 6734.0 305.0 09.Nov.2032 686.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.987,82 1.0 9800.0 447.0 01.Mai2053 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 138.796,44 1.0 13427.0 431.0 16.Nov.2034 820.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 138.859,52 1.0 9230.0 513.0 01.Apr.2030 395.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 138.813,62 1.0 6935.0 1263.0 19.Okt.2041 288.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 138.765,46 1.0 6817.0 1386.0 03.Juli2050 388.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 138.687,82 1.0 8387.0 614.0 01.Apr.2031 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 138.538,55 1.0 9149.0 807.0 07.Feb.2034 375.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 138.763,76 1.0 9239.0 504.0 12.Juni2029 13.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 138.761,31 1.0 9226.0 166.0 15.Jan.2026 90.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 138.359,51 1.0 9085.0 448.0 22.Mai2029 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 138.409,88 1.0 9177.0 613.0 10.Sept.2030 75.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 138.292,06 1.0 10870.0 411.0 26.Okt.2028 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 138.338,29 1.0 6886.0 403.0 01.Sept.2028 275.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 138.359,36 1.0 6800.0 1225.0 14.Dez.2042 440.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 138.242,05 1.0 9143.0 250.0 14.Dez.2026 200.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 138.257,02 1.0 6730.0 1386.0 06.Mai2051 388.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 138.164,73 1.0 6902.0 1516.0 01.Apr.2041 90.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 137.968,60 1.0 7742.0 1354.0 15.Juni2047 390.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 137.851,59 1.0 6788.0 1202.0 28.Mai2040 255.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 138.001,79 1.0 6794.0 1110.0 21.Jan.2043 403.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 137.957,40 1.0 9157.0 435.0 19.März2029 388.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 138.009,75 1.0 9063.0 1575.0 20.Jan.2063 515.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 137.590,63 1.0 6859.0 168.0 21.Jan.2026 109.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 137.582,94 1.0 9132.0 215.0 20.Juli2027 151.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 137.691,51 1.0 1365.0 417.0 01.Juli2026 100.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.306,26 1.0 8783.0 379.0 12.Mai2028 165.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 137.406,09 1.0 13127.0 356.0 29.Aug.2029 748.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 137.497,56 1.0 9102.0 1438.0 09.Sept.2052 495.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.166,72 1.0 9122.0 216.0 22.Juli2026 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.101,28 1.0 6714.0 1555.0 12.Mai2051 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 137.269,64 1.0 6769.0 1113.0 19.Juni2041 268.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 137.224,13 1.0 6850.0 183.0 17.März2026 134.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 137.240,55 1.0 6832.0 1222.0 15.Sept.2040 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 137.140,38 1.0 7659.0 1248.0 15.Nov.2048 396.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 137.282,73 1.0 1372.0 189.0 01.Apr.2026 100.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 136.937,10 1.0 9112.0 228.0 09.Sept.2026 130.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 136.837,34 1.0 6830.0 174.0 10.Feb.2026 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 136.823,77 1.0 9119.0 540.0 17.Okt.2029 5.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 137.043,10 1.0 9052.0 1268.0 01.März2049 552.0
KFW KFW Government Related 136.695,12 1.0 6825.0 177.0 19.Feb.2026 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 136.463,76 1.0 9098.0 543.0 24.Okt.2029 0.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 136.365,33 1.0 10311.0 529.0 15.Jan.2031 635.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 136.205,05 1.0 9062.0 226.0 01.Sept.2026 120.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 136.153,79 1.0 5369.0 1645.0 18.Juni2050 295.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 136.122,69 1.0 6720.0 1516.0 21.Jan.2055 375.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 136.185,92 1.0 10595.0 541.0 19.Mai2030 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 136.274,75 1.0 9005.0 1035.0 16.Juni2035 88.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.824,09 1.0 8753.0 616.0 01.Juli2052 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 136.008,20 1.0 6727.0 1518.0 09.Feb.2052 343.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 135.857,76 1.0 6695.0 1383.0 06.Juli2046 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 135.954,00 1.0 9372.0 132.0 31.Aug.2025 25.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 135.405,43 1.0 7812.0 1297.0 15.Dez.2046 420.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 135.418,06 1.0 6355.0 618.0 12.Mai2031 282.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 135.492,33 1.0 10674.0 239.0 22.Nov.2026 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 135.338,28 1.0 67.0 765.0 20.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 135.552,53 1.0 60.0 2269.0 20.März2054 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 135.405,08 1.0 2303.0 1423.0 06.Juli2048 492.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 135.532,87 1.0 7288.0 791.0 01.Sept.2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 135.218,79 1.0 54.0 1490.0 20.Sept.2039 30.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 135.243,36 1.0 8984.0 261.0 14.Jan.2027 115.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 135.153,19 1.0 10692.0 408.0 11.Okt.2028 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 134.880,58 1.0 6630.0 1504.0 15.Dez.2049 313.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 134.930,33 1.0 6666.0 1546.0 27.Jan.2053 446.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 134.450,96 1.0 7865.0 656.0 28.Juli2031 180.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 134.428,37 1.0 301.0 453.0 22.Juni2029 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 134.103,77 1.0 8914.0 665.0 01.Apr.2032 375.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 134.128,06 1.0 8802.0 668.0 15.Juni2032 385.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 134.048,64 1.0 6541.0 674.0 31.Mai2033 613.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 133.836,19 1.0 10450.0 712.0 11.Juni2032 275.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 134.066,74 1.0 12826.0 505.0 30.Juli2030 629.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 133.897,88 1.0 8717.0 1239.0 01.Dez.2047 520.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 133.952,39 1.0 10715.0 375.0 25.Apr.2028 350.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 133.800,78 1.0 8792.0 532.0 22.Mai2030 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 133.594,87 1.0 8694.0 1409.0 15.Mai2052 475.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 133.389,07 1.0 10608.0 937.0 05.März2036 413.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 133.402,83 1.0 6628.0 453.0 20.Sept.2034 641.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.341,14 1.0 9465.0 217.0 15.Aug.2026 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 133.410,33 1.0 6036.0 1653.0 15.Sept.2050 250.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 133.508,64 1.0 6604.0 1421.0 30.Juli2046 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 133.154,70 1.0 8877.0 631.0 17.Sept.2030 0.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 133.087,91 1.0 12811.0 216.0 30.Sept.2027 700.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.076,32 1.0 8831.0 971.0 25.März2038 478.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 133.033,97 1.0 10579.0 296.0 30.Sept.2027 888.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 132.949,70 1.0 8718.0 945.0 15.Dez.2036 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP RegS Government Related 132.885,17 1.0 6546.0 23.0 22.Juli2024 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 133.032,59 1.0 10141.0 946.0 15.Feb.2037 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 132.645,09 1.0 262.0 2061.0 17.Juni2067 360.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 132.475,00 1.0 12803.0 525.0 06.Sept.2030 560.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 132.489,19 1.0 6607.0 500.0 15.Sept.2029 210.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 132.353,89 1.0 13076.0 418.0 08.Feb.2029 600.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 132.430,49 1.0 6527.0 1507.0 09.Juli2050 317.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 132.118,17 1.0 12950.0 995.0 21.Dez.2039 606.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 132.219,33 1.0 10388.0 482.0 13.Sept.2029 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 132.000,19 1.0 12577.0 629.0 13.Juni2032 575.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 131.890,93 1.0 8557.0 1394.0 27.Apr.2052 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 131.956,93 1.0 6531.0 28.0 07.Aug.2024 475.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 131.900,39 1.0 7537.0 1137.0 05.Nov.2035 1.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 132.043,75 1.0 6430.0 1537.0 13.Mai2060 380.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 131.762,18 1.0 6540.0 344.0 16.Dez.2027 182.0
HCA HCA INC Unternehmen 131.630,03 1.0 6483.0 1459.0 15.Juli2051 350.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 131.533,97 1.0 12798.0 661.0 27.Nov.2053 688.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.267,94 1.0 10215.0 304.0 10.Nov.2028 620.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 131.151,88 1.0 8658.0 424.0 01.Dez.2028 213.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 131.174,12 1.0 9833.0 1062.0 15.Nov.2041 575.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 131.025,41 1.0 12467.0 956.0 20.Juni2039 600.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 130.944,70 1.0 6490.0 560.0 18.Juni2030 220.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 130.898,09 1.0 6496.0 759.0 04.März2034 520.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 130.907,85 1.0 6432.0 1600.0 12.Dez.2053 415.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 131.041,10 1.0 8667.0 1241.0 08.März2047 521.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.755,05 1.0 5361.0 1711.0 01.Juni2052 295.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 130.654,00 1.0 6525.0 769.0 18.Apr.2034 525.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 130.429,78 1.0 6433.0 1377.0 30.Jan.2050 370.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.470,02 1.0 6467.0 1856.0 15.Feb.2063 400.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 130.500,21 1.0 6515.0 1523.0 15.Apr.2050 315.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 130.396,11 1.0 6431.0 1484.0 15.Juli2060 317.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 130.145,31 1.0 6414.0 1324.0 03.Aug.2050 403.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.252,92 1.0 6474.0 1043.0 01.Aug.2036 225.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.958,92 1.0 12711.0 664.0 03.Dez.2032 575.0
AFFNTY AFFINITY WATER FINANCE PLC Unternehmen 129.856,98 1.0 12410.0 200.0 13.Juli2026 588.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 130.081,92 1.0 12579.0 299.0 29.Sept.2028 600.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 130.011,62 1.0 8667.0 710.0 04.Juli2031 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 129.994,05 1.0 6470.0 356.0 28.Jan.2033 167.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 129.644,54 1.0 8631.0 417.0 01.Okt.2028 170.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 129.680,75 1.0 8608.0 536.0 18.Sept.2031 355.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 129.795,92 1.0 10336.0 295.0 01.Okt.2027 680.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.699,69 1.0 5.0 1359.0 10.Sept.2039 113.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.721,13 1.0 12885.0 830.0 11.Sept.2035 563.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 129.616,29 1.0 6350.0 359.0 12.Mai2028 440.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.784,02 1.0 2715.0 368.0 12.Aug.2028 635.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.840,79 1.0 6436.0 1232.0 01.Juli2039 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 129.507,83 1.0 8577.0 520.0 07.Feb.2030 260.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.473,61 1.0 1.0 732.0 15.Juni2035 750.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 129.366,39 1.0 12627.0 347.0 24.Mai2029 588.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 129.117,75 1.0 8607.0 737.0 15.Okt.2031 1.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 129.182,89 1.0 5789.0 1621.0 24.Juni2050 245.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 129.130,87 1.0 6444.0 1233.0 16.Apr.2050 450.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 128.909,65 1.0 8415.0 1272.0 20.Nov.2045 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 128.800,48 1.0 6361.0 151.0 26.Nov.2025 290.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 128.406,01 1.0 6363.0 684.0 15.Dez.2031 215.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 128.587,95 1.0 2567.0 50.0 31.Okt.2024 40.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 128.463,71 1.0 6418.0 94.0 16.Apr.2025 275.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 128.560,19 1.0 8858.0 1466.0 20.Apr.2055 497.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 128.265,62 1.0 12316.0 185.0 15.Juni2026 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 127.906,30 1.0 6358.0 1294.0 15.Aug.2040 190.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 127.917,42 1.0 8473.0 1306.0 15.März2048 480.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 127.883,07 1.0 68.0 845.0 20.Juni2033 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.106,18 1.0 6.0 1094.0 10.Sept.2036 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 127.882,73 1.0 6331.0 639.0 27.Mai2031 210.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 127.626,93 1.0 8474.0 678.0 15.März2032 300.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 127.523,54 1.0 12280.0 1177.0 30.Juni2042 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 127.527,46 1.0 12306.0 211.0 15.Aug.2026 515.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 127.505,25 1.0 12571.0 1409.0 24.Jan.2054 563.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 127.532,00 1.0 6311.0 678.0 02.Dez.2031 225.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 127.199,28 1.0 12482.0 478.0 07.Dez.2029 495.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 127.305,68 1.0 6344.0 586.0 01.Sept.2030 190.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 127.017,31 1.0 6317.0 1585.0 15.Sept.2051 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 126.963,71 1.0 8414.0 515.0 13.Feb.2031 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 127.075,76 1.0 8419.0 1066.0 07.März2039 390.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 126.512,41 1.0 12467.0 119.0 31.Juli2025 627.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 126.598,72 1.0 8361.0 658.0 30.Jan.2032 330.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 126.497,74 1.0 12528.0 874.0 28.Feb.2047 614.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 126.492,28 1.0 12453.0 160.0 02.Jan.2026 500.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 126.580,57 1.0 8359.0 583.0 01.Feb.2031 338.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 126.303,79 1.0 6248.0 1511.0 09.Feb.2051 315.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 126.303,44 1.0 8254.0 1315.0 15.Juni2048 456.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 126.199,98 1.0 8377.0 612.0 02.März2031 245.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 126.286,46 1.0 12602.0 139.0 15.Apr.2031 700.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.927,09 1.0 7.0 1872.0 10.März2054 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 125.849,25 1.0 12167.0 108.0 24.Juni2026 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.806,66 1.0 1.0 165.0 15.Feb.2026 725.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 125.833,29 1.0 8321.0 1287.0 06.März2048 489.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 125.734,06 1.0 6248.0 983.0 15.Sept.2038 525.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.501,01 1.0 9035.0 522.0 01.Apr.2052 400.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.417,23 1.0 9952.0 165.0 01.März2026 535.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.405,95 1.0 10271.0 479.0 15.Juni2029 195.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 125.345,35 1.0 6218.0 347.0 03.Feb.2028 330.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 125.074,49 1.0 9825.0 363.0 13.Juni2028 490.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 124.926,30 1.0 6243.0 367.0 21.Apr.2028 350.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 124.902,72 1.0 9948.0 11.0 07.Juni2024 115.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 124.699,69 1.0 8146.0 768.0 29.Okt.2033 340.0
SGOFP CIE DE SAINT-GOBAIN MTN RegS Unternehmen 124.821,44 1.0 12167.0 472.0 09.Okt.2029 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.784,99 1.0 9353.0 1531.0 15.Mai2064 550.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 124.798,22 1.0 8947.0 618.0 20.Sept.2047 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 124.893,73 1.0 4094.0 1272.0 07.Mai2041 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 124.565,99 1.0 6123.0 808.0 21.Mai2034 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 124.552,55 1.0 6809.0 1620.0 18.Dez.2053 425.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.207,36 1.0 8216.0 868.0 05.Juli2033 75.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 124.374,95 1.0 9783.0 146.0 01.Dez.2025 415.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 124.153,24 1.0 6161.0 610.0 02.Dez.2030 160.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 124.138,68 1.0 5551.0 1624.0 01.Juni2050 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 124.027,58 1.0 8265.0 1011.0 23.Apr.2040 408.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 124.032,20 1.0 8165.0 1309.0 30.Jan.2047 435.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 123.778,62 0.0 12271.0 624.0 05.März2032 600.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 123.508,08 0.0 9842.0 87.0 23.März2025 420.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 123.502,29 0.0 12259.0 174.0 19.Feb.2026 400.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 123.290,88 0.0 8177.0 1215.0 18.Sept.2042 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.214,53 0.0 12250.0 722.0 21.März2035 585.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 123.224,88 0.0 12294.0 1162.0 10.Apr.2042 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 123.374,53 0.0 12160.0 498.0 17.Dez.2029 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 123.167,57 0.0 2234.0 968.0 07.Apr.2037 476.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 122.939,65 0.0 9747.0 418.0 19.Sept.2028 138.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA Government Related 122.958,09 0.0 6134.0 153.0 20.Nov.2025 50.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 122.863,26 0.0 9825.0 95.0 22.Apr.2025 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.722,70 0.0 8158.0 1059.0 01.März2036 145.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 122.889,94 0.0 9828.0 284.0 16.März2027 25.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 122.784,89 0.0 6008.0 975.0 24.Mai2038 475.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 122.815,06 0.0 11971.0 672.0 31.Okt.2032 513.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 122.482,69 0.0 9618.0 279.0 09.Juni2027 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 122.554,91 0.0 9792.0 138.0 15.Okt.2025 395.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 122.649,20 0.0 8085.0 668.0 14.Dez.2031 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 122.651,44 0.0 11902.0 151.0 08.Dez.2025 763.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 122.651,87 0.0 12196.0 802.0 15.Sept.2034 488.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 122.518,95 0.0 774.0 692.0 12.Mai2031 13.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 122.355,04 0.0 11900.0 468.0 14.Sept.2029 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 122.227,45 0.0 6072.0 615.0 02.Dez.2030 135.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 122.066,43 0.0 6069.0 259.0 13.Jan.2027 185.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 122.113,91 0.0 11923.0 706.0 07.Dez.2043 700.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 121.959,40 0.0 6094.0 734.0 21.Apr.2033 420.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 122.001,96 0.0 12135.0 70.0 15.Jan.2026 188.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.023,92 0.0 11987.0 124.0 19.Sept.2026 288.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 121.988,03 0.0 12008.0 1176.0 15.Jan.2044 550.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 121.985,84 0.0 6096.0 413.0 20.Okt.2028 300.0
T AT&T INC Unternehmen 121.779,67 0.0 8060.0 1321.0 09.März2048 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 121.754,10 0.0 9606.0 197.0 15.Juni2026 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.910,94 0.0 12173.0 366.0 12.Apr.2028 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 121.887,44 0.0 12149.0 62.0 13.Dez.2024 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.440,29 0.0 9695.0 85.0 14.März2025 175.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 121.638,84 0.0 9530.0 824.0 20.Mai2035 465.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 121.614,37 0.0 11829.0 207.0 12.Juli2026 338.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 121.374,67 0.0 6039.0 1724.0 23.Sept.2061 320.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 121.190,90 0.0 11906.0 878.0 17.Jan.2038 775.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 121.192,37 0.0 8060.0 587.0 15.Sept.2030 175.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 121.196,32 0.0 583.0 679.0 20.Nov.2036 1000.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 121.330,15 0.0 12110.0 61.0 11.Dez.2024 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 121.338,66 0.0 11883.0 1245.0 28.Okt.2042 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 121.105,42 0.0 7994.0 1380.0 08.Aug.2046 370.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 120.709,39 0.0 8025.0 668.0 14.Sept.2031 188.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 120.689,33 0.0 7983.0 682.0 15.Jan.2032 225.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 120.869,16 0.0 5947.0 1641.0 13.Dez.2051 261.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.752,88 0.0 6695.0 1381.0 01.Apr.2042 275.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 120.864,00 0.0 8006.0 1231.0 15.März2045 450.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 120.579,32 0.0 5959.0 1672.0 09.Feb.2061 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.504,77 0.0 11928.0 97.0 28.Apr.2026 99.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 120.430,27 0.0 11771.0 655.0 23.Nov.2052 513.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 120.300,96 0.0 11910.0 111.0 18.Juni2025 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 120.303,40 0.0 11682.0 875.0 14.Mai2038 775.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 120.286,22 0.0 7956.0 1171.0 08.März2044 475.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 120.236,18 0.0 7998.0 836.0 18.Jan.2033 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.193,75 0.0 6833.0 1666.0 22.März2061 370.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 120.155,53 0.0 10653.0 785.0 22.Juni2033 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 119.910,37 0.0 6267.0 656.0 01.Juni2031 150.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 119.762,90 0.0 7803.0 1357.0 15.Mai2048 405.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 119.826,65 0.0 9519.0 215.0 15.Aug.2026 340.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 119.703,01 0.0 9528.0 340.0 15.März2028 420.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 119.570,44 0.0 11194.0 179.0 19.Mai2027 763.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 119.444,87 0.0 7897.0 603.0 13.Nov.2030 145.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 119.449,14 0.0 7928.0 1409.0 24.Sept.2048 400.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 119.359,84 0.0 9536.0 355.0 15.Apr.2028 425.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 119.102,19 0.0 5937.0 1622.0 01.Okt.2050 260.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 119.125,64 0.0 9530.0 350.0 12.Nov.2027 1.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 119.040,99 0.0 5922.0 1515.0 21.Sept.2051 313.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 118.695,17 0.0 7727.0 1342.0 04.Mai2047 390.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 118.923,62 0.0 7905.0 581.0 15.Sept.2030 205.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 118.913,07 0.0 11877.0 165.0 31.Dez.2079 374.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 118.762,16 0.0 275.0 429.0 17.Dez.2028 288.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 118.778,92 0.0 11657.0 640.0 15.Jan.2033 788.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 118.530,64 0.0 11806.0 174.0 13.Feb.2026 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 118.479,85 0.0 7796.0 1258.0 24.Juli2048 403.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 118.545,48 0.0 7889.0 597.0 15.Sept.2030 125.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 118.236,71 0.0 9402.0 388.0 01.Sept.2028 375.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 118.241,77 0.0 9237.0 612.0 17.Mai2033 502.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 118.220,80 0.0 7825.0 1359.0 01.März2046 370.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 118.343,87 0.0 9370.0 340.0 17.Jan.2028 354.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.383,88 0.0 5789.0 1712.0 20.Nov.2060 300.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 118.024,98 0.0 11365.0 655.0 07.Juni2032 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 118.178,71 0.0 5877.0 1802.0 21.Sept.2071 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.966,42 0.0 11327.0 700.0 23.Mai2034 475.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 118.051,30 0.0 11549.0 481.0 15.Okt.2029 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.906,36 0.0 11251.0 700.0 02.Juni2033 563.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 117.609,51 0.0 9409.0 444.0 26.Apr.2029 385.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 117.667,52 0.0 9338.0 342.0 15.Feb.2028 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 117.663,92 0.0 11481.0 294.0 22.Juli2028 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 117.512,24 0.0 7787.0 616.0 07.Jan.2031 155.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 117.305,28 0.0 9214.0 317.0 01.Nov.2027 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.376,50 0.0 11664.0 151.0 03.Dez.2026 150.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 117.360,93 0.0 7778.0 607.0 16.Feb.2031 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 117.257,22 0.0 11588.0 694.0 25.Jan.2034 515.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.371,18 0.0 11692.0 938.0 02.Okt.2037 550.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 117.391,58 0.0 11728.0 604.0 20.Okt.2051 563.0
CDW CDW LLC Unternehmen 117.195,26 0.0 9268.0 243.0 01.Dez.2026 267.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 117.145,55 0.0 7751.0 791.0 01.Aug.2033 250.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 116.869,20 0.0 9501.0 963.0 15.Nov.2038 532.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 116.741,88 0.0 6531.0 1503.0 15.Mai2050 313.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.868,29 0.0 11517.0 1247.0 22.Jan.2046 525.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 116.853,47 0.0 7729.0 1373.0 15.März2062 539.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 116.570,98 0.0 7709.0 550.0 15.Aug.2030 315.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.488,68 0.0 11415.0 803.0 30.Nov.2034 463.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.536,02 0.0 11633.0 279.0 05.Apr.2027 288.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.419,48 0.0 11.0 701.0 01.Mai2034 700.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 116.351,62 0.0 348.0 833.0 13.Okt.2033 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 116.376,88 0.0 11534.0 198.0 15.Mai2026 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.448,25 0.0 11344.0 318.0 16.Nov.2032 636.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 116.257,30 0.0 5777.0 1537.0 05.Sept.2048 340.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 116.267,98 0.0 11545.0 948.0 15.März2039 720.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 116.217,89 0.0 11170.0 653.0 28.Apr.2032 425.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 116.412,08 0.0 9205.0 455.0 15.Juli2029 385.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 116.179,14 0.0 11422.0 900.0 15.Jan.2038 700.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 115.905,49 0.0 7538.0 1143.0 29.Okt.2041 385.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 115.716,42 0.0 11555.0 160.0 15.Dez.2025 38.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 115.936,50 0.0 11295.0 311.0 31.Okt.2028 575.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 115.736,35 0.0 9212.0 720.0 15.März2033 415.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 115.723,94 0.0 11519.0 157.0 08.Dez.2025 113.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 115.720,46 0.0 11465.0 953.0 01.März2039 700.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 115.766,80 0.0 5744.0 2218.0 26.Nov.2051 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 115.705,71 0.0 5772.0 311.0 15.Juli2027 75.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 115.587,25 0.0 11547.0 160.0 15.Dez.2025 25.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 115.596,86 0.0 11272.0 685.0 26.Sept.2032 463.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 115.320,61 0.0 7617.0 1467.0 15.Feb.2050 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 115.431,47 0.0 4194.0 1237.0 16.Apr.2040 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.437,38 0.0 1897.0 324.0 25.Okt.2027 250.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 115.173,37 0.0 7538.0 1317.0 15.Juni2046 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 115.050,35 0.0 11431.0 232.0 21.Sept.2026 100.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 115.008,15 0.0 4595.0 1036.0 15.Apr.2037 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 115.175,50 0.0 9535.0 507.0 30.Juli2029 80.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 114.814,53 0.0 11414.0 1236.0 13.März2043 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.786,03 0.0 9556.0 471.0 20.Feb.2029 50.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 114.837,76 0.0 11255.0 386.0 05.Jan.2034 700.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 114.808,33 0.0 11433.0 788.0 27.März2034 463.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 114.796,97 0.0 11256.0 760.0 21.Nov.2033 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.581,28 0.0 11252.0 845.0 21.Nov.2034 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.477,64 0.0 11351.0 214.0 16.Juli2026 100.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.618,31 0.0 11086.0 447.0 08.Aug.2030 492.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 114.559,66 0.0 11139.0 460.0 19.Juli2029 330.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 114.665,48 0.0 11264.0 941.0 10.Jan.2039 688.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 114.714,54 0.0 11449.0 277.0 29.März2027 238.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 114.608,05 0.0 11177.0 431.0 16.Mai2029 600.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 114.713,77 0.0 11020.0 350.0 14.Juni2028 488.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 114.542,07 0.0 11104.0 385.0 24.Aug.2028 488.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 114.491,34 0.0 10991.0 719.0 03.Mai2033 438.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 114.326,60 0.0 11002.0 434.0 15.Mai2029 425.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 114.360,30 0.0 11214.0 488.0 16.Nov.2029 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 114.337,54 0.0 9487.0 224.0 15.Sept.2031 363.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 114.073,73 0.0 11105.0 680.0 21.Sept.2032 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.064,61 0.0 11011.0 528.0 12.Juni2030 425.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 113.982,70 0.0 9041.0 242.0 12.Nov.2026 170.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.086,66 0.0 11106.0 534.0 21.Sept.2031 475.0
ALDFP ALD SA RegS Unternehmen 113.893,72 0.0 11101.0 396.0 06.Okt.2028 488.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 113.973,80 0.0 11012.0 633.0 02.Nov.2034 796.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 113.936,63 0.0 11094.0 1301.0 05.Sept.2043 439.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 113.946,06 0.0 11124.0 319.0 01.Nov.2027 523.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.863,73 0.0 11251.0 910.0 15.Feb.2038 688.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 113.775,57 0.0 10968.0 514.0 19.Juni2030 450.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 113.553,32 0.0 9070.0 230.0 15.Sept.2026 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.714,81 0.0 10912.0 514.0 02.Mai2030 438.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.505,67 0.0 11230.0 337.0 29.Nov.2027 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 113.676,15 0.0 11139.0 615.0 13.Nov.2032 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.726,32 0.0 11188.0 299.0 12.Juli2028 188.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 113.564,59 0.0 10948.0 273.0 06.Juli2027 475.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 113.513,59 0.0 5111.0 725.0 24.Mai2032 175.0
UNANA UNILEVER PLC RegS Unternehmen 113.596,89 0.0 11318.0 360.0 28.Feb.2028 213.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 113.544,74 0.0 11057.0 893.0 15.Nov.2037 665.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 113.285,19 0.0 11214.0 325.0 23.Feb.2033 625.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 113.415,01 0.0 11072.0 468.0 26.Juli2029 288.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 113.307,60 0.0 8676.0 555.0 15.Sept.2030 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.349,76 0.0 11239.0 433.0 15.Dez.2028 213.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 113.323,92 0.0 6251.0 1546.0 01.März2050 290.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 113.284,25 0.0 5631.0 528.0 24.Jan.2030 200.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 113.003,07 0.0 11011.0 539.0 19.Sept.2030 450.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.134,46 0.0 10938.0 370.0 23.Juli2029 463.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.007,65 0.0 11183.0 730.0 27.Jan.2033 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 113.229,89 0.0 10982.0 451.0 05.Sept.2030 500.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 113.126,22 0.0 10901.0 438.0 30.Mai2030 425.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 113.080,50 0.0 9011.0 954.0 01.Apr.2038 515.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 113.012,68 0.0 9692.0 148.0 20.Nov.2025 313.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.216,10 0.0 11062.0 233.0 16.Nov.2027 550.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 112.968,54 0.0 10881.0 741.0 30.Apr.2033 390.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 112.789,78 0.0 5590.0 665.0 06.Feb.2032 310.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 112.922,16 0.0 11111.0 649.0 06.Dez.2031 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 112.757,45 0.0 7338.0 1319.0 15.Nov.2047 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.786,90 0.0 10922.0 304.0 06.Sept.2032 525.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 112.826,28 0.0 11217.0 250.0 08.Dez.2027 138.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 112.756,19 0.0 11049.0 550.0 23.Nov.2030 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 112.556,69 0.0 11215.0 270.0 17.Feb.2027 175.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 112.647,72 0.0 10935.0 368.0 13.Sept.2033 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 112.553,30 0.0 5601.0 1667.0 15.März2051 238.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 112.669,54 0.0 9167.0 447.0 15.Nov.2032 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.675,11 0.0 11152.0 826.0 22.Juli2034 355.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.631,05 0.0 1771.0 617.0 24.Sept.2031 365.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.516,39 0.0 10930.0 305.0 04.Okt.2028 538.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 112.361,37 0.0 11054.0 721.0 01.Dez.2032 425.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 112.474,23 0.0 11223.0 1328.0 04.Apr.2042 375.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 112.328,11 0.0 10034.0 475.0 01.Jan.2053 600.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Unternehmen 112.270,17 0.0 10962.0 902.0 19.Sept.2035 413.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 112.422,61 0.0 11074.0 947.0 01.Aug.2039 713.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.248,41 0.0 11215.0 281.0 12.Apr.2028 200.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 112.258,02 0.0 11176.0 448.0 01.März2029 263.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 112.337,47 0.0 10998.0 391.0 03.Nov.2028 463.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 112.079,13 0.0 10969.0 775.0 28.Sept.2033 388.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 112.119,38 0.0 9121.0 393.0 01.Okt.2035 300.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 112.177,64 0.0 8937.0 480.0 15.Sept.2029 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.057,18 0.0 11122.0 412.0 05.März2034 550.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 112.240,01 0.0 11029.0 487.0 26.Nov.2049 375.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.192,46 0.0 7442.0 1489.0 19.März2050 363.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 112.106,83 0.0 10991.0 464.0 03.Mai2029 180.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 112.188,35 0.0 10859.0 377.0 11.Juli2028 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.199,36 0.0 7448.0 1185.0 22.März2041 340.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.875,41 0.0 11929.0 2117.0 26.Jan.2062 380.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 111.820,72 0.0 10978.0 459.0 31.Mai2029 380.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 111.902,69 0.0 10835.0 361.0 31.Dez.2079 463.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 111.961,18 0.0 10762.0 109.0 26.Juni2026 488.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 111.892,54 0.0 7413.0 1714.0 15.Sept.2067 410.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 111.829,50 0.0 10783.0 363.0 30.Mai2028 413.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 111.514,61 0.0 9983.0 1030.0 15.Jan.2040 550.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 111.597,82 0.0 11071.0 433.0 18.Jan.2029 263.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 111.529,16 0.0 10768.0 367.0 22.Mai2028 388.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 111.612,89 0.0 10964.0 569.0 02.Dez.2030 463.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.713,16 0.0 11058.0 665.0 15.Jan.2032 325.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 111.655,59 0.0 10972.0 780.0 17.Nov.2033 413.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 111.629,36 0.0 6226.0 1466.0 01.Mai2050 315.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 111.569,08 0.0 11017.0 338.0 17.Jan.2029 480.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 111.478,42 0.0 11007.0 493.0 13.Jan.2031 463.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.438,06 0.0 10783.0 372.0 12.Juni2028 388.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 111.440,22 0.0 11058.0 344.0 14.Dez.2027 188.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 111.416,10 0.0 10904.0 390.0 12.Okt.2028 413.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 111.255,96 0.0 11105.0 692.0 07.Apr.2032 325.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 111.353,90 0.0 10952.0 492.0 13.Okt.2029 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.441,06 0.0 10939.0 396.0 28.Okt.2028 388.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 111.387,15 0.0 11042.0 343.0 21.Feb.2029 513.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 111.204,72 0.0 10764.0 809.0 05.Juli2034 413.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 111.154,39 0.0 10855.0 682.0 22.Sept.2033 411.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 111.133,62 0.0 10859.0 140.0 15.Okt.2025 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 111.188,03 0.0 10844.0 702.0 05.Sept.2032 403.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 111.073,65 0.0 8719.0 1246.0 15.Juni2045 460.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.801,99 0.0 10769.0 369.0 07.Sept.2038 460.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 110.857,54 0.0 10971.0 464.0 12.Juli2029 318.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.773,74 0.0 10855.0 320.0 09.Nov.2028 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 110.805,67 0.0 12132.0 333.0 07.Dez.2027 375.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 110.986,15 0.0 7250.0 1352.0 05.Dez.2047 380.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 110.936,67 0.0 11079.0 281.0 14.Apr.2027 413.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 110.962,46 0.0 10817.0 209.0 02.Okt.2026 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 110.920,00 0.0 7356.0 267.0 01.März2027 350.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 110.839,09 0.0 10822.0 607.0 22.Nov.2031 575.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 110.701,77 0.0 10799.0 140.0 13.Okt.2025 475.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.612,74 0.0 10979.0 262.0 08.März2028 574.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 110.650,51 0.0 10669.0 514.0 27.Apr.2030 372.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 110.645,43 0.0 11028.0 363.0 16.März2028 263.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 110.704,40 0.0 8734.0 494.0 15.Dez.2029 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 110.627,35 0.0 11058.0 262.0 30.Dez.2026 13.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 110.753,42 0.0 10752.0 551.0 31.Juli2030 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 110.567,98 0.0 10820.0 881.0 15.Juni2037 650.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.464,08 0.0 10863.0 497.0 21.Nov.2029 400.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 110.293,44 0.0 10836.0 667.0 05.Juni2032 463.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 110.449,57 0.0 7285.0 1367.0 23.Juni2039 88.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 110.495,71 0.0 10780.0 726.0 01.Juni2034 670.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 110.358,31 0.0 10946.0 413.0 23.Feb.2034 488.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 110.452,69 0.0 8355.0 1248.0 13.Juli2047 495.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 110.500,42 0.0 5508.0 1205.0 24.Sept.2039 260.0
USB US BANCORP Unternehmen 110.426,97 0.0 8762.0 471.0 30.Juli2029 300.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 110.242,58 0.0 11020.0 589.0 23.Apr.2031 513.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.235,35 0.0 10872.0 781.0 26.Juli2054 485.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 110.148,39 0.0 10858.0 300.0 04.Okt.2032 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 110.193,76 0.0 7343.0 1128.0 22.Apr.2042 331.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.025,14 0.0 10783.0 646.0 16.Sept.2031 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 110.057,93 0.0 10699.0 772.0 08.Juni2033 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.025,79 0.0 10833.0 866.0 28.Nov.2034 388.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 110.021,54 0.0 10705.0 546.0 29.Juni2030 338.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 110.166,87 0.0 10691.0 286.0 31.Mai2027 338.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 110.149,27 0.0 10675.0 451.0 04.Mai2029 325.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 110.037,20 0.0 10918.0 718.0 01.März2043 525.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 110.143,82 0.0 10639.0 139.0 31.Dez.2079 450.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 110.180,03 0.0 10687.0 381.0 17.Juli2028 400.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 110.069,23 0.0 10939.0 875.0 01.März2035 413.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 110.038,99 0.0 6825.0 204.0 15.Juni2026 197.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 110.224,21 0.0 10737.0 213.0 31.Juli2026 363.0
