ETF constituents for SNAV

Below, a list of constituents for SNAV (iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, SNAV consists of 1559 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 8.274.481,55 72.0 10008.0 12.0 nan 389.0
WFC WELLS FARGO BANK NA Unternehmen 5.109.830,19 44.0 10096.0 67.0 07.Aug.2026 545.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN Unternehmen 4.977.050,03 43.0 9920.0 133.0 24.März2028 353.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 4.916.462,63 43.0 9735.0 151.0 02.Juni2028 239.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 4.204.678,67 37.0 9853.0 200.0 20.Dez.2028 342.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN Unternehmen 4.009.372,53 35.0 9974.0 268.0 15.Sept.2029 408.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 3.956.918,37 34.0 9821.0 71.0 22.Juli2027 173.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 3.927.673,26 34.0 9950.0 47.0 22.Apr.2026 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 3.692.670,03 32.0 10021.0 215.0 25.März2028 430.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 3.226.522,09 28.0 10111.0 231.0 19.Mai2028 445.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 3.151.002,25 27.0 10358.0 250.0 25.Juli2029 557.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 3.016.631,54 26.0 9938.0 59.0 17.Juni2027 320.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 2.973.017,40 26.0 9905.0 96.0 23.Okt.2026 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 2.918.950,20 25.0 10233.0 212.0 02.März2028 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 2.842.606,41 25.0 9781.0 95.0 21.Okt.2027 195.0
T AT&T INC Unternehmen 2.784.414,71 24.0 9479.0 218.0 01.Feb.2028 165.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 2.756.581,27 24.0 9845.0 98.0 29.Okt.2026 245.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.700.962,97 24.0 10040.0 252.0 23.Juli2029 427.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.691.763,44 23.0 10249.0 229.0 25.Apr.2029 520.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 2.635.730,20 23.0 9892.0 76.0 08.Aug.2026 240.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.533.401,44 22.0 10130.0 162.0 25.Juli2028 485.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.528.199,38 22.0 9903.0 101.0 21.Nov.2026 295.0
V VISA INC Unternehmen 2.515.927,47 22.0 9986.0 13.0 14.Dez.2025 315.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.499.402,24 22.0 9876.0 47.0 22.Apr.2027 158.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.456.937,17 21.0 10032.0 182.0 29.Sept.2027 445.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.455.507,74 21.0 9864.0 53.0 04.Mai2027 159.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.349.159,88 20.0 10005.0 230.0 01.Mai2029 422.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.343.347,75 20.0 9922.0 92.0 21.Okt.2026 320.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 2.335.732,05 20.0 10068.0 142.0 07.Mai2028 464.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.316.415,24 20.0 9964.0 31.0 23.Feb.2026 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.281.046,74 20.0 9902.0 166.0 22.Aug.2027 315.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 2.267.834,18 20.0 10018.0 46.0 19.Mai2026 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.232.077,83 19.0 9451.0 221.0 08.Feb.2028 120.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.213.594,20 19.0 9965.0 45.0 23.Apr.2027 356.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.204.068,97 19.0 9960.0 52.0 15.Mai2026 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.188.574,57 19.0 9771.0 86.0 10.Sept.2027 154.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.187.490,01 19.0 9932.0 72.0 27.Juli2026 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.168.433,66 19.0 9895.0 37.0 09.März2027 143.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 2.143.645,51 19.0 9926.0 129.0 15.März2028 362.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 2.128.377,79 19.0 9806.0 126.0 24.Feb.2028 264.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.126.543,38 19.0 10140.0 162.0 22.Juli2028 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.124.514,89 18.0 9492.0 249.0 14.Juni2029 209.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.113.665,92 18.0 9966.0 86.0 26.Jan.2027 385.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.098.751,15 18.0 9897.0 220.0 22.Juli2028 359.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 2.095.300,00 18.0 9949.0 114.0 06.Feb.2027 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 2.092.031,74 18.0 10016.0 22.0 20.Jan.2027 508.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.081.891,77 18.0 9898.0 40.0 25.März2026 165.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 2.065.822,48 18.0 10354.0 236.0 12.Juni2029 558.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.064.794,56 18.0 9898.0 69.0 15.Juli2026 265.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.046.220,20 18.0 10066.0 243.0 19.Juni2029 458.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.020.007,00 18.0 9962.0 11.0 10.Dez.2026 98.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 2.019.762,50 18.0 10053.0 269.0 21.Sept.2028 433.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.008.862,34 17.0 9970.0 118.0 20.Jan.2027 363.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.998.366,32 17.0 9917.0 209.0 24.Jan.2029 377.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.992.525,04 17.0 10231.0 229.0 20.Apr.2029 516.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.986.282,81 17.0 9983.0 33.0 01.März2026 365.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.983.187,22 17.0 9834.0 61.0 09.Juni2027 146.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.974.842,77 17.0 9808.0 72.0 20.Juli2027 151.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 1.969.854,30 17.0 10182.0 208.0 24.Jan.2029 498.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.955.531,60 17.0 10020.0 252.0 23.Juli2029 420.0
