ETF constituents for SNA2

Below, a list of constituents for SNA2 (iShares $ Treasury Bond UCITS ETF) is shown. In total, SNA2 consists of 282 securities.

Note: The data shown here is as of date März 27, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 13.065.200,94 209.0 12629.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.219.970,31 116.0 10234.0 767.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.837.069,01 94.0 9748.0 775.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.658.794,55 91.0 8154.0 688.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.502.125,46 88.0 9945.0 710.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.220.572,62 84.0 9093.0 704.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.170.257,92 83.0 9484.0 750.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.121.800,83 82.0 9381.0 764.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.105.508,20 82.0 8104.0 628.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.075.459,92 81.0 8437.0 654.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.983.270,47 80.0 8211.0 648.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.975.584,10 80.0 8018.0 612.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.971.574,37 80.0 8982.0 732.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.916.804,31 79.0 8177.0 704.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.774.743,14 76.0 8456.0 715.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.335.655,70 69.0 9234.0 273.0 31.Jan.2027 150.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.925.481,01 63.0 10670.0 1599.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.656.880,93 59.0 8086.0 587.0 15.Mai2030 63.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.635.846,13 58.0 9608.0 1657.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.549.223,98 57.0 9478.0 380.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.488.645,39 56.0 9912.0 434.0 31.Jan.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.457.800,29 55.0 9457.0 405.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.368.251,88 54.0 9454.0 362.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.364.867,21 54.0 9931.0 175.0 31.Jan.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.348.396,67 54.0 9927.0 166.0 31.Dez.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.313.690,85 53.0 9538.0 421.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.312.109,40 53.0 10030.0 439.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.306.625,36 53.0 9802.0 428.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.297.761,42 53.0 9629.0 134.0 15.Aug.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.293.679,97 53.0 10024.0 157.0 30.Nov.2025 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.290.421,59 53.0 8877.0 389.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.288.578,65 53.0 9613.0 157.0 15.Nov.2025 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.268.928,43 52.0 10068.0 414.0 30.Nov.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.248.168,14 52.0 8860.0 397.0 31.Mai2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.244.284,02 52.0 9250.0 180.0 31.Jan.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.224.985,04 52.0 9305.0 450.0 15.Feb.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.183.337,55 51.0 10266.0 402.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.171.415,71 51.0 9220.0 211.0 31.Mai2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.154.948,78 51.0 10037.0 149.0 31.Okt.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.144.923,59 50.0 9249.0 188.0 28.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.137.246,41 50.0 9273.0 194.0 31.März2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.123.813,46 50.0 8725.0 416.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.122.706,68 50.0 9330.0 230.0 15.Aug.2026 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.106.391,96 50.0 8871.0 376.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.104.710,20 50.0 8755.0 423.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.103.448,58 50.0 9424.0 295.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.094.377,31 50.0 9348.0 147.0 30.Sept.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.092.051,45 50.0 8786.0 428.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.091.161,45 50.0 9151.0 236.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.076.676,11 49.0 9319.0 155.0 31.Okt.2025 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.071.900,99 49.0 9397.0 1626.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.057.151,98 49.0 9280.0 172.0 31.Dez.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.051.361,68 49.0 9206.0 257.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.037.187,21 49.0 10034.0 141.0 30.Sept.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.030.533,76 49.0 9246.0 203.0 30.Apr.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.016.268,65 48.0 9895.0 260.0 15.Jan.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.008.092,51 48.0 9930.0 268.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.004.547,42 48.0 8857.0 441.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.004.438,82 48.0 8841.0 405.0 30.Juni2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.970.074,84 48.0 9195.0 250.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.966.737,95 48.0 9192.0 266.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.955.961,50 47.0 8822.0 434.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.950.841,45 47.0 9161.0 242.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.949.749,19 47.0 9308.0 164.0 30.Nov.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.910.318,69 47.0 8760.0 371.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.907.783,55 47.0 8897.0 381.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.885.384,05 46.0 8786.0 451.0 31.Dez.2028 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.878.659,91 46.0 6749.0 1404.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.874.104,76 46.0 9990.0 251.0 15.Dez.2026 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.866.411,40 46.0 6787.0 1769.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.850.839,06 46.0 10159.0 396.0 30.Sept.2028 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.839.703,85 45.0 8778.0 1687.