VLTO VERALTO CORP RegS Unternehmen 110.126,84 0.0 10746.0 621.0 19.Sept.2031 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 109.919,79 0.0 10805.0 379.0 02.Juni2029 167.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 109.943,88 0.0 10751.0 396.0 23.Aug.2028 338.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 109.925,19 0.0 10842.0 587.0 25.Nov.2030 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 109.788,84 0.0 10685.0 777.0 07.Juni2033 311.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 109.931,61 0.0 10682.0 1294.0 15.Nov.2053 670.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 109.772,21 0.0 10647.0 755.0 08.Juni2033 350.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 109.929,64 0.0 8736.0 1308.0 15.März2049 510.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 109.591,85 0.0 10853.0 793.0 03.Feb.2034 438.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.717,23 0.0 10658.0 369.0 04.Mai2028 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.698,95 0.0 10738.0 399.0 04.Sept.2028 338.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 109.590,67 0.0 10839.0 512.0 11.Jan.2030 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 109.615,40 0.0 10805.0 583.0 05.Dez.2030 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.687,42 0.0 10780.0 329.0 16.Nov.2027 400.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 109.713,03 0.0 10781.0 283.0 10.Mai2027 388.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 109.356,06 0.0 10872.0 881.0 03.März2035 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 109.483,69 0.0 10747.0 324.0 25.Okt.2027 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.356,65 0.0 10804.0 766.0 11.Jan.2035 425.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.317,09 0.0 10618.0 284.0 18.Mai2027 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.493,81 0.0 10635.0 456.0 17.Mai2029 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 109.353,51 0.0 10817.0 502.0 16.Jan.2031 400.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 109.346,60 0.0 10811.0 786.0 23.Jan.2034 450.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 109.430,22 0.0 10761.0 312.0 31.Aug.2027 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 109.398,60 0.0 10686.0 637.0 02.Aug.2031 325.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 109.442,35 0.0 10794.0 1004.0 04.Dez.2036 359.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 109.485,14 0.0 10901.0 531.0 13.März2030 371.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 109.333,47 0.0 10933.0 751.0 26.Apr.2033 422.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 109.159,75 0.0 10820.0 1086.0 31.Juli2050 325.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 109.177,56 0.0 8663.0 512.0 01.Feb.2030 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 109.094,91 0.0 10662.0 221.0 28.Aug.2026 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 109.065,67 0.0 10865.0 693.0 16.März2032 350.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 109.041,41 0.0 8656.0 333.0 01.Nov.2027 138.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 109.088,51 0.0 10787.0 339.0 31.Jan.2029 488.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 109.254,08 0.0 10661.0 900.0 05.Sept.2035 388.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 109.164,78 0.0 10776.0 342.0 13.Jan.2048 463.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 109.021,27 0.0 10814.0 870.0 13.Feb.2035 413.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.791,18 0.0 10817.0 763.0 25.Feb.2033 350.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 108.867,47 0.0 10754.0 1319.0 15.Feb.2054 675.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 108.974,89 0.0 10676.0 233.0 19.Okt.2026 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.796,78 0.0 10642.0 714.0 14.Sept.2032 363.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 108.853,95 0.0 10629.0 301.0 20.Juli2027 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 108.891,15 0.0 10612.0 774.0 25.Mai2033 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 109.014,37 0.0 10734.0 653.0 21.Nov.2031 313.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 109.005,03 0.0 10757.0 413.0 15.Jan.2030 482.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 108.772,92 0.0 10723.0 666.0 09.Nov.2031 313.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 108.792,28 0.0 8908.0 618.0 20.Okt.2049 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 108.792,56 0.0 10822.0 440.0 13.Dez.2028 125.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 108.822,67 0.0 9057.0 635.0 18.Okt.2030 20.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.825,43 0.0 10617.0 198.0 29.Mai2026 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.864,73 0.0 7254.0 1135.0 22.Apr.2042 322.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.870,04 0.0 10677.0 1195.0 17.Jan.2053 763.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 108.927,34 0.0 10412.0 1666.0 09.Mai2059 400.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 108.677,66 0.0 10649.0 21.0 15.Juli2024 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.539,40 0.0 10776.0 266.0 15.Feb.2027 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.618,52 0.0 10780.0 354.0 14.Feb.2028 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 108.659,45 0.0 395.0 400.0 25.Aug.2028 250.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 108.766,34 0.0 10800.0 1321.0 22.Feb.2043 411.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 108.700,59 0.0 10844.0 438.0 04.Apr.2029 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.627,89 0.0 10589.0 899.0 01.Juni2038 680.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 108.700,33 0.0 10723.0 422.0 23.Nov.2028 325.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 108.640,13 0.0 10750.0 419.0 16.Jan.2029 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 108.612,41 0.0 10835.0 262.0 06.Apr.2027 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 108.726,21 0.0 10697.0 485.0 06.Dez.2030 425.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 108.577,27 0.0 10588.0 376.0 28.Mai2028 238.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 108.397,40 0.0 10538.0 284.0 17.Mai2027 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 108.440,89 0.0 10843.0 367.0 25.Apr.2029 423.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 108.417,45 0.0 10729.0 498.0 05.Feb.2030 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.365,94 0.0 7182.0 1439.0 15.Sept.2049 370.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 108.331,20 0.0 10504.0 671.0 01.Feb.2034 765.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 108.432,63 0.0 10557.0 679.0 15.Dez.2067 788.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 108.282,81 0.0 8307.0 1525.0 12.Okt.2110 575.0
NXPI NXP BV Unternehmen 108.438,45 0.0 8871.0 520.0 01.Mai2030 340.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 108.247,76 0.0 10609.0 317.0 20.Sept.2027 338.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 108.098,55 0.0 7106.0 1459.0 13.Aug.2041 134.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.180,96 0.0 10566.0 479.0 01.Sept.2029 363.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 108.120,65 0.0 10730.0 439.0 13.Feb.2029 388.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.172,59 0.0 10765.0 517.0 11.März2030 388.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.208,81 0.0 10547.0 206.0 01.Juli2026 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 108.027,31 0.0 8817.0 1232.0 09.Dez.2045 488.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 107.909,71 0.0 10633.0 140.0 29.Nov.2025 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 107.961,71 0.0 7158.0 75.0 03.Feb.2025 237.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 107.859,47 0.0 10490.0 375.0 29.Mai2028 305.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 107.922,00 0.0 10619.0 236.0 19.Okt.2026 313.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 107.995,98 0.0 11375.0 563.0 28.Okt.2030 450.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 107.858,11 0.0 10689.0 806.0 01.Feb.2034 392.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 107.810,92 0.0 10578.0 220.0 17.Aug.2026 275.0
HCA HCA INC Unternehmen 107.986,60 0.0 8598.0 662.0 15.März2032 363.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 107.991,21 0.0 10748.0 774.0 01.März2033 313.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.951,45 0.0 10684.0 162.0 19.Jan.2026 388.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 108.009,90 0.0 10658.0 652.0 14.Dez.2031 313.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 107.808,61 0.0 10621.0 864.0 02.Dez.2034 375.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 107.852,32 0.0 10779.0 373.0 20.Apr.2028 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 107.961,18 0.0 10771.0 605.0 03.Apr.2031 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 107.755,09 0.0 10655.0 10.0 01.Juni2024 125.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 107.742,96 0.0 10669.0 585.0 24.Jan.2031 388.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 107.594,97 0.0 10616.0 413.0 12.Dez.2028 363.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 107.568,29 0.0 10632.0 14.0 19.Juni2024 138.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 107.539,15 0.0 10505.0 383.0 15.Juni2028 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 107.735,05 0.0 10556.0 565.0 30.Juli2030 275.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 107.747,21 0.0 10760.0 443.0 13.Apr.2029 391.0
HESSEN HESSE (STATE OF) MTN RegS Government Related 107.771,80 0.0 10648.0 12.0 10.Juni2024 138.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 107.618,23 0.0 10762.0 437.0 29.Apr.2030 497.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 107.735,73 0.0 10526.0 103.0 22.Mai2025 250.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 107.462,82 0.0 8541.0 1226.0 15.Sept.2045 490.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 107.470,64 0.0 10667.0 1100.0 13.Sept.2043 667.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 107.390,89 0.0 7064.0 1444.0 21.Jan.2050 363.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 107.477,36 0.0 10643.0 740.0 18.Jan.2033 363.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 107.446,55 0.0 10459.0 839.0 11.Juli2034 338.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.343,56 0.0 10656.0 354.0 27.Jan.2028 300.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 107.260,68 0.0 10710.0 173.0 13.Apr.2026 413.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 107.120,58 0.0 10618.0 350.0 18.Jan.2028 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 107.265,06 0.0 10406.0 281.0 24.Mai2028 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 107.241,83 0.0 10525.0 225.0 21.Sept.2027 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 107.076,40 0.0 10578.0 752.0 30.Nov.2032 300.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 107.180,64 0.0 10449.0 641.0 22.Nov.2032 630.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 107.119,26 0.0 10623.0 427.0 01.Feb.2029 360.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 107.084,51 0.0 10672.0 367.0 15.März2028 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 107.111,59 0.0 10697.0 582.0 31.Dez.2079 487.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 107.093,85 0.0 10489.0 99.0 06.Mai2025 213.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 107.160,49 0.0 5298.0 375.0 15.Mai2028 225.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 107.270,31 0.0 10663.0 464.0 29.Mai2029 378.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 106.849,40 0.0 10585.0 435.0 29.Jan.2029 388.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 106.883,08 0.0 10600.0 167.0 16.Jan.2026 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 106.864,60 0.0 10597.0 767.0 10.Jan.2033 288.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.879,81 0.0 10478.0 103.0 23.Mai2026 213.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 106.868,61 0.0 10619.0 483.0 03.Juli2029 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 106.917,77 0.0 10470.0 484.0 05.Sept.2029 325.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 106.845,99 0.0 8884.0 489.0 01.Okt.2029 285.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 106.822,75 0.0 10667.0 281.0 30.März2027 163.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 106.729,12 0.0 10584.0 762.0 20.Jan.2033 313.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 106.693,69 0.0 10418.0 203.0 18.Juni2026 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.775,93 0.0 10404.0 894.0 01.Juni2038 680.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 106.779,74 0.0 10565.0 398.0 07.Juli2028 113.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 106.629,67 0.0 8137.0 561.0 27.Juni2030 196.0
BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 106.602,62 0.0 10583.0 35.0 04.Sept.2024 113.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 106.298,70 0.0 10591.0 366.0 13.März2028 300.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 106.398,03 0.0 10583.0 675.0 05.März2032 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 106.480,16 0.0 10538.0 423.0 09.Jan.2030 350.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 106.512,76 0.0 10594.0 771.0 23.Feb.2033 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 106.506,07 0.0 10559.0 684.0 01.März2033 600.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 106.404,98 0.0 10567.0 443.0 08.Feb.2029 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 106.421,59 0.0 10284.0 267.0 24.Juni2032 400.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 106.504,52 0.0 10550.0 591.0 15.Jan.2031 338.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.346,85 0.0 8655.0 1136.0 15.Mai2042 463.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 106.347,25 0.0 10411.0 636.0 05.Sept.2031 328.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.471,52 0.0 10494.0 731.0 22.Nov.2032 338.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 106.349,79 0.0 10594.0 361.0 27.März2028 463.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 106.405,88 0.0 2384.0 410.0 28.Sept.2028 225.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 106.530,00 0.0 10562.0 59.0 02.Dez.2024 213.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 106.342,89 0.0 10560.0 551.0 13.Juni2030 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 106.439,74 0.0 10639.0 773.0 23.Okt.2034 638.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 106.437,75 0.0 10467.0 231.0 28.Sept.2026 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 106.496,69 0.0 10627.0 15.0 20.Juni2024 25.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 106.523,78 0.0 10631.0 370.0 05.Apr.2028 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 106.412,65 0.0 10520.0 1048.0 15.Feb.2041 615.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 106.183,15 0.0 10543.0 528.0 31.Jan.2030 300.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 106.200,59 0.0 10428.0 115.0 07.Juli2045 224.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 106.185,69 0.0 10582.0 441.0 21.März2029 350.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 106.141,41 0.0 10472.0 155.0 04.Dez.2045 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 106.214,72 0.0 10425.0 224.0 14.Sept.2027 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 106.136,00 0.0 10475.0 135.0 16.Sept.2025 213.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 106.237,19 0.0 10542.0 343.0 11.Feb.2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 106.253,46 0.0 10584.0 485.0 17.Juli2029 275.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 106.068,23 0.0 10434.0 738.0 12.Okt.2032 300.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 106.284,84 0.0 10455.0 315.0 13.Sept.2027 263.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 106.129,34 0.0 10551.0 773.0 15.Feb.2033 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 106.052,06 0.0 10604.0 467.0 25.Apr.2029 288.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 106.122,01 0.0 10330.0 378.0 09.Juni2028 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 106.082,69 0.0 8041.0 1386.0 15.Juli2049 425.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 106.100,67 0.0 10591.0 92.0 02.Apr.2025 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.172,67 0.0 10550.0 430.0 03.Nov.2028 113.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 106.157,39 0.0 10563.0 438.0 02.März2029 325.0
T AT&T INC Unternehmen 106.007,28 0.0 10465.0 733.0 17.Dez.2032 355.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 105.818,93 0.0 10574.0 461.0 18.Apr.2029 325.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 105.877,50 0.0 10567.0 371.0 04.Apr.2028 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 105.974,51 0.0 10446.0 230.0 21.Sept.2026 238.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.942,16 0.0 10448.0 505.0 31.Okt.2029 282.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 105.928,45 0.0 10593.0 242.0 02.Okt.2026 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.853,51 0.0 10554.0 85.0 10.März2025 225.0
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 105.830,23 0.0 10497.0 158.0 15.Jan.2026 288.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 105.814,26 0.0 11943.0 793.0 13.Juli2044 541.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 105.820,12 0.0 10446.0 122.0 28.Juli2025 171.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.575,55 0.0 10477.0 527.0 21.Jan.2030 288.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 105.610,68 0.0 10368.0 306.0 30.Aug.2027 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 105.569,15 0.0 10465.0 838.0 12.Jan.2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.595,14 0.0 10487.0 529.0 30.Jan.2030 288.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 105.725,74 0.0 10535.0 42.0 01.Okt.2024 63.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 105.634,78 0.0 10546.0 532.0 08.Apr.2030 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 105.682,81 0.0 10486.0 769.0 19.Jan.2033 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 105.776,84 0.0 9566.0 749.0 15.Juni2032 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 105.774,32 0.0 8454.0 757.0 23.März2032 75.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.751,66 0.0 10438.0 740.0 28.Nov.2032 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.676,45 0.0 7028.0 133.0 08.Sept.2025 175.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 105.746,01 0.0 10562.0 843.0 13.Apr.2034 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.583,85 0.0 10356.0 796.0 08.Sept.2033 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.674,87 0.0 10383.0 567.0 09.Sept.2030 275.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 105.564,82 0.0 10521.0 365.0 11.März2028 225.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 105.447,02 0.0 10502.0 72.0 20.Jan.2025 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 105.444,98 0.0 10522.0 43.0 02.Okt.2024 38.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 105.508,33 0.0 10411.0 102.0 14.Mai2025 138.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 105.542,27 0.0 10264.0 460.0 30.Mai2029 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.309,61 0.0 6909.0 1220.0 18.Juni2042 430.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 105.343,08 0.0 10493.0 75.0 30.Jan.2025 163.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 105.468,95 0.0 10414.0 113.0 27.Juni2025 150.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 105.298,92 0.0 10499.0 1496.0 22.Juni2045 350.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 105.330,17 0.0 10272.0 278.0 04.Mai2027 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 105.426,40 0.0 10536.0 34.0 03.Sept.2025 10.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 105.315,88 0.0 10406.0 134.0 19.Sept.2025 195.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.372,85 0.0 7.0 296.0 10.Juni2027 213.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 105.499,12 0.0 2104.0 42.0 30.Sept.2024 406.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 105.431,39 0.0 10260.0 292.0 14.Juli2027 338.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 105.368,74 0.0 9969.0 427.0 15.März2039 577.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 105.398,09 0.0 10524.0 41.0 26.Sept.2024 25.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 105.432,51 0.0 10442.0 1310.0 01.Sept.2053 663.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 105.536,26 0.0 9393.0 500.0 15.Mai2030 450.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 105.299,74 0.0 10304.0 471.0 01.Aug.2029 288.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 105.538,64 0.0 10500.0 854.0 22.Feb.2034 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 105.187,38 0.0 10397.0 106.0 28.Mai2025 125.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.246,61 0.0 10314.0 359.0 16.Juni2028 582.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 105.216,34 0.0 10508.0 47.0 18.Okt.2024 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 105.244,77 0.0 10504.0 189.0 04.Apr.2026 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 105.206,51 0.0 10439.0 877.0 24.Juli2034 300.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 105.162,84 0.0 8335.0 633.0 31.Jan.2032 325.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 105.087,59 0.0 10468.0 602.0 20.März2031 375.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.091,17 0.0 10402.0 142.0 13.Okt.2025 188.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 105.194,60 0.0 10361.0 411.0 22.Sept.2028 250.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 105.208,13 0.0 10364.0 107.0 01.Juni2025 163.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Unternehmen 105.255,94 0.0 10488.0 70.0 13.Jan.2025 125.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 105.127,01 0.0 8353.0 1414.0 15.Sept.2054 500.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 105.053,94 0.0 10420.0 1419.0 02.Feb.2044 350.0
SYENS SOLVAY SA RegS Unternehmen 105.161,06 0.0 10399.0 331.0 02.Dez.2027 275.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.143,54 0.0 10357.0 223.0 25.Aug.2026 220.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 105.250,18 0.0 10472.0 778.0 12.Sept.2033 400.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 105.128,97 0.0 10399.0 405.0 15.Sept.2029 150.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 104.982,39 0.0 10487.0 375.0 12.Apr.2028 275.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 104.926,67 0.0 10379.0 102.0 16.Mai2025 113.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 104.937,08 0.0 10394.0 1017.0 01.März2041 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.972,20 0.0 10449.0 178.0 26.Feb.2026 275.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 105.034,00 0.0 5250.0 683.0 22.Okt.2031 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.573,49 0.0 5915.0 1830.0 08.Feb.2061 280.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.772,22 0.0 10205.0 306.0 01.Dez.2027 675.0
BRABUR BRANDENBURG LAND OF RegS Government Related 104.635,98 0.0 10447.0 74.0 27.Jan.2025 63.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.611,50 0.0 10354.0 115.0 06.Juli2026 125.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 104.619,71 0.0 10320.0 318.0 04.Okt.2027 238.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 104.695,24 0.0 10396.0 163.0 16.Jan.2026 250.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 104.739,23 0.0 10219.0 308.0 22.Nov.2027 595.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 104.711,00 0.0 10463.0 94.0 11.Apr.2025 188.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 104.636,45 0.0 10455.0 93.0 06.Apr.2025 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Unternehmen 104.733,79 0.0 10451.0 75.0 31.Jan.2025 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 104.768,02 0.0 10395.0 918.0 19.Jan.2035 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 104.646,07 0.0 10276.0 313.0 24.Aug.2027 263.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 104.724,76 0.0 10367.0 425.0 14.Jan.2029 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.515,88 0.0 10327.0 416.0 15.Nov.2028 263.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 104.466,75 0.0 10304.0 114.0 31.Dez.2079 163.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.414,20 0.0 10164.0 304.0 05.Nov.2027 585.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 104.356,21 0.0 10215.0 723.0 28.Juni2032 250.0
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related 104.331,72 0.0 10300.0 133.0 11.Sept.2025 200.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.329,52 0.0 10362.0 109.0 09.Juni2025 75.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 104.506,14 0.0 10433.0 77.0 05.Feb.2025 75.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 104.513,28 0.0 8279.0 947.0 19.Juli2034 100.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 104.426,04 0.0 10443.0 63.0 16.Dez.2024 0.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 104.491,92 0.0 10310.0 225.0 31.Aug.2026 200.0
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.536,48 0.0 10365.0 102.0 15.Mai2025 88.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 104.423,17 0.0 10362.0 111.0 16.Juni2025 88.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 104.442,51 0.0 10230.0 567.0 25.Aug.2030 300.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 104.412,25 0.0 10383.0 757.0 27.Feb.2033 338.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 104.504,48 0.0 10437.0 73.0 24.Jan.2025 50.0
LANDER LAENDER NO 47 MTN RegS Government Related 104.404,24 0.0 10429.0 77.0 05.Feb.2025 50.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 104.509,89 0.0 10373.0 696.0 12.Jan.2032 255.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 104.446,22 0.0 10445.0 50.0 29.Okt.2024 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 104.472,94 0.0 10371.0 825.0 14.März2037 655.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 104.409,00 0.0 10381.0 687.0 22.Feb.2032 275.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 104.339,78 0.0 10422.0 86.0 11.März2025 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.347,45 0.0 10422.0 87.0 14.März2025 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 104.206,80 0.0 10415.0 93.0 07.Apr.2025 100.0
BREMEN BREMEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.156,37 0.0 10408.0 84.0 03.März2025 50.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 104.287,27 0.0 10242.0 196.0 20.Mai2026 188.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.104,52 0.0 10353.0 136.0 15.Sept.2025 88.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 104.232,11 0.0 6852.0 1450.0 16.Jan.2050 350.0
HESSEN HESSEN LAND OF RegS Government Related 104.272,36 0.0 10417.0 80.0 17.Feb.2025 50.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 104.130,97 0.0 10307.0 232.0 15.Okt.2026 188.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 104.174,71 0.0 10347.0 148.0 03.Nov.2025 138.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 104.108,51 0.0 10323.0 832.0 17.Jan.2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 104.074,18 0.0 12742.0 1331.0 31.Okt.2044 515.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.175,49 0.0 10411.0 92.0 03.Apr.2025 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 103.989,24 0.0 10398.0 97.0 22.Apr.2025 88.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 103.821,33 0.0 10311.0 121.0 22.Juli2025 88.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 104.042,88 0.0 6920.0 180.0 10.März2026 176.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 104.026,85 0.0 10292.0 739.0 17.Jan.2033 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.915,59 0.0 10321.0 152.0 17.Nov.2025 150.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 103.899,63 0.0 10384.0 90.0 27.März2025 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 103.958,39 0.0 10342.0 360.0 08.Feb.2028 238.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 104.054,72 0.0 7109.0 1445.0 19.Aug.2049 360.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 103.902,24 0.0 10096.0 287.0 15.Sept.2032 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 103.943,50 0.0 10185.0 1022.0 01.Juni2039 520.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 103.917,98 0.0 10386.0 76.0 03.Feb.2025 25.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 103.884,54 0.0 10337.0 100.0 06.Mai2025 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 103.985,83 0.0 10399.0 382.0 25.Feb.2028 0.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 103.837,48 0.0 10381.0 95.0 14.Apr.2025 88.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 103.838,00 0.0 10378.0 349.0 31.Dez.2079 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.562,95 0.0 10227.0 1091.0 07.Feb.2042 588.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.700,16 0.0 10324.0 169.0 19.Jan.2026 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 103.721,15 0.0 10308.0 136.0 18.Sept.2025 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 103.772,87 0.0 10376.0 94.0 22.Apr.2026 100.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 103.698,85 0.0 10340.0 1005.0 21.März2036 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 103.665,55 0.0 7357.0 1628.0 14.Nov.2042 100.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 103.616,54 0.0 10184.0 738.0 07.Sept.2032 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 103.802,05 0.0 10255.0 199.0 18.Mai2026 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 103.758,14 0.0 10374.0 96.0 17.Apr.2025 63.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 103.654,46 0.0 10157.0 380.0 14.Juni2028 225.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 103.719,74 0.0 10138.0 691.0 20.Mai2033 540.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 103.631,30 0.0 10312.0 102.0 13.Mai2025 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.571,62 0.0 10264.0 204.0 13.Juni2026 100.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 103.620,93 0.0 8191.0 623.0 15.Juni2031 270.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.457,30 0.0 10198.0 876.0 29.Jan.2037 611.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 103.429,55 0.0 10281.0 138.0 25.Sept.2025 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.424,38 0.0 10097.0 378.0 25.Mai2028 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 103.457,64 0.0 10345.0 92.0 02.Apr.2025 5.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 103.506,93 0.0 10299.0 132.0 02.Sept.2025 75.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 103.344,89 0.0 10237.0 241.0 30.Okt.2026 188.0
CSX CSX CORP Unternehmen 103.314,19 0.0 6849.0 1483.0 15.Sept.2049 335.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 103.315,90 0.0 10191.0 319.0 25.Sept.2027 225.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 103.433,16 0.0 10297.0 111.0 14.Juni2025 50.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 103.502,79 0.0 10149.0 477.0 25.Juni2029 225.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 103.448,88 0.0 10345.0 84.0 03.März2025 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 103.530,37 0.0 10210.0 206.0 15.Juni2026 155.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 103.543,23 0.0 10352.0 94.0 09.Apr.2025 50.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 103.371,56 0.0 10275.0 434.0 07.März2029 425.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 103.104,26 0.0 8820.0 1506.0 01.Jan.2054 457.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 103.260,85 0.0 6755.0 1260.0 01.Dez.2043 440.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 103.250,97 0.0 10165.0 746.0 20.Sept.2032 250.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 103.184,71 0.0 10268.0 142.0 10.Okt.2025 88.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 103.290,27 0.0 10301.0 179.0 06.März2026 188.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 103.111,06 0.0 10302.0 187.0 07.Apr.2026 163.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 103.207,72 0.0 10224.0 239.0 02.Nov.2026 188.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 103.158,51 0.0 7164.0 1354.0 15.Jan.2038 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 103.203,80 0.0 10277.0 132.0 01.Sept.2025 63.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 103.189,91 0.0 8564.0 403.0 15.Aug.2028 180.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 103.191,31 0.0 8174.0 1185.0 19.Feb.2043 438.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 103.184,51 0.0 7267.0 1492.0 13.Jan.2051 360.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.823,36 0.0 8133.0 629.0 01.Juni2031 230.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 103.057,45 0.0 10282.0 182.0 10.März2026 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 102.897,71 0.0 6801.0 384.0 01.Juni2028 200.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 103.028,88 0.0 10207.0 149.0 22.Okt.2030 175.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 103.045,38 0.0 4092.0 2086.0 15.Feb.2060 210.0
LOSSCD LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST Government Related 102.948,12 0.0 10111.0 663.0 01.Juli2034 575.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 102.977,12 0.0 10256.0 135.0 11.Sept.2025 63.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.058,56 0.0 10203.0 648.0 01.März2053 675.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 102.687,60 0.0 10042.0 712.0 17.Mai2032 225.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 102.812,12 0.0 6789.0 240.0 02.Nov.2026 185.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 102.772,55 0.0 10089.0 838.0 14.Juni2035 413.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 102.741,21 0.0 10196.0 343.0 25.Nov.2027 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.632,16 0.0 10193.0 256.0 20.Dez.2026 188.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 102.652,92 0.0 10125.0 1046.0 01.Feb.2041 595.0
KFW KFW Government Related 102.585,70 0.0 10242.0 136.0 15.Sept.2025 25.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 102.609,51 0.0 10246.0 186.0 31.März2026 200.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 102.622,67 0.0 10259.0 193.0 20.Apr.2026 192.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 102.813,14 0.0 10095.0 286.0 27.Apr.2027 175.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 102.684,32 0.0 10083.0 289.0 24.Mai2027 188.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 102.778,18 0.0 10236.0 487.0 01.Apr.2030 595.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.609,66 0.0 10022.0 788.0 17.Mai2033 238.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 102.815,23 0.0 10239.0 1375.0 15.März2043 350.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 102.428,93 0.0 10233.0 112.0 14.Juni2025 11.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 102.430,20 0.0 10137.0 680.0 24.Aug.2034 614.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 102.562,33 0.0 1448.0 630.0 27.Mai2031 302.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 102.374,10 0.0 10208.0 547.0 15.März2030 238.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 102.474,26 0.0 10180.0 244.0 31.Okt.2026 130.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 102.401,88 0.0 10013.0 549.0 03.Juni2030 238.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 102.548,45 0.0 10000.0 624.0 25.Mai2031 259.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 102.337,60 0.0 10011.0 462.0 23.Mai2029 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 102.128,31 0.0 10194.0 169.0 16.Jan.2026 63.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 102.279,45 0.0 10109.0 369.0 15.Aug.2028 604.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.252,43 0.0 10218.0 191.0 10.Apr.2026 150.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 102.091,83 0.0 9760.0 444.0 01.Dez.2052 550.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 102.172,28 0.0 10192.0 176.0 16.Feb.2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 102.298,06 0.0 68.0 762.0 20.Juni2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 102.217,13 0.0 64.0 1667.0 20.März2044 170.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.187,94 0.0 8094.0 663.0 14.Jan.2033 287.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.315,39 0.0 10032.0 1483.0 28.Juni2063 610.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.222,75 0.0 10141.0 252.0 08.Dez.2026 200.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 102.213,67 0.0 10211.0 186.0 21.März2026 100.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 102.313,49 0.0 10116.0 309.0 14.Juli2027 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.219,82 0.0 10149.0 243.0 27.Okt.2026 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 101.919,81 0.0 10051.0 295.0 08.Juni2027 150.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 102.062,56 0.0 10101.0 206.0 11.Juni2026 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.966,38 0.0 10124.0 204.0 29.Mai2026 75.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 101.957,28 0.0 10185.0 187.0 23.März2026 113.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 101.854,29 0.0 10170.0 174.0 02.Feb.2026 63.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 102.062,27 0.0 7928.0 1202.0 15.Mai2049 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.860,48 0.0 6787.0 1396.0 22.Apr.2052 333.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 101.927,30 0.0 10129.0 199.0 11.Mai2026 63.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 102.046,98 0.0 10122.0 207.0 15.Juni2026 90.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 102.021,56 0.0 5894.0 1850.0 01.Juni2060 267.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 101.947,72 0.0 10176.0 173.0 30.Jan.2026 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.856,49 0.0 6765.0 1444.0 01.Apr.2050 360.0
PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen 101.973,63 0.0 9966.0 713.0 01.Dez.2033 570.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 101.899,59 0.0 10181.0 187.0 26.März2026 100.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 101.893,14 0.0 10184.0 285.0 15.Apr.2027 175.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 101.735,80 0.0 10111.0 216.0 13.Juli2026 75.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 101.756,46 0.0 10046.0 296.0 07.Juni2027 138.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 101.590,38 0.0 10091.0 532.0 07.Jan.2030 213.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 101.647,37 0.0 9934.0 1083.0 30.Juni2037 263.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 101.601,68 0.0 10148.0 166.0 05.Jan.2026 38.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 101.711,10 0.0 10088.0 334.0 10.März2028 650.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.757,39 0.0 10156.0 1162.0 15.Okt.2045 635.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 101.638,05 0.0 9953.0 550.0 22.Mai2030 213.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.735,94 0.0 1.0 674.0 15.März2034 838.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.663,96 0.0 9939.0 1010.0 30.Nov.2039 560.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 101.705,82 0.0 10155.0 173.0 29.Jan.2026 63.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.658,06 0.0 10093.0 243.0 27.Okt.2026 138.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 101.630,94 0.0 8076.0 649.0 15.Juli2031 195.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 101.578,36 0.0 10131.0 365.0 21.März2028 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.371,49 0.0 10137.0 154.0 15.Nov.2025 0.0
AKEFP ARKEMA SA RegS Unternehmen 101.467,26 0.0 10105.0 145.0 31.Dez.2079 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 101.445,87 0.0 4352.0 3507.0 22.Juni2071 65.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 101.545,19 0.0 10155.0 135.0 06.Sept.2025 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 101.350,96 0.0 10106.0 275.0 01.März2027 175.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 101.506,35 0.0 10077.0 231.0 16.Sept.2026 113.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.501,90 0.0 10001.0 291.0 21.Mai2027 150.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.380,82 0.0 10050.0 336.0 01.März2028 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.419,68 0.0 9928.0 313.0 02.Dez.2028 535.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.364,26 0.0 10061.0 336.0 22.Okt.2027 138.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 101.377,94 0.0 9954.0 390.0 09.Jan.2030 617.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.339,28 0.0 9947.0 922.0 02.Nov.2035 313.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 101.469,07 0.0 10136.0 187.0 24.März2026 110.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 101.191,29 0.0 10046.0 216.0 15.Juli2026 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 101.160,01 0.0 10097.0 281.0 31.März2032 250.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 101.274,77 0.0 10127.0 176.0 09.Feb.2026 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.171,52 0.0 10116.0 193.0 14.Apr.2026 38.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 101.234,26 0.0 9895.0 94.0 01.Mai2025 470.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 101.253,47 0.0 10006.0 168.0 15.Feb.2026 605.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.143,40 0.0 9759.0 528.0 26.Mai2030 362.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 101.014,81 0.0 10101.0 140.0 28.Sept.2025 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 100.892,71 0.0 10084.0 185.0 16.März2026 45.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 101.020,08 0.0 10102.0 157.0 01.Dez.2025 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 101.009,44 0.0 10000.0 176.0 15.Mai2031 100.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.009,24 0.0 10095.0 153.0 15.Nov.2025 13.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 100.943,47 0.0 10005.0 674.0 01.März2033 588.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 100.924,31 0.0 9941.0 476.0 16.Mai2029 150.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 100.961,45 0.0 10028.0 1538.0 15.März2064 595.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 101.005,31 0.0 10101.0 586.0 15.März2030 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 101.021,43 0.0 10096.0 154.0 17.Nov.2026 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.963,48 0.0 9991.0 684.0 15.Feb.2033 535.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.944,69 0.0 9877.0 665.0 12.Juni2034 584.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.678,13 0.0 9999.0 708.0 14.Sept.2033 588.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 100.747,37 0.0 10067.0 177.0 13.Feb.2026 38.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.778,03 0.0 10070.0 169.0 15.Jan.2026 25.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 100.780,18 0.0 10014.0 215.0 09.Juli2026 75.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 100.628,63 0.0 9946.0 753.0 15.Aug.2034 595.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 100.767,29 0.0 10077.0 157.0 01.Dez.2025 0.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 100.757,86 0.0 10068.0 167.0 05.Jan.2026 25.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 100.719,01 0.0 394.0 473.0 23.Juli2029 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 100.726,52 0.0 10072.0 145.0 16.Okt.2025 1.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 100.833,03 0.0 10015.0 434.0 05.Dez.2028 163.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 100.715,93 0.0 10003.0 731.0 15.März2034 605.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.768,84 0.0 10034.0 130.0 01.Okt.2025 613.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.665,84 0.0 10016.0 177.0 22.März2026 535.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.747,55 0.0 10058.0 137.0 16.Okt.2026 614.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 100.735,64 0.0 10054.0 674.0 15.Apr.2033 640.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 100.652,64 0.0 8045.0 589.0 14.Okt.2030 203.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 100.447,74 0.0 7680.0 1391.0 14.Sept.2048 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.549,62 0.0 9972.0 81.0 02.März2026 551.0