T AT&T INC Unternehmen 1.932.294,86 17.0 9903.0 40.0 25.März2026 170.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.929.402,08 17.0 9894.0 69.0 14.Juli2026 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.923.918,60 17.0 9961.0 221.0 05.März2029 397.0
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 1.913.450,88 17.0 9859.0 126.0 24.Feb.2028 307.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.910.943,34 17.0 9911.0 28.0 08.Feb.2026 70.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.909.241,10 17.0 10012.0 140.0 20.Apr.2028 421.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.902.622,62 17.0 9912.0 88.0 01.Okt.2026 295.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.895.518,10 16.0 10323.0 248.0 20.Juli2029 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.891.383,23 16.0 10030.0 140.0 26.Apr.2028 432.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) Unternehmen 1.880.332,51 16.0 10066.0 55.0 21.Mai2027 541.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 1.872.783,89 16.0 9764.0 89.0 22.Sept.2027 147.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.871.731,75 16.0 10109.0 140.0 23.Apr.2028 494.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.871.528,16 16.0 9975.0 231.0 23.Apr.2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.855.061,26 16.0 9981.0 8.0 19.Nov.2026 104.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.849.866,85 16.0 10054.0 170.0 23.Aug.2028 448.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.847.565,15 16.0 9404.0 277.0 17.Sept.2028 190.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.843.748,91 16.0 9969.0 129.0 13.März2028 404.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 1.839.295,22 16.0 9548.0 249.0 15.Juni2028 220.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.832.706,07 16.0 9812.0 189.0 15.Nov.2027 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.831.592,71 16.0 9992.0 24.0 27.Jan.2026 388.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 1.819.676,38 16.0 10742.0 209.0 15.Feb.2028 750.0
JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen 1.805.626,68 16.0 10118.0 98.0 08.Dez.2026 511.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.799.684,44 16.0 9952.0 87.0 16.Nov.2026 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 1.797.586,05 16.0 9977.0 277.0 21.Okt.2029 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.795.746,78 16.0 10011.0 132.0 16.März2027 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.793.415,02 16.0 9874.0 164.0 21.Okt.2027 325.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 1.791.402,94 16.0 9998.0 209.0 01.März2028 410.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.787.983,02 16.0 10206.0 143.0 22.Apr.2028 557.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.787.705,26 16.0 9875.0 190.0 27.Okt.2028 352.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.783.813,29 16.0 9569.0 230.0 25.März2028 230.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.782.945,04 16.0 9925.0 149.0 05.Juni2028 369.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 1.782.575,66 16.0 10405.0 183.0 18.Okt.2028 630.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.779.295,97 15.0 9963.0 114.0 10.Jan.2028 389.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.756.489,54 15.0 10207.0 206.0 01.Feb.2029 512.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.756.030,74 15.0 9921.0 26.0 28.Jan.2027 112.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.751.566,95 15.0 9894.0 74.0 04.Aug.2026 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.742.358,18 15.0 10180.0 208.0 24.Jan.2029 492.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.741.379,97 15.0 10190.0 229.0 12.Apr.2029 499.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.730.274,01 15.0 10053.0 231.0 12.Mai2028 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 1.729.960,57 15.0 10078.0 187.0 22.Okt.2028 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 1.725.580,33 15.0 10106.0 118.0 23.Jan.2028 504.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.714.096,89 15.0 10591.0 179.0 03.Nov.2028 739.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.708.127,68 15.0 9986.0 33.0 01.März2026 385.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 1.694.274,31 15.0 10133.0 220.0 04.März2029 479.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.692.266,21 15.0 9981.0 7.0 24.Nov.2026 213.0
C CITIBANK NA (FXD-FRN) Unternehmen 1.687.741,40 15.0 10074.0 102.0 19.Nov.2027 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 1.685.061,99 15.0 10119.0 230.0 09.Mai2029 462.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.680.566,36 15.0 10155.0 189.0 01.Dez.2027 455.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.672.287,32 15.0 10107.0 125.0 15.März2027 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.671.147,96 15.0 9969.0 41.0 01.Apr.2026 330.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.668.158,51 15.0 9922.0 164.0 24.Juli2028 367.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.667.216,21 15.0 9560.0 230.0 22.März2028 210.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.666.735,76 15.0 9990.0 23.0 29.Jan.2027 396.0
BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen 1.665.028,62 14.0 10106.0 69.0 18.Aug.2026 553.0