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.831.084,58 45.0 9463.0 183.0 15.Feb.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.783.096,02 45.0 9146.0 228.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.780.253,17 45.0 8930.0 455.0 31.Jan.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.778.629,22 45.0 8607.0 551.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.775.955,93 44.0 9317.0 279.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.766.350,57 44.0 10046.0 242.0 15.Nov.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.756.779,05 44.0 9400.0 251.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.751.407,84 44.0 9481.0 282.0 31.März2027 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.739.900,85 44.0 8784.0 1678.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.738.624,32 44.0 9761.0 108.0 15.Mai2025 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.728.367,01 44.0 6975.0 1360.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.699.049,12 43.0 8971.0 461.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.698.341,88 43.0 9763.0 117.0 15.Juni2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.696.866,89 43.0 8738.0 364.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.694.081,08 43.0 9694.0 109.0 15.Mai2025 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.692.628,34 43.0 9537.0 289.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.667.760,67 43.0 9229.0 219.0 30.Juni2026 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.656.023,01 43.0 6192.0 1863.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.635.228,35 42.0 10043.0 234.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.626.385,62 42.0 9490.0 298.0 31.Mai2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.620.750,16 42.0 10055.0 398.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.602.922,22 42.0 9671.0 303.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.578.587,11 41.0 7017.0 1381.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.572.587,42 41.0 10383.0 1254.0 15.Nov.2043 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.567.532,16 41.0 6022.0 1867.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.563.840,15 41.0 9408.0 204.0 15.Mai2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.550.125,84 41.0 10027.0 136.0 31.Aug.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.509.561,79 40.0 9886.0 179.0 15.Feb.2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.509.007,23 40.0 9762.0 101.0 15.Apr.2025 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.505.370,82 40.0 7564.0 1732.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.480.565,41 40.0 9854.0 343.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.479.409,44 40.0 10003.0 186.0 15.März2026 463.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.475.640,83 40.0 9889.0 1280.0 15.Aug.2043 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.470.273,72 40.0 9162.0 470.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.468.306,38 40.0 9884.0 104.0 30.Apr.2025 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.468.154,81 40.0 9509.0 314.0 31.Juli2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.457.474,15 39.0 10036.0 231.0 15.Sept.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.456.065,07 39.0 9177.0 459.0 31.März2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.451.723,07 39.0 9426.0 275.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.448.958,16 39.0 9350.0 320.0 15.Aug.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.445.307,32 39.0 8763.0 355.0 30.Nov.2027 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.444.728,67 39.0 7389.0 1327.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.424.949,84 39.0 9736.0 585.0 31.Dez.2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.418.850,28 39.0 9936.0 317.0 30.Sept.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.415.533,03 39.0 7763.0 1742.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.404.141,81 39.0 9837.0 191.0 15.Apr.2026 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.401.069,42 38.0 9954.0 392.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.379.855,85 38.0 8789.0 504.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.375.889,48 38.0 9764.0 362.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.369.602,73 38.0 9411.0 131.0 31.Juli2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.361.586,30 38.0 9714.0 371.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.360.393,34 38.0 9380.0 140.0 31.Aug.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.360.193,51 38.0 9771.0 125.0 15.Juli2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.359.976,71 38.0 9904.0 384.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.354.540,62 38.0 9989.0 128.0 31.Juli2025 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.354.152,15 38.0 9936.0 326.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.345.141,09 38.0 9620.0 320.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.338.986,22 37.0 9898.0 359.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.338.482,00 37.0 9974.0 223.0 15.Aug.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.331.833,37 37.0 9923.0 112.0 31.Mai2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.331.059,24 37.0 9394.0 461.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.329.775,88 37.0 9971.0 120.0 30.Juni2025 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.324.248,48 37.0 9761.0 379.0 31.Mai2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.322.891,60 37.0 9853.0 335.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.311.744,92 37.0 8732.0 341.0 30.Sept.2027 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.309.565,79 37.0 8505.0 1290.0 15.Mai2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.309.573,32 37.0 6573.0 1837.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.304.168,52 37.0 9778.0 133.0 15.Aug.2025 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.298.093,81 37.0 9890.0 96.0 31.März2025 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.297.650,38 37.0 10033.0 594.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.290.538,36 37.0 9317.0 340.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.289.565,37 37.0 9722.0 354.0 31.Jan.