T AT&T INC Unternehmen 100.422,33 0.0 9882.0 382.0 19.Mai2028 160.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.582,46 0.0 10058.0 193.0 11.Apr.2026 13.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 100.585,05 0.0 9970.0 349.0 22.Jan.2028 275.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 100.368,36 0.0 9836.0 143.0 15.Nov.2025 449.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 100.372,34 0.0 9934.0 303.0 16.Juni2027 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.428,69 0.0 9933.0 1152.0 16.Aug.2043 563.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 100.552,66 0.0 6644.0 1458.0 25.Aug.2050 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 100.465,57 0.0 9913.0 581.0 03.Dez.2035 271.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.377,67 0.0 9984.0 689.0 21.März2033 550.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 100.342,76 0.0 9966.0 329.0 30.Sept.2027 113.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 100.575,00 0.0 10050.0 169.0 13.Jan.2026 25.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 100.532,89 0.0 10053.0 620.0 19.Juli2030 0.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 100.543,58 0.0 9965.0 419.0 15.Mai2029 620.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 100.492,92 0.0 9898.0 248.0 17.Jan.2027 550.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 100.486,33 0.0 9938.0 312.0 26.Juli2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 100.330,97 0.0 9955.0 330.0 26.Sept.2027 125.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 100.195,53 0.0 10015.0 378.0 18.Apr.2028 175.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 100.120,06 0.0 9938.0 337.0 08.Nov.2027 150.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.297,64 0.0 2.0 152.0 26.Nov.2025 625.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 100.311,33 0.0 9991.0 220.0 27.Juli2026 50.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 100.251,47 0.0 10023.0 186.0 18.März2026 20.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 100.160,99 0.0 10014.0 184.0 08.März2026 13.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 100.284,06 0.0 9901.0 679.0 31.Jan.2033 535.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 100.271,88 0.0 10013.0 371.0 06.Apr.2028 238.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 100.292,10 0.0 9824.0 356.0 01.Juni2028 510.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.257,40 0.0 9816.0 1034.0 01.Dez.2039 520.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 100.158,23 0.0 9944.0 176.0 15.März2026 530.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 100.289,37 0.0 9372.0 511.0 28.Mai2030 438.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 100.279,67 0.0 8273.0 551.0 04.Mai2030 175.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 100.226,76 0.0 10023.0 157.0 01.Dez.2025 0.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.273,16 0.0 9985.0 675.0 01.Apr.2033 615.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.998,06 0.0 9841.0 745.0 22.Juli2032 195.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.922,60 0.0 9954.0 199.0 10.Mai2027 38.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 99.909,57 0.0 7953.0 619.0 02.Feb.2031 170.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 99.954,71 0.0 9977.0 139.0 14.Okt.2025 545.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 99.962,64 0.0 7965.0 1341.0 01.Apr.2049 455.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.037,03 0.0 9849.0 671.0 15.Jan.2033 550.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 99.841,43 0.0 9834.0 478.0 19.Mai2029 150.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 99.941,10 0.0 2742.0 1141.0 31.Jan.2042 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.973,65 0.0 9871.0 334.0 20.Jan.2028 475.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 99.942,08 0.0 9987.0 285.0 31.März2027 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.864,37 0.0 9899.0 325.0 18.Sept.2027 135.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 99.979,42 0.0 9997.0 193.0 13.Apr.2026 18.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 99.917,53 0.0 9874.0 1356.0 15.Aug.2053 595.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 99.863,64 0.0 9965.0 270.0 03.Feb.2027 88.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 100.027,90 0.0 9984.0 347.0 15.Apr.2028 605.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 100.085,66 0.0 9825.0 735.0 19.Juli2032 223.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 99.870,56 0.0 9975.0 463.0 06.Apr.2029 200.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 99.876,86 0.0 9968.0 270.0 29.Jan.2027 75.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 100.004,97 0.0 9772.0 1400.0 25.Mai2053 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.883,17 0.0 9973.0 46.0 15.Okt.2024 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.906,20 0.0 9979.0 47.0 18.Okt.2024 535.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 99.695,40 0.0 9951.0 459.0 29.März2029 225.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 99.798,68 0.0 9935.0 251.0 25.Nov.2026 100.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 99.761,62 0.0 9975.0 187.0 24.März2027 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 99.778,01 0.0 9964.0 273.0 08.Feb.2027 63.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 99.708,08 0.0 9909.0 417.0 18.März2029 585.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 99.610,99 0.0 9860.0 297.0 30.Juni2050 271.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 99.725,17 0.0 9822.0 408.0 12.Jan.2029 520.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 99.826,19 0.0 9904.0 294.0 05.Mai2027 75.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 99.606,43 0.0 9924.0 458.0 01.Okt.2029 530.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 99.667,84 0.0 9891.0 680.0 08.März2033 570.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 99.785,02 0.0 9965.0 245.0 22.Okt.2026 25.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 99.787,46 0.0 9979.0 209.0 10.Juni2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.736,06 0.0 9951.0 240.0 07.Okt.2026 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.608,51 0.0 9840.0 332.0 01.Feb.2029 512.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 99.818,37 0.0 9974.0 376.0 11.Apr.2028 175.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.596,26 0.0 9942.0 231.0 30.Aug.2026 25.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 99.600,84 0.0 9953.0 286.0 29.März2027 88.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 99.694,66 0.0 9876.0 343.0 05.Dez.2047 225.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 99.621,77 0.0 9840.0 485.0 26.Juni2029 138.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 99.715,07 0.0 9852.0 385.0 29.Apr.2028 113.0
USB US BANCORP Unternehmen 99.721,44 0.0 9915.0 25.0 30.Juli2024 240.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 99.554,90 0.0 9810.0 411.0 01.März2029 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.488,98 0.0 9820.0 289.0 22.Juli2028 495.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 99.353,40 0.0 9903.0 264.0 19.Jan.2028 113.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.487,71 0.0 9932.0 232.0 07.Sept.2026 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 99.526,00 0.0 9953.0 235.0 15.Sept.2026 0.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.535,39 0.0 9732.0 688.0 01.Juni2033 550.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.436,51 0.0 9741.0 355.0 04.Mai2028 425.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 99.574,16 0.0 9858.0 323.0 13.Sept.2027 150.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 99.409,25 0.0 9882.0 726.0 15.Sept.2033 520.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 99.490,42 0.0 9928.0 217.0 12.Juli2026 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 99.586,48 0.0 9939.0 266.0 12.Jan.2027 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.395,27 0.0 9890.0 1276.0 24.März2051 560.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 99.530,20 0.0 9883.0 195.0 28.Juli2031 88.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.368,32 0.0 9801.0 332.0 10.Jan.2028 460.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 99.451,64 0.0 9797.0 710.0 22.Jan.2035 568.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 99.571,35 0.0 9876.0 708.0 15.März2054 650.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 99.561,81 0.0 9939.0 371.0 10.März2028 125.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 99.560,01 0.0 6607.0 1590.0 01.März2046 275.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 99.527,02 0.0 9743.0 697.0 01.Juni2033 520.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 99.418,27 0.0 9851.0 339.0 15.Feb.2028 460.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.142,94 0.0 9913.0 201.0 11.Mai2026 1.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 99.162,11 0.0 9905.0 267.0 14.Jan.2027 38.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 99.195,25 0.0 9884.0 249.0 15.Nov.2026 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 99.115,47 0.0 9831.0 303.0 15.Juni2027 88.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 99.176,24 0.0 9908.0 280.0 04.März2027 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 99.102,30 0.0 9890.0 370.0 14.Feb.2028 95.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.102,37 0.0 9667.0 766.0 14.Nov.2034 540.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 99.118,03 0.0 9726.0 949.0 15.Jan.2040 663.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 99.183,39 0.0 9911.0 284.0 22.März2027 75.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 99.278,55 0.0 25.0 152.0 26.Nov.2025 100.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 99.267,27 0.0 9908.0 374.0 20.März2028 175.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.166,85 0.0 9901.0 724.0 02.Apr.2032 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.208,17 0.0 9798.0 290.0 25.Juli2028 485.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 99.318,45 0.0 9881.0 829.0 02.März2034 275.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 99.132,24 0.0 9856.0 244.0 15.März2027 500.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 99.327,87 0.0 9809.0 114.0 17.Juli2025 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 99.299,30 0.0 9922.0 284.0 24.März2027 86.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 99.124,29 0.0 9859.0 524.0 28.Okt.2029 88.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 99.285,98 0.0 9763.0 391.0 28.Juni2028 188.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 99.320,27 0.0 9783.0 195.0 01.Juli2026 465.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 99.196,56 0.0 8213.0 606.0 30.Jan.2031 225.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.038,26 0.0 9899.0 285.0 22.März2027 50.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 98.861,42 0.0 6550.0 1484.0 15.März2052 355.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 98.898,73 0.0 9807.0 683.0 02.März2033 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.911,94 0.0 9674.0 269.0 27.Apr.2028 438.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.991,27 0.0 9899.0 187.0 26.Apr.2027 495.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.897,95 0.0 9874.0 26.0 31.Juli2024 65.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 99.082,75 0.0 9766.0 96.0 28.Apr.2025 288.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.938,93 0.0 9832.0 689.0 15.März2033 540.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 99.031,70 0.0 9812.0 289.0 05.Mai2028 88.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 99.008,52 0.0 9876.0 234.0 16.Sept.2026 38.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 99.080,62 0.0 9819.0 1378.0 01.Sept.2053 580.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 98.913,99 0.0 9870.0 254.0 29.Nov.2026 50.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.042,37 0.0 9771.0 331.0 15.Jan.2028 475.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 98.852,50 0.0 9740.0 481.0 24.Juni2029 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 98.970,71 0.0 9873.0 33.0 28.Aug.2024 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 99.038,02 0.0 9904.0 239.0 28.Sept.2026 0.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 99.003,66 0.0 9832.0 423.0 15.März2029 505.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 99.015,51 0.0 9894.0 283.0 17.März2027 63.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 99.085,27 0.0 9909.0 238.0 25.Sept.2026 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 98.904,85 0.0 9890.0 722.0 25.Juli2031 0.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 99.093,37 0.0 9872.0 727.0 01.Okt.2033 535.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.914,44 0.0 9886.0 354.0 09.Dez.2027 13.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 98.883,54 0.0 266.0 112.0 17.Juni2025 95.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 98.874,69 0.0 9773.0 1160.0 10.Aug.2043 540.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 98.911,92 0.0 9815.0 739.0 15.März2034 570.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.011,68 0.0 9873.0 369.0 22.Feb.2028 150.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 99.021,84 0.0 9855.0 264.0 17.Jan.2027 163.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 98.957,79 0.0 9809.0 522.0 20.Nov.2029 188.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 98.957,54 0.0 9727.0 281.0 15.Juni2027 465.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 98.752,53 0.0 9836.0 350.0 13.Dez.2027 100.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 98.732,60 0.0 8152.0 1600.0 22.Aug.2057 425.0
CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Unternehmen 98.837,16 0.0 9832.0 230.0 04.Sept.2026 75.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 98.740,92 0.0 9814.0 1178.0 15.Sept.2043 530.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.784,87 0.0 9786.0 489.0 21.Feb.2030 513.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 98.746,16 0.0 9859.0 733.0 15.Okt.2033 525.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 98.684,93 0.0 9868.0 293.0 23.Apr.2027 63.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 98.788,16 0.0 9859.0 300.0 15.Mai2027 20.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.815,14 0.0 9717.0 1102.0 06.Jan.2042 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.823,44 0.0 9722.0 665.0 19.Jan.2038 595.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 98.735,15 0.0 9857.0 374.0 01.März2028 100.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 98.606,99 0.0 9792.0 310.0 08.Juli2027 80.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 98.794,00 0.0 9677.0 507.0 19.Mai2030 465.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 98.671,82 0.0 9854.0 248.0 02.Nov.2026 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.691,42 0.0 9860.0 277.0 23.Feb.2027 50.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.827,80 0.0 9813.0 742.0 11.März2034 561.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.486,42 0.0 9831.0 267.0 15.Jan.2027 60.0
LNG CHENIERE ENERGY INC 144A Unternehmen 98.427,29 0.0 9785.0 741.0 15.Apr.2034 565.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 98.469,19 0.0 9726.0 586.0 03.Sept.2030 175.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 98.444,06 0.0 9708.0 534.0 29.Jan.2032 563.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 98.515,82 0.0 9824.0 243.0 21.Okt.2027 50.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 144A Unternehmen 98.379,89 0.0 9710.0 107.0 08.Juni2025 335.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.598,53 0.0 9711.0 478.0 23.Mai2029 150.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.425,09 0.0 9772.0 565.0 15.März2031 520.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 98.513,02 0.0 8142.0 638.0 15.Juli2031 240.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.508,22 0.0 9795.0 77.0 12.Feb.2025 270.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.380,19 0.0 9817.0 246.0 29.Okt.2027 41.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 98.501,17 0.0 9661.0 729.0 17.Mai2032 188.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 98.521,10 0.0 9847.0 284.0 19.März2027 50.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 98.472,17 0.0 9669.0 709.0 15.Juni2033 490.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 98.523,50 0.0 9811.0 339.0 18.Okt.2027 75.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 98.367,03 0.0 9824.0 249.0 09.Nov.2026 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.426,50 0.0 9772.0 432.0 02.Nov.2028 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.424,35 0.0 8083.0 577.0 15.Nov.2035 267.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 98.488,74 0.0 7821.0 680.0 01.Feb.2032 245.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 98.290,46 0.0 9584.0 683.0 01.Mai2034 504.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 98.113,76 0.0 9796.0 267.0 14.Jan.2027 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 98.239,39 0.0 9815.0 282.0 15.März2027 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.348,50 0.0 9829.0 95.0 21.Apr.2025 395.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 98.267,28 0.0 9732.0 339.0 13.Feb.2028 469.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 98.298,50 0.0 9596.0 693.0 11.Mai2033 510.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 98.209,53 0.0 9775.0 130.0 15.Sept.2025 405.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 98.190,20 0.0 9796.0 90.0 01.Apr.2025 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 98.184,07 0.0 9818.0 255.0 27.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 98.239,50 0.0 9795.0 362.0 17.Jan.2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 98.138,75 0.0 9740.0 297.0 26.Mai2028 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.177,21 0.0 9680.0 643.0 01.Feb.2034 582.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.320,63 0.0 9728.0 575.0 15.Mai2031 513.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.193,75 0.0 9578.0 1449.0 01.Juni2063 600.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 98.140,89 0.0 9814.0 254.0 24.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 98.274,93 0.0 9827.0 246.0 26.Okt.2026 1.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 98.118,13 0.0 9651.0 732.0 15.Jan.2034 538.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 98.139,40 0.0 9566.0 678.0 18.Mai2033 565.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 98.160,60 0.0 9752.0 567.0 15.Apr.2031 538.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 98.337,97 0.0 9815.0 274.0 14.Feb.2027 90.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.111,72 0.0 9807.0 40.0 23.Sept.2024 50.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.341,20 0.0 9775.0 70.0 15.Jan.2025 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.278,34 0.0 9828.0 268.0 15.Jan.2027 0.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.143,77 0.0 9742.0 751.0 15.März2034 530.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 98.273,70 0.0 9765.0 439.0 30.Nov.2028 145.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.162,96 0.0 9815.0 282.0 08.März2027 10.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 98.105,61 0.0 7834.0 664.0 01.Okt.2031 215.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 98.240,17 0.0 9751.0 749.0 15.März2034 535.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 98.252,48 0.0 9750.0 234.0 23.Sept.2031 120.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 98.335,44 0.0 9795.0 348.0 28.März2028 495.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 98.192,32 0.0 9745.0 120.0 30.Juli2025 310.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 98.221,90 0.0 9714.0 499.0 31.Juli2029 138.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 98.193,57 0.0 9815.0 383.0 15.Apr.2028 125.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.159,22 0.0 9699.0 109.0 15.Juni2025 320.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 98.025,95 0.0 9798.0 384.0 05.Apr.2028 80.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.043,10 0.0 7819.0 654.0 21.Sept.2036 248.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.905,13 0.0 9757.0 265.0 15.Jan.2032 113.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 97.957,03 0.0 9742.0 58.0 02.Dez.2024 135.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 97.880,94 0.0 9728.0 691.0 15.März2033 530.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 97.898,44 0.0 9732.0 126.0 21.Aug.2025 320.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 98.024,99 0.0 9679.0 497.0 29.Aug.2029 175.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 98.010,63 0.0 9784.0 468.0 14.März2029 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 98.061,56 0.0 9741.0 406.0 05.Juli2028 75.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.860,30 0.0 9687.0 724.0 14.Aug.2033 495.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 98.101,00 0.0 9803.0 270.0 23.Jan.2027 25.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 97.959,14 0.0 9779.0 233.0 09.Sept.2026 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.042,77 0.0 9717.0 707.0 15.Feb.2033 445.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 98.098,93 0.0 9689.0 716.0 01.Aug.2033 510.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 98.064,46 0.0 9778.0 269.0 30.Jan.2027 113.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 97.951,55 0.0 9742.0 347.0 03.Dez.2027 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 97.679,55 0.0 9676.0 603.0 30.Sept.2030 150.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 97.653,29 0.0 9608.0 446.0 20.Juni2029 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 97.670,78 0.0 9596.0 479.0 18.Juni2029 188.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 97.723,66 0.0 9629.0 752.0 25.Aug.2032 200.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 97.633,91 0.0 9763.0 270.0 21.Jan.2027 1.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 97.823,75 0.0 9642.0 147.0 15.Nov.2025 315.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 97.855,16 0.0 9783.0 47.0 18.Okt.2024 100.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.692,69 0.0 9533.0 1321.0 01.Juni2053 588.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 97.718,52 0.0 9669.0 682.0 17.Nov.2031 188.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 97.692,44 0.0 9628.0 147.0 15.Nov.2025 315.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 97.643,28 0.0 9758.0 282.0 15.März2027 50.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 97.850,83 0.0 9728.0 415.0 07.Aug.2028 75.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.792,78 0.0 9702.0 1253.0 15.März2054 675.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 97.655,02 0.0 9762.0 385.0 11.Apr.2028 88.0
JBL JABIL INC Unternehmen 97.738,82 0.0 9584.0 276.0 15.Mai2027 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.851,95 0.0 6520.0 1385.0 22.Apr.2051 311.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 97.707,68 0.0 9761.0 379.0 20.März2028 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 97.746,43 0.0 9723.0 533.0 11.Feb.2030 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 97.817,29 0.0 9781.0 291.0 08.Apr.2027 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 97.851,39 0.0 9785.0 276.0 11.Feb.2027 0.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.723,57 0.0 9752.0 90.0 01.Apr.2025 300.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.743,89 0.0 9629.0 238.0 15.Dez.2026 400.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 97.732,71 0.0 9726.0 769.0 22.März2034 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.667,18 0.0 9669.0 298.0 03.Aug.2027 424.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY 144A Unternehmen 97.644,76 0.0 9585.0 185.0 28.Apr.2026 363.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 97.846,13 0.0 9781.0 46.0 12.Okt.2024 100.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 97.664,66 0.0 9628.0 481.0 15.Juni2029 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.478,35 0.0 9656.0 1586.0 15.März2064 550.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 97.404,31 0.0 9701.0 452.0 02.Feb.2029 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.501,23 0.0 9666.0 1126.0 02.März2043 560.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 97.555,08 0.0 9749.0 382.0 31.März2028 88.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 97.565,33 0.0 9753.0 271.0 26.Jan.2027 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 97.380,08 0.0 9738.0 268.0 14.Jan.2027 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 97.372,66 0.0 9736.0 299.0 07.Mai2027 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 97.562,51 0.0 9741.0 266.0 14.Jan.2028 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.401,11 0.0 9497.0 609.0 10.Mai2033 527.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 97.361,65 0.0 9498.0 695.0 01.Mai2033 490.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 97.407,07 0.0 9567.0 363.0 15.Mai2028 388.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 97.487,49 0.0 9716.0 312.0 05.Juli2027 38.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 97.445,90 0.0 9653.0 630.0 01.Sept.2052 600.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.574,05 0.0 9715.0 71.0 21.Jan.2025 160.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 97.508,50 0.0 9708.0 69.0 10.Jan.2025 145.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.488,16 0.0 9697.0 307.0 09.Sept.2027 395.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 97.241,65 0.0 9695.0 364.0 07.Feb.2028 125.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.257,47 0.0 9717.0 275.0 15.Feb.2027 40.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 97.271,66 0.0 9560.0 569.0 15.Juli2030 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.201,65 0.0 9715.0 233.0 22.Okt.2026 425.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 97.154,84 0.0 9692.0 305.0 05.Juni2027 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 97.204,98 0.0 9719.0 302.0 18.Mai2027 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 97.114,46 0.0 9711.0 726.0 26.Apr.2032 238.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 97.309,07 0.0 9631.0 1424.0 20.Feb.2054 545.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 97.333,71 0.0 9564.0 734.0 05.Mai2032 163.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 97.134,55 0.0 9670.0 326.0 30.Aug.2027 63.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 97.155,62 0.0 9616.0 752.0 14.Feb.2034 500.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 97.350,21 0.0 9646.0 167.0 01.Feb.2026 375.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 97.248,85 0.0 9433.0 694.0 01.Nov.2033 600.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 97.154,20 0.0 9570.0 735.0 17.Jan.2034 529.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 97.174,94 0.0 9644.0 394.0 26.Mai2028 75.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 97.264,96 0.0 9719.0 472.0 06.Apr.2029 125.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 97.310,95 0.0 9689.0 75.0 01.Feb.2025 180.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 97.324,41 0.0 9553.0 731.0 11.Mai2032 175.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 97.156,43 0.0 9703.0 468.0 26.März2029 138.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 97.199,38 0.0 9696.0 305.0 04.Juni2027 25.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 97.157,25 0.0 9603.0 492.0 23.Jan.2031 438.0
T AT&T INC Unternehmen 97.106,95 0.0 6325.0 1290.0 25.Mai2047 485.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 96.871,61 0.0 9627.0 737.0 14.März2035 519.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 97.055,91 0.0 9485.0 638.0 11.Aug.2031 250.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 97.049,35 0.0 9546.0 732.0 15.Feb.2034 550.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 96.989,05 0.0 9527.0 1166.0 03.Sept.2038 250.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 97.051,34 0.0 9705.0 297.0 30.Apr.2027 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 97.038,85 0.0 9674.0 315.0 28.Sept.2027 388.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 97.087,97 0.0 9560.0 747.0 09.Jan.2034 500.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 96.994,06 0.0 9506.0 725.0 03.Mai2032 185.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 96.928,27 0.0 9658.0 765.0 01.Apr.2034 500.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 97.077,08 0.0 9697.0 559.0 01.Apr.2030 150.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 97.110,06 0.0 9703.0 281.0 20.Okt.2028 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 96.899,82 0.0 9595.0 696.0 15.Feb.2033 480.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 96.881,05 0.0 9648.0 176.0 15.März2026 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 96.943,64 0.0 9684.0 558.0 08.Apr.2030 195.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.865,00 0.0 7724.0 1243.0 01.Okt.2042 363.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 96.835,03 0.0 9656.0 180.0 01.Apr.2026 390.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 96.686,04 0.0 9669.0 344.0 22.Okt.2027 0.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 96.833,86 0.0 9623.0 338.0 25.Okt.2027 113.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 96.695,30 0.0 9557.0 202.0 27.Juni2026 340.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.619,01 0.0 9570.0 210.0 28.Juli2026 375.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 96.653,58 0.0 7615.0 792.0 01.Dez.2033 290.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 96.856,32 0.0 9518.0 400.0 01.Dez.2028 415.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 96.680,76 0.0 9635.0 427.0 01.Apr.2029 470.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 96.667,86 0.0 9666.0 317.0 15.Juli2027 1.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 96.730,55 0.0 9605.0 732.0 15.März2034 585.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 96.821,02 0.0 9667.0 707.0 15.Apr.2033 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.715,83 0.0 9625.0 1361.0 27.März2053 580.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.693,04 0.0 8643.0 574.0 13.Juli2030 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 96.718,86 0.0 9654.0 466.0 22.März2029 175.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 96.618,30 0.0 9237.0 1304.0 03.Juni2039 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 96.829,95 0.0 9591.0 205.0 08.Juli2026 305.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 96.622,40 0.0 9628.0 270.0 23.März2027 370.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 96.713,49 0.0 9588.0 1357.0 05.März2054 590.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 96.462,46 0.0 9470.0 398.0 15.Nov.2028 395.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.530,43 0.0 9630.0 181.0 01.Apr.2026 325.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 96.396,83 0.0 9640.0 334.0 15.Sept.2027 0.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 96.547,35 0.0 8688.0 442.0 01.Jan.2037 200.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.614,87 0.0 9424.0 1310.0 01.Juni2053 590.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.406,50 0.0 9556.0 299.0 05.Aug.2027 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.517,15 0.0 9534.0 573.0 10.Jan.2031 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.392,37 0.0 9534.0 695.0 06.Feb.2033 475.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 96.454,54 0.0 9462.0 356.0 15.Mai2028 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 96.395,68 0.0 9525.0 411.0 23.Jan.2030 443.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 96.426,09 0.0 9572.0 323.0 31.Dez.2079 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 96.491,13 0.0 9589.0 749.0 08.Sept.2033 450.0
T AT&T INC Unternehmen 96.334,08 0.0 9553.0 339.0 15.Feb.2028 410.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 96.162,79 0.0 9432.0 893.0 25.Mai2034 188.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 96.281,80 0.0 9549.0 965.0 01.März2043 520.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 96.224,44 0.0 9616.0 381.0 16.März2028 50.0
CUCN CU INC Unternehmen 96.168,56 0.0 6366.0 1315.0 02.Sept.2044 409.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.177,51 0.0 9442.0 732.0 30.Juni2032 200.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 96.278,55 0.0 9411.0 840.0 15.Nov.2035 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.257,45 0.0 9616.0 85.0 11.März2025 75.0
K KELLANOVA Unternehmen 96.203,05 0.0 9598.0 183.0 01.Apr.2026 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 96.201,53 0.0 9613.0 686.0 21.Apr.2034 525.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.157,46 0.0 9564.0 392.0 06.Mai2028 50.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 96.269,33 0.0 9534.0 203.0 01.Juli2026 290.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 96.044,07 0.0 9455.0 278.0 15.Mai2027 335.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 96.109,16 0.0 9404.0 701.0 15.Mai2033 463.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.115,24 0.0 9560.0 679.0 15.Sept.2032 450.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 95.898,64 0.0 9543.0 321.0 16.Nov.2032 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.038,16 0.0 9503.0 381.0 12.Juli2028 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 96.032,14 0.0 9382.0 1301.0 01.Juni2050 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 95.954,92 0.0 9484.0 290.0 01.Juli2027 350.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 95.885,35 0.0 9445.0 278.0 15.Mai2027 320.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 95.978,64 0.0 9421.0 652.0 01.Juni2032 440.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 95.922,68 0.0 9568.0 225.0 01.Okt.2026 355.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 95.875,13 0.0 9449.0 281.0 01.Juni2027 345.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 95.901,07 0.0 9589.0 336.0 22.Sept.2027 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 96.072,76 0.0 9600.0 477.0 01.Apr.2029 100.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 95.894,80 0.0 9581.0 376.0 01.März2028 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 95.900,75 0.0 9494.0 1407.0 23.Feb.2054 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.695,43 0.0 9443.0 239.0 21.Nov.2026 295.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 95.781,55 0.0 9563.0 465.0 05.Feb.2029 63.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 95.736,66 0.0 9547.0 363.0 24.Jan.2028 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 95.822,46 0.0 9579.0 879.0 22.Apr.2034 250.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 95.795,23 0.0 9378.0 433.0 27.Apr.2029 405.0
CSX CSX CORP Unternehmen 95.642,43 0.0 9433.0 282.0 01.Juni2027 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 95.650,79 0.0 9564.0 340.0 08.Okt.2027 1.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 95.863,20 0.0 9576.0 354.0 17.Apr.2028 420.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 95.819,89 0.0 9553.0 309.0 01.Okt.2027 420.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 95.815,62 0.0 9532.0 386.0 15.Sept.2028 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 95.646,02 0.0 9434.0 640.0 20.Juli2033 489.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 95.820,41 0.0 9518.0 1343.0 16.Sept.2052 578.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 95.692,78 0.0 9452.0 416.0 21.Sept.2028 184.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 95.701,25 0.0 9551.0 552.0 23.März2030 188.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 95.665,57 0.0 9444.0 285.0 15.Juni2027 338.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 95.760,12 0.0 9386.0 885.0 05.Juni2034 200.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 95.537,06 0.0 9350.0 635.0 01.Juni2032 505.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 95.476,72 0.0 9366.0 567.0 08.Juli2050 212.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 95.538,16 0.0 9470.0 339.0 15.Feb.2028 425.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 95.390,89 0.0 9360.0 651.0 01.Juni2032 445.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 95.504,40 0.0 9487.0 210.0 23.Sept.2031 100.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 95.473,47 0.0 9540.0 378.0 08.März2028 50.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 95.434,67 0.0 9430.0 1385.0 15.Feb.2054 560.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.572,58 0.0 9318.0 1380.0 15.Mai2053 535.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 95.425,90 0.0 9423.0 1383.0 15.Feb.2054 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.534,56 0.0 9460.0 696.0 15.Feb.2033 475.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 95.603,71 0.0 9444.0 449.0 28.Juli2030 477.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 95.410,16 0.0 9507.0 436.0 20.Okt.2028 63.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 95.524,96 0.0 9396.0 1413.0 12.Dez.2046 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 95.618,77 0.0 9416.0 311.0 01.Dez.2027 363.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.583,49 0.0 9541.0 1385.0 15.Apr.2053 563.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 95.450,06 0.0 9322.0 1146.0 19.Mai2043 511.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 95.433,74 0.0 9414.0 664.0 24.Jan.2034 507.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.579,08 0.0 9528.0 738.0 04.Okt.2033 488.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 95.514,31 0.0 9431.0 676.0 26.Jan.2034 482.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 95.306,96 0.0 9515.0 741.0 06.Okt.2032 231.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 95.275,51 0.0 9501.0 180.0 16.März2026 238.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 95.235,95 0.0 9414.0 1391.0 15.Feb.2054 555.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 95.149,58 0.0 9411.0 380.0 25.Juli2028 413.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 95.150,21 0.0 9295.0 598.0 30.Juni2051 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 95.206,93 0.0 9504.0 467.0 19.Feb.2029 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 95.190,30 0.0 9519.0 349.0 10.Nov.2027 1.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 95.280,73 0.0 9522.0 383.0 09.Apr.2028 113.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 95.284,67 0.0 9512.0 526.0 15.Sept.2029 25.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.197,71 0.0 9430.0 461.0 05.Aug.2029 400.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 95.253,49 0.0 9525.0 479.0 24.Apr.2029 138.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 95.306,35 0.0 9469.0 1398.0 15.März2053 545.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 95.146,76 0.0 9336.0 853.0 09.Dez.2035 470.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 95.157,88 0.0 9460.0 532.0 24.Nov.2029 125.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 95.266,28 0.0 9481.0 348.0 15.März2028 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.129,97 0.0 9479.0 1397.0 04.Apr.2053 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.189,41 0.0 9389.0 692.0 15.Jan.2033 463.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.220,13 0.0 9492.0 414.0 24.Juli2028 38.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 95.265,43 0.0 9497.0 225.0 23.Sept.2026 320.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 95.336,40 0.0 9482.0 678.0 15.Sept.2032 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.177,79 0.0 9388.0 848.0 15.Juli2035 463.0
WMT WALMART INC Unternehmen 95.145,84 0.0 9460.0 686.0 09.Sept.2032 415.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 95.054,15 0.0 9441.0 485.0 07.Mai2029 63.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 94.892,49 0.0 9360.0 590.0 01.Okt.2030 212.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 95.004,38 0.0 9389.0 681.0 01.Feb.2034 471.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 95.023,68 0.0 9470.0 311.0 25.Sept.2027 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 94.972,85 0.0 9479.0 274.0 07.Apr.2027 345.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 94.941,49 0.0 9435.0 758.0 15.März2034 515.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 94.967,42 0.0 9432.0 307.0 06.Juli2028 75.0
FI FISERV INC Unternehmen 94.937,41 0.0 9351.0 573.0 01.Juli2030 163.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 95.106,06 0.0 9474.0 223.0 15.Sept.2026 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 94.952,27 0.0 9268.0 1585.0 17.Mai2063 515.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 94.967,36 0.0 7589.0 1111.0 05.Sept.2035 13.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 95.096,23 0.0 9467.0 349.0 15.März2028 375.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 95.103,04 0.0 9328.0 893.0 05.Mai2034 175.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 94.910,87 0.0 9406.0 496.0 09.Juli2029 100.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 94.677,46 0.0 9451.0 723.0 28.März2032 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 94.733,38 0.0 9473.0 359.0 15.Dez.2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 94.798,20 0.0 9468.0 470.0 23.Feb.2029 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 94.689,12 0.0 9421.0 263.0 02.März2027 320.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 94.720,29 0.0 9222.0 1156.0 06.Mai2044 530.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.741,15 0.0 7151.0 1225.0 05.Mai2041 288.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 94.825,20 0.0 9483.0 393.0 15.Apr.2028 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 94.704,05 0.0 9400.0 392.0 09.Juni2029 75.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 94.831,94 0.0 9420.0 313.0 01.März2028 413.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.804,21 0.0 9412.0 1370.0 15.Apr.2054 575.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 94.844,01 0.0 9473.0 471.0 25.Feb.2029 63.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 94.759,10 0.0 9458.0 118.0 15.Juli2025 63.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 94.636,66 0.0 9464.0 393.0 18.Apr.2028 1.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 94.860,69 0.0 9331.0 322.0 28.Nov.2028 376.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 94.879,21 0.0 9412.0 693.0 01.März2033 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.734,03 0.0 9399.0 209.0 15.Juli2026 265.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 94.763,27 0.0 9471.0 373.0 14.Feb.2028 25.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 94.717,17 0.0 9353.0 1354.0 10.Feb.2053 563.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.471,30 0.0 9245.0 826.0 14.Mai2035 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 94.529,21 0.0 9438.0 364.0 15.Jan.2028 50.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 94.582,48 0.0 9288.0 319.0 15.Nov.2027 380.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 94.483,27 0.0 9437.0 366.0 09.Feb.2029 50.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 94.417,27 0.0 9282.0 575.0 27.Juli2050 200.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 94.399,59 0.0 9415.0 552.0 18.Jan.2030 88.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 94.607,20 0.0 9447.0 646.0 29.März2031 163.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 94.440,70 0.0 9441.0 384.0 25.März2028 38.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 94.387,55 0.0 9420.0 229.0 04.Okt.2026 306.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 94.527,66 0.0 9416.0 393.0 21.Sept.2028 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.607,03 0.0 9352.0 667.0 27.Juli2032 440.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 94.534,34 0.0 5909.0 325.0 27.Okt.2027 340.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 94.569,60 0.0 9424.0 715.0 30.März2033 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 94.437,96 0.0 9426.0 558.0 25.Feb.2030 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 94.549,47 0.0 9345.0 420.0 08.Jan.2029 365.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.593,92 0.0 9323.0 323.0 15.Nov.2027 305.0
USB US BANCORP Unternehmen 94.496,78 0.0 7839.0 579.0 22.Juli2030 138.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 94.284,53 0.0 9327.0 581.0 23.Juni2030 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.159,75 0.0 9403.0 550.0 15.Okt.2030 425.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 94.337,15 0.0 9288.0 571.0 23.Juni2030 163.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.231,38 0.0 9382.0 481.0 14.Sept.2029 350.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 94.348,42 0.0 9391.0 451.0 16.Jan.2029 150.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 94.215,65 0.0 9274.0 1567.0 15.Juli2062 525.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.311,88 0.0 9428.0 382.0 17.März2028 25.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 94.319,97 0.0 9389.0 451.0 26.Jan.2029 163.0
EQH PINE STREET TRUST I 144A Unternehmen 94.210,92 0.0 9331.0 417.0 15.Feb.2029 457.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.251,13 0.0 9389.0 269.0 15.März2027 320.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 94.310,48 0.0 9407.0 369.0 24.Feb.2028 138.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 94.220,71 0.0 9399.0 733.0 05.März2032 150.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 94.175,32 0.0 9258.0 322.0 01.Dez.2027 395.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 94.145,20 0.0 9368.0 685.0 09.Juni2031 50.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 94.236,84 0.0 9415.0 276.0 15.Apr.2027 300.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 94.008,39 0.0 9202.0 1276.0 30.Nov.2046 490.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 93.979,61 0.0 9260.0 329.0 15.Dez.2032 380.0