C CITIBANK NA Unternehmen 1.634.309,61 14.0 10088.0 144.0 29.Mai2027 458.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.626.187,19 14.0 10184.0 96.0 22.Okt.2027 607.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.614.291,67 14.0 10000.0 1.0 03.Nov.2025 313.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.611.373,21 14.0 10207.0 165.0 09.Aug.2028 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.603.694,11 14.0 10021.0 20.0 13.Jan.2026 546.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 1.603.039,56 14.0 9805.0 123.0 04.Feb.2028 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.599.697,28 14.0 9873.0 211.0 23.Jan.2029 351.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.596.473,10 14.0 9910.0 233.0 23.Apr.2029 381.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.595.776,00 14.0 9963.0 118.0 20.Jan.2028 382.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.595.429,07 14.0 10032.0 140.0 27.Apr.2028 438.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 1.594.892,69 14.0 9919.0 140.0 20.Mai2027 325.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 1.594.727,19 14.0 10051.0 40.0 30.Apr.2026 544.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT) Unternehmen 1.593.158,88 14.0 10123.0 77.0 14.Aug.2027 589.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.587.197,45 14.0 9851.0 174.0 12.Sept.2027 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.580.579,71 14.0 10417.0 215.0 09.März2029 616.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.580.516,34 14.0 9770.0 87.0 17.Sept.2026 140.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.578.752,64 14.0 9800.0 119.0 21.Jan.2028 248.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.569.135,02 14.0 9916.0 142.0 01.Mai2028 354.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.567.725,88 14.0 10167.0 166.0 11.Aug.2028 521.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.554.691,70 14.0 9606.0 182.0 22.Sept.2028 201.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FX-FRN) Unternehmen 1.550.054,56 13.0 10038.0 39.0 18.März2027 528.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 1.547.840,52 13.0 9883.0 191.0 06.Dez.2027 340.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.540.932,80 13.0 9850.0 85.0 11.Sept.2026 205.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.537.528,00 13.0 9977.0 231.0 23.Apr.2029 408.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.537.004,87 13.0 9838.0 52.0 12.Mai2026 100.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.530.917,15 13.0 9492.0 242.0 12.Mai2028 165.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.525.408,29 13.0 9955.0 52.0 14.Mai2026 320.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.522.169,63 13.0 10080.0 49.0 09.Mai2027 583.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.518.549,17 13.0 10403.0 185.0 10.Nov.2028 620.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.514.862,25 13.0 9991.0 255.0 25.Juli2028 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.512.084,17 13.0 9876.0 187.0 07.Nov.2028 357.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.509.727,19 13.0 9501.0 176.0 21.Aug.2027 130.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 1.508.253,27 13.0 10148.0 239.0 13.Juni2029 482.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.500.162,05 13.0 9815.0 136.0 01.Apr.2027 280.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.488.345,68 13.0 10006.0 108.0 15.Dez.2026 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.486.526,27 13.0 10017.0 83.0 08.Sept.2026 435.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.481.612,08 13.0 10185.0 170.0 18.Aug.2027 529.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.472.777,77 13.0 9963.0 12.0 09.Dez.2026 109.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 1.469.613,23 13.0 9994.0 236.0 15.Mai2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 1.463.002,76 13.0 10172.0 208.0 24.Jan.2029 496.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.461.515,38 13.0 9907.0 36.0 11.März2027 166.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.458.202,12 13.0 10154.0 230.0 16.Mai2029 497.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.456.767,66 13.0 10008.0 133.0 25.Nov.2027 418.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.450.914,58 13.0 10104.0 208.0 01.Feb.2029 465.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.450.420,42 13.0 10000.0 1.0 02.Nov.2026 733.0
HCA HCA INC Unternehmen 1.448.436,07 13.0 10008.0 8.0 15.Feb.2026 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.436.891,59 13.0 9969.0 46.0 19.Apr.2026 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.434.477,85 12.0 9947.0 60.0 15.Juni2026 320.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.432.233,37 12.0 10007.0 95.0 22.Okt.2026 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.424.509,40 12.0 9453.0 266.0 17.Aug.2029 221.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.421.546,83 12.0 9913.0 164.0 21.Juli2028 359.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.418.729,02 12.0 10052.0 170.0 09.Mai2028 484.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.408.623,13 12.0 9820.0 213.0 15.Feb.2028 315.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.401.081,39 12.0 10103.0 57.0 08.Juni2027 605.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.398.179,98 12.0 9790.0 85.0 14.Sept.2027 172.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.396.909,02 12.0 9937.0 140.0 24.Apr.2028 371.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.390.278,87 12.0 10055.0 108.0 17.Dez.2026 457.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 1.389.428,65 12.0 10018.0 46.0 17.Apr.2026 455.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.373.874,95 12.0 9994.0 20.0 12.Jan.2026 438.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA FXD-FRN Unternehmen 1.362.646,27 12.0 10139.0 161.0 14.Juli2028 497.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.362.682,50 12.0 10150.0 164.0 22.Juli2028 498.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) Unternehmen 1.356.934,44 12.0 10204.0 148.0 26.Mai2028 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.347.367,89 12.0 9967.0 33.0 01.März2026 315.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.342.521,63 12.0 9964.0 49.0 01.Mai2026 340.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.341.908,89 12.0 9916.0 26.0 04.Feb.2027 104.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.336.234,97 12.0 10156.0 230.0 25.Apr.2029 473.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.333.543,29 12.0 9983.0 143.0 23.Apr.2027 395.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 1.328.981,79 12.0 9872.0 161.0 15.Dez.2027 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.328.051,87 12.0 9949.0 114.0 09.Feb.2027 335.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.326.604,05 12.0 9958.0 118.0 01.Feb.2028 378.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 1.326.039,54 12.0 10065.0 72.0 23.Juli2027 507.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.324.357,87 12.0 10081.0 151.0 09.Juni2028 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 1.318.813,77 11.0 9917.0 109.0 15.Dez.2026 300.0