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.282.601,20 37.0 9429.0 1260.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.281.367,86 37.0 5987.0 1885.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.280.880,78 37.0 9443.0 123.0 30.Juni2025 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.279.011,62 37.0 7443.0 1366.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.275.973,36 36.0 9925.0 145.0 15.Okt.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.259.451,53 36.0 9998.0 214.0 15.Juli2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.251.868,95 36.0 10379.0 552.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.251.399,60 36.0 9885.0 162.0 15.Dez.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.246.873,85 36.0 9891.0 521.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.236.393,77 36.0 8743.0 349.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.234.751,22 36.0 9820.0 141.0 15.Sept.2025 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.232.129,63 36.0 9237.0 1288.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.231.952,68 36.0 9865.0 171.0 15.Jan.2026 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.221.239,34 36.0 9518.0 106.0 30.Apr.2025 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.220.069,15 36.0 9253.0 1291.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.203.280,36 35.0 9913.0 207.0 15.Juni2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.201.333,37 35.0 9881.0 590.0 31.Jan.2031 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.192.887,41 35.0 8358.0 1543.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.187.519,43 35.0 9328.0 470.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.169.231,48 35.0 9550.0 473.0 30.Juni2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.151.856,60 34.0 9471.0 115.0 31.Mai2025 25.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.146.036,33 34.0 9812.0 200.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.123.831,19 34.0 9838.0 482.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.120.357,61 34.0 10234.0 547.0 30.Sept.2030 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.117.492,64 34.0 6433.0 1394.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.114.173,74 34.0 10097.0 568.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.078.041,42 33.0 8781.0 326.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.070.657,86 33.0 9884.0 551.0 31.Juli2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.052.935,85 33.0 9963.0 154.0 15.Nov.2025 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.044.269,47 33.0 5646.0 1898.0 15.Nov.2050 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.042.896,57 33.0 9562.0 98.0 31.März2025 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.033.916,69 33.0 9693.0 94.0 15.März2025 175.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.018.272,46 32.0 9848.0 805.0 15.Feb.2034 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.016.697,49 32.0 7796.0 1609.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.012.210,29 32.0 9951.0 559.0 31.Aug.2030 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.994.242,69 32.0 7607.0 1618.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.974.746,09 32.0 8642.0 1304.0 15.Aug.2042 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.957.560,76 31.0 7806.0 1589.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.951.479,02 31.0 9252.0 488.0 31.Juli2029 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.911.452,81 31.0 5279.0 1962.0 15.Aug.2050 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.903.873,30 31.0 8845.0 316.0 30.Juni2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.842.122,21 30.0 5111.0 1972.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.837.444,70 29.0 9895.0 488.0 31.Okt.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.834.897,96 29.0 7998.0 1550.0 15.Mai2048 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.833.857,04 29.0 6262.0 1798.0 15.Feb.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.820.114,59 29.0 9749.0 547.0 30.Juni2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.818.651,81 29.0 9752.0 538.0 31.Mai2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.817.145,73 29.0 9832.0 498.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.807.029,49 29.0 9692.0 524.0 31.März2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.801.874,94 29.0 9480.0 491.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.785.940,46 29.0 9622.0 534.0 30.Apr.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.764.367,33 28.0 9635.0 519.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.755.630,50 28.0 8796.0 333.0 31.Aug.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.746.529,76 28.0 10003.0 182.0 28.Feb.2026 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.694.973,77 27.0 6194.0 1416.0 15.Aug.2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.661.250,05 27.0 6668.0 1733.0 15.Aug.2049 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.621.282,42 26.0 9829.0 506.0 31.Dez.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.620.068,00 26.0 7821.0 1569.0 15.Feb.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.589.372,51 25.0 6848.0 1709.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.577.038,89 25.0 8895.0 300.0 30.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.558.089,84 25.0 8814.0 523.0 15.Nov.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.480.027,97 24.0 8868.0 308.0 31.Mai2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.439.927,73 23.0 9613.0 185.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.432.157,67 23.0 9556.0 191.0 31.März2026 225.0