BPIFRA BPIFRANCE SA RegS Government Related 94.088,01 0.0 9409.0 403.0 25.Mai2028 0.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 94.125,54 0.0 9348.0 406.0 07.Juli2028 75.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 94.094,60 0.0 9380.0 432.0 01.Apr.2029 425.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.062,47 0.0 9397.0 278.0 15.Apr.2027 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 94.073,68 0.0 9187.0 1428.0 17.Mai2053 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 93.951,34 0.0 9384.0 279.0 12.Apr.2027 275.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 93.937,92 0.0 9394.0 393.0 20.Apr.2028 0.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 93.940,09 0.0 9239.0 1078.0 01.Jan.2041 484.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 93.975,10 0.0 9379.0 230.0 05.Okt.2026 324.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 93.918,10 0.0 9380.0 469.0 01.März2029 75.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.041,29 0.0 9390.0 719.0 15.Apr.2033 450.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 94.020,47 0.0 9380.0 712.0 25.März2032 238.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 93.879,27 0.0 9349.0 219.0 15.Aug.2026 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.698,40 0.0 9365.0 310.0 21.Okt.2027 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.795,43 0.0 9292.0 420.0 07.Feb.2030 397.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 93.836,43 0.0 9357.0 542.0 25.Nov.2029 60.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 93.822,53 0.0 9346.0 150.0 13.Nov.2025 80.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 93.648,70 0.0 9334.0 414.0 01.Okt.2029 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 93.664,90 0.0 9335.0 500.0 31.März2031 441.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 93.714,27 0.0 9276.0 391.0 31.Aug.2081 138.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.720,49 0.0 9361.0 134.0 15.Sept.2025 100.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 93.828,78 0.0 9382.0 410.0 23.Juni2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 93.858,98 0.0 9386.0 437.0 28.Sept.2028 0.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 93.781,71 0.0 9366.0 440.0 15.Apr.2029 395.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 93.758,64 0.0 9218.0 279.0 08.Mai2032 338.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 93.699,90 0.0 9308.0 704.0 02.Dez.2031 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 93.742,87 0.0 9372.0 143.0 16.Okt.2025 80.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 93.666,41 0.0 9360.0 566.0 08.Apr.2030 125.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 93.769,67 0.0 9207.0 439.0 01.Mai2029 350.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 93.619,45 0.0 9359.0 289.0 07.Apr.2027 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 93.412,81 0.0 9223.0 758.0 05.Juli2032 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.597,81 0.0 9334.0 404.0 26.Sept.2028 313.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 93.407,15 0.0 9300.0 543.0 25.Jan.2030 150.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 93.453,26 0.0 9319.0 641.0 21.Feb.2031 138.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 93.402,26 0.0 9323.0 645.0 17.März2031 150.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 93.612,55 0.0 9360.0 414.0 07.Juli2028 1.0
CSX CSX CORP Unternehmen 93.497,17 0.0 9166.0 689.0 15.Nov.2032 410.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 93.527,90 0.0 9350.0 368.0 21.Jan.2028 10.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 93.531,50 0.0 9341.0 399.0 17.Mai2028 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.530,28 0.0 9350.0 362.0 23.Apr.2029 381.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 93.427,14 0.0 9236.0 332.0 22.Nov.2027 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 93.566,43 0.0 9350.0 377.0 28.Feb.2028 38.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 93.499,75 0.0 9323.0 178.0 01.März2026 175.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 93.482,96 0.0 9316.0 429.0 21.Sept.2028 50.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 93.512,56 0.0 9351.0 435.0 22.Sept.2028 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 93.611,82 0.0 9359.0 376.0 18.Feb.2028 13.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 93.634,42 0.0 9361.0 379.0 03.März2028 13.0
WMT WALMART INC Unternehmen 93.555,56 0.0 9258.0 460.0 08.Juli2029 325.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 93.165,93 0.0 9247.0 400.0 14.Juni2028 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 93.313,46 0.0 9316.0 461.0 21.Jan.2029 56.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 93.250,19 0.0 9320.0 379.0 08.März2028 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 93.360,82 0.0 9296.0 423.0 24.Sept.2029 64.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 93.291,20 0.0 9257.0 300.0 07.Juli2027 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.181,38 0.0 6.0 1119.0 10.Sept.2037 225.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 93.231,25 0.0 6184.0 859.0 20.Sept.2035 475.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 93.259,19 0.0 9185.0 453.0 31.Dez.2079 138.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.260,84 0.0 9287.0 436.0 15.März2029 340.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 93.302,88 0.0 9294.0 518.0 22.März2030 380.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 92.902,47 0.0 9258.0 440.0 03.Nov.2028 63.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 93.060,28 0.0 9262.0 407.0 09.Aug.2029 58.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 93.099,57 0.0 9277.0 270.0 15.März2027 290.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.105,53 0.0 9293.0 182.0 15.März2026 150.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 92.992,04 0.0 9298.0 416.0 12.Juli2028 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 93.131,06 0.0 9190.0 838.0 24.Mai2033 125.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 92.908,22 0.0 9152.0 963.0 25.Jan.2039 548.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 92.946,96 0.0 9081.0 1094.0 17.Mai2037 213.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 92.950,78 0.0 9256.0 165.0 12.Jan.2027 134.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 93.015,31 0.0 9287.0 435.0 04.Okt.2028 25.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 92.967,26 0.0 9280.0 560.0 08.Feb.2030 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.101,37 0.0 9296.0 184.0 25.März2026 165.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.126,74 0.0 9293.0 274.0 01.Apr.2027 280.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 92.917,33 0.0 9260.0 503.0 20.Juni2029 35.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 92.917,60 0.0 9289.0 446.0 03.Nov.2028 5.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.974,75 0.0 9243.0 258.0 15.Jan.2027 195.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.099,52 0.0 9088.0 1589.0 18.Mai2063 505.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 92.955,11 0.0 9272.0 165.0 09.Jan.2026 80.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 93.011,17 0.0 9080.0 1427.0 15.Mai2053 495.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 92.932,79 0.0 9219.0 1440.0 03.März2053 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.653,45 0.0 9250.0 173.0 08.Feb.2026 70.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 92.772,83 0.0 9275.0 374.0 10.Feb.2028 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 92.751,76 0.0 9214.0 420.0 31.Aug.2033 88.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 92.692,05 0.0 9269.0 441.0 16.Okt.2028 1.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 92.876,20 0.0 9265.0 434.0 03.Okt.2028 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 92.733,87 0.0 9260.0 159.0 15.Dez.2025 38.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 92.696,55 0.0 9245.0 175.0 15.Feb.2026 125.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 92.792,61 0.0 7346.0 1397.0 15.Aug.2049 395.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 92.829,44 0.0 9203.0 502.0 28.Juli2029 100.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.828,41 0.0 9094.0 1551.0 15.Juni2062 520.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 92.799,54 0.0 2440.0 179.0 27.Feb.2026 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 92.763,42 0.0 9276.0 466.0 15.Jan.2029 0.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 92.879,13 0.0 9137.0 444.0 03.Mai2029 315.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 92.703,70 0.0 9180.0 491.0 20.Juni2029 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 92.842,64 0.0 9152.0 1417.0 15.März2054 525.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 92.728,21 0.0 9150.0 838.0 25.Mai2033 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.404,30 0.0 9064.0 1201.0 15.Juni2044 485.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 92.610,07 0.0 9096.0 477.0 15.Nov.2029 370.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Government Related 92.599,89 0.0 9171.0 493.0 31.Dez.2079 160.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.526,06 0.0 9233.0 557.0 09.Feb.2030 88.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 92.490,23 0.0 9199.0 525.0 14.Okt.2029 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 92.511,24 0.0 9135.0 839.0 09.Mai2033 113.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 92.605,29 0.0 9260.0 436.0 27.Sept.2028 1.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 92.480,20 0.0 9143.0 681.0 17.Sept.2031 163.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.483,51 0.0 9157.0 953.0 06.Feb.2037 410.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 92.481,30 0.0 9222.0 432.0 26.Okt.2029 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 92.455,27 0.0 9193.0 582.0 29.Apr.2030 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.423,08 0.0 9239.0 190.0 14.Apr.2026 105.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.623,70 0.0 9246.0 169.0 21.Jan.2026 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.400,60 0.0 9171.0 1004.0 18.Jan.2036 238.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 92.532,87 0.0 9252.0 484.0 16.Apr.2029 50.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 92.437,56 0.0 9244.0 452.0 23.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 92.526,60 0.0 5731.0 2144.0 31.Okt.2050 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 92.412,28 0.0 9241.0 452.0 24.Nov.2028 1.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 92.437,92 0.0 9126.0 702.0 15.Jan.2033 420.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 92.606,41 0.0 9235.0 439.0 01.Apr.2029 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 92.197,78 0.0 9175.0 215.0 22.Juli2027 173.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 92.183,35 0.0 9156.0 320.0 22.Nov.2032 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 92.369,47 0.0 9189.0 717.0 01.Dez.2031 113.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 92.285,37 0.0 7095.0 95.0 17.Apr.2025 200.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 92.391,94 0.0 9222.0 427.0 01.Sept.2028 25.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 92.330,08 0.0 9215.0 556.0 15.März2030 150.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.180,62 0.0 9192.0 516.0 01.Apr.2030 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 92.302,27 0.0 9217.0 460.0 26.Feb.2030 78.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 92.311,52 0.0 9231.0 439.0 05.Okt.2028 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 92.379,69 0.0 9235.0 470.0 02.Feb.2029 13.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.380,38 0.0 9180.0 1448.0 14.März2053 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.160,42 0.0 9212.0 479.0 22.März2029 38.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 92.296,96 0.0 9222.0 745.0 06.Apr.2032 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.246,70 0.0 9179.0 202.0 03.Juni2026 115.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 92.290,38 0.0 6038.0 1578.0 01.Dez.2051 285.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 91.962,09 0.0 9174.0 507.0 29.Juni2029 25.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 92.074,36 0.0 9205.0 481.0 20.März2029 20.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 92.078,45 0.0 9149.0 412.0 09.Sept.2033 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 92.147,98 0.0 9140.0 464.0 15.Aug.2029 380.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.147,65 0.0 9005.0 1239.0 06.Mai2044 445.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 91.972,13 0.0 11158.0 1446.0 22.Juni2045 375.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 92.050,32 0.0 9074.0 752.0 15.Sept.2032 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 92.009,60 0.0 9199.0 479.0 09.März2029 13.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.081,61 0.0 9065.0 1173.0 15.Jan.2044 510.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 91.906,57 0.0 9172.0 735.0 11.März2032 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.950,83 0.0 9082.0 1414.0 06.Feb.2053 510.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 92.014,17 0.0 9201.0 586.0 23.Apr.2030 38.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 92.142,63 0.0 9075.0 1421.0 15.Juli2052 495.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 92.038,47 0.0 9154.0 426.0 15.März2029 440.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 91.926,83 0.0 9038.0 637.0 21.Juni2033 444.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 91.984,19 0.0 9090.0 493.0 13.Juli2029 129.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 91.915,42 0.0 9180.0 547.0 25.Nov.2029 25.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 91.973,45 0.0 9143.0 260.0 27.Jan.2028 221.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 91.990,66 0.0 9094.0 458.0 24.Juli2034 411.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 91.820,10 0.0 9178.0 465.0 18.Jan.2029 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 91.661,54 0.0 9121.0 263.0 02.Feb.2027 195.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 91.885,31 0.0 9142.0 488.0 04.Mai2029 45.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 91.728,32 0.0 9168.0 445.0 02.Nov.2028 10.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 91.771,11 0.0 9171.0 449.0 19.Nov.2028 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 91.654,10 0.0 9165.0 433.0 15.Sept.2028 1.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 91.565,66 0.0 5996.0 1415.0 03.Dez.2046 372.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 91.533,43 0.0 9073.0 580.0 25.Juli2031 100.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.576,80 0.0 9012.0 1199.0 15.Juli2045 520.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 91.509,03 0.0 9094.0 535.0 20.Jan.2030 200.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 91.417,01 0.0 9031.0 753.0 26.Mai2032 113.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 91.479,40 0.0 7581.0 1214.0 15.Sept.2042 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.495,99 0.0 9134.0 1595.0 15.Apr.2063 520.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.305,36 0.0 9066.0 714.0 01.März2033 420.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 91.360,81 0.0 9102.0 520.0 06.Sept.2029 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 91.299,66 0.0 9130.0 491.0 16.Apr.2029 1.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 91.280,42 0.0 9062.0 497.0 09.Okt.2039 113.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 91.202,68 0.0 9078.0 631.0 18.Jan.2031 148.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 91.186,28 0.0 9062.0 1437.0 15.Sept.2052 495.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 91.210,55 0.0 8974.0 1178.0 15.Jan.2045 525.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.325,84 0.0 9012.0 656.0 28.Juli2033 492.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 91.310,79 0.0 9103.0 222.0 15.Aug.2026 140.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 91.091,01 0.0 9093.0 229.0 15.Sept.2026 145.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 90.937,70 0.0 9048.0 813.0 23.März2035 500.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 91.064,50 0.0 9066.0 361.0 31.Jan.2028 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.081,40 0.0 6071.0 1392.0 24.Okt.2051 283.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 91.150,42 0.0 9101.0 454.0 19.Jan.2030 50.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 91.054,64 0.0 9035.0 786.0 13.Nov.2032 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 91.119,35 0.0 8995.0 660.0 07.Mai2031 113.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 91.024,74 0.0 9028.0 469.0 31.Juli2029 313.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 90.973,55 0.0 9073.0 539.0 14.Nov.2029 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 90.837,79 0.0 9082.0 388.0 18.Apr.2028 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 90.857,17 0.0 9071.0 230.0 15.Sept.2026 130.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 90.782,85 0.0 9075.0 564.0 18.Jan.2030 10.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 90.705,12 0.0 9069.0 566.0 21.Jan.2030 5.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 90.856,67 0.0 9066.0 229.0 10.Sept.2027 154.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 90.902,58 0.0 9088.0 749.0 21.Apr.2032 138.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 90.778,44 0.0 9042.0 498.0 04.Juni2029 38.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 90.724,95 0.0 9028.0 584.0 30.Apr.2030 42.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 90.677,36 0.0 9067.0 551.0 26.Nov.2029 1.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.862,03 0.0 8969.0 755.0 09.Juli2032 138.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 90.841,33 0.0 9081.0 472.0 12.Feb.2029 13.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 90.563,81 0.0 8998.0 581.0 30.Apr.2030 55.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 90.564,05 0.0 9015.0 586.0 06.Mai2030 40.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 90.498,84 0.0 8856.0 957.0 12.Mai2035 163.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 90.578,08 0.0 9058.0 552.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 90.607,16 0.0 9058.0 568.0 04.Feb.2030 13.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 90.279,92 0.0 8864.0 612.0 31.Dez.2079 188.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 90.204,31 0.0 9275.0 563.0 01.Aug.2053 450.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 90.305,36 0.0 9027.0 365.0 11.Jan.2028 13.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.176,02 0.0 9010.0 433.0 21.Sept.2028 13.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 90.396,47 0.0 9039.0 578.0 24.Apr.2030 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 90.253,41 0.0 8949.0 472.0 18.Juli2029 280.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 90.199,69 0.0 9017.0 577.0 15.Apr.2030 80.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 90.185,13 0.0 9017.0 568.0 28.Jan.2030 5.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 90.198,03 0.0 8951.0 588.0 17.Juni2030 75.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 90.259,42 0.0 8930.0 643.0 09.Dez.2041 238.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 90.276,01 0.0 8967.0 687.0 01.Sept.2032 395.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 89.972,54 0.0 8990.0 538.0 15.Okt.2029 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 90.132,73 0.0 9013.0 546.0 07.Nov.2029 1.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 89.979,20 0.0 8966.0 265.0 01.Feb.2027 135.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 90.034,32 0.0 9003.0 580.0 11.März2030 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 90.162,55 0.0 8997.0 743.0 16.Feb.2032 95.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 90.097,51 0.0 9004.0 460.0 01.Feb.2030 25.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 90.035,35 0.0 5987.0 204.0 01.Juni2026 60.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 90.163,41 0.0 9008.0 530.0 16.Sept.2029 13.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.964,38 0.0 8982.0 992.0 25.März2035 150.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 89.900,92 0.0 8990.0 572.0 26.Apr.2030 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 89.851,37 0.0 8876.0 644.0 24.Mai2032 110.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 89.686,22 0.0 8968.0 536.0 01.Okt.2029 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 89.725,00 0.0 8960.0 753.0 02.März2032 75.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 89.750,94 0.0 8911.0 789.0 13.Dez.2032 163.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 89.840,08 0.0 8983.0 542.0 22.Okt.2029 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.867,70 0.0 7155.0 1432.0 25.März2051 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 89.755,74 0.0 8909.0 348.0 15.Feb.2028 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 89.747,03 0.0 8972.0 1645.0 15.März2041 25.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 89.901,97 0.0 8990.0 544.0 29.Okt.2029 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 89.896,70 0.0 8987.0 840.0 19.Apr.2033 125.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 89.758,39 0.0 8971.0 594.0 06.Mai2030 5.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.825,28 0.0 8761.0 1561.0 15.Mai2062 495.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 89.862,53 0.0 8921.0 530.0 17.Jan.2030 225.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 89.570,94 0.0 8896.0 536.0 01.März2031 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 89.554,59 0.0 8811.0 1201.0 08.Juli2044 480.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 89.488,69 0.0 2124.0 1431.0 31.März2047 375.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.608,76 0.0 8866.0 1362.0 06.Feb.2047 425.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 89.423,57 0.0 8903.0 718.0 23.Nov.2031 88.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 89.595,41 0.0 8850.0 1246.0 15.Feb.2049 557.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 89.452,69 0.0 8934.0 233.0 28.Sept.2026 151.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 89.632,49 0.0 8953.0 566.0 18.Feb.2030 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.565,28 0.0 8866.0 1454.0 21.Aug.2054 501.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 89.436,55 0.0 8858.0 589.0 09.Juli2030 100.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 89.203,16 0.0 8716.0 1162.0 08.Mai2042 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.238,91 0.0 9583.0 199.0 15.Juni2026 320.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.318,18 0.0 8730.0 1243.0 23.Nov.2045 476.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 89.233,57 0.0 8901.0 978.0 09.März2035 163.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 89.222,41 0.0 8880.0 1016.0 20.Feb.2036 188.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 89.298,93 0.0 8864.0 685.0 02.Juli2031 75.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 89.377,79 0.0 8931.0 284.0 14.Apr.2028 194.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 89.019,16 0.0 8879.0 484.0 01.Okt.2029 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 89.144,37 0.0 5846.0 1474.0 01.Dez.2046 330.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 88.999,21 0.0 8843.0 614.0 05.Okt.2030 95.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 89.041,49 0.0 8887.0 496.0 01.Okt.2029 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 88.948,70 0.0 7338.0 1370.0 15.Aug.2047 375.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 88.929,85 0.0 6710.0 1660.0 15.Juni2061 360.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 88.943,58 0.0 8867.0 616.0 17.Feb.2032 138.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 89.041,02 0.0 8829.0 673.0 17.Mai2031 75.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 89.027,60 0.0 8903.0 516.0 18.Juli2029 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 88.974,29 0.0 8892.0 476.0 09.März2029 38.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 89.020,22 0.0 8859.0 1401.0 23.März2050 470.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.745,67 0.0 8842.0 1175.0 01.Okt.2042 463.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 88.922,23 0.0 8377.0 548.0 15.Mai2030 205.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 88.847,23 0.0 8835.0 427.0 01.März2030 327.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 88.776,36 0.0 8876.0 290.0 23.Apr.2027 163.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 88.914,95 0.0 8866.0 633.0 09.Nov.2030 52.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 88.699,16 0.0 8822.0 706.0 18.Sept.2031 75.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 88.822,44 0.0 8800.0 1453.0 23.Aug.2052 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 88.762,05 0.0 8823.0 548.0 01.Sept.2030 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 88.868,70 0.0 5202.0 1651.0 15.Sept.2051 310.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 88.831,32 0.0 8882.0 625.0 26.Aug.2030 1.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 88.701,84 0.0 8811.0 2143.0 15.Jan.2054 200.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 88.688,60 0.0 8575.0 1330.0 15.Juni2043 273.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 88.771,67 0.0 8851.0 318.0 02.Sept.2027 175.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 88.844,01 0.0 8772.0 586.0 15.Jan.2032 400.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 88.697,15 0.0 5904.0 1424.0 15.Okt.2049 434.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 88.746,67 0.0 8817.0 709.0 04.Dez.2031 138.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 88.445,06 0.0 8766.0 770.0 24.Juni2032 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 88.603,05 0.0 8859.0 610.0 02.Juli2030 1.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 88.479,90 0.0 8775.0 695.0 17.Sept.2031 113.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 88.570,45 0.0 8720.0 1194.0 20.Juli2045 513.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 88.555,24 0.0 8815.0 621.0 07.Okt.2030 69.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 88.668,25 0.0 8741.0 370.0 17.Juni2033 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 88.614,58 0.0 8861.0 581.0 14.März2030 1.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.656,70 0.0 8736.0 1025.0 28.Juni2038 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.305,76 0.0 8623.0 1174.0 06.Nov.2042 440.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.356,26 0.0 8812.0 729.0 15.Nov.2031 50.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 88.394,19 0.0 8826.0 370.0 01.Apr.2028 190.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 88.396,30 0.0 8727.0 750.0 15.Mai2032 111.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 88.219,96 0.0 8789.0 1207.0 01.Apr.2044 480.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 88.237,65 0.0 5778.0 1606.0 01.Juni2051 260.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 88.198,92 0.0 7321.0 1822.0 08.März2049 200.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 88.369,41 0.0 8822.0 1021.0 08.Okt.2036 238.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 88.261,51 0.0 8698.0 1084.0 12.Mai2036 125.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 88.267,92 0.0 8752.0 741.0 01.Dez.2042 175.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 88.280,43 0.0 8808.0 647.0 15.Jan.2031 66.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.373,54 0.0 8707.0 829.0 18.Mai2033 130.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 88.011,27 0.0 8746.0 519.0 15.Feb.2030 280.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 87.943,37 0.0 8782.0 600.0 04.Juni2030 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 87.989,41 0.0 8645.0 1034.0 13.Sept.2036 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 87.956,07 0.0 8783.0 750.0 19.Jan.2032 45.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 88.116,78 0.0 8767.0 521.0 01.März2030 292.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 88.100,24 0.0 8801.0 608.0 02.Juli2030 10.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 88.122,18 0.0 8812.0 639.0 14.Okt.2030 0.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 87.749,10 0.0 8775.0 465.0 11.Jan.2029 0.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 87.715,18 0.0 8771.0 627.0 02.Sept.2030 1.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 87.787,53 0.0 8679.0 666.0 19.Mai2031 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 87.746,37 0.0 8775.0 650.0 25.Nov.2030 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 87.769,17 0.0 8758.0 673.0 07.Apr.2032 360.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 87.699,63 0.0 8592.0 1301.0 15.Dez.2048 490.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.740,14 0.0 8766.0 328.0 01.Okt.2027 120.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 87.864,86 0.0 8614.0 727.0 28.Apr.2032 163.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.867,27 0.0 8743.0 658.0 15.März2032 380.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 87.729,65 0.0 8715.0 683.0 11.Juni2031 63.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 87.927,23 0.0 8692.0 503.0 01.Dez.2029 250.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 87.920,67 0.0 8774.0 492.0 01.Okt.2029 260.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 87.776,27 0.0 8778.0 648.0 19.Nov.2030 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 87.885,92 0.0 8764.0 646.0 19.Jan.2031 85.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 87.910,29 0.0 8587.0 1464.0 15.Mai2053 456.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 87.610,83 0.0 8724.0 687.0 27.Mai2031 38.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 87.456,37 0.0 8686.0 664.0 22.Feb.2032 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.559,17 0.0 8735.0 455.0 15.März2029 188.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 87.480,63 0.0 8676.0 1357.0 01.März2049 470.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 87.573,40 0.0 8727.0 640.0 01.Feb.2031 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 87.625,44 0.0 8763.0 665.0 20.Jan.2031 0.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 87.624,39 0.0 8750.0 325.0 15.Sept.2027 105.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 87.674,70 0.0 8762.0 669.0 19.März2031 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.670,12 0.0 6978.0 1571.0 25.März2061 410.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 87.518,50 0.0 8744.0 759.0 09.Feb.2032 35.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 87.529,87 0.0 8714.0 712.0 25.Sept.2031 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 87.541,45 0.0 8670.0 423.0 20.Nov.2028 195.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 87.268,37 0.0 8660.0 624.0 15.Aug.2031 338.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 87.404,59 0.0 8640.0 503.0 15.Dez.2029 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 87.360,02 0.0 8710.0 361.0 08.Feb.2028 120.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 87.206,43 0.0 8593.0 533.0 15.Mai2030 285.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.391,45 0.0 8667.0 1261.0 01.März2046 475.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 87.282,51 0.0 8661.0 684.0 23.Juni2031 75.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 87.264,05 0.0 8721.0 647.0 25.Nov.2030 13.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 87.402,87 0.0 8675.0 1269.0 22.Feb.2042 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 87.204,22 0.0 8707.0 750.0 25.Jan.2032 50.0
WMT WALMART INC Unternehmen 87.214,39 0.0 8708.0 1509.0 15.Apr.2053 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.171,00 0.0 8708.0 702.0 17.Juni2031 10.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 86.974,81 0.0 8694.0 488.0 22.Okt.2030 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 87.188,01 0.0 8718.0 633.0 25.Sept.2030 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 87.053,78 0.0 8685.0 457.0 15.März2029 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.139,65 0.0 8704.0 680.0 15.Apr.2032 325.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 87.135,69 0.0 8648.0 787.0 15.Sept.2032 100.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 86.961,63 0.0 8696.0 648.0 19.Nov.2030 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.141,64 0.0 8694.0 528.0 01.Apr.2030 295.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 87.028,26 0.0 8692.0 705.0 01.Juli2031 13.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 86.934,74 0.0 8625.0 990.0 22.Aug.2037 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.832,15 0.0 6556.0 1571.0 28.Mai2051 300.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 86.870,53 0.0 8493.0 1106.0 22.Sept.2038 263.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 86.802,45 0.0 8587.0 687.0 27.Sept.2031 150.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 86.904,90 0.0 8648.0 398.0 15.Juli2028 150.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 86.779,47 0.0 8674.0 709.0 08.Juli2031 5.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 86.898,57 0.0 8636.0 1133.0 15.März2042 475.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 86.794,36 0.0 8625.0 688.0 30.Juni2031 63.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 86.897,68 0.0 8689.0 635.0 30.Sept.2030 1.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 86.710,60 0.0 8642.0 492.0 06.Sept.2029 213.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 86.547,09 0.0 8600.0 523.0 01.Feb.2030 230.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.569,35 0.0 8462.0 1276.0 16.Nov.2045 438.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 86.616,75 0.0 862.0 248.0 12.Nov.2026 100.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 86.564,71 0.0 8610.0 526.0 15.Feb.2030 235.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 86.670,35 0.0 8662.0 647.0 27.Nov.2030 13.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 86.567,20 0.0 4272.0 1102.0 20.Nov.2037 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 86.506,43 0.0 8575.0 596.0 13.Jan.2031 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.348,07 0.0 8560.0 1419.0 01.März2053 488.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 86.352,85 0.0 8602.0 724.0 25.Nov.2031 75.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 86.418,96 0.0 8586.0 1231.0 11.März2044 450.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 86.245,70 0.0 8622.0 671.0 24.Feb.2031 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 86.328,05 0.0 8562.0 507.0 22.Jan.2031 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.239,30 0.0 8450.0 844.0 15.Mai2035 390.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 86.376,80 0.0 8587.0 522.0 15.Feb.2030 256.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 86.206,06 0.0 8573.0 1469.0 14.Sept.2048 325.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 86.372,12 0.0 9864.0 82.0 20.Okt.2025 450.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 86.356,61 0.0 8636.0 678.0 10.März2031 1.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 86.302,53 0.0 8458.0 1316.0 19.Juni2049 488.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 86.409,57 0.0 8512.0 681.0 01.Juni2032 320.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 86.074,86 0.0 8579.0 725.0 31.Okt.2031 55.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 85.952,95 0.0 8548.0 773.0 30.Apr.2032 45.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 86.127,55 0.0 8595.0 368.0 15.März2028 155.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 86.188,40 0.0 8614.0 766.0 25.Feb.2032 25.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 86.068,05 0.0 8552.0 773.0 19.Mai2032 55.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 86.024,66 0.0 8528.0 952.0 08.Aug.2036 345.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 86.015,47 0.0 8601.0 687.0 21.Apr.2031 13.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 86.144,02 0.0 8599.0 1479.0 12.Okt.2048 325.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 86.053,93 0.0 8605.0 716.0 28.Juli2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 86.193,18 0.0 6056.0 1402.0 02.Juni2045 345.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 86.189,14 0.0 8502.0 1003.0 07.Mai2036 200.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 85.888,05 0.0 8380.0 1265.0 03.Nov.2045 435.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 85.732,39 0.0 8568.0 747.0 01.Dez.2031 13.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 85.739,37 0.0 8547.0 406.0 15.Sept.2028 238.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 85.889,28 0.0 8577.0 701.0 16.Juni2031 13.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 85.811,23 0.0 8493.0 849.0 17.Mai2033 88.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 85.702,60 0.0 8487.0 681.0 15.Juli2031 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 85.942,68 0.0 8409.0 1046.0 15.Mai2039 415.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 85.884,09 0.0 8495.0 546.0 22.Juni2030 270.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 85.852,96 0.0 7152.0 96.0 22.Apr.2030 311.0
CSX CSX CORP Unternehmen 85.652,77 0.0 8364.0 1440.0 15.Nov.2052 450.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 85.476,11 0.0 8520.0 728.0 24.Nov.2031 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 85.659,01 0.0 8566.0 728.0 08.Sept.2031 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 85.463,79 0.0 6543.0 401.0 31.Juli2028 183.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 85.695,03 0.0 5590.0 1523.0 15.Nov.2050 275.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.553,33 0.0 8495.0 671.0 14.Feb.2032 300.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 85.693,26 0.0 8554.0 744.0 09.Jan.2032 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 85.421,90 0.0 8490.0 712.0 19.Nov.2031 113.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 85.079,83 0.0 8503.0 748.0 08.Dez.2031 13.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 85.139,43 0.0 8457.0 701.0 15.Sept.2031 88.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 85.066,66 0.0 8498.0 536.0 15.Apr.2030 270.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 85.051,47 0.0 8455.0 1265.0 15.März2045 440.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 84.959,87 0.0 8477.0 649.0 15.Jan.2031 63.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 84.989,22 0.0 8428.0 775.0 07.Juli2032 82.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.152,47 0.0 4202.0 1872.0 02.Dez.2051 190.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 85.155,22 0.0 8516.0 1701.0 20.Mai2041 0.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 85.137,52 0.0 8481.0 713.0 15.Sept.2031 50.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 85.130,30 0.0 8513.0 749.0 25.Nov.2031 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.782,66 0.0 8309.0 1380.0 15.Juni2051 466.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 84.735,42 0.0 8469.0 1029.0 10.Apr.2035 88.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 84.930,71 0.0 2613.0 0.0 nan 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 84.768,92 0.0 8419.0 676.0 09.Feb.2032 272.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 84.938,49 0.0 8482.0 729.0 17.Feb.2033 60.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.837,90 0.0 8283.0 1243.0 15.Nov.2045 450.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 84.734,86 0.0 8375.0 713.0 26.Mai2042 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.831,74 0.0 8458.0 607.0 25.März2031 288.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.720,34 0.0 8429.0 895.0 14.Okt.2033 75.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 84.895,73 0.0 6909.0 1397.0 15.Nov.2049 370.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 84.753,20 0.0 8370.0 1492.0 09.Juni2041 113.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 84.613,71 0.0 8454.0 754.0 12.Jan.2032 25.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 84.675,13 0.0 8414.0 601.0 15.Feb.2031 270.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 84.502,82 0.0 8417.0 899.0 14.Sept.2033 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 84.534,94 0.0 8354.0 941.0 24.Juli2038 388.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 84.601,27 0.0 8418.0 800.0 09.Sept.2032 63.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 84.652,50 0.0 8413.0 561.0 15.Aug.2030 265.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 84.542,14 0.0 8287.0 812.0 13.Juli2033 199.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 84.463,91 0.0 8356.0 624.0 30.Juni2031 280.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 84.551,06 0.0 8406.0 869.0 24.Mai2033 50.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 84.521,67 0.0 8440.0 833.0 19.März2033 113.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 84.599,88 0.0 8449.0 847.0 17.Jan.2033 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 84.250,86 0.0 8419.0 1236.0 12.Apr.2038 145.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 84.335,89 0.0 8433.0 681.0 21.Apr.2031 38.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 84.331,94 0.0 8433.0 743.0 03.Nov.2031 1.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 84.225,43 0.0 10872.0 442.0 01.Nov.2029 738.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 84.226,92 0.0 8253.0 1027.0 12.Aug.2036 225.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 84.263,90 0.0 8320.0 1264.0 27.Jan.2045 430.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 84.282,85 0.0 8314.0 1318.0 22.Jan.2047 438.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 84.409,27 0.0 8434.0 755.0 29.März2032 88.0