C CITIBANK NA Unternehmen 1.317.539,04 11.0 10060.0 67.0 06.Aug.2026 493.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.314.798,12 11.0 10031.0 51.0 12.Mai2026 520.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.314.461,41 11.0 10150.0 226.0 30.März2029 486.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.314.426,76 11.0 9923.0 137.0 11.Mai2027 320.0
T AT&T INC Unternehmen 1.310.718,16 11.0 9724.0 152.0 01.Juni2027 230.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 1.307.566,42 11.0 9952.0 220.0 01.Apr.2028 380.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.305.384,07 11.0 10005.0 207.0 20.Feb.2028 390.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 1.303.474,70 11.0 10297.0 182.0 15.Nov.2027 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.294.177,25 11.0 9952.0 60.0 15.Juni2026 320.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.290.733,10 11.0 10199.0 145.0 17.Mai2028 560.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.288.761,94 11.0 9982.0 20.0 12.Jan.2026 370.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.288.281,50 11.0 10488.0 234.0 08.Juni2029 631.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.286.231,91 11.0 9925.0 57.0 01.Juni2026 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.286.289,38 11.0 9856.0 48.0 27.Apr.2026 120.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.276.853,87 11.0 9863.0 139.0 03.Mai2027 310.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 1.267.981,85 11.0 10164.0 213.0 14.Feb.2029 493.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 1.260.964,17 11.0 10172.0 87.0 30.Okt.2026 588.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.260.856,67 11.0 9808.0 71.0 20.Juli2027 154.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 1.260.907,22 11.0 9956.0 214.0 15.März2028 420.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.256.672,01 11.0 10032.0 84.0 10.Sept.2027 457.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 1.247.413,24 11.0 10130.0 75.0 07.Aug.2027 599.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.245.477,97 11.0 9938.0 144.0 06.Juni2027 370.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.245.094,11 11.0 10157.0 231.0 18.Mai2029 489.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 1.243.980,59 11.0 10145.0 97.0 04.Dez.2026 549.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.243.676,36 11.0 10066.0 58.0 05.Juni2026 530.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 1.238.505,16 11.0 9948.0 33.0 01.März2026 245.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.233.485,05 11.0 9933.0 138.0 13.Apr.2027 330.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.229.141,68 11.0 9914.0 141.0 03.Mai2027 330.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.226.409,77 11.0 10049.0 225.0 22.März2028 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.223.476,11 11.0 9986.0 55.0 25.Mai2026 390.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 1.218.026,43 11.0 9862.0 78.0 15.Aug.2026 200.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.215.643,64 11.0 10159.0 217.0 15.März2028 465.0
HCA HCA INC Unternehmen 1.209.319,63 11.0 10010.0 13.0 15.Juni2026 525.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) Unternehmen 1.207.848,43 11.0 10092.0 115.0 14.Jan.2028 495.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 1.203.387,20 10.0 9913.0 132.0 24.März2027 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD Unternehmen 1.201.886,18 10.0 10144.0 109.0 05.Jan.2028 546.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN Unternehmen 1.199.407,01 10.0 9904.0 95.0 19.Okt.2026 301.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.196.346,71 10.0 10007.0 3.0 10.Nov.2026 747.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 1.193.795,88 10.0 10119.0 120.0 26.Feb.2027 480.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 1.189.130,41 10.0 10038.0 257.0 17.Aug.2028 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 1.184.853,95 10.0 10138.0 218.0 03.März2029 490.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.181.880,69 10.0 9784.0 118.0 19.Jan.2028 234.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.180.086,47 10.0 10105.0 69.0 17.Juli2026 553.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 1.177.957,70 10.0 10115.0 120.0 26.Feb.2027 480.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.175.918,93 10.0 9814.0 117.0 15.Jan.2027 235.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 1.174.428,16 10.0 10046.0 43.0 06.Apr.2026 540.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.172.690,08 10.0 10017.0 175.0 15.Sept.2027 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 1.172.598,23 10.0 10361.0 235.0 23.Juni2028 580.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.171.010,83 10.0 10096.0 217.0 20.Feb.2029 453.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Unternehmen 1.170.109,48 10.0 10061.0 252.0 20.Juli2029 435.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.169.623,60 10.0 9921.0 57.0 01.Juni2026 288.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.165.468,01 10.0 10053.0 75.0 01.Okt.2026 490.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 1.165.522,62 10.0 10162.0 159.0 09.Juli2027 500.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 1.160.870,76 10.0 9975.0 136.0 29.März2027 395.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 1.155.941,38 10.0 10171.0 154.0 12.Juli2027 505.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.148.355,75 10.0 9838.0 60.0 14.Juni2027 164.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 1.145.799,35 10.0 9928.0 218.0 22.März2028 350.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) Unternehmen 1.143.901,12 10.0 9790.0 76.0 07.Aug.2026 125.0