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 1.418.207,08 23.0 10005.0 13.0 nan 534.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.392.048,83 22.0 6249.0 1392.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.368.975,37 22.0 9648.0 177.0 31.Jan.2026 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.344.023,82 22.0 7471.0 1573.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.329.916,38 21.0 7484.0 1578.0 15.Aug.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.329.755,82 21.0 9831.0 1663.0 15.Feb.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.325.955,03 21.0 7955.0 1367.0 15.Mai2043 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.316.776,16 21.0 7320.0 1499.0 15.Feb.2045 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.303.656,81 21.0 9503.0 208.0 31.Mai2026 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.264.237,74 20.0 9779.0 104.0 30.Apr.2025 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.264.103,07 20.0 8200.0 1413.0 15.Aug.2044 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.256.193,51 20.0 7867.0 1529.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.253.434,47 20.0 9707.0 160.0 30.Nov.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.244.155,66 20.0 9445.0 216.0 30.Juni2026 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.230.394,54 20.0 6845.0 1599.0 15.Aug.2046 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.172.880,29 19.0 9319.0 264.0 31.Dez.2026 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.157.569,78 19.0 9421.0 225.0 31.Juli2026 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.157.322,26 19.0 9745.0 143.0 30.Sept.2025 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.151.489,32 18.0 7790.0 1480.0 15.Aug.2045 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.133.733,61 18.0 9319.0 248.0 31.Okt.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.130.892,94 18.0 9302.0 256.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.125.056,73 18.0 9768.0 113.0 31.Mai2025 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.124.133,00 18.0 8881.0 1350.0 15.Feb.2044 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.109.159,65 18.0 9658.0 168.0 31.Dez.2025 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.108.029,70 18.0 9736.0 151.0 31.Okt.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.106.272,82 18.0 9294.0 234.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.105.908,15 18.0 9718.0 138.0 31.Aug.2025 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.093.036,15 18.0 9750.0 129.0 31.Juli2025 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.066.792,78 17.0 8015.0 1422.0 15.Nov.2044 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.056.554,86 17.0 9057.0 1317.0 15.Nov.2043 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.052.133,97 17.0 8957.0 291.0 31.März2027 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.043.907,47 17.0 7838.0 1356.0 15.Nov.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.039.726,41 17.0 7215.0 1541.0 15.Mai2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.020.221,42 16.0 7233.0 1544.0 15.Feb.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.013.563,83 16.0 9566.0 199.0 30.Apr.2026 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.000.179,57 16.0 8544.0 1367.0 15.Mai2044 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 983.736,14 16.0 7856.0 1524.0 15.Mai2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 932.652,37 15.0 8295.0 1347.0 15.Feb.2043 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 885.594,16 14.0 8904.0 1329.0 15.Aug.2043 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 850.617,21 14.0 9745.0 121.0 30.Juni2025 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 839.442,31 13.0 10249.0 1102.0 15.Aug.2039 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 833.540,48 13.0 9339.0 239.0 30.Sept.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 786.999,71 13.0 10365.0 1120.0 15.Feb.2040 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 748.354,36 12.0 10472.0 1159.0 15.Feb.2041 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 712.548,11 11.0 9990.0 1175.0 15.Mai2041 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 703.803,33 11.0 7980.0 1443.0 15.Mai2045 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 685.844,12 11.0 9768.0 97.0 31.März2025 263.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 675.202,57 11.0 10072.0 1293.0 15.Feb.2044 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 666.047,57 11.0 9982.0 1090.0 15.Mai2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 650.032,68 10.0 7945.0 1464.0 15.Nov.2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 640.372,93 10.0 9443.0 1181.0 15.Aug.2040 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 624.290,91 10.0 7855.0 1355.0 15.Aug.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 622.557,08 10.0 8378.0 1301.0 15.Feb.2042 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 610.067,50 10.0 9215.0 1235.0 15.Aug.2041 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 592.126,00 9.0 7707.0 1518.0 15.Nov.2046 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 584.003,26 9.0 9117.0 282.0 28.Feb.2027 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 545.532,69 9.0 8410.0 1277.0 15.Nov.2041 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 530.334,21 8.0 9870.0 1160.0 15.Nov.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 520.019,38 8.0 10646.0 965.0 15.Feb.2037 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 518.960,34 8.0 8194.0 1310.0 15.Mai2042 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 478.417,56 8.0 10418.0 917.0 15.Feb.2036 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 445.435,24 7.0 10316.0 1029.0 15.Mai2038 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 398.014,94 6.0 10755.0 575.0 15.Feb.2031 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 384.909,29 6.0 9191.0 1127.0 15.Feb.2039 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 376.014,66 6.0 10877.0 958.0 15.Mai2037 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 371.300,71 6.0 10091.0 1108.0 15.Nov.2039 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 360.460,79 6.0 10203.0 1033.0 15.Feb.2038 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 345.344,50 6.0 10057.0 1131.0 15.Mai2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 199.856,02 3.0 10912.0 458.0 15.Aug.2029 613.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 13.573,88 0.0 11083.0 504.0 15.Mai2030 625.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.665,29 0.0 10608.0 319.0 15.Nov.2027 613.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 1.010,92 0.0 10821.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate -812,09 0.0 100.0 0.0 28.März2024 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -13.948.913,41 -223.0 10000.0 0.0 nan 0.0