V VISA INC Unternehmen 84.385,37 0.0 8432.0 546.0 15.Apr.2030 205.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 84.049,45 0.0 8362.0 1033.0 27.Jan.2036 141.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 83.971,65 0.0 8387.0 1170.0 30.März2037 125.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 84.182,81 0.0 8226.0 1183.0 15.Mai2043 430.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 84.058,04 0.0 8307.0 841.0 04.Mai2033 95.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 84.088,85 0.0 8324.0 1051.0 15.Feb.2040 600.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 84.078,30 0.0 8390.0 650.0 18.Jan.2031 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 83.979,58 0.0 8391.0 665.0 21.Feb.2031 38.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 84.160,92 0.0 8358.0 1372.0 14.März2052 495.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 84.126,83 0.0 8383.0 594.0 31.Dez.2079 150.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 84.115,14 0.0 8357.0 689.0 01.Feb.2032 230.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.825,91 0.0 4656.0 3522.0 20.Apr.2071 70.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 83.899,89 0.0 6692.0 1217.0 01.Apr.2041 290.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 83.835,58 0.0 8325.0 882.0 01.Nov.2033 113.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 83.834,84 0.0 8377.0 667.0 24.März2031 63.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 83.951,38 0.0 8314.0 1226.0 01.März2048 530.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 83.715,74 0.0 8370.0 547.0 23.Apr.2030 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 83.607,84 0.0 8284.0 644.0 25.Jan.2033 306.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 83.665,82 0.0 10934.0 1313.0 13.Okt.2042 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 83.337,62 0.0 8139.0 1317.0 15.Nov.2047 435.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.279,31 0.0 8127.0 1204.0 15.Nov.2044 450.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 83.268,34 0.0 8297.0 912.0 17.Nov.2033 63.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 83.420,05 0.0 8273.0 682.0 05.Jan.2032 225.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 83.295,27 0.0 8200.0 648.0 15.Nov.2031 290.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.352,24 0.0 1.0 534.0 15.Apr.2031 775.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.240,60 0.0 8280.0 1596.0 01.März2047 270.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.289,61 0.0 8156.0 1305.0 20.Nov.2045 400.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 83.198,82 0.0 8249.0 559.0 01.Juni2030 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 83.117,68 0.0 8310.0 771.0 27.Feb.2032 10.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 83.006,59 0.0 8205.0 1032.0 15.Jan.2038 340.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 83.054,51 0.0 8264.0 898.0 15.Nov.2033 88.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 83.136,61 0.0 10913.0 937.0 26.Jan.2039 688.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 83.067,80 0.0 8229.0 865.0 25.Okt.2033 145.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.153,31 0.0 5926.0 5.0 15.Mai2024 50.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 83.105,76 0.0 8199.0 620.0 01.Mai2031 230.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 82.788,13 0.0 8256.0 918.0 22.Nov.2033 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 82.752,28 0.0 8176.0 954.0 24.Jan.2039 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 82.903,64 0.0 11525.0 474.0 15.Juni2030 875.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 82.921,95 0.0 8240.0 692.0 15.Juli2031 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 82.938,88 0.0 64.0 1700.0 20.Sept.2044 170.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.937,53 0.0 8179.0 1487.0 18.Juli2052 420.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 82.940,88 0.0 8250.0 895.0 26.Nov.2033 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.620,46 0.0 10090.0 872.0 23.Mai2034 240.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 82.670,73 0.0 8143.0 600.0 01.Mai2032 256.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 82.478,32 0.0 6550.0 1200.0 21.Aug.2040 270.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 82.544,20 0.0 8188.0 1513.0 26.Feb.2050 325.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 82.502,26 0.0 8192.0 862.0 17.Jan.2034 200.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.696,60 0.0 8182.0 1372.0 15.Aug.2049 445.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 82.328,54 0.0 8173.0 564.0 03.Juni2030 150.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 82.243,90 0.0 8119.0 655.0 15.Dez.2031 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 82.315,48 0.0 8113.0 676.0 08.Nov.2032 254.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 82.326,66 0.0 10686.0 892.0 15.Nov.2037 650.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 82.309,50 0.0 8062.0 897.0 01.Dez.2036 575.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 82.287,82 0.0 8001.0 968.0 09.Nov.2039 675.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 82.018,35 0.0 8181.0 878.0 27.Apr.2033 20.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 82.151,72 0.0 8108.0 658.0 01.Dez.2031 265.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 82.106,44 0.0 8195.0 621.0 01.Apr.2031 225.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 82.075,14 0.0 8197.0 755.0 16.Feb.2032 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 81.751,83 0.0 10684.0 802.0 23.Aug.2033 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 81.944,92 0.0 8192.0 637.0 21.Apr.2031 190.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 81.789,38 0.0 8068.0 662.0 03.Nov.2031 230.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 81.512,38 0.0 7995.0 1278.0 15.Juni2046 430.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 81.648,99 0.0 8147.0 836.0 19.Jan.2033 63.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 81.491,25 0.0 8077.0 642.0 17.Juni2031 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 81.512,89 0.0 8101.0 1267.0 15.Sept.2045 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.593,41 0.0 7966.0 1340.0 02.Mai2047 400.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 81.570,91 0.0 5797.0 1614.0 15.März2051 263.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 81.543,53 0.0 8089.0 1380.0 01.März2049 430.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 81.604,54 0.0 8053.0 621.0 15.Mai2031 240.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 81.313,82 0.0 8080.0 888.0 02.Nov.2033 100.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 81.455,05 0.0 8098.0 1156.0 24.Okt.2036 88.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 81.415,06 0.0 8115.0 824.0 03.Dez.2032 63.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 81.313,87 0.0 8048.0 1352.0 15.Feb.2048 425.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 81.323,39 0.0 8041.0 1074.0 17.Nov.2036 195.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 81.404,75 0.0 8085.0 566.0 01.Juli2030 175.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 81.009,36 0.0 8068.0 813.0 28.Okt.2032 63.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 81.118,28 0.0 8090.0 633.0 04.März2031 150.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 81.190,86 0.0 8101.0 744.0 18.Jan.2032 63.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 81.077,79 0.0 8100.0 693.0 15.Apr.2032 270.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 81.013,71 0.0 7938.0 822.0 02.Juni2035 560.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.203,83 0.0 269.0 253.0 17.Dez.2026 213.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.217,30 0.0 270.0 14.0 17.Juni2024 75.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.208,67 0.0 9351.0 969.0 30.Mai2038 500.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.744,36 0.0 8014.0 678.0 01.Feb.2032 254.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 80.779,43 0.0 7980.0 667.0 10.Nov.2031 213.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 80.933,28 0.0 7989.0 1094.0 26.Juli2036 130.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 80.517,66 0.0 9908.0 423.0 20.Juli2053 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 80.532,04 0.0 8049.0 644.0 20.Okt.2032 251.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 80.718,96 0.0 8048.0 1147.0 01.Apr.2040 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.543,82 0.0 8052.0 676.0 21.Okt.2031 195.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.561,35 0.0 2653.0 407.0 12.Feb.2029 594.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 80.621,13 0.0 8813.0 526.0 15.Mai2030 325.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 80.259,85 0.0 7935.0 658.0 10.Jan.2037 309.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 80.425,06 0.0 7990.0 883.0 01.Sept.2033 75.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 80.410,68 0.0 7899.0 642.0 28.Okt.2031 288.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 80.301,87 0.0 7868.0 1342.0 30.Mai2047 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.299,73 0.0 7948.0 594.0 30.Okt.2030 168.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 80.342,35 0.0 10695.0 614.0 11.Apr.2031 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 80.188,00 0.0 7958.0 625.0 21.Juli2032 230.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 80.233,61 0.0 7935.0 779.0 31.Dez.2039 274.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 80.179,70 0.0 9811.0 389.0 15.Nov.2028 472.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 80.234,06 0.0 7923.0 1405.0 31.Jan.2050 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.016,76 0.0 7961.0 655.0 12.Aug.2031 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.120,23 0.0 7985.0 695.0 15.März2032 236.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 79.783,67 0.0 7947.0 628.0 29.Jan.2031 130.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.936,83 0.0 396.0 209.0 26.Juni2026 100.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 79.841,97 0.0 7941.0 656.0 01.Aug.2031 185.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 79.822,99 0.0 7961.0 668.0 15.Sept.2031 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 79.937,26 0.0 7954.0 572.0 14.Mai2030 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 79.860,85 0.0 7945.0 618.0 01.Feb.2031 175.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 79.766,55 0.0 6050.0 1761.0 15.Juli2061 305.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 79.811,36 0.0 7946.0 675.0 15.März2032 305.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 79.585,15 0.0 7947.0 1034.0 14.Jan.2035 38.0
DELL DELL INC Unternehmen 79.617,13 0.0 10594.0 346.0 15.Apr.2028 710.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 79.532,52 0.0 1187.0 747.0 15.Nov.2031 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 79.630,16 0.0 10579.0 1356.0 25.März2044 413.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 79.658,55 0.0 7890.0 597.0 10.Dez.2030 200.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 79.606,83 0.0 7937.0 668.0 12.Sept.2031 190.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 79.708,56 0.0 7935.0 662.0 12.Aug.2031 175.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 79.675,97 0.0 6003.0 1641.0 01.Nov.2051 258.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 79.608,54 0.0 7917.0 651.0 15.Aug.2031 220.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 79.716,35 0.0 7813.0 1127.0 13.Mai2040 350.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 79.253,07 0.0 7892.0 821.0 15.März2034 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.368,39 0.0 7868.0 1105.0 15.Aug.2039 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.162,49 0.0 7860.0 689.0 15.Jan.2032 200.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 79.015,56 0.0 7792.0 818.0 01.Nov.2035 226.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 79.231,15 0.0 746.0 2666.0 15.Nov.2052 25.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 79.224,05 0.0 7835.0 1331.0 18.Sept.2039 135.0
HCA HCA INC Unternehmen 79.109,44 0.0 7858.0 1387.0 15.März2052 463.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 79.048,50 0.0 7881.0 701.0 15.März2032 213.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 79.205,64 0.0 7830.0 669.0 01.Dez.2031 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 79.029,22 0.0 7897.0 606.0 07.Okt.2030 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 79.050,59 0.0 7881.0 632.0 25.Feb.2031 140.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 79.004,00 0.0 7852.0 1056.0 31.Mai2035 50.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.835,69 0.0 7869.0 1706.0 13.Apr.2062 410.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 78.814,05 0.0 7708.0 1511.0 01.Dez.2056 430.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 78.924,98 0.0 7686.0 644.0 09.Nov.2032 610.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 78.811,15 0.0 9851.0 260.0 15.Dez.2026 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 78.839,69 0.0 5919.0 1648.0 30.Okt.2056 299.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.552,32 0.0 7799.0 1321.0 01.März2045 370.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 78.581,49 0.0 8995.0 614.0 01.Juni2052 400.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 78.598,54 0.0 7859.0 989.0 04.Mai2034 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 78.647,30 0.0 9823.0 833.0 23.Sept.2032 13.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 78.558,71 0.0 7782.0 953.0 14.Sept.2034 113.0
NGGLN MASSACHUSETTS ELECTRIC COMPANY 144A Unternehmen 78.294,09 0.0 7756.0 599.0 24.Nov.2030 173.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 78.291,90 0.0 7683.0 1395.0 14.Juni2049 400.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 78.490,27 0.0 7816.0 657.0 01.Sept.2031 215.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 78.282,35 0.0 7738.0 1444.0 18.Okt.2041 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 78.097,30 0.0 7735.0 1448.0 22.Feb.2052 420.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 78.236,24 0.0 8660.0 658.0 20.Okt.2047 300.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 78.229,78 0.0 7789.0 624.0 04.Feb.2031 150.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 78.159,73 0.0 7756.0 649.0 15.Juni2031 165.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 78.185,99 0.0 11112.0 985.0 29.März2041 763.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 78.236,86 0.0 7795.0 629.0 15.Feb.2031 145.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 77.834,23 0.0 7738.0 1403.0 12.Sept.2047 375.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 77.839,44 0.0 7587.0 650.0 10.Nov.2032 585.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 77.983,07 0.0 7599.0 649.0 09.Nov.2032 588.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.839,28 0.0 6.0 1675.0 10.März2046 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.863,13 0.0 7592.0 1309.0 03.Mai2047 405.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 77.808,39 0.0 10373.0 85.0 07.März2025 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 77.967,63 0.0 10154.0 793.0 13.Mai2033 238.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 77.842,85 0.0 7763.0 1088.0 16.Juli2035 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 77.522,71 0.0 7735.0 1201.0 24.Jan.2037 63.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 77.571,71 0.0 7679.0 1310.0 10.Feb.2045 370.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 77.555,66 0.0 7589.0 1335.0 01.Juni2048 413.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 77.389,41 0.0 7686.0 534.0 14.Jan.2030 175.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 77.440,64 0.0 7725.0 628.0 17.März2031 178.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 77.339,28 0.0 7681.0 1141.0 26.Okt.2036 100.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 77.465,64 0.0 10282.0 1140.0 01.Apr.2046 675.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.498,03 0.0 7720.0 1448.0 01.Apr.2052 425.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 77.079,00 0.0 7697.0 953.0 16.Okt.2037 567.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 77.254,19 0.0 9640.0 507.0 13.Apr.2030 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 77.128,57 0.0 10224.0 248.0 13.Nov.2026 125.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.167,82 0.0 7983.0 1183.0 20.Juni2042 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.885,74 0.0 5872.0 1600.0 01.Sept.2051 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 76.865,63 0.0 10065.0 970.0 08.Juli2039 613.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 76.796,20 0.0 7494.0 1378.0 28.Apr.2041 175.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 76.975,44 0.0 7530.0 1373.0 15.Nov.2047 375.0
V VISA INC Unternehmen 76.811,33 0.0 5447.0 1741.0 15.Aug.2050 200.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.723,35 0.0 7611.0 1367.0 01.März2048 400.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 76.562,48 0.0 7578.0 1406.0 15.Okt.2040 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 76.311,97 0.0 7602.0 1389.0 01.Apr.2050 425.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 76.346,95 0.0 6884.0 198.0 20.Mai2026 178.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 76.468,44 0.0 7617.0 1179.0 24.Nov.2036 68.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.281,97 0.0 7556.0 1582.0 14.Aug.2054 500.0
V VISA INC Unternehmen 76.315,71 0.0 7590.0 1411.0 15.Sept.2047 365.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 76.172,72 0.0 7531.0 672.0 14.Feb.2033 598.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 76.060,72 0.0 7606.0 1163.0 22.Apr.2036 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 76.189,30 0.0 10129.0 369.0 28.Feb.2028 175.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.133,22 0.0 7460.0 1411.0 01.Juni2049 380.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 75.996,32 0.0 7467.0 1856.0 31.Mai2047 138.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 75.794,49 0.0 7575.0 1883.0 15.Apr.2047 138.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 75.963,71 0.0 7520.0 1119.0 30.Juni2036 88.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 75.892,38 0.0 7568.0 749.0 15.Sept.2032 185.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 75.832,89 0.0 7485.0 1431.0 15.Jan.2048 350.0
KR KROGER CO Unternehmen 75.939,25 0.0 7483.0 1413.0 15.Jan.2050 395.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 75.999,88 0.0 10133.0 158.0 03.Dez.2025 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 75.964,87 0.0 7557.0 1688.0 19.März2060 388.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 75.839,78 0.0 6808.0 281.0 10.Mai2032 258.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 75.968,41 0.0 7463.0 1430.0 15.Nov.2045 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 75.559,57 0.0 10042.0 215.0 06.Juli2026 38.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 75.773,30 0.0 7506.0 1295.0 15.Feb.2045 500.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 75.762,54 0.0 7313.0 1628.0 12.Aug.2056 300.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 75.518,54 0.0 7505.0 1455.0 15.März2052 410.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 75.397,71 0.0 7514.0 1392.0 11.Feb.2040 120.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 75.522,99 0.0 7549.0 1119.0 10.Sept.2035 5.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.452,44 0.0 9976.0 160.0 01.März2026 550.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.379,63 0.0 5002.0 818.0 22.Aug.2033 200.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 75.359,39 0.0 7397.0 1195.0 20.Mai2041 320.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 75.108,80 0.0 5884.0 1495.0 01.Dez.2051 310.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 75.172,19 0.0 7445.0 1362.0 15.Sept.2039 110.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.178,25 0.0 7518.0 1131.0 12.Okt.2035 0.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 74.850,22 0.0 9819.0 103.0 01.Juni2025 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 74.988,97 0.0 7404.0 374.0 02.Aug.2033 568.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.802,12 0.0 8128.0 646.0 19.Mai2032 420.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 74.814,16 0.0 7374.0 514.0 15.Juli2030 528.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 74.926,62 0.0 7466.0 1503.0 01.Okt.2051 380.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 74.545,75 0.0 7374.0 1409.0 17.Aug.2053 582.0
HCA HCA INC Unternehmen 74.701,88 0.0 9944.0 93.0 15.Apr.2025 525.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 74.590,73 0.0 7366.0 2313.0 26.Okt.2057 175.0
PVH PVH CORP Unternehmen 74.771,24 0.0 9833.0 113.0 10.Juli2025 463.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 74.602,55 0.0 7430.0 455.0 01.Okt.2029 596.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.575,77 0.0 7286.0 666.0 15.Nov.2032 525.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.354,24 0.0 7391.0 422.0 15.März2029 525.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 74.441,17 0.0 9890.0 359.0 10.Jan.2028 113.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 74.302,48 0.0 7428.0 1155.0 15.Feb.2036 13.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 74.333,41 0.0 9520.0 383.0 01.Nov.2038 400.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 74.427,66 0.0 7255.0 620.0 18.Mai2032 585.0
FE METROPOLITAN EDISON COMPANY 144A Unternehmen 74.409,32 0.0 9885.0 349.0 01.Apr.2028 520.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 74.344,66 0.0 9669.0 708.0 15.Nov.2033 545.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 74.370,90 0.0 9891.0 42.0 29.Sept.2024 330.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 74.402,80 0.0 4954.0 393.0 15.Mai2028 25.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 74.467,52 0.0 7422.0 1515.0 01.Apr.2050 350.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 74.466,46 0.0 7333.0 1857.0 01.Okt.2049 188.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 74.232,49 0.0 7412.0 1217.0 22.Nov.2036 25.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.048,86 0.0 7302.0 333.0 20.Jan.2033 533.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.126,72 0.0 9697.0 235.0 20.Nov.2026 430.0
CSX CSX CORP Unternehmen 74.247,32 0.0 7413.0 1460.0 15.Apr.2050 380.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 74.250,44 0.0 9768.0 289.0 15.Juli2027 470.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 74.252,29 0.0 9885.0 133.0 15.Okt.2025 490.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 74.168,12 0.0 7366.0 342.0 10.März2033 541.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.157,03 0.0 7252.0 356.0 01.Mai2028 463.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 73.884,10 0.0 7344.0 776.0 01.Feb.2033 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 74.033,03 0.0 9209.0 197.0 12.Mai2026 100.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.920,13 0.0 7259.0 320.0 07.Dez.2027 471.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 73.945,94 0.0 12192.0 1014.0 04.Jan.2037 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 73.885,88 0.0 9791.0 176.0 09.März2026 460.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 73.936,84 0.0 7261.0 1332.0 15.Juni2046 365.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 73.940,11 0.0 9819.0 86.0 15.März2025 350.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 73.866,07 0.0 9691.0 1149.0 15.Jan.2044 563.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.012,57 0.0 7261.0 1590.0 01.Dez.2054 475.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.842,90 0.0 9772.0 123.0 11.Aug.2025 355.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 74.018,08 0.0 7380.0 786.0 15.März2033 190.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 73.912,56 0.0 7368.0 1188.0 22.Sept.2036 38.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 73.688,93 0.0 7342.0 1530.0 14.Feb.2042 127.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.556,17 0.0 1.0 342.0 15.Mai2028 613.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.779,19 0.0 9808.0 88.0 25.März2025 340.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 73.579,65 0.0 5823.0 1632.0 01.Aug.2052 270.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 73.725,95 0.0 7286.0 1413.0 01.Aug.2048 365.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 73.689,07 0.0 9818.0 37.0 13.Sept.2024 63.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 73.591,33 0.0 9679.0 238.0 15.Juli2027 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.512,64 0.0 7294.0 1149.0 21.Feb.2040 315.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.498,47 0.0 7331.0 308.0 07.Okt.2027 505.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 73.462,95 0.0 8115.0 1171.0 15.März2042 420.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 73.401,61 0.0 9723.0 1103.0 15.März2042 563.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 73.317,70 0.0 7179.0 1859.0 02.Juli2049 175.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.467,78 0.0 7208.0 1148.0 01.Juni2041 470.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 73.425,06 0.0 9770.0 90.0 01.Apr.2025 295.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.499,36 0.0 9758.0 52.0 08.Nov.2024 90.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 73.391,95 0.0 9722.0 62.0 15.Dez.2024 175.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.520,20 0.0 7259.0 336.0 17.Jan.2028 464.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 73.371,29 0.0 7252.0 338.0 01.Feb.2033 501.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 73.429,67 0.0 7283.0 1677.0 01.März2062 390.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 73.320,57 0.0 7329.0 1122.0 21.Sept.2035 5.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 73.149,04 0.0 9602.0 194.0 01.Juni2026 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 73.123,80 0.0 7280.0 1376.0 29.Jan.2040 125.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 73.119,75 0.0 7188.0 1500.0 14.Sept.2043 163.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 73.210,66 0.0 7190.0 439.0 31.Mai2029 443.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.223,31 0.0 7278.0 672.0 13.Sept.2032 501.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 73.083,03 0.0 7244.0 751.0 14.Aug.2033 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.262,24 0.0 7250.0 1633.0 15.Aug.2059 388.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 72.818,46 0.0 7176.0 623.0 12.Jan.2032 502.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 72.951,69 0.0 7186.0 743.0 12.Jan.2034 521.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 72.829,83 0.0 9623.0 109.0 15.Juni2025 240.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 72.840,72 0.0 7239.0 1241.0 22.Juni2037 50.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 72.777,43 0.0 7183.0 1608.0 31.Jan.2060 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 72.662,36 0.0 7263.0 1101.0 22.Apr.2041 311.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 72.611,29 0.0 10251.0 209.0 26.Juni2026 138.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.669,81 0.0 7194.0 58.0 02.Dez.2024 250.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 72.342,80 0.0 7192.0 1510.0 15.März2052 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 72.418,04 0.0 7231.0 1538.0 15.Apr.2052 363.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 72.331,03 0.0 7139.0 1989.0 04.Sept.2049 138.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.521,97 0.0 7216.0 1078.0 01.Apr.2044 525.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 72.435,28 0.0 9643.0 470.0 07.März2029 100.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.180,71 0.0 7157.0 346.0 14.Feb.2028 422.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 72.305,42 0.0 7085.0 1176.0 15.Mai2041 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 72.195,36 0.0 7216.0 1141.0 22.Apr.2042 316.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 72.161,17 0.0 7168.0 1011.0 05.März2038 460.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 72.198,69 0.0 7187.0 83.0 04.März2025 313.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.022,41 0.0 7119.0 1531.0 31.Juli2053 486.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 71.830,69 0.0 9528.0 425.0 15.März2029 435.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.846,63 0.0 9549.0 98.0 29.Apr.2025 63.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.052,91 0.0 7135.0 499.0 09.Feb.2030 455.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 71.912,70 0.0 7181.0 1450.0 15.März2040 80.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 72.055,26 0.0 9474.0 239.0 01.Dez.2026 330.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 72.053,03 0.0 13974.0 384.0 20.Nov.2028 813.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 72.017,98 0.0 7130.0 106.0 02.Juni2025 245.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 71.880,16 0.0 9581.0 278.0 23.Apr.2027 395.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 71.950,90 0.0 9404.0 395.0 01.Nov.2028 390.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 71.860,05 0.0 7037.0 1173.0 11.Mai2041 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 71.875,49 0.0 6194.0 387.0 21.Juli2028 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.625,60 0.0 7134.0 74.0 28.Jan.2025 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 71.715,95 0.0 7168.0 1124.0 22.Apr.2042 321.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 71.615,91 0.0 7087.0 99.0 12.Mai2030 224.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 71.799,05 0.0 9514.0 350.0 02.März2028 396.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 71.737,34 0.0 7163.0 92.0 08.Apr.2025 289.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 71.618,93 0.0 9448.0 297.0 18.Juli2027 370.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.769,46 0.0 7167.0 1647.0 14.Apr.2050 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 71.426,97 0.0 7098.0 1656.0 15.März2062 390.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.434,86 0.0 7133.0 186.0 13.Apr.2026 397.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 71.411,95 0.0 9364.0 1338.0 15.Juli2052 563.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 71.445,85 0.0 7116.0 709.0 28.März2033 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 71.317,25 0.0 7115.0 85.0 13.März2025 194.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.190,44 0.0 7055.0 613.0 14.Aug.2031 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.146,07 0.0 9410.0 464.0 18.Aug.2029 405.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 71.099,71 0.0 13935.0 916.0 25.Juni2038 680.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 71.264,14 0.0 9346.0 403.0 15.Dez.2028 428.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 71.115,75 0.0 7080.0 1252.0 17.Sept.2041 293.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 71.280,45 0.0 5075.0 815.0 15.Sept.2033 225.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 71.281,03 0.0 9459.0 348.0 15.März2028 400.0
T AT&T INC Unternehmen 70.927,93 0.0 7020.0 1281.0 01.Feb.2043 310.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 71.033,40 0.0 7049.0 110.0 17.Juni2030 208.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 70.979,25 0.0 7025.0 1242.0 01.März2050 480.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 70.921,12 0.0 8865.0 636.0 04.Okt.2030 0.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 71.050,76 0.0 9349.0 284.0 01.Juni2027 310.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 71.050,23 0.0 7035.0 1560.0 14.Feb.2053 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.066,38 0.0 8863.0 366.0 22.März2028 210.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 70.694,58 0.0 7069.0 1264.0 16.Feb.2037 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.502,37 0.0 7021.0 267.0 16.März2028 362.0
KR KROGER CO Unternehmen 70.368,03 0.0 9374.0 233.0 15.Okt.2026 265.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 70.202,37 0.0 6987.0 1515.0 19.Sept.2049 325.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 70.179,52 0.0 6977.0 1509.0 14.Sept.2052 477.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 70.095,40 0.0 6952.0 686.0 17.Aug.2032 415.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 70.172,54 0.0 9356.0 448.0 09.Nov.2028 0.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 70.123,85 0.0 7004.0 1136.0 17.Okt.2040 465.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 70.243,05 0.0 9355.0 318.0 15.Okt.2027 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 70.116,65 0.0 6954.0 1570.0 04.Juni2041 60.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 70.092,32 0.0 9320.0 227.0 15.Sept.2026 225.0
SRE SEMPRA Unternehmen 70.173,92 0.0 9276.0 341.0 01.Feb.2028 340.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 70.248,32 0.0 9312.0 262.0 16.Feb.2027 280.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.909,49 0.0 6906.0 420.0 01.Dez.2028 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 69.947,02 0.0 6953.0 1366.0 13.März2052 348.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 69.910,02 0.0 6955.0 356.0 01.März2028 319.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.896,63 0.0 6938.0 349.0 02.Feb.2028 310.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 69.965,20 0.0 6920.0 424.0 18.Dez.2028 295.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 69.915,46 0.0 6940.0 1527.0 02.Sept.2052 472.0
KFW KFW Government Related 69.895,49 0.0 9301.0 365.0 03.Apr.2028 288.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 70.044,62 0.0 1981.0 968.0 15.Juli2036 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 69.654,06 0.0 6826.0 1145.0 03.Nov.2042 290.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 69.612,77 0.0 8510.0 1182.0 28.Okt.2041 388.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 69.761,21 0.0 9145.0 521.0 01.Juni2030 388.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 69.804,76 0.0 6897.0 377.0 02.Juni2028 285.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 69.633,37 0.0 6908.0 258.0 26.Jan.2032 306.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.562,56 0.0 6927.0 270.0 08.März2027 295.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 69.417,71 0.0 9220.0 269.0 03.März2027 245.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.459,51 0.0 6856.0 286.0 21.Mai2027 285.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 69.481,97 0.0 9264.0 444.0 27.Okt.2028 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 69.451,95 0.0 9061.0 1224.0 01.Juni2045 495.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 69.369,94 0.0 6760.0 1539.0 15.Mai2060 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 69.354,51 0.0 6781.0 666.0 23.Juni2038 693.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 69.092,19 0.0 9852.0 91.0 09.Apr.2025 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 69.306,78 0.0 4619.0 2611.0 27.Jan.2051 5.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 69.138,90 0.0 1378.0 165.0 01.Jan.2026 100.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 69.324,38 0.0 4607.0 970.0 17.Sept.2035 200.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 69.178,91 0.0 6872.0 1232.0 20.Sept.2048 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 68.923,78 0.0 9043.0 405.0 30.Okt.2028 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 68.862,67 0.0 6865.0 168.0 19.Jan.2026 110.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 68.931,70 0.0 6822.0 247.0 07.Dez.2026 254.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 69.033,81 0.0 6827.0 1161.0 21.Juli2042 291.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 69.000,69 0.0 9158.0 352.0 15.März2028 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 68.988,50 0.0 9161.0 206.0 17.Juni2026 105.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 68.988,59 0.0 907.0 0.0 nan 0.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.030,79 0.0 6895.0 447.0 15.Apr.2029 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 68.836,84 0.0 6842.0 262.0 28.Jan.2027 233.0
SRE SEMPRA Unternehmen 69.073,66 0.0 9184.0 439.0 01.Apr.2029 370.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 68.693,41 0.0 6728.0 179.0 31.Dez.2079 150.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 68.760,00 0.0 6831.0 1544.0 24.Nov.2041 100.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 68.684,77 0.0 9039.0 455.0 01.Juni2029 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.705,91 0.0 6839.0 264.0 01.Feb.2027 185.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.662,32 0.0 6839.0 268.0 13.Feb.2027 185.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 68.665,07 0.0 6744.0 1645.0 02.Dez.2054 420.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 68.746,41 0.0 8567.0 1118.0 09.März2037 188.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 68.722,96 0.0 4526.0 1008.0 23.Mai2036 200.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 68.574,36 0.0 10648.0 480.0 17.Feb.2034 278.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.418,18 0.0 2500.0 621.0 12.Aug.2032 615.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.342,88 0.0 6676.0 232.0 17.Nov.2026 550.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 68.230,83 0.0 6744.0 1439.0 09.Feb.2053 515.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 68.319,19 0.0 9096.0 230.0 14.Sept.2026 115.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 68.233,68 0.0 6766.0 1243.0 12.Aug.2041 280.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 68.243,98 0.0 6795.0 217.0 04.Aug.2027 178.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.242,84 0.0 6811.0 229.0 08.Sept.2026 135.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.165,40 0.0 6807.0 665.0 15.Apr.2032 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.092,88 0.0 9669.0 919.0 16.März2037 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.134,83 0.0 6699.0 1212.0 20.Nov.2040 265.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 67.932,51 0.0 6764.0 359.0 28.Feb.2028 254.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 67.948,50 0.0 9058.0 580.0 18.März2030 13.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 67.981,80 0.0 6746.0 1579.0 05.Mai2041 50.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 67.899,10 0.0 8884.0 440.0 01.Juni2029 420.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 67.878,82 0.0 9049.0 566.0 23.Jan.2030 5.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.083,66 0.0 6785.0 1294.0 22.Sept.2041 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 67.745,05 0.0 6691.0 697.0 18.Juni2032 320.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 67.736,22 0.0 8970.0 1157.0 15.März2044 538.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 67.801,15 0.0 9037.0 239.0 15.Okt.2026 88.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 67.611,01 0.0 8931.0 459.0 15.Aug.2029 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 67.666,25 0.0 6742.0 1491.0 01.Apr.2051 350.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 67.805,15 0.0 11207.0 502.0 15.Sept.2030 825.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 67.579,98 0.0 6600.0 384.0 15.Nov.2028 540.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 67.559,17 0.0 6730.0 173.0 12.Feb.2026 173.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 67.360,21 0.0 13266.0 364.0 31.Juli2028 700.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 67.566,61 0.0 6727.0 254.0 15.Dez.2026 110.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 67.511,92 0.0 8962.0 899.0 09.Jan.2034 125.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 67.553,17 0.0 8860.0 525.0 13.Mai2030 325.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 67.453,49 0.0 6734.0 533.0 08.Apr.2030 321.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 67.456,36 0.0 6723.0 272.0 10.März2027 236.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.174,99 0.0 10.0 82.0 01.März2025 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.195,31 0.0 10295.0 169.0 19.Jan.2026 150.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 67.304,22 0.0 6577.0 1826.0 01.Juli2049 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 66.970,37 0.0 8253.0 1215.0 20.Jan.2048 444.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 66.871,26 0.0 8894.0 908.0 03.März2034 138.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 67.064,46 0.0 6699.0 1452.0 07.Apr.2041 130.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 66.868,33 0.0 13068.0 673.0 26.Nov.2032 590.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 66.729,75 0.0 6607.0 381.0 29.Mai2028 220.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 66.806,51 0.0 6627.0 297.0 17.Juni2027 206.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 66.663,40 0.0 6641.0 494.0 01.Sept.2029 230.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 66.767,63 0.0 6660.0 366.0 22.März2028 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.423,33 0.0 9433.0 214.0 04.Aug.2026 245.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.556,77 0.0 6042.0 2305.0 20.März2051 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 66.423,53 0.0 6638.0 1599.0 18.März2041 38.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.592,40 0.0 10814.0 922.0 15.Mai2038 638.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 66.383,39 0.0 8282.0 581.0 01.Okt.2030 225.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.535,67 0.0 8801.0 593.0 15.Jan.2031 250.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 66.463,73 0.0 6597.0 1110.0 15.März2043 438.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 66.499,82 0.0 8840.0 663.0 01.Apr.2032 380.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 66.124,59 0.0 9401.0 264.0 01.März2027 295.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 66.147,85 0.0 8730.0 1166.0 02.Nov.2037 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 66.243,36 0.0 6543.0 117.0 21.Juli2025 475.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 66.229,21 0.0 6527.0 413.0 08.Nov.2028 283.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 65.864,06 0.0 6458.0 1528.0 01.Dez.2051 320.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 65.863,13 0.0 8776.0 329.0 15.Okt.2027 183.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 65.966,66 0.0 12759.0 455.0 17.Sept.2029 575.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 65.872,51 0.0 8747.0 358.0 09.März2028 275.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 66.094,00 0.0 6512.0 647.0 10.Dez.2031 353.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 65.903,72 0.0 6580.0 1491.0 15.Apr.2050 332.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 65.665,38 0.0 6460.0 1241.0 13.Nov.2040 235.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.630,86 0.0 2.0 712.0 09.Juli2036 625.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 65.777,20 0.0 6572.0 1595.0 04.März2041 38.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 65.751,90 0.0 6462.0 193.0 20.Mai2026 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 65.803,18 0.0 8762.0 698.0 04.Juni2031 13.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 65.830,55 0.0 6544.0 1478.0 13.Sept.2049 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 65.418,48 0.0 8641.0 509.0 15.Jan.2030 290.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.558,04 0.0 6554.0 742.0 24.Okt.2033 525.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 65.528,80 0.0 8695.0 661.0 15.März2032 370.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 65.503,36 0.0 6540.0 1463.0 15.Okt.2050 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 65.479,26 0.0 6516.0 1277.0 01.Sept.2040 210.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 65.569,97 0.0 6493.0 556.0 02.Juni2030 220.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 65.545,31 0.0 6537.0 412.0 11.Sept.2028 190.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.176,65 0.0 11.0 1095.0 01.Jan.2043 600.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.115,65 0.0 6395.0 1578.0 06.Dez.2052 410.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 65.238,19 0.0 6486.0 1536.0 15.März2052 330.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.132,51 0.0 6407.0 196.0 04.Juni2026 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 65.009,44 0.0 6475.0 1633.0 17.Sept.2041 40.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 65.010,22 0.0 6441.0 558.0 01.Juni2030 205.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 64.892,77 0.0 6479.0 1588.0 14.Sept.2040 15.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 65.108,90 0.0 414.0 134.0 17.Sept.2025 240.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 65.073,67 0.0 8663.0 1169.0 16.Okt.2043 500.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 64.991,39 0.0 6485.0 385.0 13.Okt.2028 595.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 64.757,83 0.0 381.0 273.0 10.Feb.2027 25.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 64.682,81 0.0 8594.0 403.0 20.Juli2028 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 64.801,51 0.0 6472.0 1596.0 26.Sept.2040 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 64.717,80 0.0 6396.0 2045.0 09.Sept.2049 113.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 64.561,63 0.0 12831.0 960.0 17.Sept.2038 598.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 64.500,35 0.0 6426.0 609.0 17.März2031 300.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 64.450,64 0.0 8552.0 659.0 16.März2032 376.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 64.449,58 0.0 6341.0 1611.0 15.Dez.2051 285.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.522,91 0.0 2118.0 57.0 25.Nov.2024 370.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 64.552,31 0.0 6355.0 627.0 18.Nov.2036 315.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.415,46 0.0 6312.0 1538.0 15.Mai2050 290.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 64.196,17 0.0 6384.0 1540.0 15.März2051 313.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 64.333,21 0.0 6408.0 537.0 28.Feb.2030 216.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 64.240,62 0.0 7557.0 1453.0 25.Okt.2047 350.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 63.986,06 0.0 6273.0 1559.0 15.Mai2050 280.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 63.953,27 0.0 6301.0 1470.0 15.Juli2051 338.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 64.106,13 0.0 8422.0 1220.0 16.Juli2044 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 64.101,78 0.0 7939.0 1387.0 25.Feb.2050 435.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.111,31 0.0 6355.0 211.0 21.Juli2026 325.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 63.724,35 0.0 12504.0 881.0 29.Nov.2035 475.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 63.392,49 0.0 6279.0 642.0 02.Juni2031 205.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 63.566,15 0.0 6313.0 763.0 08.März2034 500.0
CSX CSX CORP Unternehmen 63.329,31 0.0 8393.0 1372.0 15.März2049 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.197,64 0.0 12267.0 581.0 01.Juni2032 925.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 63.190,26 0.0 8887.0 489.0 15.Nov.2029 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 63.276,04 0.0 6196.0 1515.0 15.Mai2050 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.332,96 0.0 7002.0 1904.0 01.Sept.2052 215.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 63.211,27 0.0 8405.0 586.0 01.Apr.2031 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.958,31 0.0 6174.0 1588.0 11.Mai2050 265.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 62.990,85 0.0 8951.0 300.0 20.Juni2027 138.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 62.981,88 0.0 6265.0 1557.0 17.Sept.2051 308.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 62.920,26 0.0 6250.0 1236.0 11.März2044 457.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 63.101,54 0.0 12404.0 406.0 07.Dez.2028 450.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 63.086,23 0.0 6306.0 236.0 21.Okt.2026 300.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 62.697,30 0.0 6221.0 473.0 15.Aug.2029 339.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 62.654,58 0.0 8325.0 536.0 05.März2030 205.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 62.868,91 0.0 6176.0 1781.0 15.Dez.2061 305.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 62.839,37 0.0 6161.0 1456.0 23.Nov.2048 395.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 62.785,75 0.0 7515.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 62.734,90 0.0 6262.0 1685.0 15.Okt.2070 373.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 62.696,94 0.0 6233.0 574.0 03.Juli2030 160.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 62.462,37 0.0 6141.0 1531.0 15.Juni2050 290.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 62.429,55 0.0 9599.0 91.0 03.Apr.2025 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.268,24 0.0 6166.0 1634.0 05.Aug.2051 270.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 62.265,84 0.0 8277.0 882.0 19.Mai2033 25.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.224,97 0.0 2.0 655.0 18.Okt.2034 725.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 62.253,65 0.0 414.0 79.0 14.Feb.2025 125.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 62.313,03 0.0 6134.0 1607.0 21.Dez.2051 280.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.148,82 0.0 12345.0 22.0 18.Juli2024 88.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.140,13 0.0 6110.0 1615.0 10.Dez.2051 275.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 62.284,46 0.0 8202.0 584.0 15.Nov.2030 230.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.244,73 0.0 6171.0 1657.0 12.Aug.2051 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.330,28 0.0 6108.0 1543.0 20.Nov.2050 288.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 61.898,13 0.0 9385.0 551.0 01.Mai2052 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 61.937,82 0.0 7642.0 1282.0 23.Jan.2049 390.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 62.076,04 0.0 6175.0 311.0 20.Aug.2027 275.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 61.923,16 0.0 8147.0 761.0 15.Juni2033 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.802,51 0.0 6123.0 1627.0 08.Feb.2051 265.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 61.686,94 0.0 9414.0 255.0 12.Jan.2027 263.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 61.845,86 0.0 6132.0 1340.0 27.Feb.2047 445.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 61.864,61 0.0 8168.0 553.0 15.Mai2030 180.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.744,20 0.0 6068.0 1585.0 01.Juni2050 265.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 61.836,79 0.0 6161.0 667.0 01.Sept.2031 200.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 61.856,86 0.0 6154.0 267.0 25.Feb.2027 290.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 61.840,92 0.0 6164.0 362.0 20.März2028 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 61.698,79 0.0 6067.0 1416.0 01.Dez.2045 350.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 61.783,81 0.0 6144.0 598.0 05.März2031 326.0