HCA HCA INC Unternehmen 1.143.713,72 10.0 10035.0 33.0 01.Sept.2026 538.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.139.677,75 10.0 10008.0 25.0 26.Jan.2027 476.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.132.005,65 10.0 9711.0 151.0 01.Juni2028 218.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.131.200,55 10.0 10146.0 159.0 20.Juli2028 502.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.130.971,29 10.0 9958.0 70.0 28.Juli2026 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.121.103,28 10.0 10224.0 204.0 10.Jan.2028 516.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 1.113.285,65 10.0 10014.0 28.0 10.Feb.2026 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.110.268,46 10.0 10044.0 49.0 26.Apr.2027 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 1.109.288,01 10.0 9851.0 126.0 24.Feb.2028 295.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 1.108.439,29 10.0 9959.0 49.0 03.Mai2026 335.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.103.053,57 10.0 10123.0 239.0 02.Juni2028 457.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.102.241,06 10.0 9832.0 55.0 22.Mai2027 123.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.099.965,31 10.0 10313.0 204.0 13.Jan.2028 552.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 1.099.329,38 10.0 10044.0 177.0 25.Sept.2027 440.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 1.092.445,49 10.0 9854.0 211.0 15.Feb.2028 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 1.091.383,57 9.0 9925.0 165.0 05.Aug.2027 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 1.089.864,77 9.0 10007.0 9.0 01.März2026 525.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.087.999,19 9.0 10395.0 236.0 12.Juni2029 578.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.085.780,34 9.0 9933.0 20.0 12.Jan.2026 95.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.083.819,34 9.0 10119.0 178.0 15.Sept.2027 469.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.079.186,69 9.0 10126.0 126.0 16.Feb.2028 510.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 1.078.233,29 9.0 10068.0 49.0 23.Apr.2027 564.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 1.073.018,37 9.0 9898.0 33.0 01.März2026 115.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.070.237,14 9.0 10017.0 25.0 28.Jan.2027 505.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.068.888,38 9.0 10096.0 140.0 10.Mai2028 493.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.064.853,16 9.0 9947.0 127.0 09.März2027 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.062.633,74 9.0 10019.0 53.0 18.Mai2026 445.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.060.895,19 9.0 10191.0 68.0 13.Juli2027 715.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.059.910,98 9.0 9918.0 115.0 01.Feb.2027 330.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.057.103,16 9.0 9936.0 52.0 13.Mai2026 285.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.056.737,79 9.0 9769.0 86.0 15.Sept.2026 125.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.056.622,93 9.0 10375.0 216.0 06.März2029 587.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.054.215,56 9.0 10005.0 146.0 10.Jan.2028 434.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.052.573,05 9.0 10243.0 204.0 01.Feb.2028 520.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen 1.051.790,45 9.0 10443.0 263.0 11.Sept.2028 565.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 1.050.632,18 9.0 9971.0 133.0 28.März2028 402.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.050.631,36 9.0 10381.0 254.0 08.Aug.2028 559.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.049.575,20 9.0 9964.0 135.0 15.Mai2027 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 1.045.207,87 9.0 10172.0 190.0 19.Nov.2028 513.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 1.044.030,25 9.0 10102.0 117.0 18.Jan.2027 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 1.043.616,95 9.0 10303.0 249.0 27.Juli2029 528.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.042.212,18 9.0 9830.0 58.0 03.Juni2026 120.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.041.717,93 9.0 10273.0 249.0 14.Juli2028 495.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.041.648,91 9.0 10378.0 229.0 19.Mai2029 564.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 1.041.498,61 9.0 9797.0 78.0 15.Aug.2026 140.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.038.821,65 9.0 9984.0 35.0 09.März2026 378.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 1.038.549,28 9.0 10024.0 39.0 21.Apr.2026 475.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 1.035.328,04 9.0 10144.0 208.0 10.Feb.2028 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.033.361,84 9.0 9790.0 104.0 22.Nov.2027 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 1.032.196,04 9.0 10147.0 87.0 15.Sept.2027 593.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.032.245,33 9.0 9767.0 85.0 10.Sept.2026 125.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.030.685,56 9.0 10000.0 1.0 03.Nov.2026 734.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.030.196,65 9.0 10073.0 63.0 25.Juni2026 515.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 1.027.815,70 9.0 9927.0 85.0 23.Sept.2026 320.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.026.472,95 9.0 10174.0 217.0 25.Feb.2029 509.0