WMT WALMART INC Unternehmen 61.652,21 0.0 6140.0 1659.0 22.Sept.2051 265.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 61.768,67 0.0 12190.0 1021.0 19.Jan.2039 488.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 61.847,49 0.0 12087.0 899.0 28.Mai2037 550.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 61.593,50 0.0 8154.0 671.0 15.Feb.2032 295.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 61.412,92 0.0 6070.0 1401.0 25.Jan.2052 280.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 61.420,32 0.0 8019.0 983.0 15.Nov.2037 380.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 61.561,91 0.0 8199.0 571.0 15.Okt.2030 300.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 61.329,52 0.0 6131.0 819.0 23.Okt.2034 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 61.214,76 0.0 8009.0 1839.0 10.Juli2048 180.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 61.392,21 0.0 6083.0 928.0 20.Feb.2037 475.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 61.317,25 0.0 6124.0 591.0 07.Okt.2030 205.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 61.306,86 0.0 6069.0 1516.0 15.Aug.2051 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 61.302,70 0.0 8041.0 646.0 18.Nov.2036 302.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 61.058,49 0.0 8063.0 596.0 15.Dez.2030 215.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.949,27 0.0 10012.0 2.0 30.Okt.2024 603.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 61.075,39 0.0 8065.0 666.0 15.Jan.2032 280.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 61.022,27 0.0 8714.0 333.0 08.Okt.2027 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 60.908,38 0.0 12137.0 62.0 16.Dez.2025 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.683,92 0.0 8638.0 405.0 05.Aug.2028 140.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 60.875,87 0.0 8103.0 1281.0 15.Apr.2046 445.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.744,16 0.0 7567.0 1311.0 01.Apr.2045 375.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 60.887,21 0.0 8100.0 975.0 15.Okt.2040 590.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 60.589,20 0.0 5960.0 1616.0 03.Juni2050 250.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 60.575,46 0.0 8002.0 670.0 15.Jan.2032 265.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 60.488,36 0.0 6039.0 1557.0 15.Okt.2052 313.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 60.451,56 0.0 5921.0 1428.0 10.Dez.2051 449.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 60.414,50 0.0 200.0 1848.0 17.Juni2049 188.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 60.146,55 0.0 8001.0 1017.0 10.Nov.2034 38.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 59.972,95 0.0 8528.0 1285.0 28.Sept.2048 510.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 59.714,91 0.0 11886.0 1021.0 29.März2040 600.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 59.833,28 0.0 5870.0 1941.0 01.Sept.2051 163.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 59.446,24 0.0 5892.0 1658.0 15.Aug.2052 265.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 59.598,28 0.0 6599.0 1534.0 01.Apr.2051 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 59.320,07 0.0 5904.0 1665.0 15.März2051 250.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 59.299,18 0.0 7829.0 1441.0 26.Feb.2055 463.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 59.224,69 0.0 5721.0 2045.0 16.Juni2062 188.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 59.091,78 0.0 5883.0 1363.0 01.Apr.2051 370.0
LIN LINDE INC Unternehmen 58.960,34 0.0 7695.0 1228.0 07.Nov.2042 355.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 59.103,49 0.0 8389.0 1205.0 15.Sept.2044 475.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 59.108,66 0.0 8231.0 1797.0 15.Mai2115 477.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 59.004,29 0.0 7794.0 661.0 01.Feb.2032 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 58.842,52 0.0 5769.0 1597.0 13.Nov.2050 255.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 58.784,88 0.0 10603.0 821.0 06.Feb.2034 313.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.785,81 0.0 5782.0 1529.0 02.Juni2048 330.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 58.546,76 0.0 5793.0 1454.0 01.Aug.2047 360.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 58.588,76 0.0 5824.0 2067.0 22.Jan.2051 125.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 58.198,14 0.0 906.0 130.0 01.Sept.2025 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.339,16 0.0 8309.0 613.0 21.März2031 255.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 57.925,29 0.0 11459.0 858.0 01.März2038 825.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.082,34 0.0 7549.0 1445.0 15.Mai2055 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.944,56 0.0 11178.0 707.0 18.Sept.2033 638.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.771,68 0.0 11263.0 825.0 23.Sept.2034 463.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 57.817,36 0.0 7616.0 1352.0 01.Aug.2047 395.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 57.682,77 0.0 7635.0 1224.0 01.Sept.2042 365.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 57.736,00 0.0 11494.0 1644.0 25.März2060 483.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 57.553,13 0.0 5713.0 2238.0 24.Nov.2051 95.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.630,86 0.0 8098.0 1202.0 08.Juli2044 450.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 57.579,29 0.0 8147.0 596.0 15.Dez.2030 215.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.483,76 0.0 1871.0 546.0 24.Okt.2030 415.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 57.078,14 0.0 8114.0 1060.0 15.Mai2035 40.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 56.931,24 0.0 11238.0 900.0 15.Aug.2038 750.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 57.151,40 0.0 6256.0 655.0 13.Nov.2031 285.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 56.898,43 0.0 11085.0 460.0 02.Okt.2029 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 56.634,19 0.0 7009.0 200.0 02.Juni2026 240.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.252,70 0.0 10991.0 480.0 23.Sept.2029 413.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 56.398,45 0.0 11123.0 894.0 01.Aug.2037 663.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.242,93 0.0 5534.0 1622.0 02.Juni2050 310.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 56.102,86 0.0 10832.0 555.0 01.Nov.2031 800.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.078,25 0.0 10772.0 749.0 30.Apr.2033 350.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 56.092,62 0.0 7969.0 650.0 15.Aug.2031 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.117,07 0.0 7460.0 3277.0 21.März2119 215.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 56.036,03 0.0 10914.0 993.0 15.Mai2048 655.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 55.878,84 0.0 10787.0 554.0 01.Nov.2031 800.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 55.723,36 0.0 10854.0 916.0 15.Mai2038 650.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 55.823,47 0.0 10884.0 224.0 15.Sept.2026 430.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 55.806,15 0.0 11139.0 1117.0 15.Okt.2045 738.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 55.758,55 0.0 5483.0 1657.0 01.Dez.2051 315.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 55.700,58 0.0 2292.0 737.0 12.Aug.2034 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 55.615,83 0.0 11052.0 312.0 22.Juli2027 75.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 55.631,68 0.0 5558.0 1198.0 17.Okt.2039 275.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 55.599,16 0.0 7364.0 641.0 15.Aug.2036 249.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.521,22 0.0 5515.0 1915.0 01.Sept.2060 245.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 55.587,19 0.0 7337.0 759.0 01.Dez.2032 186.0
TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 55.446,44 0.0 10854.0 644.0 15.Juli2033 838.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 55.295,12 0.0 5479.0 557.0 17.Mai2030 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 55.278,29 0.0 10935.0 27.0 02.Aug.2024 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 55.270,26 0.0 5482.0 1563.0 14.Aug.2048 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 55.381,54 0.0 5484.0 1540.0 01.Aug.2048 320.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 54.992,13 0.0 9162.0 189.0 08.Apr.2026 70.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 55.109,53 0.0 12365.0 724.0 13.Apr.2040 574.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.104,25 0.0 10946.0 678.0 15.März2033 655.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 54.725,71 0.0 10909.0 349.0 07.Dez.2027 75.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 54.810,11 0.0 5478.0 2102.0 26.Jan.2046 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 54.740,57 0.0 10912.0 349.0 07.Dez.2027 75.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.487,82 0.0 5407.0 1698.0 15.Aug.2050 213.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 54.505,13 0.0 10668.0 480.0 14.Aug.2029 313.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 54.257,98 0.0 5304.0 1822.0 01.Mai2060 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 54.236,26 0.0 10710.0 1072.0 18.Dez.2037 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 54.222,99 0.0 10750.0 350.0 17.Jan.2028 325.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 54.253,23 0.0 10774.0 936.0 15.Sept.2038 670.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.294,65 0.0 10555.0 1322.0 01.Nov.2052 625.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 54.398,48 0.0 7090.0 1181.0 01.Nov.2041 337.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.295,34 0.0 5359.0 701.0 21.Mai2032 250.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 54.443,99 0.0 5375.0 740.0 22.Nov.2032 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 54.227,24 0.0 10617.0 127.0 20.Aug.2025 313.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 54.063,94 0.0 7135.0 1460.0 15.Feb.2051 375.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.961,71 0.0 10532.0 1370.0 20.Mai2053 600.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 53.961,15 0.0 10508.0 1310.0 15.Nov.2052 635.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 54.153,94 0.0 10804.0 102.0 08.Mai2025 25.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 53.917,64 0.0 7120.0 1365.0 15.Aug.2046 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 53.913,37 0.0 10603.0 134.0 15.Sept.2025 275.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 53.823,08 0.0 5283.0 1009.0 20.Nov.2037 350.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 53.921,44 0.0 10543.0 869.0 15.Juni2037 663.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 53.590,87 0.0 10537.0 907.0 15.Jan.2038 645.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 53.499,51 0.0 10639.0 406.0 14.Juli2028 63.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 53.675,62 0.0 7105.0 1169.0 01.März2041 338.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 53.490,00 0.0 5257.0 1664.0 02.Dez.2052 315.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 53.613,15 0.0 7093.0 1565.0 16.Aug.2041 75.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 53.617,36 0.0 5360.0 635.0 21.Apr.2031 200.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.554,41 0.0 5275.0 1533.0 02.Dez.2046 275.0
THAMES THAMES WATER UTIL FIN MTN RegS Unternehmen 53.626,07 0.0 10357.0 910.0 28.Sept.2037 513.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 53.485,12 0.0 5347.0 604.0 22.Okt.2030 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 53.289,42 0.0 10570.0 767.0 12.Jan.2033 288.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.229,55 0.0 10507.0 987.0 09.Feb.2040 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.234,01 0.0 9346.0 1090.0 22.Jan.2044 613.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.203,74 0.0 10293.0 218.0 29.Okt.2027 715.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 53.104,78 0.0 7060.0 1474.0 05.Apr.2050 358.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.070,90 0.0 10428.0 324.0 15.Jan.2028 663.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 53.006,35 0.0 5268.0 1638.0 05.Sept.2051 317.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 53.118,36 0.0 8667.0 463.0 01.Dez.2036 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 53.088,15 0.0 8808.0 485.0 01.Sept.2029 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.093,96 0.0 10362.0 876.0 15.Nov.2036 575.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 53.042,60 0.0 10392.0 390.0 04.Juli2028 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 53.110,33 0.0 5311.0 2404.0 26.Apr.2051 50.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.073,12 0.0 10502.0 816.0 11.Jan.2034 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 52.952,91 0.0 10529.0 57.0 25.Nov.2024 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.795,36 0.0 10282.0 628.0 17.Nov.2033 627.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 52.931,94 0.0 9624.0 342.0 13.Okt.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.890,14 0.0 10465.0 143.0 15.Okt.2025 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 52.717,58 0.0 10425.0 84.0 16.März2025 1063.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 52.854,73 0.0 5265.0 667.0 21.Aug.2031 175.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 52.625,88 0.0 5236.0 1631.0 15.Sept.2051 320.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 52.574,52 0.0 10342.0 1071.0 14.Jan.2042 610.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.637,32 0.0 10248.0 647.0 01.Nov.2032 575.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 52.680,42 0.0 10515.0 890.0 15.Okt.2037 685.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 52.527,02 0.0 10227.0 305.0 01.Dez.2027 690.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.525,88 0.0 10426.0 408.0 15.März2029 695.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.619,35 0.0 10328.0 642.0 17.Jan.2033 713.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG LAND OF MTN RegS Government Related 52.369,17 0.0 10455.0 71.0 16.Jan.2025 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.406,96 0.0 10207.0 1049.0 15.Nov.2041 613.0
CSX CSX CORP Unternehmen 52.218,75 0.0 10402.0 878.0 01.Okt.2036 600.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.430,13 0.0 10312.0 498.0 15.Juli2030 620.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.413,08 0.0 5215.0 2398.0 02.Sept.2050 38.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.306,84 0.0 5149.0 1744.0 02.Dez.2052 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.416,96 0.0 10364.0 1531.0 15.Feb.2063 605.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 52.127,28 0.0 10418.0 71.0 14.Jan.2025 25.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 52.188,49 0.0 10427.0 78.0 10.Feb.2025 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.210,76 0.0 10226.0 773.0 15.Dez.2034 595.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 52.054,90 0.0 10156.0 106.0 15.Juni2025 700.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 52.001,78 0.0 10346.0 750.0 27.Sept.2034 675.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 52.158,31 0.0 10388.0 994.0 01.Okt.2039 625.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 52.197,87 0.0 867.0 177.0 19.Feb.2026 150.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 52.128,54 0.0 10153.0 641.0 15.Nov.2032 610.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 52.046,52 0.0 6793.0 1455.0 01.Dez.2051 365.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 51.804,77 0.0 10335.0 101.0 07.Mai2025 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 51.937,25 0.0 10382.0 88.0 19.März2025 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 51.843,50 0.0 5113.0 1740.0 18.Juni2052 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 51.912,35 0.0 10336.0 111.0 13.Juni2025 50.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 51.887,12 0.0 10079.0 625.0 28.Okt.2033 604.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 51.579,13 0.0 10287.0 120.0 16.Juli2025 35.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 51.660,73 0.0 10299.0 115.0 27.Juni2025 38.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.712,08 0.0 10171.0 277.0 15.Juli2027 610.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 51.681,08 0.0 5122.0 1584.0 09.Aug.2049 301.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 51.521,29 0.0 10304.0 99.0 30.Apr.2025 0.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 51.568,15 0.0 10151.0 658.0 15.Jan.2033 580.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 51.534,31 0.0 10307.0 101.0 05.Mai2025 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.697,97 0.0 10224.0 1380.0 15.Feb.2053 588.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 51.587,85 0.0 10217.0 882.0 27.Feb.2037 615.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.354,36 0.0 9989.0 91.0 01.Mai2025 580.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 51.350,98 0.0 10236.0 146.0 22.Okt.2025 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.230,83 0.0 10214.0 943.0 15.März2035 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 51.422,84 0.0 10268.0 435.0 18.Sept.2028 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.249,98 0.0 10123.0 332.0 17.Feb.2028 663.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.023,14 0.0 10133.0 337.0 15.März2028 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.220,13 0.0 10104.0 1084.0 30.Jan.2042 588.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 51.162,42 0.0 6332.0 640.0 02.Juni2031 215.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.863,11 0.0 10171.0 653.0 25.Okt.2033 583.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 50.858,51 0.0 10165.0 186.0 20.März2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 50.926,06 0.0 10179.0 135.0 11.Sept.2025 10.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 50.764,91 0.0 9885.0 1041.0 15.Nov.2041 600.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 50.860,33 0.0 9956.0 684.0 12.Juni2033 581.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 50.834,60 0.0 9949.0 345.0 15.Dez.2029 600.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 50.711,33 0.0 9986.0 747.0 01.Sept.2032 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 50.564,35 0.0 10023.0 305.0 23.Juni2027 100.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 50.663,72 0.0 9556.0 386.0 01.Aug.2037 400.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 50.551,60 0.0 10015.0 327.0 08.Okt.2027 163.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 50.564,27 0.0 6731.0 1486.0 15.Apr.2051 350.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.545,25 0.0 9856.0 680.0 15.Mai2033 565.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.416,55 0.0 9937.0 159.0 06.Jan.2026 480.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 50.392,79 0.0 10034.0 213.0 29.Juni2026 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 50.236,70 0.0 9977.0 315.0 26.Juli2027 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 50.446,52 0.0 9986.0 426.0 01.Nov.2028 200.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.328,45 0.0 9998.0 43.0 13.März2026 570.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.393,08 0.0 7144.0 1446.0 01.Sept.2049 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 50.376,86 0.0 10013.0 313.0 15.Juli2027 75.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 50.238,53 0.0 9882.0 282.0 01.Juli2027 520.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.307,06 0.0 9963.0 13.0 12.Juni2024 265.0
AET AETNA INC Unternehmen 50.170,99 0.0 9878.0 53.0 15.Nov.2024 350.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 50.031,99 0.0 9989.0 1387.0 15.Okt.2052 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.079,23 0.0 9850.0 106.0 10.Juni2025 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.221,35 0.0 9997.0 4.0 01.Mai2025 98.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 49.989,22 0.0 9769.0 423.0 15.Mai2029 513.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.008,55 0.0 9823.0 99.0 15.Mai2025 400.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 50.126,54 0.0 10007.0 126.0 15.Okt.2025 588.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 50.066,21 0.0 9850.0 667.0 11.Jan.2033 559.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.016,01 0.0 9937.0 658.0 14.Sept.2033 572.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.105,73 0.0 9912.0 119.0 09.Aug.2026 511.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.046,44 0.0 9862.0 153.0 15.Jan.2026 525.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 50.200,54 0.0 10039.0 684.0 19.März2031 13.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.091,75 0.0 9937.0 26.0 01.Aug.2024 345.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.093,87 0.0 9941.0 30.0 15.Aug.2024 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.738,29 0.0 9836.0 55.0 21.Nov.2024 260.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.897,75 0.0 9920.0 25.0 30.Juli2024 250.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 49.867,15 0.0 9904.0 1559.0 15.Sept.2115 613.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.908,70 0.0 9797.0 144.0 15.Nov.2025 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 49.903,34 0.0 9875.0 413.0 28.Aug.2028 150.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 49.774,82 0.0 9906.0 35.0 01.Sept.2024 320.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 49.789,76 0.0 9885.0 164.0 01.März2026 480.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 49.808,21 0.0 9962.0 220.0 20.Juli2026 0.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.898,20 0.0 9858.0 69.0 15.Jan.2025 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.916,19 0.0 9950.0 11.0 01.Juni2025 82.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 49.763,85 0.0 9952.0 211.0 17.Juni2026 1.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 49.776,13 0.0 9773.0 361.0 15.Juni2028 500.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 49.573,46 0.0 6578.0 1405.0 19.Sept.2046 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.518,97 0.0 9817.0 73.0 23.Jan.2026 337.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.551,04 0.0 9813.0 296.0 15.Aug.2027 495.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 49.515,22 0.0 9848.0 169.0 15.März2026 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 49.499,28 0.0 9750.0 295.0 26.Juni2028 450.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 49.642,58 0.0 9806.0 49.0 30.Okt.2024 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.580,88 0.0 9696.0 316.0 25.Nov.2027 525.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 49.705,62 0.0 9728.0 670.0 21.Nov.2032 495.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 49.696,51 0.0 9848.0 169.0 13.Feb.2026 450.0
USB US BANCORP Unternehmen 49.601,28 0.0 9912.0 644.0 21.Okt.2033 585.0
WMT WALMART INC Unternehmen 49.645,03 0.0 9811.0 110.0 26.Juni2025 355.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.332,23 0.0 9815.0 351.0 14.März2028 438.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.476,25 0.0 9810.0 53.0 13.Nov.2024 188.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.339,70 0.0 9809.0 427.0 13.März2029 490.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.365,89 0.0 9786.0 165.0 15.Feb.2026 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.464,90 0.0 9801.0 120.0 01.Aug.2025 388.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 49.431,61 0.0 9886.0 229.0 24.Aug.2026 1.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.243,70 0.0 8180.0 615.0 15.März2031 238.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 49.374,11 0.0 9658.0 425.0 01.Juni2029 538.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.345,10 0.0 9823.0 131.0 15.Sept.2025 400.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 49.436,54 0.0 9780.0 518.0 15.Aug.2030 545.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.312,65 0.0 9742.0 158.0 15.Jan.2026 430.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 49.440,99 0.0 9834.0 346.0 15.März2028 480.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 49.396,68 0.0 9867.0 377.0 13.März2028 95.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.287,34 0.0 9726.0 100.0 15.Mai2025 295.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.481,60 0.0 9799.0 55.0 21.Nov.2024 225.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.261,12 0.0 9842.0 44.0 07.Okt.2024 200.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 49.397,51 0.0 9860.0 30.0 15.Aug.2024 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.164,57 0.0 9642.0 394.0 14.Nov.2028 425.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 49.148,04 0.0 9780.0 82.0 01.März2025 325.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 49.140,70 0.0 9720.0 112.0 01.Juli2025 338.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 49.224,81 0.0 7017.0 1540.0 09.Apr.2050 325.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 49.161,06 0.0 9796.0 86.0 15.März2025 315.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.089,52 0.0 9816.0 283.0 10.März2027 13.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.130,43 0.0 9793.0 86.0 19.März2025 325.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 49.132,66 0.0 9785.0 1104.0 02.Okt.2043 625.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.215,31 0.0 9782.0 1060.0 15.Sept.2040 540.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.091,64 0.0 9703.0 336.0 12.Jan.2028 400.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 49.191,77 0.0 9776.0 1423.0 15.Sept.2053 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.155,82 0.0 9823.0 36.0 10.Sept.2024 63.0
KFW KFW MTN Government Related 49.076,50 0.0 9810.0 39.0 20.Sept.2024 50.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 49.207,98 0.0 9827.0 35.0 01.Sept.2024 98.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 49.185,84 0.0 9706.0 97.0 01.Mai2025 270.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 49.095,94 0.0 9814.0 38.0 16.Sept.2024 50.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 49.218,65 0.0 9835.0 810.0 25.Juni2032 10.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.036,08 0.0 9776.0 369.0 07.März2028 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.078,63 0.0 9564.0 729.0 25.Mai2034 600.0
SRE SEMPRA Unternehmen 49.015,56 0.0 9780.0 90.0 01.Apr.2025 330.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 49.013,84 0.0 9707.0 164.0 02.Feb.2026 413.0
V VISA INC Unternehmen 49.036,99 0.0 9692.0 153.0 14.Dez.2025 315.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 48.790,53 0.0 9748.0 94.0 15.Apr.2025 320.0
AVT AVNET INC Unternehmen 48.934,17 0.0 9773.0 179.0 15.Apr.2026 463.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.816,23 0.0 9719.0 69.0 10.Jan.2025 150.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.914,87 0.0 9664.0 477.0 30.Apr.2029 113.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 48.977,49 0.0 9745.0 78.0 14.Feb.2025 250.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.873,59 0.0 6090.0 1583.0 01.Okt.2050 280.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.881,20 0.0 9670.0 649.0 15.Aug.2032 540.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.931,44 0.0 9741.0 70.0 15.Jan.2025 163.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 48.786,09 0.0 9560.0 673.0 01.Dez.2032 490.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.929,06 0.0 9760.0 263.0 06.Apr.2027 460.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 48.916,92 0.0 9703.0 337.0 23.Feb.2028 460.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 48.797,74 0.0 9695.0 373.0 15.Sept.2048 570.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.963,54 0.0 9759.0 86.0 15.März2025 295.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 48.881,98 0.0 9760.0 91.0 07.Apr.2025 313.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 48.878,14 0.0 9715.0 172.0 01.März2026 400.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 48.814,74 0.0 9763.0 951.0 10.Nov.2033 0.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.621,34 0.0 9716.0 94.0 15.Apr.2025 265.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 48.692,26 0.0 9594.0 189.0 14.Mai2026 320.0
T AT&T INC Unternehmen 48.585,19 0.0 9608.0 1079.0 15.Aug.2041 555.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.667,76 0.0 9644.0 97.0 01.Mai2025 185.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.720,40 0.0 9554.0 359.0 28.Apr.2028 385.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 48.575,49 0.0 9691.0 85.0 11.März2025 190.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 48.723,83 0.0 9667.0 254.0 15.Feb.2027 395.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 48.684,65 0.0 9702.0 81.0 24.Feb.2025 200.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 48.605,39 0.0 9671.0 425.0 15.März2029 438.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 48.527,02 0.0 9643.0 1036.0 15.März2040 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 48.660,57 0.0 9684.0 308.0 15.Sept.2027 425.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 48.563,13 0.0 9664.0 260.0 15.März2027 430.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 48.706,24 0.0 9602.0 194.0 01.Juni2026 345.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 48.580,10 0.0 9590.0 286.0 13.Juli2027 440.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 48.729,70 0.0 9636.0 334.0 01.Feb.2029 465.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 48.576,78 0.0 9636.0 417.0 26.Feb.2029 475.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 48.391,94 0.0 9608.0 700.0 03.März2033 480.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 48.278,56 0.0 9614.0 698.0 27.März2033 513.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 48.347,58 0.0 9669.0 323.0 04.Aug.2027 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.286,24 0.0 9650.0 188.0 19.Apr.2026 350.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.266,05 0.0 9628.0 267.0 01.Apr.2027 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.406,98 0.0 9567.0 247.0 10.Jan.2028 389.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 48.350,68 0.0 9545.0 369.0 15.Juli2028 445.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.261,46 0.0 9535.0 1313.0 15.Aug.2052 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.294,56 0.0 9614.0 262.0 15.März2027 395.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.343,62 0.0 9635.0 500.0 01.Apr.2030 488.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 48.439,90 0.0 9587.0 294.0 04.Aug.2028 444.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.461,14 0.0 9668.0 82.0 13.März2026 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.410,09 0.0 9616.0 1507.0 15.Sept.2062 580.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.320,76 0.0 9591.0 255.0 06.Feb.2027 330.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.368,57 0.0 6416.0 1848.0 17.März2062 304.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 48.315,07 0.0 9566.0 254.0 20.Jan.2027 363.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 48.334,76 0.0 9545.0 1155.0 06.Feb.2044 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 48.485,75 0.0 9646.0 466.0 15.Sept.2029 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 48.282,45 0.0 9638.0 185.0 06.Apr.2026 325.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 48.160,88 0.0 9525.0 451.0 30.Juli2029 450.0
AVT AVNET INC Unternehmen 48.142,76 0.0 9407.0 625.0 01.Juni2032 550.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 48.004,57 0.0 9557.0 176.0 10.März2026 341.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.015,20 0.0 9396.0 623.0 24.Mai2033 491.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 48.043,45 0.0 9572.0 703.0 29.März2033 495.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 48.042,78 0.0 9586.0 182.0 01.Apr.2026 325.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 48.228,10 0.0 9563.0 255.0 15.Feb.2027 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.211,22 0.0 9640.0 93.0 22.Apr.2026 208.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 48.173,85 0.0 6388.0 1558.0 15.März2051 305.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.104,68 0.0 9448.0 711.0 15.Juni2033 475.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.003,70 0.0 9531.0 420.0 01.März2029 455.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 48.031,16 0.0 9506.0 252.0 11.Jan.2027 345.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 48.112,34 0.0 239.0 996.0 17.Juni2035 160.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 48.230,00 0.0 9560.0 337.0 15.Feb.2028 435.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 48.120,07 0.0 9597.0 456.0 11.Jan.2029 88.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.038,51 0.0 9556.0 385.0 15.Sept.2028 450.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 47.971,62 0.0 9551.0 103.0 20.Mai2025 100.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 47.990,84 0.0 9473.0 285.0 15.Juni2027 345.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 47.872,64 0.0 9527.0 346.0 15.März2028 415.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 47.797,37 0.0 9416.0 321.0 01.Juli2028 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 47.789,75 0.0 9414.0 277.0 11.Mai2027 315.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 47.936,56 0.0 9487.0 200.0 10.Juni2026 265.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 47.904,54 0.0 9408.0 398.0 15.Dez.2028 475.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.760,50 0.0 9494.0 346.0 26.Feb.2028 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.930,77 0.0 9526.0 675.0 09.Sept.2032 460.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 47.779,50 0.0 9400.0 1365.0 17.Jan.2054 566.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 47.811,96 0.0 9520.0 112.0 23.Juni2025 125.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 47.766,41 0.0 9522.0 351.0 27.März2028 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 47.918,12 0.0 6730.0 449.0 01.Mai2029 325.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.900,85 0.0 9543.0 1359.0 01.Apr.2050 530.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 47.701,55 0.0 9317.0 1461.0 10.Mai2053 485.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 47.676,73 0.0 9423.0 332.0 12.Jan.2028 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.612,46 0.0 9478.0 998.0 26.März2041 532.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 47.639,41 0.0 9516.0 472.0 05.März2029 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 47.544,92 0.0 9501.0 474.0 05.März2029 50.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 47.553,19 0.0 4672.0 1712.0 11.Mai2051 250.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 47.538,02 0.0 9473.0 266.0 23.März2027 375.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 47.522,18 0.0 9468.0 423.0 01.Apr.2029 520.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 47.675,40 0.0 9451.0 211.0 04.Aug.2026 370.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 47.577,20 0.0 9515.0 352.0 19.Nov.2027 1.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 47.497,96 0.0 9289.0 640.0 15.Mai2032 470.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 47.255,07 0.0 9393.0 1076.0 15.Sept.2040 513.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.351,85 0.0 9397.0 384.0 15.Aug.2028 370.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.389,80 0.0 9351.0 238.0 18.Nov.2026 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 47.426,25 0.0 9485.0 394.0 24.Apr.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 47.275,25 0.0 9176.0 452.0 21.Mai2029 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.428,21 0.0 9478.0 188.0 15.Apr.2026 250.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.318,43 0.0 9381.0 300.0 25.Juli2027 329.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 47.492,84 0.0 9423.0 663.0 01.Sept.2032 495.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 47.485,93 0.0 4718.0 895.0 20.Juli2034 175.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 47.095,88 0.0 9395.0 313.0 01.Okt.2027 355.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.058,68 0.0 9311.0 337.0 15.Jan.2028 360.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.118,13 0.0 9423.0 191.0 24.Apr.2026 200.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.117,87 0.0 9239.0 435.0 15.Mai2029 413.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 47.136,10 0.0 9390.0 1420.0 01.Apr.2053 530.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 47.236,04 0.0 9441.0 368.0 26.Jan.2028 25.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 47.214,04 0.0 9393.0 688.0 15.Sept.2032 435.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 47.120,90 0.0 9416.0 131.0 01.Sept.2025 55.0
KFW KFW Government Related 47.185,23 0.0 9427.0 119.0 18.Juli2025 38.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.145,18 0.0 9282.0 1420.0 15.Jan.2054 525.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 47.045,64 0.0 9381.0 434.0 01.Apr.2029 400.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 47.131,67 0.0 9388.0 310.0 15.Sept.2027 338.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 46.959,15 0.0 9290.0 658.0 03.Aug.2033 442.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.788,58 0.0 9237.0 326.0 02.Nov.2027 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 46.994,32 0.0 9362.0 270.0 11.März2027 295.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 46.832,19 0.0 9246.0 841.0 13.Juni2033 130.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 46.826,75 0.0 9162.0 540.0 15.Nov.2030 455.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.841,11 0.0 6649.0 1597.0 05.März2051 300.0
GLW CORNING INC Unternehmen 47.000,05 0.0 9161.0 1267.0 15.Nov.2048 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 46.913,21 0.0 7812.0 610.0 23.Sept.2030 75.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 46.876,24 0.0 9345.0 432.0 01.Okt.2028 50.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 46.887,04 0.0 9241.0 449.0 01.Juni2029 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 46.826,64 0.0 9145.0 1203.0 22.Mai2045 515.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 46.806,78 0.0 9328.0 402.0 18.Sept.2028 313.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 46.890,79 0.0 9349.0 226.0 15.Sept.2026 255.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 46.956,03 0.0 9314.0 1229.0 04.März2046 538.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 46.975,87 0.0 4618.0 884.0 15.Mai2035 300.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.822,39 0.0 9173.0 1393.0 15.Juni2053 525.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 46.883,01 0.0 9323.0 431.0 01.März2029 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.706,27 0.0 9341.0 146.0 24.Okt.2026 120.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 46.564,43 0.0 9278.0 270.0 08.März2027 265.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 46.664,73 0.0 9139.0 654.0 01.Mai2032 400.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.656,65 0.0 9088.0 620.0 21.Mai2037 564.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.711,19 0.0 9241.0 1349.0 21.Feb.2053 563.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 46.588,30 0.0 9253.0 445.0 01.März2030 425.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 46.700,82 0.0 9286.0 218.0 15.Aug.2026 274.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 46.581,31 0.0 9316.0 434.0 18.Sept.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 46.661,23 0.0 9220.0 330.0 15.Nov.2027 250.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 46.629,31 0.0 9218.0 489.0 15.Jan.2030 385.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.623,96 0.0 9279.0 434.0 07.März2029 340.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.659,00 0.0 9290.0 433.0 15.März2029 370.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 46.518,22 0.0 9231.0 200.0 01.Juni2026 180.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 46.563,41 0.0 9301.0 518.0 15.Apr.2030 388.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 46.661,70 0.0 9151.0 1328.0 18.Juni2050 510.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.522,96 0.0 9289.0 1368.0 15.Apr.2049 501.0
V VISA INC Unternehmen 46.581,73 0.0 9285.0 314.0 15.Sept.2027 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.528,56 0.0 9269.0 312.0 12.Sept.2027 300.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 46.412,17 0.0 9255.0 158.0 15.Dez.2025 75.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 46.280,91 0.0 9207.0 200.0 28.Mai2026 120.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.268,89 0.0 9177.0 676.0 22.Aug.2032 430.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.382,99 0.0 9258.0 230.0 01.Okt.2026 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.282,05 0.0 9229.0 172.0 28.Jan.2027 112.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.503,08 0.0 9261.0 428.0 20.März2030 398.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 46.406,99 0.0 9101.0 813.0 15.Juni2035 495.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.378,36 0.0 9041.0 1309.0 15.Mai2050 525.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 46.453,41 0.0 9236.0 531.0 29.Nov.2029 125.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.423,57 0.0 9108.0 1222.0 05.Dez.2043 450.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 46.340,97 0.0 9068.0 1327.0 15.Juni2052 550.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 46.354,36 0.0 9266.0 189.0 15.Apr.2026 165.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 46.289,97 0.0 9232.0 179.0 09.März2026 200.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 46.393,66 0.0 9220.0 1431.0 15.März2053 513.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 46.393,17 0.0 9256.0 164.0 06.Jan.2026 75.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 46.302,99 0.0 9070.0 1150.0 15.Dez.2043 525.0
MMM 3M CO Unternehmen 46.019,64 0.0 9195.0 322.0 15.Okt.2027 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.085,48 0.0 9177.0 267.0 21.Feb.2027 220.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 46.216,04 0.0 9227.0 179.0 02.März2026 105.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 46.066,40 0.0 9021.0 503.0 11.Juni2030 513.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.015,77 0.0 8996.0 1134.0 05.Dez.2043 530.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.185,52 0.0 9157.0 1463.0 27.Feb.2053 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 46.104,80 0.0 9217.0 758.0 14.Apr.2032 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.064,93 0.0 7638.0 1775.0 01.Sept.2050 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 46.172,40 0.0 9233.0 193.0 22.Apr.2027 158.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.017,13 0.0 9136.0 1408.0 09.Sept.2052 515.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.076,80 0.0 9004.0 1526.0 01.Juni2062 525.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 46.236,23 0.0 9234.0 428.0 15.Okt.2029 438.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 46.189,23 0.0 9219.0 179.0 02.März2027 127.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 45.926,36 0.0 9124.0 257.0 15.Jan.2027 220.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 45.935,19 0.0 7582.0 1346.0 09.Feb.2045 345.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 45.904,50 0.0 9010.0 1197.0 22.Juni2038 190.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.834,11 0.0 9141.0 221.0 12.Aug.2026 125.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 45.844,05 0.0 9039.0 525.0 01.Juli2030 405.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 45.891,98 0.0 9138.0 213.0 15.Juli2026 145.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 45.829,54 0.0 9092.0 686.0 11.Juli2031 88.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 45.856,43 0.0 9074.0 850.0 31.Okt.2033 188.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 45.806,36 0.0 9112.0 309.0 20.Aug.2027 270.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 45.794,46 0.0 9134.0 553.0 21.Jan.2030 88.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 45.857,78 0.0 9125.0 212.0 15.Juli2026 165.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 45.804,62 0.0 8937.0 1216.0 15.Nov.2045 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 45.825,38 0.0 9047.0 1238.0 29.Juli2045 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 45.829,30 0.0 9141.0 214.0 15.Juli2026 88.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 46.007,69 0.0 9128.0 465.0 15.Aug.2029 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.921,91 0.0 7507.0 1443.0 01.Juni2049 365.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 45.779,51 0.0 9120.0 206.0 15.Juni2026 100.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 45.945,52 0.0 9162.0 225.0 01.Sept.2026 175.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 45.554,70 0.0 9091.0 230.0 20.Sept.2026 195.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 45.752,25 0.0 6472.0 1510.0 15.Feb.2051 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.537,35 0.0 9081.0 516.0 01.Apr.2030 375.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.675,02 0.0 9054.0 1629.0 27.Feb.2063 495.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.743,83 0.0 8969.0 1405.0 15.Juni2052 495.0