FI FISERV INC Unternehmen 1.026.281,77 9.0 10098.0 125.0 15.März2027 515.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 1.024.251,34 9.0 10034.0 38.0 18.März2026 500.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 1.023.346,37 9.0 10151.0 212.0 24.Feb.2028 455.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.020.920,89 9.0 10083.0 66.0 03.Aug.2026 527.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 1.019.746,93 9.0 9994.0 5.0 16.Nov.2025 338.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 1.019.282,40 9.0 9974.0 222.0 11.Apr.2028 370.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 1.017.615,40 9.0 10055.0 160.0 06.Juli2028 447.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.016.874,92 9.0 9999.0 34.0 03.März2026 445.0
STT STATE STREET BANK & TRUST CO (FXD) Unternehmen 1.011.058,39 9.0 10068.0 102.0 25.Nov.2026 459.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.010.331,85 9.0 10021.0 43.0 05.Apr.2026 480.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 1.008.779,13 9.0 10015.0 102.0 17.Jan.2027 435.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.006.677,48 9.0 10368.0 231.0 06.Juni2028 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.005.802,82 9.0 9822.0 129.0 04.März2027 255.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 1.004.696,71 9.0 10012.0 140.0 10.Mai2027 400.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 1.003.282,71 9.0 10212.0 139.0 13.Apr.2028 565.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 998.635,75 9.0 9861.0 52.0 11.Mai2027 163.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 998.071,70 9.0 10221.0 173.0 13.Sept.2028 535.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 997.875,76 9.0 9767.0 86.0 15.Sept.2026 130.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 996.083,36 9.0 9815.0 68.0 09.Juli2027 155.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 995.699,08 9.0 10009.0 19.0 09.Jan.2026 495.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 991.607,32 9.0 9896.0 34.0 02.März2027 127.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 990.894,58 9.0 10586.0 179.0 02.Nov.2028 738.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 989.315,60 9.0 9795.0 103.0 24.Nov.2027 228.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 988.655,73 9.0 10089.0 256.0 06.Aug.2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 986.106,39 9.0 9913.0 160.0 01.Dez.2027 363.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 985.343,07 9.0 10192.0 226.0 15.Apr.2028 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 981.131,01 9.0 9980.0 102.0 23.Nov.2031 432.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 979.520,45 9.0 9901.0 145.0 02.Juni2027 355.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 976.025,59 8.0 9995.0 7.0 25.Feb.2026 375.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 975.821,97 8.0 9886.0 89.0 01.Okt.2026 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 975.276,95 8.0 9997.0 7.0 24.Nov.2025 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 973.380,44 8.0 10014.0 140.0 11.Apr.2027 425.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 973.086,94 8.0 9832.0 58.0 03.Juni2026 115.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 972.110,60 8.0 9763.0 122.0 27.Jan.2028 221.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 969.531,12 8.0 9881.0 36.0 11.März2026 90.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 966.806,86 8.0 10014.0 263.0 11.Sept.2029 425.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 962.369,53 8.0 9961.0 29.0 13.Feb.2026 300.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 960.528,18 8.0 9484.0 247.0 28.Mai2028 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 959.706,92 8.0 9840.0 184.0 02.Nov.2027 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 959.348,58 8.0 9508.0 246.0 01.Juni2029 207.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 959.273,43 8.0 9936.0 120.0 01.März2027 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 956.695,75 8.0 10393.0 184.0 01.Nov.2027 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 956.193,60 8.0 9766.0 128.0 21.Feb.2027 220.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 952.309,58 8.0 9889.0 135.0 22.März2027 305.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 951.920,90 8.0 10134.0 209.0 10.Feb.2028 465.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 950.770,27 8.0 9818.0 176.0 14.Sept.2027 280.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES (FXD) Unternehmen 949.724,05 8.0 10107.0 183.0 08.Nov.2027 455.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 949.184,84 8.0 9758.0 94.0 13.Okt.2027 164.0
FI FISERV INC Unternehmen 948.092,24 8.0 9928.0 65.0 01.Juli2026 320.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 941.122,20 8.0 10125.0 180.0 20.Sept.2027 455.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 939.398,25 8.0 10134.0 214.0 28.Feb.2028 454.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 939.403,09 8.0 10487.0 199.0 18.Jan.2029 672.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 937.749,10 8.0 10070.0 163.0 22.Juli2028 455.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 936.926,06 8.0 10207.0 231.0 15.Mai2029 574.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 936.347,77 8.0 10166.0 231.0 20.Apr.2029 473.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 933.104,83 8.0 9978.0 253.0 19.Juli2028 394.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 930.374,73 8.0 9941.0 45.0 15.Apr.2026 250.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) Unternehmen 929.016,39 8.0 10026.0 94.0 15.Okt.2027 445.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 928.156,79 8.0 10013.0 6.0 21.Nov.2026 683.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 927.195,25 8.0 9915.0 122.0 01.März2027 340.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 926.032,47 8.0 9531.0 179.0 01.Sept.2027 95.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 925.816,76 8.0 9960.0 266.0 15.Sept.2028 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 922.262,84 8.0 10112.0 117.0 19.Jan.2027 488.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 921.384,61 8.0 10132.0 71.0 24.Aug.2026 588.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 920.204,57 8.0 10007.0 152.0 08.Juni2027 411.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 919.240,78 8.0 9883.0 143.0 27.Apr.2027 315.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 918.792,93 8.0 9930.0 58.0 03.Juni2026 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 917.197,98 8.0 9930.0 210.0 31.Jan.2028 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 916.150,56 8.0 9935.0 19.0 06.Jan.2026 75.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 913.160,69 8.0 9851.0 90.0 01.Okt.2026 275.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 912.149,76 8.0 9895.0 33.0 01.März2026 120.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 910.559,49 8.0 10139.0 200.0 11.Jan.2028 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 910.407,66 8.0 10045.0 230.0 15.Apr.2028 390.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 908.077,95 8.0 10068.0 103.0 27.Nov.2026 458.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 907.926,60 8.0 10133.0 207.0 26.Jan.2029 487.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 907.760,32 8.0 9960.0 215.0 18.Feb.2028 360.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 905.524,49 8.0 9898.0 78.0 19.Aug.2026 270.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 904.822,26 8.0 9889.0 76.0 11.Aug.2026 250.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 900.533,88 8.0 9949.0 48.0 27.Apr.2026 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 900.199,20 8.0 10020.0 31.0 20.Feb.2026 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 898.838,29 8.0 10055.0 167.0 03.Aug.2027 424.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 898.460,31 8.0 9841.0 200.0 15.Dez.2032 380.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 898.264,24 8.0 10060.0 183.0 01.Okt.2027 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 895.221,41 8.0 10001.0 6.0 19.Nov.2025 518.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 889.665,66 8.0 10008.0 39.0 24.März2026 465.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 888.577,94 8.0 10359.0 178.0 05.Nov.2027 585.0
PNC PNC BANK NA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 887.716,42 8.0 10007.0 22.0 15.Jan.2027 478.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 886.266,28 8.0 9890.0 40.0 25.März2026 134.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 885.162,42 8.0 9802.0 69.0 14.Juli2026 115.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 883.680,68 8.0 10144.0 242.0 10.Juli2028 495.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 883.480,94 8.0 10038.0 166.0 24.Juli2028 442.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 882.172,46 8.0 9874.0 157.0 15.Juli2027 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 882.042,29 8.0 10060.0 224.0 25.Mai2028 460.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 879.521,08 8.0 9910.0 144.0 01.Juni2027 345.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 878.318,93 8.0 10050.0 108.0 16.Dez.2026 442.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 877.289,46 8.0 9886.0 87.0 20.Sept.2026 250.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 871.904,76 8.0 10008.0 221.0 17.Apr.2028 420.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 870.810,02 8.0 10204.0 203.0 10.Jan.2029 537.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 870.564,25 8.0 10004.0 222.0 05.März2028 402.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 870.261,37 8.0 10016.0 20.0 13.Feb.2026 490.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 864.904,72 8.0 9955.0 70.0 21.Juli2026 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 863.832,20 8.0 9936.0 19.0 08.Jan.2026 125.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 863.207,31 8.0 9964.0 225.0 15.Mai2028 420.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 859.239,57 7.0 10214.0 213.0 03.März2028 488.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 858.769,42 7.0 9880.0 125.0 01.März2027 295.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 858.532,83 7.0 9889.0 85.0 13.Sept.2026 284.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 858.387,50 7.0 10218.0 228.0 28.Apr.2028 500.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 857.066,21 7.0 9813.0 78.0 15.Aug.2026 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 855.515,10 7.0 10004.0 35.0 08.März2026 430.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 853.488,96 7.0 9992.0 6.0 20.Nov.2025 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 850.893,30 7.0 9836.0 60.0 10.Juni2026 150.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 849.190,81 7.0 10014.0 22.0 20.Feb.2026 500.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 848.028,54 7.0 9948.0 71.0 04.Aug.2026 370.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 847.821,03 7.0 9916.0 167.0 01.Sept.2027 360.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 843.992,87 7.0 10201.0 159.0 15.Juli2028 537.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 843.584,57 7.0 9779.0 69.0 15.Juli2026 105.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 842.000,17 7.0 9900.0 74.0 03.Aug.2026 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 841.277,59 7.0 9388.0 231.0 15.März2028 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 839.954,92 7.0 9651.0 154.0 01.Juni2027 145.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 838.387,75 7.0 10103.0 121.0 01.Feb.2028 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 837.238,42 7.0 9912.0 225.0 01.Mai2028 355.0