NOV NOV INC Unternehmen 45.708,75 0.0 8997.0 487.0 01.Dez.2029 360.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 45.657,67 0.0 9125.0 281.0 15.Apr.2027 213.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 45.639,83 0.0 8993.0 527.0 15.Juni2030 370.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.744,01 0.0 9106.0 1079.0 23.März2040 463.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 45.361,76 0.0 9048.0 481.0 01.Okt.2029 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.454,05 0.0 9056.0 1121.0 01.Okt.2041 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 45.276,15 0.0 8997.0 473.0 23.Aug.2029 330.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 45.366,57 0.0 9027.0 259.0 15.Jan.2027 165.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 45.381,24 0.0 9059.0 229.0 14.Sept.2026 145.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.325,38 0.0 9007.0 295.0 01.Juni2027 145.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 45.403,63 0.0 8962.0 927.0 05.Juli2034 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 45.342,72 0.0 8919.0 1926.0 04.Okt.2052 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 45.415,44 0.0 9069.0 233.0 22.Sept.2027 147.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.368,62 0.0 9059.0 232.0 23.Sept.2027 163.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 45.458,83 0.0 9028.0 295.0 10.Juni2027 170.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.359,12 0.0 8851.0 1170.0 13.Nov.2043 488.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 45.273,14 0.0 9029.0 529.0 25.März2030 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 45.340,94 0.0 8934.0 1447.0 15.Jan.2053 480.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 45.184,11 0.0 9024.0 659.0 15.Apr.2032 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.237,04 0.0 7361.0 1377.0 15.Nov.2049 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 45.024,70 0.0 9004.0 536.0 02.Okt.2029 1.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.163,82 0.0 8892.0 1399.0 15.Juli2052 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.137,99 0.0 7411.0 1295.0 15.Juli2046 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.143,14 0.0 7499.0 1122.0 01.Apr.2040 360.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 44.827,37 0.0 8911.0 1245.0 15.März2045 475.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 44.849,33 0.0 8899.0 346.0 26.Jan.2028 285.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 44.977,62 0.0 8776.0 1135.0 01.Dez.2044 545.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.966,76 0.0 8947.0 653.0 15.März2032 405.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 45.001,23 0.0 8966.0 1212.0 01.Apr.2044 488.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 44.919,69 0.0 8772.0 1638.0 15.Mai2064 475.0
CDW CDW LLC Unternehmen 44.872,35 0.0 8910.0 414.0 15.Feb.2029 325.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 44.791,87 0.0 8952.0 570.0 28.Feb.2030 35.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 44.924,16 0.0 8844.0 527.0 01.Juni2030 350.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.810,36 0.0 8900.0 473.0 15.Aug.2029 313.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 44.843,87 0.0 8827.0 526.0 30.Mai2030 350.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 44.774,47 0.0 8953.0 281.0 23.Apr.2027 280.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.882,66 0.0 8764.0 1268.0 15.Nov.2046 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 44.749,42 0.0 9782.0 153.0 16.Dez.2025 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.555,13 0.0 8704.0 1202.0 15.Mai2044 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 44.751,66 0.0 4474.0 2704.0 18.Jan.2052 5.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 44.563,76 0.0 8875.0 307.0 15.Juli2027 135.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 44.636,64 0.0 8875.0 1265.0 15.März2045 463.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 44.673,60 0.0 8863.0 860.0 12.Feb.2035 350.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 44.599,80 0.0 8768.0 524.0 01.Mai2030 313.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 44.769,39 0.0 8908.0 653.0 15.März2032 405.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.708,16 0.0 8888.0 1228.0 15.Sept.2044 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.415,44 0.0 8865.0 368.0 24.März2028 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 44.419,12 0.0 6267.0 1394.0 21.Juli2052 297.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.381,26 0.0 8714.0 519.0 15.Mai2030 363.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 44.453,90 0.0 8891.0 585.0 29.März2030 1.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.517,48 0.0 8785.0 497.0 01.Dez.2029 295.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.478,88 0.0 8865.0 1406.0 03.Apr.2049 463.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 44.460,37 0.0 4417.0 2620.0 19.Jan.2061 100.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.419,54 0.0 8658.0 1209.0 01.Nov.2044 465.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.142,76 0.0 8764.0 435.0 12.Jan.2029 225.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 44.096,40 0.0 8789.0 488.0 15.Sept.2029 263.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.091,15 0.0 8738.0 510.0 15.Jan.2030 285.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 44.058,39 0.0 8479.0 591.0 20.März2052 300.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 44.146,19 0.0 8750.0 1240.0 01.März2047 520.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 44.144,27 0.0 8695.0 531.0 13.Mai2030 295.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen 44.184,86 0.0 8722.0 537.0 15.Juni2030 315.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 44.105,16 0.0 8674.0 489.0 01.Nov.2034 303.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 43.898,51 0.0 8644.0 530.0 01.Mai2030 280.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 44.013,57 0.0 8750.0 677.0 30.Apr.2031 50.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.855,60 0.0 8747.0 624.0 23.Sept.2030 38.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.928,93 0.0 10.0 805.0 01.März2035 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.951,68 0.0 8685.0 538.0 01.Juli2030 330.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 43.789,38 0.0 8641.0 537.0 01.Juni2030 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 43.819,30 0.0 8762.0 379.0 20.Apr.2028 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 43.885,63 0.0 8705.0 429.0 10.Dez.2028 190.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 43.994,47 0.0 8676.0 535.0 15.Mai2030 275.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.936,67 0.0 8771.0 323.0 15.Sept.2027 140.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 43.917,80 0.0 8692.0 581.0 15.Jan.2031 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.801,96 0.0 8702.0 1486.0 09.Sept.2052 450.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 43.979,80 0.0 8762.0 484.0 15.Sept.2029 295.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.554,11 0.0 8511.0 1278.0 14.Mai2046 445.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 43.604,90 0.0 8673.0 391.0 09.Juni2028 125.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.686,52 0.0 8615.0 535.0 20.Mai2030 282.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.703,14 0.0 8582.0 522.0 30.Apr.2030 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.644,69 0.0 8714.0 1536.0 15.Okt.2058 495.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 43.739,98 0.0 7901.0 1205.0 20.Sept.2047 520.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 43.630,66 0.0 8726.0 647.0 15.Nov.2030 1.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 43.733,51 0.0 8732.0 324.0 17.Sept.2027 136.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.540,90 0.0 8613.0 505.0 01.Dez.2029 238.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 43.743,58 0.0 8723.0 517.0 01.Okt.2030 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 43.761,83 0.0 8746.0 1263.0 21.Okt.2045 475.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.642,06 0.0 8554.0 1183.0 15.Juni2044 480.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 43.712,44 0.0 8610.0 532.0 14.Mai2030 295.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 43.564,61 0.0 8713.0 669.0 03.Feb.2031 0.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 43.661,26 0.0 8551.0 1472.0 19.Juni2059 513.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 43.543,45 0.0 8647.0 518.0 01.Feb.2030 260.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 43.341,84 0.0 8539.0 533.0 30.Apr.2030 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 43.289,66 0.0 8607.0 658.0 08.März2037 385.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.407,05 0.0 8547.0 1251.0 15.Juli2046 480.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 43.497,56 0.0 8692.0 756.0 19.Jan.2032 25.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 43.434,23 0.0 2136.0 864.0 31.Mai2035 425.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 43.300,37 0.0 2663.0 0.0 nan 0.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 43.491,54 0.0 8664.0 1266.0 01.Okt.2046 490.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.521,38 0.0 8647.0 1175.0 15.März2044 500.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 43.354,81 0.0 8517.0 670.0 13.Mai2032 340.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.045,65 0.0 8459.0 1052.0 15.Juni2039 413.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.132,29 0.0 8619.0 538.0 15.Apr.2030 260.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 43.174,06 0.0 8597.0 678.0 10.März2032 297.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 43.210,90 0.0 8547.0 578.0 15.Jan.2031 340.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.136,44 0.0 6153.0 1543.0 15.Okt.2050 300.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.113,64 0.0 8608.0 1308.0 14.Apr.2046 445.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 43.161,93 0.0 8603.0 490.0 13.Sept.2029 245.0
AMD XILINX INC Unternehmen 43.037,09 0.0 8512.0 547.0 01.Juni2030 238.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 43.208,29 0.0 8517.0 533.0 04.Juni2030 315.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 42.819,78 0.0 8534.0 1346.0 01.Apr.2047 435.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 42.939,57 0.0 8468.0 1281.0 02.Dez.2041 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 42.819,22 0.0 8471.0 793.0 15.Feb.2035 650.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 42.966,65 0.0 8539.0 923.0 01.März2036 355.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.808,14 0.0 12009.0 451.0 02.Feb.2030 950.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.870,96 0.0 8530.0 1073.0 15.März2039 388.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 42.983,27 0.0 9485.0 422.0 01.März2029 435.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 42.938,12 0.0 8580.0 755.0 15.Jan.2032 25.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 42.647,96 0.0 8448.0 626.0 15.Juli2031 290.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 42.770,53 0.0 8525.0 819.0 28.Jan.2033 113.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 42.696,11 0.0 8419.0 536.0 30.Apr.2030 245.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.753,55 0.0 8359.0 1224.0 21.Nov.2044 445.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 42.763,50 0.0 8527.0 538.0 01.Okt.2050 370.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.557,07 0.0 8464.0 525.0 15.Feb.2030 240.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 42.309,60 0.0 8435.0 533.0 15.März2030 240.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 42.483,04 0.0 8315.0 1250.0 01.Dez.2045 450.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 42.517,94 0.0 8454.0 925.0 20.Sept.2037 500.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 42.417,08 0.0 8432.0 664.0 01.März2032 338.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 42.416,76 0.0 8476.0 539.0 15.Apr.2030 250.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 42.369,60 0.0 8441.0 678.0 17.März2032 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.305,28 0.0 8280.0 1426.0 01.Juni2052 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.376,44 0.0 8274.0 1331.0 15.Nov.2048 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.403,18 0.0 8453.0 534.0 12.März2030 225.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 42.447,27 0.0 8433.0 676.0 14.Feb.2032 280.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 42.389,77 0.0 8401.0 591.0 15.Jan.2031 275.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 42.390,05 0.0 8411.0 432.0 01.Feb.2029 285.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.271,73 0.0 8253.0 1127.0 15.Mai2042 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.108,58 0.0 8208.0 1233.0 01.Mai2045 440.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 42.064,29 0.0 8402.0 746.0 15.Apr.2033 342.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 42.098,17 0.0 8418.0 544.0 24.Apr.2030 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 42.060,92 0.0 8349.0 435.0 15.Jan.2029 225.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 42.270,67 0.0 8354.0 544.0 15.Mai2030 225.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.196,45 0.0 8253.0 1137.0 01.Dez.2042 463.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.187,90 0.0 8419.0 575.0 01.Okt.2030 270.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.169,22 0.0 8327.0 541.0 01.Mai2030 220.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 42.190,43 0.0 8329.0 619.0 01.Juni2031 270.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.224,53 0.0 4201.0 1868.0 05.Sept.2052 205.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 42.236,90 0.0 8415.0 533.0 01.März2030 213.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 42.058,81 0.0 8278.0 682.0 15.Mai2032 300.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.802,68 0.0 8306.0 1186.0 15.März2044 475.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 41.991,70 0.0 8354.0 677.0 01.März2032 290.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 41.985,30 0.0 8319.0 584.0 30.Jan.2031 325.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 42.037,17 0.0 8365.0 677.0 03.März2032 290.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 41.815,63 0.0 8361.0 1009.0 20.Apr.2035 125.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 42.009,91 0.0 8191.0 1387.0 01.Mai2050 435.0
K KELLANOVA Unternehmen 41.944,80 0.0 8304.0 552.0 01.Juni2030 210.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 41.820,09 0.0 8304.0 515.0 15.Feb.2030 305.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 41.977,16 0.0 7428.0 1355.0 01.Mai2050 420.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.888,74 0.0 8296.0 1353.0 20.Aug.2048 445.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.716,80 0.0 8187.0 1336.0 15.Dez.2047 430.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 41.744,64 0.0 8335.0 1372.0 15.Apr.2050 470.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 41.679,25 0.0 8276.0 515.0 15.Feb.2030 305.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 41.572,81 0.0 8253.0 638.0 01.Aug.2031 260.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.656,32 0.0 8145.0 1234.0 15.Juni2048 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 41.737,06 0.0 8216.0 1396.0 29.Juni2048 405.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.639,40 0.0 8238.0 549.0 15.Mai2030 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.439,19 0.0 8249.0 612.0 25.Feb.2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 41.330,00 0.0 8238.0 622.0 05.März2031 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 41.513,45 0.0 8206.0 1705.0 20.Okt.2045 175.0
NXPI NXP BV Unternehmen 41.404,64 0.0 8166.0 618.0 11.Mai2031 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.543,35 0.0 8279.0 667.0 27.März2032 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 41.316,42 0.0 8178.0 635.0 03.Juni2031 215.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.177,57 0.0 8207.0 616.0 12.März2031 230.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 41.125,66 0.0 8199.0 617.0 15.März2031 230.0
CSX CSX CORP Unternehmen 41.068,09 0.0 8143.0 1658.0 01.März2068 465.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 41.165,58 0.0 8157.0 677.0 21.Dez.2031 220.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 41.233,60 0.0 8185.0 1224.0 15.Sept.2037 95.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 41.237,26 0.0 6832.0 205.0 15.Juni2026 153.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 41.182,06 0.0 8180.0 690.0 21.Jan.2032 213.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 41.256,71 0.0 8223.0 613.0 15.März2031 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.242,17 0.0 8197.0 1175.0 15.März2043 450.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 40.902,79 0.0 8093.0 669.0 15.Dez.2031 240.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 41.049,52 0.0 8108.0 621.0 10.Juni2031 270.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 40.995,32 0.0 1678.0 1660.0 29.Nov.2052 280.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 40.873,10 0.0 8078.0 669.0 02.Nov.2031 200.0
KR KROGER CO Unternehmen 40.897,12 0.0 8074.0 1290.0 01.Feb.2047 445.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 41.025,35 0.0 8113.0 606.0 23.Juni2032 269.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.024,36 0.0 8132.0 710.0 15.Juli2032 260.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 40.807,36 0.0 8034.0 651.0 01.Nov.2031 263.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 40.813,68 0.0 7970.0 1284.0 15.Nov.2046 430.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 40.929,25 0.0 8133.0 1332.0 15.März2049 465.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 40.964,83 0.0 8129.0 1399.0 01.März2049 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.025,67 0.0 8087.0 1322.0 15.Jan.2047 420.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 40.881,20 0.0 8156.0 607.0 01.Apr.2031 295.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 40.889,60 0.0 8126.0 640.0 15.Aug.2031 263.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 40.754,74 0.0 8138.0 1276.0 15.Okt.2044 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 40.702,37 0.0 8086.0 608.0 15.Jan.2031 195.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 40.622,51 0.0 8074.0 690.0 01.Feb.2032 213.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.767,43 0.0 8013.0 1356.0 01.Juli2049 440.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 40.743,87 0.0 8107.0 680.0 01.März2032 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.772,66 0.0 8079.0 1240.0 22.Feb.2048 426.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.744,72 0.0 8135.0 1440.0 15.Apr.2052 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.736,47 0.0 8121.0 1352.0 05.Apr.2049 455.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.702,96 0.0 8053.0 673.0 18.Nov.2031 200.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 40.620,72 0.0 8043.0 666.0 10.Jan.2032 276.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 40.561,40 0.0 5296.0 1719.0 01.Dez.2060 278.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 40.650,72 0.0 8026.0 664.0 09.Nov.2031 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.711,06 0.0 8092.0 1332.0 15.März2048 445.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 40.632,42 0.0 8105.0 667.0 15.Sept.2031 190.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 40.442,80 0.0 7977.0 659.0 09.Nov.2031 240.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 40.461,38 0.0 8054.0 608.0 01.März2031 250.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 40.354,07 0.0 8036.0 1172.0 01.Apr.2045 505.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 40.396,75 0.0 8057.0 625.0 15.März2031 195.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 40.376,97 0.0 8052.0 613.0 23.März2031 255.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.371,86 0.0 1996.0 341.0 26.Jan.2028 415.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 40.422,36 0.0 8050.0 991.0 05.Sept.2034 50.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 40.476,38 0.0 8086.0 660.0 12.Okt.2031 250.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 40.321,15 0.0 7882.0 1262.0 02.Juni2047 455.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.475,98 0.0 8083.0 1219.0 15.Okt.2042 395.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 40.386,35 0.0 8011.0 652.0 27.Jan.2033 268.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 40.087,53 0.0 6533.0 1742.0 12.Mai2061 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 40.163,36 0.0 8010.0 590.0 20.Aug.2030 125.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 40.197,75 0.0 7999.0 615.0 11.Feb.2031 196.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 40.129,81 0.0 7997.0 1090.0 01.Apr.2040 413.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 40.173,85 0.0 7998.0 619.0 15.Feb.2031 185.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 40.298,83 0.0 8033.0 655.0 15.Sept.2031 235.0
HCA HCA INC Unternehmen 40.070,72 0.0 7964.0 1143.0 15.März2042 438.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 40.235,04 0.0 8032.0 595.0 15.Sept.2030 135.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 40.277,60 0.0 8054.0 613.0 23.Apr.2032 231.0
SRE SEMPRA Unternehmen 40.157,85 0.0 7942.0 1002.0 01.Feb.2038 380.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 40.226,37 0.0 896.0 725.0 01.Juni2032 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.305,75 0.0 306.0 914.0 12.Dez.2037 426.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 39.816,24 0.0 7874.0 1697.0 08.Aug.2062 410.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 39.843,01 0.0 7953.0 594.0 15.Sept.2030 138.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 40.006,77 0.0 7927.0 631.0 15.Juli2031 265.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.045,11 0.0 7995.0 586.0 01.Okt.2030 200.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.053,33 0.0 7971.0 616.0 15.Feb.2031 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 39.943,75 0.0 7952.0 619.0 15.Feb.2031 185.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 39.911,84 0.0 5281.0 3681.0 15.Jan.2120 138.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 39.853,50 0.0 7905.0 678.0 15.Jan.2032 235.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 40.012,58 0.0 7967.0 579.0 01.Aug.2030 150.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 39.963,87 0.0 7842.0 844.0 01.Nov.2034 310.0
AET AETNA INC Unternehmen 39.595,37 0.0 7735.0 1164.0 15.Nov.2042 413.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 39.764,76 0.0 7890.0 1330.0 01.März2047 415.0
KR KROGER CO Unternehmen 39.591,02 0.0 7871.0 614.0 15.Jan.2031 170.0
MET METLIFE INC Unternehmen 39.638,45 0.0 7866.0 1282.0 01.März2045 405.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 39.810,82 0.0 9838.0 164.0 27.Jan.2026 465.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.642,44 0.0 7898.0 1895.0 01.Apr.2122 445.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.562,23 0.0 7898.0 625.0 01.Apr.2031 210.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 39.485,08 0.0 5611.0 1483.0 21.Sept.2051 410.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 39.425,27 0.0 7830.0 1388.0 03.März2047 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.550,77 0.0 7881.0 1418.0 01.Apr.2050 420.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.487,41 0.0 7870.0 771.0 15.März2033 238.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 39.498,78 0.0 7865.0 622.0 15.Feb.2031 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.496,33 0.0 7725.0 1361.0 15.Nov.2047 390.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.354,76 0.0 7714.0 1346.0 15.Juni2049 430.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.374,06 0.0 11013.0 831.0 20.Juni2036 675.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.120,23 0.0 7779.0 646.0 18.Aug.2031 240.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 39.292,50 0.0 7838.0 630.0 11.März2031 165.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 39.255,64 0.0 7848.0 722.0 20.Apr.2032 175.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 39.085,61 0.0 6421.0 523.0 13.Mai2035 282.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 39.182,19 0.0 7800.0 604.0 13.Feb.2032 179.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 39.277,13 0.0 7839.0 964.0 06.Apr.2036 289.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 38.859,77 0.0 7694.0 1590.0 22.Feb.2062 440.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 38.883,69 0.0 7766.0 1222.0 16.Apr.2043 402.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 38.939,39 0.0 5501.0 918.0 21.Juni2035 275.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.824,14 0.0 7704.0 1381.0 01.März2048 395.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 38.871,87 0.0 7747.0 1384.0 01.Apr.2048 400.0
CSX CSX CORP Unternehmen 38.905,12 0.0 7596.0 1333.0 01.Nov.2046 380.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 38.925,80 0.0 5969.0 2231.0 20.Jan.2050 70.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.060,44 0.0 7647.0 1306.0 03.Juni2047 415.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 38.936,20 0.0 7711.0 815.0 15.Jan.2034 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 38.919,30 0.0 9712.0 90.0 01.Apr.2025 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.847,11 0.0 7685.0 1321.0 15.Feb.2048 430.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 39.006,03 0.0 288.0 623.0 20.Juni2031 365.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.853,44 0.0 7603.0 1328.0 15.Mai2046 375.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 38.666,29 0.0 12547.0 234.0 14.Nov.2036 613.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 38.647,95 0.0 6359.0 544.0 14.Mai2030 250.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 38.653,45 0.0 7637.0 1353.0 01.Aug.2047 395.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 38.608,94 0.0 9609.0 354.0 16.März2028 390.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.583,25 0.0 7646.0 1935.0 09.Dez.2049 175.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 38.698,47 0.0 7679.0 1410.0 01.März2049 395.0
MET METLIFE INC Unternehmen 38.817,74 0.0 9663.0 503.0 23.März2030 455.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 38.758,04 0.0 7560.0 1340.0 01.Nov.2047 394.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 38.766,87 0.0 9515.0 357.0 15.Mai2028 395.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 38.809,55 0.0 9691.0 309.0 17.Juni2027 13.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 38.704,27 0.0 7709.0 647.0 13.Sept.2031 263.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 38.359,93 0.0 7632.0 1218.0 15.März2042 355.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.423,22 0.0 7605.0 2207.0 01.Dez.2055 185.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 38.492,17 0.0 7607.0 1192.0 01.Aug.2042 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.569,94 0.0 3851.0 3375.0 21.Jan.2061 20.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.480,77 0.0 6358.0 302.0 17.Aug.2027 450.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 38.115,13 0.0 7611.0 1332.0 15.Okt.2046 400.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 38.221,23 0.0 7587.0 643.0 29.Juli2032 236.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 38.156,68 0.0 7551.0 1473.0 15.Aug.2052 405.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.107,22 0.0 7471.0 1350.0 07.Dez.2047 390.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 38.163,58 0.0 6308.0 103.0 20.Mai2025 185.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 37.990,48 0.0 5383.0 1982.0 15.Aug.2060 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 37.941,62 0.0 7504.0 1925.0 16.Okt.2048 150.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 37.919,04 0.0 6272.0 645.0 18.Juli2031 242.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.042,61 0.0 7443.0 1451.0 26.Mai2053 543.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.913,47 0.0 7431.0 1400.0 07.Dez.2049 394.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.064,63 0.0 7575.0 1429.0 22.März2050 400.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.723,60 0.0 7369.0 1253.0 01.Juni2047 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 37.825,88 0.0 7436.0 517.0 24.Juni2030 523.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 37.781,18 0.0 7389.0 1344.0 01.Juni2049 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 37.723,23 0.0 7394.0 1369.0 01.Dez.2047 375.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 37.685,96 0.0 6698.0 1667.0 20.Mai2061 355.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.507,73 0.0 7337.0 1429.0 20.Mai2050 379.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 37.481,69 0.0 7288.0 1269.0 15.Mai2050 465.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 37.560,56 0.0 7333.0 1375.0 15.Nov.2049 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 37.570,87 0.0 9206.0 1544.0 29.Juli2044 235.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 37.382,44 0.0 9321.0 227.0 15.Sept.2026 213.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 37.506,67 0.0 7456.0 1528.0 14.Sept.2054 528.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 37.538,29 0.0 7342.0 1275.0 01.Dez.2046 413.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 37.381,72 0.0 7464.0 1378.0 15.Okt.2049 420.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 37.430,39 0.0 8302.0 581.0 01.Okt.2030 225.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 37.406,52 0.0 7470.0 1370.0 15.Apr.2046 363.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.199,12 0.0 7359.0 1414.0 10.Aug.2049 385.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.163,41 0.0 8118.0 1393.0 30.Juni2050 438.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.314,60 0.0 8250.0 1281.0 26.Sept.2048 500.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 37.309,74 0.0 7341.0 2890.0 26.Sept.2078 195.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 37.209,87 0.0 7400.0 1391.0 15.Sept.2047 370.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 37.118,23 0.0 7378.0 1083.0 25.März2044 530.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 37.031,66 0.0 7205.0 1392.0 01.Mai2052 415.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 37.001,24 0.0 7374.0 1394.0 03.Apr.2050 413.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 36.960,02 0.0 7361.0 1316.0 01.Okt.2049 450.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.002,41 0.0 8111.0 580.0 01.Nov.2030 230.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.836,73 0.0 7304.0 1504.0 25.Feb.2052 375.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.057,69 0.0 7272.0 1143.0 03.Juni2041 480.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.035,70 0.0 7351.0 1520.0 01.März2052 370.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 36.736,55 0.0 8894.0 446.0 15.Juni2034 330.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 36.605,48 0.0 9150.0 449.0 25.Apr.2029 320.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 36.804,68 0.0 9082.0 454.0 14.Juni2029 325.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.802,85 0.0 7318.0 1521.0 15.März2052 370.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 36.726,05 0.0 7222.0 723.0 14.Juni2033 461.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 36.722,69 0.0 7267.0 1614.0 15.Aug.2059 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.537,49 0.0 7181.0 279.0 01.Juni2027 431.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 36.468,43 0.0 7205.0 1471.0 31.Jan.2051 370.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 36.459,76 0.0 10371.0 850.0 01.Okt.2036 665.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 36.353,88 0.0 14331.0 675.0 28.Jan.2033 813.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 36.110,24 0.0 5140.0 1528.0 30.Sept.2050 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 36.301,81 0.0 7165.0 333.0 15.Dez.2027 360.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 36.338,33 0.0 7231.0 1148.0 15.März2040 320.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 36.123,06 0.0 7202.0 88.0 24.März2025 340.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.283,36 0.0 24.0 221.0 26.Aug.2026 150.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.108,19 0.0 7221.0 2145.0 25.Apr.2052 150.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.237,23 0.0 7129.0 1219.0 01.Juni2041 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 36.084,50 0.0 7194.0 85.0 24.März2026 352.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.897,23 0.0 7144.0 75.0 03.Feb.2025 216.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.960,62 0.0 7150.0 69.0 10.Jan.2025 195.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 35.954,19 0.0 7023.0 1457.0 10.Mai2051 365.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.046,06 0.0 7061.0 1507.0 26.Mai2053 486.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.845,57 0.0 6953.0 1192.0 19.Mai2050 495.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.836,54 0.0 7030.0 276.0 03.Mai2032 393.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 35.612,87 0.0 7793.0 1304.0 15.Juli2047 430.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 35.791,23 0.0 8846.0 756.0 14.Mai2032 100.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.613,44 0.0 6961.0 1431.0 15.Mai2050 363.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.517,00 0.0 6936.0 1461.0 01.Mai2050 345.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.373,25 0.0 7056.0 273.0 01.Apr.2027 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 35.370,18 0.0 7033.0 1490.0 15.März2051 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.453,22 0.0 7034.0 695.0 14.Aug.2032 395.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 35.469,61 0.0 5049.0 715.0 20.Feb.2032 150.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 35.451,37 0.0 7048.0 1523.0 15.März2053 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.581,68 0.0 7020.0 1104.0 15.Aug.2044 490.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 35.440,81 0.0 7064.0 353.0 27.März2028 402.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.489,75 0.0 6961.0 1386.0 15.Juni2049 375.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 35.198,18 0.0 6923.0 1438.0 30.Juni2050 363.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.308,40 0.0 6990.0 1508.0 15.Aug.2052 365.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.172,58 0.0 6945.0 289.0 08.Juni2027 320.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 35.212,78 0.0 6988.0 1497.0 04.März2054 512.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 35.265,37 0.0 8760.0 389.0 15.Juni2028 155.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 35.325,13 0.0 7023.0 1436.0 15.Sept.2049 365.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 35.078,82 0.0 6941.0 290.0 01.Juni2027 255.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.940,11 0.0 5767.0 1507.0 08.Feb.2049 360.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 35.058,71 0.0 6964.0 1195.0 01.März2041 310.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.085,66 0.0 6972.0 395.0 14.Aug.2028 310.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 34.747,43 0.0 6208.0 2138.0 29.Mai2051 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 34.710,36 0.0 13681.0 681.0 24.Jan.2033 750.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.699,75 0.0 7958.0 790.0 01.Apr.2051 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 34.808,13 0.0 6922.0 1644.0 15.Sept.2056 350.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 34.748,70 0.0 6804.0 1140.0 15.Nov.2040 327.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 34.743,08 0.0 6940.0 1267.0 15.Okt.2041 280.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 34.676,53 0.0 6798.0 1205.0 18.Nov.2041 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 34.424,31 0.0 6824.0 1484.0 21.Feb.2050 338.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 34.512,49 0.0 6883.0 1261.0 01.Okt.2041 280.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.475,70 0.0 6849.0 200.0 28.Mai2026 155.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.545,46 0.0 6844.0 249.0 15.Dez.2026 246.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 34.538,44 0.0 6793.0 1373.0 15.Jan.2052 410.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 34.407,89 0.0 6876.0 189.0 09.Apr.2026 163.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 34.355,44 0.0 6815.0 1908.0 16.Okt.2046 100.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 34.445,26 0.0 6773.0 448.0 02.Mai2029 330.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.150,71 0.0 6678.0 1461.0 20.Mai2051 350.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.295,99 0.0 6812.0 437.0 08.Feb.2029 300.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.209,51 0.0 6673.0 1474.0 01.Nov.2051 348.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.306,91 0.0 11209.0 905.0 01.Jan.2041 710.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 34.223,03 0.0 6716.0 1124.0 15.Jan.2045 460.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 33.893,00 0.0 6710.0 508.0 15.Jan.2030 338.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.964,15 0.0 6770.0 1527.0 01.Apr.2051 335.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 34.054,60 0.0 284.0 1356.0 24.Apr.2040 150.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 34.046,14 0.0 6799.0 233.0 28.Sept.2026 171.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.040,99 0.0 6784.0 210.0 29.Juni2026 100.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 33.957,71 0.0 6760.0 1253.0 15.Sept.2041 280.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 33.919,08 0.0 6738.0 1591.0 17.Juni2041 50.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.034,68 0.0 6676.0 1491.0 01.Juni2050 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 33.971,51 0.0 6749.0 1475.0 10.März2051 355.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 33.654,11 0.0 6668.0 1525.0 17.Aug.2052 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 33.722,29 0.0 6721.0 1546.0 15.Juni2040 25.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.739,12 0.0 4819.0 2683.0 15.Apr.2052 13.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 33.700,06 0.0 6700.0 1444.0 15.März2050 355.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.447,09 0.0 5501.0 1128.0 21.Juni2039 325.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.402,70 0.0 2.0 469.0 18.Sept.2030 775.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.521,33 0.0 6579.0 1484.0 15.Dez.2051 345.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.457,33 0.0 6602.0 1540.0 15.Juli2051 320.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 33.452,16 0.0 6675.0 1568.0 03.Dez.2040 38.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 33.471,23 0.0 12687.0 419.0 11.Mai2029 588.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 33.121,47 0.0 8607.0 834.0 15.Jan.2035 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.327,87 0.0 6629.0 1551.0 11.Sept.2049 295.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.146,22 0.0 6577.0 381.0 04.Mai2028 150.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.283,29 0.0 6514.0 1469.0 15.Nov.2049 320.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 33.336,71 0.0 6602.0 1567.0 15.Feb.2053 330.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 33.142,36 0.0 6602.0 1599.0 01.Okt.2060 380.0
WMT WALMART INC Unternehmen 33.278,50 0.0 6629.0 1555.0 24.Sept.2049 295.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 33.129,08 0.0 6569.0 1227.0 15.Aug.2041 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 33.020,49 0.0 8183.0 1376.0 22.Aug.2047 405.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 33.050,45 0.0 6600.0 1486.0 15.Apr.2050 335.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 32.979,04 0.0 6593.0 333.0 15.Okt.2027 141.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 32.891,64 0.0 6568.0 1483.0 15.Apr.2050 338.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 32.731,34 0.0 6422.0 1550.0 02.Dez.2051 310.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 32.728,84 0.0 2518.0 99.0 30.Apr.2025 50.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 32.843,63 0.0 10785.0 1085.0 24.Juli2042 638.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.709,58 0.0 6507.0 1509.0 15.Sept.2049 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.676,71 0.0 8119.0 1360.0 15.Sept.2048 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK CLIMATE Government Related 32.381,56 0.0 6427.0 54.0 15.Nov.2024 170.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.517,58 0.0 6382.0 1544.0 03.Juni2051 305.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.508,37 0.0 6397.0 1560.0 15.Juni2050 288.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 32.445,50 0.0 6429.0 558.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 32.510,03 0.0 6465.0 650.0 14.Aug.2031 255.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 32.577,01 0.0 6400.0 1539.0 14.Dez.2051 315.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.323,39 0.0 6370.0 1229.0 30.Juni2042 399.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.164,41 0.0 11685.0 786.0 15.Juli2036 810.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 32.236,48 0.0 7880.0 1292.0 19.Mai2046 410.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.125,18 0.0 6378.0 1522.0 01.März2050 305.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 32.330,05 0.0 6417.0 1491.0 01.März2050 320.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.286,27 0.0 6375.0 622.0 09.Juni2031 297.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.331,67 0.0 6318.0 1136.0 15.Nov.2041 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 32.206,58 0.0 6360.0 545.0 16.Mai2030 250.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 32.356,39 0.0 6450.0 1536.0 01.Apr.2050 305.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.016,45 0.0 6319.0 1578.0 15.Jan.2052 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.106,02 0.0 6268.0 1470.0 01.Mai2050 315.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.019,98 0.0 5264.0 1590.0 18.Juni2048 280.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD RegS Unternehmen 31.916,87 0.0 6361.0 78.0 12.Feb.2025 170.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.105,50 0.0 6338.0 1593.0 15.Jan.2052 295.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.721,61 0.0 6344.0 1627.0 20.Okt.2040 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 31.790,97 0.0 6342.0 632.0 15.März2031 190.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.752,74 0.0 6258.0 1547.0 01.Juli2050 290.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 31.725,20 0.0 6288.0 640.0 30.Juni2031 241.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.733,90 0.0 2106.0 86.0 14.März2025 388.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 31.834,52 0.0 6305.0 1524.0 15.Feb.2051 313.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 31.766,16 0.0 6298.0 1600.0 14.Aug.2050 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 31.714,10 0.0 7893.0 1139.0 19.März2040 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 31.705,21 0.0 7880.0 1035.0 22.März2041 656.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 31.809,14 0.0 6280.0 1585.0 15.Juli2051 290.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 31.699,72 0.0 6282.0 1581.0 15.Aug.2051 295.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 31.692,26 0.0 6301.0 1605.0 10.März2052 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 31.552,70 0.0 6265.0 1524.0 01.März2050 300.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.575,16 0.0 6257.0 1563.0 15.Feb.2051 295.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 31.512,64 0.0 7747.0 663.0 01.Okt.2051 200.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 31.579,72 0.0 6265.0 563.0 02.Juni2030 175.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 31.442,90 0.0 6281.0 1642.0 17.Okt.2054 410.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 31.525,84 0.0 6302.0 669.0 20.Okt.2031 247.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.373,61 0.0 6149.0 1514.0 01.Dez.2051 313.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 31.245,50 0.0 6143.0 1605.0 10.Dez.2051 280.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.191,89 0.0 6219.0 662.0 15.Sept.2031 235.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 31.193,87 0.0 6168.0 1538.0 01.Feb.2051 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.211,51 0.0 10236.0 830.0 15.Jan.2036 600.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 31.158,04 0.0 6231.0 1628.0 02.Nov.2040 1.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 31.355,53 0.0 6131.0 1379.0 28.Mai2050 467.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.995,92 0.0 6094.0 1606.0 01.Juni2050 260.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 31.013,11 0.0 6071.0 1563.0 01.Mai2050 270.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 30.857,40 0.0 6855.0 191.0 21.Apr.2031 197.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 30.696,80 0.0 6117.0 792.0 21.Sept.2033 310.0
MTATRN METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R Government Related 30.690,99 0.0 9999.0 2.0 15.Nov.2049 517.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.643,09 0.0 759.0 689.0 17.Sept.2031 125.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.743,30 0.0 11921.0 659.0 21.Nov.2033 875.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 30.682,21 0.0 6103.0 1601.0 15.März2052 290.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 30.865,42 0.0 12287.0 182.0 31.März2026 664.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 30.647,25 0.0 6006.0 1306.0 06.Juni2046 435.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 30.556,41 0.0 6029.0 1533.0 15.Jan.2051 295.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 30.610,95 0.0 6028.0 556.0 30.Dez.2030 450.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 30.610,13 0.0 5973.0 1408.0 05.Nov.2049 429.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 30.614,14 0.0 6011.0 1384.0 01.Juni2046 380.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 30.310,59 0.0 12097.0 85.0 11.März2025 175.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 30.150,12 0.0 6010.0 1581.0 01.Okt.2051 290.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.197,81 0.0 8528.0 545.0 20.Juni2030 284.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.119,11 0.0 5988.0 1352.0 08.Sept.2044 365.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 29.982,84 0.0 5966.0 1626.0 15.Sept.2051 270.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 29.989,78 0.0 9927.0 984.0 15.Sept.2039 613.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.094,89 0.0 5922.0 1448.0 22.Juni2048 384.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.088,16 0.0 5891.0 1586.0 27.Apr.2050 255.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 29.702,28 0.0 9898.0 290.0 09.Apr.2027 50.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 29.803,83 0.0 5948.0 1416.0 09.Apr.2046 367.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 29.646,27 0.0 5840.0 1512.0 25.Juni2049 363.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 29.800,08 0.0 7384.0 1296.0 01.März2048 435.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.717,88 0.0 5815.0 1665.0 01.Dez.2061 320.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 29.831,88 0.0 9944.0 691.0 02.Apr.2031 0.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.436,41 0.0 24.0 248.0 22.Dez.2026 275.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 29.510,80 0.0 5868.0 1750.0 15.Sept.2060 300.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 29.464,80 0.0 9820.0 387.0 20.Apr.2028 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.525,40 0.0 11646.0 556.0 15.Aug.2031 830.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 29.627,07 0.0 9861.0 470.0 14.März2029 119.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 29.221,94 0.0 5737.0 1817.0 03.Juni2060 270.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.200,50 0.0 2027.0 200.0 24.Juni2026 325.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 28.739,81 0.0 9338.0 1269.0 15.Nov.2048 542.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 28.537,56 0.0 9468.0 348.0 15.März2028 390.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 28.436,26 0.0 11064.0 377.0 21.Sept.2028 488.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 28.213,64 0.0 5616.0 1436.0 01.Apr.2061 385.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.336,89 0.0 5558.0 1494.0 10.Nov.2047 325.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 28.291,02 0.0 5641.0 1477.0 05.Apr.2051 410.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 28.170,47 0.0 9353.0 433.0 21.März2029 380.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.908,09 0.0 5565.0 2403.0 26.Jan.2052 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.066,79 0.0 5593.0 2438.0 17.Jan.2053 70.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 27.982,89 0.0 9315.0 186.0 01.Apr.2026 175.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 27.959,91 0.0 10882.0 961.0 15.Nov.2039 675.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 27.782,14 0.0 5509.0 1705.0 06.Aug.2050 213.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 27.830,05 0.0 10948.0 484.0 22.Nov.2029 405.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 27.767,25 0.0 19.0 776.0 20.Apr.2033 225.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 27.860,40 0.0 5566.0 1471.0 17.Okt.2046 330.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 27.549,99 0.0 6114.0 1602.0 15.Okt.2050 275.0
FI FISERV INC Unternehmen 27.544,17 0.0 9091.0 290.0 01.Juni2027 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 27.540,42 0.0 8994.0 992.0 15.Juni2039 513.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.384,36 0.0 6810.0 214.0 22.Juli2031 193.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.319,92 0.0 5436.0 1884.0 15.Sept.2060 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 27.223,36 0.0 9074.0 552.0 27.Nov.2029 0.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 27.268,21 0.0 10707.0 1208.0 15.Jan.2051 715.0
BERGER BERLIN LAND OF MTN RegS Government Related 27.031,53 0.0 10657.0 10.0 03.Juni2024 163.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 27.134,73 0.0 5401.0 2307.0 08.Dez.2050 63.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.122,34 0.0 10594.0 962.0 15.Juni2040 700.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.035,98 0.0 8837.0 1321.0 17.Dez.2048 488.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.157,65 0.0 5388.0 1640.0 14.Aug.2050 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.027,29 0.0 8880.0 786.0 08.Juli2034 430.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.100,63 0.0 5415.0 2398.0 24.März2051 50.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 26.781,17 0.0 5314.0 719.0 21.Juli2032 245.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 26.751,63 0.0 6649.0 1471.0 15.März2050 340.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.865,88 0.0 10606.0 330.0 15.Feb.2028 713.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.838,40 0.0 6693.0 1572.0 15.Sept.2040 25.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 26.789,54 0.0 7608.0 1404.0 17.Sept.2050 425.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.541,00 0.0 10331.0 672.0 15.Mai2033 638.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 26.645,73 0.0 5287.0 606.0 20.Nov.2030 150.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 26.298,45 0.0 8705.0 1266.0 15.März2049 540.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 26.392,08 0.0 10515.0 54.0 14.Nov.2024 88.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 26.363,11 0.0 8676.0 1175.0 01.Aug.2043 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 26.226,04 0.0 8669.0 516.0 09.Jan.2030 245.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 26.217,59 0.0 8739.0 682.0 24.März2031 0.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 26.184,83 0.0 8698.0 570.0 15.Sept.2030 265.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 26.212,45 0.0 10300.0 142.0 01.Feb.2026 785.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 26.246,82 0.0 8723.0 313.0 03.Aug.2027 113.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.310,65 0.0 8713.0 1300.0 15.Sept.2048 505.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.040,58 0.0 10166.0 654.0 15.Nov.2032 560.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 26.016,57 0.0 10346.0 106.0 28.Mai2025 63.0
DAL DELTA AIR LINES INC 144A Unternehmen 26.066,77 0.0 10086.0 94.0 01.Mai2025 700.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 25.922,81 0.0 10349.0 69.0 09.Jan.2025 63.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.980,09 0.0 8626.0 1240.0 01.Okt.2045 485.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 25.902,57 0.0 8602.0 404.0 15.Aug.2028 165.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 25.892,07 0.0 10300.0 136.0 15.Sept.2025 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 25.891,23 0.0 10335.0 182.0 09.März2026 150.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 25.900,64 0.0 10098.0 683.0 15.Mai2033 588.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.745,81 0.0 2087.0 118.0 28.Juli2025 365.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 25.796,75 0.0 8381.0 1270.0 15.Mai2048 488.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.449,68 0.0 10145.0 269.0 30.Jan.2027 138.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.462,22 0.0 10184.0 136.0 12.Sept.2025 1.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 25.482,26 0.0 8374.0 616.0 10.Mai2031 260.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 25.625,56 0.0 5060.0 1611.0 08.Juli2050 298.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.497,34 0.0 10035.0 155.0 15.Jan.2026 585.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.437,33 0.0 10009.0 631.0 15.Juli2032 590.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.486,20 0.0 10076.0 785.0 15.Feb.2035 600.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.609,12 0.0 10160.0 336.0 06.März2028 600.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.668,74 0.0 9994.0 848.0 17.Nov.2036 620.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 25.283,98 0.0 9973.0 14.0 15.Juni2024 385.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.349,31 0.0 9989.0 5.0 15.Mai2024 338.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 25.187,30 0.0 9963.0 14.0 15.Juni2024 308.0
COR CENCORA INC Unternehmen 25.245,26 0.0 8384.0 608.0 15.März2031 270.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.234,20 0.0 8361.0 1222.0 15.März2044 445.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.272,87 0.0 10043.0 849.0 15.März2036 585.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.350,20 0.0 12441.0 1096.0 15.Juli2046 835.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 25.404,62 0.0 10148.0 171.0 22.Jan.2026 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.337,33 0.0 10049.0 524.0 01.Dez.2029 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 25.298,15 0.0 765.0 623.0 17.Sept.2030 38.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 25.306,40 0.0 9918.0 53.0 14.Nov.2024 455.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.221,90 0.0 9898.0 175.0 15.Juni2026 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.264,11 0.0 9965.0 385.0 11.Mai2028 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.186,06 0.0 9929.0 365.0 20.Juli2029 545.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.344,06 0.0 5053.0 2502.0 01.Dez.2051 38.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.132,27 0.0 4998.0 1636.0 07.März2050 284.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 25.078,27 0.0 8267.0 629.0 28.Mai2031 225.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 25.012,58 0.0 9933.0 24.0 26.Juli2024 290.0
CDW CDW LLC Unternehmen 25.100,05 0.0 9839.0 94.0 01.Mai2025 413.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.177,21 0.0 9959.0 21.0 15.Juli2024 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 25.003,31 0.0 9932.0 30.0 15.Aug.2024 350.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 24.962,01 0.0 9984.0 380.0 24.Apr.2028 175.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.986,76 0.0 9816.0 99.0 15.Mai2025 400.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 24.977,23 0.0 9876.0 115.0 01.Aug.2025 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 25.112,71 0.0 9955.0 16.0 24.Juni2024 265.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 25.135,78 0.0 9952.0 19.0 08.Juli2024 340.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 24.984,09 0.0 9960.0 264.0 15.Jan.2027 113.0
CRBG AIG GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 24.886,87 0.0 9931.0 14.0 17.Juni2024 65.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 24.707,25 0.0 9867.0 28.0 09.Aug.2024 75.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 24.835,91 0.0 9745.0 393.0 06.Dez.2028 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.881,01 0.0 8091.0 2130.0 22.Juni2057 225.0
BWA BORGWARNER INC 144A Unternehmen 24.710,74 0.0 9850.0 136.0 01.Okt.2025 500.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 24.774,04 0.0 9835.0 166.0 01.März2026 488.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 24.751,82 0.0 9679.0 1009.0 01.Dez.2039 550.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 24.689,47 0.0 9822.0 82.0 04.März2025 375.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 24.790,38 0.0 9900.0 849.0 15.Okt.2035 538.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 24.892,92 0.0 9763.0 392.0 30.Nov.2028 480.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 24.750,04 0.0 9873.0 254.0 30.Nov.2026 63.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 24.798,05 0.0 9905.0 46.0 15.Okt.2024 475.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 24.709,26 0.0 9779.0 448.0 15.Aug.2029 530.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 24.688,95 0.0 9827.0 346.0 01.Dez.2027 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 24.782,96 0.0 8231.0 1311.0 01.Apr.2046 425.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.914,63 0.0 9908.0 27.0 06.Aug.2024 263.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.791,55 0.0 9882.0 634.0 27.Feb.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.833,17 0.0 9803.0 489.0 03.Juli2029 150.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 24.817,61 0.0 8200.0 640.0 15.Juni2031 200.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 24.737,00 0.0 9779.0 117.0 23.Juli2025 450.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.528,05 0.0 9661.0 195.0 15.Juni2026 413.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 24.564,26 0.0 9792.0 86.0 15.März2025 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 24.608,29 0.0 9798.0 324.0 24.Aug.2027 63.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.585,90 0.0 9768.0 70.0 15.Jan.2025 238.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 24.626,82 0.0 9704.0 286.0 01.Juli2027 460.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 24.466,69 0.0 9773.0 179.0 15.Apr.2026 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.506,86 0.0 9653.0 243.0 15.Dez.2026 413.0
MET METLIFE INC Unternehmen 24.487,74 0.0 8079.0 1188.0 13.Aug.2042 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.454,90 0.0 9724.0 221.0 08.Sept.2026 435.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 24.480,18 0.0 9761.0 346.0 10.Nov.2027 63.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.633,78 0.0 9806.0 82.0 01.März2025 313.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 24.667,61 0.0 9814.0 173.0 15.März2026 465.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.203,44 0.0 9595.0 166.0 01.Feb.2026 365.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.269,47 0.0 9484.0 640.0 01.Mai2032 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 24.407,40 0.0 8066.0 635.0 15.Juli2031 250.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 24.374,10 0.0 9494.0 964.0 01.Juni2040 635.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.321,13 0.0 9550.0 356.0 17.Mai2028 405.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.322,81 0.0 7995.0 1217.0 28.Juli2045 463.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.431,80 0.0 16.0 1194.0 25.Apr.2041 300.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.330,92 0.0 8069.0 1377.0 21.Sept.2048 425.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.337,56 0.0 9554.0 315.0 15.Nov.2027 405.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 24.219,48 0.0 9676.0 92.0 05.Apr.2025 206.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.190,56 0.0 9532.0 443.0 01.Juli2029 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 24.196,62 0.0 9585.0 599.0 06.Sept.2030 138.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.250,20 0.0 9521.0 397.0 15.Nov.2028 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 24.014,96 0.0 7983.0 591.0 15.Aug.2030 110.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.055,99 0.0 9580.0 175.0 01.März2026 275.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 23.980,09 0.0 9437.0 295.0 15.Dez.2027 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.147,63 0.0 9544.0 199.0 15.Juni2026 315.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 24.097,77 0.0 9638.0 318.0 16.Juli2027 1.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 23.960,42 0.0 9394.0 433.0 15.Mai2029 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 23.965,20 0.0 9433.0 342.0 01.März2028 380.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 23.949,50 0.0 9579.0 353.0 25.Nov.2027 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.178,33 0.0 4830.0 2525.0 27.Jan.2051 20.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 24.020,21 0.0 9475.0 328.0 15.Jan.2028 475.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.060,00 0.0 9288.0 775.0 30.Apr.2036 688.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 23.956,31 0.0 7942.0 651.0 15.Aug.2031 220.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.069,62 0.0 9528.0 251.0 01.Feb.2027 425.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.103,82 0.0 9614.0 266.0 01.Apr.2027 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.754,78 0.0 9402.0 293.0 15.Juli2027 355.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.778,99 0.0 7921.0 592.0 15.Okt.2030 188.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 23.914,41 0.0 9374.0 507.0 01.Juni2030 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 23.832,62 0.0 7832.0 1374.0 12.Juli2047 390.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 23.754,98 0.0 9383.0 331.0 05.Jan.2028 385.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 23.918,21 0.0 9449.0 237.0 15.Nov.2026 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.900,68 0.0 7912.0 1419.0 07.März2049 400.0
NXPI NXP BV Unternehmen 23.782,14 0.0 9360.0 277.0 01.Mai2027 315.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 23.927,08 0.0 9432.0 236.0 15.Nov.2026 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 23.736,96 0.0 9372.0 328.0 15.Dez.2027 338.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 23.790,95 0.0 9382.0 280.0 15.Mai2027 300.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 23.814,46 0.0 9480.0 348.0 15.März2028 400.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 23.704,93 0.0 9435.0 428.0 15.März2029 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.475,11 0.0 9313.0 254.0 15.Jan.2027 275.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 23.602,13 0.0 9400.0 351.0 15.März2028 355.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 23.511,50 0.0 4649.0 1678.0 13.Juli2050 254.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 23.618,84 0.0 9302.0 566.0 29.Mai2030 150.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 23.676,64 0.0 9414.0 840.0 15.Sept.2035 500.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 23.671,25 0.0 9319.0 321.0 15.Nov.2027 335.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 23.628,63 0.0 9384.0 302.0 15.Aug.2027 340.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.553,26 0.0 7692.0 1340.0 01.Juni2047 395.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 23.650,66 0.0 9231.0 1057.0 15.Nov.2040 513.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 23.530,73 0.0 9094.0 825.0 01.Mai2037 655.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 23.631,11 0.0 7860.0 635.0 15.März2031 150.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 23.221,48 0.0 9244.0 310.0 01.Sept.2027 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.378,30 0.0 9219.0 1191.0 21.Jan.2044 500.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 23.369,49 0.0 9267.0 341.0 25.Jan.2028 320.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.374,71 0.0 7780.0 1496.0 15.Apr.2050 375.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 23.339,25 0.0 11585.0 955.0 15.Sept.2039 745.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 23.374,75 0.0 9350.0 332.0 08.Sept.2027 0.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.358,12 0.0 7754.0 1470.0 26.März2050 385.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.371,44 0.0 9164.0 1111.0 03.Juli2037 213.0
V VISA INC Unternehmen 23.327,01 0.0 7754.0 637.0 15.Feb.2031 110.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.028,13 0.0 9147.0 1250.0 15.Sept.2048 565.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.118,11 0.0 8985.0 1246.0 01.Nov.2048 540.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 23.048,90 0.0 9188.0 543.0 01.Okt.2030 450.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 23.072,23 0.0 9204.0 439.0 01.Apr.2029 360.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 23.103,57 0.0 9100.0 448.0 01.Juni2029 350.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 23.000,95 0.0 9128.0 257.0 21.Jan.2027 275.0
V VISA INC Unternehmen 23.159,19 0.0 9112.0 878.0 14.Dez.2035 415.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS Unternehmen 22.900,65 0.0 9137.0 223.0 30.Sept.2031 325.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 22.776,72 0.0 9077.0 1195.0 01.Okt.2043 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 22.773,39 0.0 9105.0 510.0 29.Juni2029 5.0
HPQ HP INC Unternehmen 22.759,66 0.0 9091.0 658.0 15.Apr.2032 420.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 22.932,79 0.0 7475.0 872.0 20.Mai2036 536.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 22.878,18 0.0 9097.0 1023.0 15.März2039 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 22.941,89 0.0 9107.0 242.0 09.Nov.2026 150.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.893,85 0.0 9155.0 191.0 15.Apr.2026 88.0
WMT WALMART INC Unternehmen 22.827,77 0.0 9120.0 231.0 17.Sept.2026 105.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 22.934,10 0.0 9093.0 255.0 15.Jan.2027 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 22.593,23 0.0 11263.0 256.0 15.Dez.2026 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.636,20 0.0 8954.0 1604.0 06.Feb.2057 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 22.675,66 0.0 8907.0 1332.0 15.Juni2047 450.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.675,32 0.0 8921.0 366.0 01.Juni2028 370.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 22.546,39 0.0 8801.0 1194.0 15.Nov.2044 488.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 22.486,33 0.0 8990.0 237.0 15.Okt.2026 157.0
SRE SEMPRA Unternehmen 22.462,62 0.0 7393.0 1345.0 01.Feb.2048 400.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 22.619,47 0.0 8977.0 691.0 16.Aug.2032 365.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 22.311,09 0.0 8783.0 1232.0 10.Juli2045 480.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.318,45 0.0 8830.0 1227.0 15.Aug.2045 495.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.237,18 0.0 8871.0 482.0 01.Okt.2029 345.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 22.356,03 0.0 8883.0 1217.0 14.Sept.2045 513.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.321,91 0.0 8790.0 549.0 15.Jan.2031 495.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 22.446,38 0.0 8968.0 524.0 15.Apr.2030 345.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 22.086,31 0.0 8718.0 497.0 01.Dez.2029 290.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 22.043,54 0.0 7299.0 1306.0 15.März2048 427.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.109,71 0.0 8794.0 677.0 15.Sept.2032 440.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 22.180,87 0.0 8859.0 655.0 15.Apr.2032 430.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.047,13 0.0 8601.0 1088.0 15.Nov.2041 488.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 22.166,31 0.0 8854.0 989.0 29.März2035 150.0
NVR NVR INC Unternehmen 22.025,73 0.0 8676.0 528.0 15.Mai2030 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.137,69 0.0 8845.0 372.0 06.Apr.2028 190.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 21.713,42 0.0 8632.0 520.0 15.Feb.2030 272.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 21.771,56 0.0 8685.0 365.0 08.März2028 180.0
KR KROGER CO Unternehmen 21.911,65 0.0 7292.0 1332.0 15.Okt.2046 388.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 21.721,90 0.0 8659.0 808.0 01.Okt.2034 428.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 21.920,07 0.0 8673.0 501.0 15.Jan.2030 340.0
V VISA INC Unternehmen 21.894,86 0.0 8743.0 318.0 15.Aug.2027 75.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 21.872,86 0.0 8732.0 367.0 01.Apr.2028 240.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 21.541,62 0.0 8576.0 663.0 15.März2032 360.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.546,72 0.0 8614.0 944.0 03.Apr.2034 75.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.572,49 0.0 8401.0 1292.0 01.Mai2048 470.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 21.670,21 0.0 8626.0 523.0 01.März2030 275.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.575,40 0.0 8580.0 1291.0 15.Sept.2045 438.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 21.472,27 0.0 8587.0 942.0 17.Apr.2034 88.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 21.491,23 0.0 8543.0 706.0 01.Okt.2031 88.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 21.581,71 0.0 8492.0 672.0 01.Juni2032 350.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 21.536,78 0.0 8570.0 521.0 01.März2030 290.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 21.535,47 0.0 8530.0 942.0 22.Mai2034 85.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 21.532,14 0.0 8500.0 1046.0 24.Juli2039 442.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.269,01 0.0 7015.0 1406.0 02.Aug.2046 320.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 21.326,36 0.0 8494.0 807.0 01.Okt.2032 60.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.401,37 0.0 10387.0 818.0 01.Mai2036 645.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 21.379,81 0.0 8499.0 978.0 03.März2037 363.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 21.326,99 0.0 8475.0 1181.0 15.März2044 488.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 21.291,82 0.0 8487.0 1273.0 28.Feb.2039 175.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.331,80 0.0 8316.0 1282.0 15.Nov.2048 485.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 21.322,85 0.0 8424.0 1160.0 01.Aug.2042 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 21.252,25 0.0 8448.0 1498.0 15.März2055 467.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 21.312,59 0.0 8453.0 1315.0 01.März2048 470.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.146,51 0.0 8381.0 1177.0 15.Nov.2037 163.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.201,69 0.0 8382.0 1470.0 05.Aug.2052 440.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 20.997,66 0.0 8390.0 571.0 15.Okt.2030 300.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 21.187,18 0.0 8294.0 1294.0 01.Juni2047 450.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.117,79 0.0 8390.0 1357.0 10.Sept.2048 450.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 20.934,60 0.0 8264.0 540.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 20.755,28 0.0 8294.0 616.0 15.Apr.2031 272.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 20.751,00 0.0 8206.0 589.0 15.Nov.2030 210.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.807,92 0.0 8162.0 1287.0 15.Dez.2046 442.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.771,64 0.0 8241.0 1308.0 01.März2047 445.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 20.925,62 0.0 8282.0 1763.0 06.Aug.2061 397.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.804,34 0.0 6903.0 157.0 09.Dez.2025 113.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 20.869,82 0.0 8173.0 1227.0 15.Juni2046 480.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.506,28 0.0 8137.0 1275.0 01.Sept.2045 430.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 20.631,11 0.0 8214.0 569.0 01.Sept.2030 250.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 20.658,04 0.0 10310.0 811.0 15.Okt.2035 620.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.678,78 0.0 6827.0 1486.0 15.Feb.2050 336.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 20.601,92 0.0 8172.0 679.0 13.Jan.2032 240.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.678,86 0.0 6820.0 1506.0 05.Feb.2050 325.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 20.368,22 0.0 8073.0 670.0 15.Jan.2032 265.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 20.220,70 0.0 8063.0 659.0 15.Sept.2031 220.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 20.352,81 0.0 8.0 790.0 01.Okt.2033 280.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.372,75 0.0 10126.0 848.0 15.Sept.2035 530.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 20.437,13 0.0 7974.0 1515.0 15.Mai2058 450.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 20.393,08 0.0 8130.0 615.0 15.März2031 240.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.299,93 0.0 6687.0 1231.0 24.Juni2040 235.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.256,56 0.0 8040.0 1379.0 01.März2048 410.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.067,56 0.0 7983.0 690.0 15.Feb.2032 225.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 19.985,50 0.0 7906.0 1125.0 15.Feb.2042 449.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.130,16 0.0 7929.0 1284.0 15.Jan.2047 440.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.174,48 0.0 9901.0 229.0 15.Dez.2026 513.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.109,93 0.0 7978.0 1397.0 26.Feb.2048 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 20.068,71 0.0 6663.0 1585.0 01.Apr.2060 385.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.007,63 0.0 7997.0 634.0 15.Apr.2031 188.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.786,59 0.0 9815.0 75.0 01.Feb.2025 330.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 19.912,91 0.0 9891.0 316.0 30.Juli2027 83.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 19.953,15 0.0 7917.0 1355.0 01.März2048 420.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 19.753,25 0.0 7880.0 666.0 16.Sept.2031 195.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 19.627,43 0.0 12487.0 188.0 21.Mai2026 515.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 19.575,40 0.0 7826.0 1392.0 16.Apr.2040 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.581,77 0.0 6492.0 2441.0 01.März2072 215.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 19.532,12 0.0 7811.0 1357.0 18.Apr.2039 100.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 19.717,11 0.0 7841.0 615.0 15.Jan.2031 165.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.603,52 0.0 7823.0 632.0 15.März2031 163.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 19.559,92 0.0 7675.0 1377.0 15.Juni2049 410.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.431,97 0.0 9676.0 348.0 01.Apr.2048 575.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 19.224,79 0.0 7632.0 1238.0 10.März2046 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.235,23 0.0 7668.0 1216.0 01.Okt.2042 380.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 19.319,12 0.0 7726.0 1133.0 15.Apr.2036 63.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.288,55 0.0 6405.0 1992.0 04.Jan.2047 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 19.382,43 0.0 7747.0 757.0 15.Okt.2032 188.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 19.390,37 0.0 4794.0 714.0 15.Mai2032 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.435,03 0.0 6470.0 1565.0 15.Okt.2049 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.290,58 0.0 7685.0 1519.0 25.März2050 360.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 19.328,35 0.0 7660.0 725.0 20.Mai2032 165.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.231,95 0.0 9404.0 537.0 15.Nov.2030 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 19.149,79 0.0 9416.0 277.0 03.Mai2027 330.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 19.100,72 0.0 6364.0 1632.0 18.Jan.2041 10.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 19.116,62 0.0 7562.0 1415.0 03.Feb.2048 365.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 19.141,21 0.0 12510.0 327.0 20.Dez.2027 575.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.191,99 0.0 7647.0 1248.0 01.Apr.2045 425.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.138,57 0.0 9415.0 1096.0 13.Jan.2042 538.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 19.003,89 0.0 9440.0 166.0 23.Jan.2026 239.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 18.985,29 0.0 9449.0 390.0 15.Sept.2028 388.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 19.028,04 0.0 6281.0 1530.0 15.Aug.2051 315.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 19.107,29 0.0 9397.0 362.0 01.Juni2028 390.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.171,40 0.0 7620.0 1363.0 12.Sept.2047 395.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 18.868,39 0.0 6169.0 1458.0 26.Nov.2048 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 18.842,13 0.0 6194.0 1420.0 13.Juli2048 417.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.800,24 0.0 7341.0 1397.0 13.Mai2050 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.597,66 0.0 7316.0 1429.0 15.Jan.2055 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.714,84 0.0 6161.0 3301.0 02.Nov.2086 150.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 18.488,00 0.0 9227.0 172.0 02.Feb.2026 75.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.707,48 0.0 7304.0 1552.0 15.Nov.2057 400.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.676,86 0.0 9321.0 557.0 21.Jan.2030 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 18.598,72 0.0 9276.0 168.0 20.Jan.2026 88.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 18.594,53 0.0 7360.0 1412.0 15.Feb.2050 395.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.500,99 0.0 9171.0 1059.0 01.Sept.2040 520.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.523,93 0.0 7258.0 1382.0 15.Nov.2046 340.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 18.418,12 0.0 9172.0 220.0 15.Aug.2026 188.0
FI FISERV INC Unternehmen 18.459,95 0.0 9118.0 456.0 01.Juli2029 350.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.246,25 0.0 8893.0 1211.0 15.Mai2046 515.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.411,48 0.0 9128.0 578.0 06.Mai2030 75.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 18.437,30 0.0 9184.0 1383.0 01.Okt.2051 493.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 18.330,28 0.0 7332.0 1158.0 21.Jan.2036 1.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.075,55 0.0 8928.0 536.0 30.Juni2030 340.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 18.053,61 0.0 7191.0 85.0 12.März2025 335.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.227,67 0.0 18.0 836.0 22.Juni2034 225.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.061,02 0.0 5955.0 1698.0 12.Aug.2061 320.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.026,73 0.0 8958.0 1133.0 15.März2042 488.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.175,94 0.0 7115.0 1051.0 01.Juli2042 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.127,23 0.0 7163.0 1519.0 28.Jan.2050 338.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 17.741,36 0.0 8754.0 497.0 15.Nov.2029 260.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 17.818,52 0.0 8770.0 1251.0 15.Juli2046 495.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 17.755,82 0.0 8791.0 506.0 15.Jan.2030 310.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 17.696,23 0.0 7067.0 1390.0 15.Okt.2047 363.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 17.572,92 0.0 9719.0 79.0 15.Feb.2025 224.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.683,27 0.0 8651.0 1269.0 15.Juni2049 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 17.516,98 0.0 8649.0 500.0 15.Nov.2029 245.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 17.636,78 0.0 6943.0 1243.0 02.Dez.2040 263.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 17.714,88 0.0 8730.0 452.0 15.Juni2029 350.0
T AT&T INC Unternehmen 17.306,65 0.0 6768.0 1573.0 01.Juni2060 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.294,63 0.0 5664.0 1656.0 15.Mai2050 225.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 17.418,59 0.0 8701.0 533.0 15.Apr.2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.288,22 0.0 8469.0 1350.0 06.Dez.2048 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 17.326,91 0.0 8607.0 1058.0 07.März2039 415.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.455,35 0.0 6971.0 1301.0 13.Apr.2042 288.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.402,45 0.0 8701.0 671.0 12.Feb.2031 0.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.232,01 0.0 6854.0 1478.0 15.Sept.2049 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.019,45 0.0 8426.0 1332.0 20.Feb.2048 455.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.238,45 0.0 6730.0 1598.0 15.Nov.2059 370.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 17.116,44 0.0 8358.0 1189.0 02.Nov.2042 415.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.216,26 0.0 8396.0 1218.0 15.Nov.2045 475.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 16.998,87 0.0 6778.0 1226.0 01.Okt.2041 305.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.142,32 0.0 8457.0 579.0 15.Nov.2030 255.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 16.901,30 0.0 8264.0 1456.0 01.Dez.2054 463.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.966,16 0.0 6616.0 1360.0 23.Nov.2051 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 16.866,06 0.0 6636.0 1150.0 19.Nov.2041 252.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.783,20 0.0 5532.0 2285.0 15.Juli2051 75.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 16.895,30 0.0 5552.0 497.0 27.Nov.2029 295.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.964,75 0.0 6638.0 1472.0 15.Mai2050 330.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.711,98 0.0 6631.0 1481.0 26.Aug.2049 325.0
HPQ HP INC Unternehmen 16.685,73 0.0 8248.0 624.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 16.662,61 0.0 8262.0 560.0 15.Juni2030 190.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.622,30 0.0 5523.0 1629.0 29.Sept.2050 321.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.274,71 0.0 8107.0 1375.0 01.Okt.2048 430.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.292,04 0.0 8099.0 1251.0 15.März2044 410.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 16.358,15 0.0 8153.0 618.0 15.März2031 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.274,25 0.0 7981.0 1253.0 15.Nov.2042 350.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.393,43 0.0 6433.0 1536.0 01.Juni2051 310.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 16.291,15 0.0 6382.0 1443.0 01.Juni2050 335.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.091,34 0.0 6431.0 1603.0 04.Okt.2040 10.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.008,07 0.0 5296.0 1538.0 28.Feb.2050 341.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.184,34 0.0 6387.0 1229.0 21.Dez.2040 250.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.036,02 0.0 7992.0 658.0 15.Sept.2031 225.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 15.837,49 0.0 6222.0 1490.0 15.Juni2050 310.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 15.986,58 0.0 7953.0 657.0 12.Aug.2031 195.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 15.982,10 0.0 6348.0 1562.0 14.Sept.2061 383.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.996,87 0.0 7961.0 657.0 19.Aug.2031 200.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 15.812,78 0.0 6184.0 1598.0 15.Mai2055 315.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.774,51 0.0 7713.0 1057.0 21.Mai2040 554.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.643,51 0.0 7623.0 935.0 30.Okt.2037 556.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.678,20 0.0 7694.0 1124.0 15.Nov.2039 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 15.653,94 0.0 7777.0 689.0 03.Feb.2032 215.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.256,34 0.0 5976.0 1725.0 29.Nov.2061 310.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 15.261,61 0.0 6005.0 1491.0 27.Juni2050 302.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.104,28 0.0 5910.0 1506.0 18.Mai2051 300.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.008,58 0.0 5943.0 1547.0 12.Aug.2051 295.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.851,76 0.0 10.0 532.0 01.Sept.2030 470.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.928,16 0.0 7279.0 1418.0 01.Mai2050 380.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.519,57 0.0 7183.0 1340.0 15.Aug.2047 388.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.678,76 0.0 9743.0 131.0 15.Sept.2025 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.326,11 0.0 7076.0 415.0 15.Jan.2029 425.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 14.337,18 0.0 6998.0 1456.0 01.Mai2050 350.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.308,22 0.0 12777.0 742.0 19.Dez.2033 525.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.405,53 0.0 7164.0 1651.0 20.März2060 384.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 14.080,31 0.0 6879.0 1443.0 15.Nov.2050 360.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.147,47 0.0 7073.0 1583.0 22.Apr.2041 55.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 14.180,28 0.0 7041.0 113.0 30.Juni2030 209.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 14.226,15 0.0 6957.0 1471.0 15.Nov.2050 350.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.804,22 0.0 6842.0 199.0 28.Mai2031 200.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 13.830,42 0.0 6839.0 1251.0 15.Juli2041 270.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 13.709,46 0.0 6724.0 1526.0 01.Juni2051 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.637,61 0.0 6802.0 228.0 15.Sept.2027 198.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.638,32 0.0 6794.0 1452.0 30.Sept.2049 350.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.709,98 0.0 6841.0 174.0 09.Feb.2026 94.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 13.288,77 0.0 6564.0 1494.0 01.Aug.2051 340.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.431,31 0.0 5294.0 1744.0 28.Juli2121 323.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.208,22 0.0 6555.0 335.0 01.Nov.2027 140.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 13.264,65 0.0 4392.0 4357.0 10.Jan.2121 95.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.242,07 0.0 6504.0 1557.0 08.Juni2051 305.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.013,85 0.0 6396.0 1587.0 01.Juni2050 275.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 12.820,79 0.0 6381.0 70.0 16.Jan.2025 165.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 12.684,51 0.0 6263.0 705.0 25.Mai2032 259.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.682,29 0.0 6222.0 322.0 22.Nov.2027 425.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.714,34 0.0 6274.0 1587.0 15.Jan.2052 295.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.459,32 0.0 6212.0 666.0 17.Sept.2031 223.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.457,38 0.0 6166.0 1544.0 12.Aug.2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.065,29 0.0 5969.0 1832.0 05.Aug.2061 285.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 11.803,81 0.0 5763.0 1444.0 12.Mai2051 420.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.008,85 0.0 5949.0 1401.0 22.Feb.2049 433.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.816,43 0.0 5789.0 1589.0 20.Mai2053 377.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.705,30 0.0 5741.0 1626.0 15.Mai2051 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.565,60 0.0 5748.0 1695.0 01.Sept.2050 225.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 11.611,33 0.0 3797.0 1606.0 15.Mai2051 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.679,57 0.0 5836.0 2262.0 12.Apr.2052 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.290,30 0.0 554.0 2960.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.401,45 0.0 5193.0 2410.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.809,20 0.0 9616.0 353.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.261,22 0.0 9243.0 1245.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.865,39 0.0 8668.0 1143.0 01.Juni2043 490.0
KR KROGER CO Unternehmen 8.439,37 0.0 8309.0 1300.0 15.Jan.2048 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.191,50 0.0 8143.0 1395.0 15.März2049 425.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.051,58 0.0 7866.0 1345.0 15.Mai2048 415.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.706,71 0.0 5123.0 2452.0 04.Nov.2050 30.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.433,17 0.0 7335.0 1084.0 23.Juli2040 520.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 7.070,75 0.0 7031.0 1480.0 17.März2051 365.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 6.828,96 0.0 6803.0 1413.0 01.Okt.2049 370.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.646,13 0.0 6632.0 493.0 03.Okt.2029 299.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 6.686,11 0.0 6589.0 1439.0 15.Jan.2050 345.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.735,62 0.0 6666.0 379.0 18.Mai2028 218.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.442,56 0.0 6364.0 546.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.238,20 0.0 6110.0 1380.0 11.Mai2046 383.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 6.296,06 0.0 6238.0 633.0 15.Juli2031 285.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.521,88 0.0 5516.0 2085.0 24.Nov.2045 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.626,78 0.0 4552.0 4744.0 30.Juni2120 85.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.624,83 0.0 9161.0 212.0 13.Juli2026 113.0
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