HCA HCA INC Unternehmen 836.546,89 7.0 10243.0 231.0 01.Juni2028 520.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 835.734,87 7.0 10157.0 210.0 12.Feb.2028 455.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 835.528,01 7.0 10185.0 208.0 20.Jan.2028 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 833.578,03 7.0 9960.0 41.0 01.Apr.2026 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN Unternehmen 833.327,80 7.0 10168.0 211.0 31.Jan.2028 486.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 831.890,61 7.0 10088.0 66.0 02.Juli2027 560.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 830.779,00 7.0 10058.0 72.0 23.Juli2027 510.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 829.792,91 7.0 9571.0 229.0 20.März2028 200.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 828.718,60 7.0 10232.0 216.0 15.März2028 515.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 828.086,12 7.0 9898.0 38.0 19.März2026 169.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 827.996,06 7.0 10012.0 20.0 12.Jan.2026 497.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 827.383,08 7.0 9894.0 68.0 12.Juli2026 250.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 825.953,75 7.0 9849.0 179.0 11.Sept.2027 317.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 825.653,37 7.0 10034.0 221.0 20.Apr.2028 435.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 824.465,90 7.0 9912.0 89.0 05.Okt.2026 324.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 821.329,46 7.0 10061.0 220.0 15.Apr.2028 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 819.676,26 7.0 10043.0 272.0 15.Okt.2028 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FX-FX) Unternehmen 817.713,17 7.0 9993.0 132.0 24.März2028 417.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 816.397,62 7.0 10309.0 131.0 15.Apr.2027 645.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 816.423,62 7.0 9774.0 119.0 22.Jan.2027 233.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 815.413,83 7.0 9368.0 239.0 15.Apr.2028 130.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 814.621,28 7.0 9884.0 78.0 19.Aug.2026 260.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 813.648,21 7.0 9971.0 162.0 21.Aug.2027 390.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 812.418,45 7.0 10503.0 253.0 21.Aug.2029 621.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 808.894,21 7.0 9820.0 63.0 22.Juni2026 125.0
HCA HCA INC Unternehmen 808.916,64 7.0 10019.0 89.0 15.Feb.2027 450.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 806.533,01 7.0 9977.0 255.0 26.Juli2028 405.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 805.176,33 7.0 10044.0 231.0 12.Apr.2028 438.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 805.034,54 7.0 10041.0 212.0 15.Feb.2028 415.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 803.365,92 7.0 9975.0 30.0 19.Feb.2026 345.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 802.945,05 7.0 10131.0 137.0 05.Apr.2027 498.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 802.657,57 7.0 9859.0 73.0 28.Juli2026 200.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 802.541,94 7.0 9895.0 41.0 01.Apr.2027 173.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 802.150,26 7.0 10029.0 30.0 15.Feb.2026 605.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLD (FXD-FRN) Unternehmen 801.624,51 7.0 9976.0 268.0 22.Sept.2029 432.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 796.004,08 7.0 10048.0 34.0 02.März2027 585.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 795.675,55 7.0 10179.0 160.0 15.Juli2027 535.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 794.098,11 7.0 9989.0 221.0 02.März2028 396.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 791.074,60 7.0 10017.0 101.0 20.Nov.2026 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 789.433,06 7.0 10286.0 213.0 22.Feb.2029 542.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 787.883,91 7.0 9931.0 142.0 11.Mai2027 365.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 787.025,27 7.0 9847.0 52.0 13.Mai2026 115.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 785.485,76 7.0 9959.0 143.0 04.Mai2027 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 782.769,57 7.0 9932.0 116.0 11.Jan.2027 345.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD-FRN) Unternehmen 780.549,83 7.0 10187.0 85.0 13.Sept.2027 650.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 778.444,29 7.0 10173.0 128.0 14.März2028 555.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) LTD Unternehmen 776.029,70 7.0 10802.0 244.0 15.Juli2028 713.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) Unternehmen 774.641,44 7.0 10179.0 206.0 12.Jan.2029 502.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 774.096,74 7.0 10057.0 175.0 08.Sept.2028 440.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 773.603,28 7.0 9762.0 99.0 02.Nov.2027 188.0
FI FISERV INC Unternehmen 773.007,76 7.0 10220.0 212.0 02.März2028 545.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 771.843,69 7.0 10087.0 73.0 28.Juli2027 539.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 771.102,64 7.0 10297.0 181.0 15.Nov.2027 585.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 771.114,57 7.0 9998.0 79.0 15.Okt.2026 413.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 769.322,00 7.0 9983.0 276.0 18.Okt.2029 413.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 768.217,36 7.0 9896.0 33.0 02.März2026 105.0
WMT WALMART INC Unternehmen 767.772,83 7.0 9768.0 87.0 17.Sept.2026 105.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 767.784,13 7.0 9893.0 209.0 15.Feb.2028 380.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 766.932,09 7.0 10227.0 215.0 09.März2028 488.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 766.350,38 7.0 9932.0 136.0 07.Apr.2027 345.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 765.547,53 7.0 9830.0 69.0 14.Juli2026 165.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 763.826,68 7.0 10023.0 180.0 04.Okt.2027 390.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 763.192,67 7.0 10040.0 230.0 06.Mai2028 425.0
PNC PNC BANK NA (FXD) MTN Unternehmen 763.016,72 7.0 10053.0 164.0 21.Juli2028 443.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 762.465,16 7.0 10102.0 77.0 15.Sept.2026 525.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 762.177,21 7.0 9800.0 131.0 10.März2027 253.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 761.723,19 7.0 10164.0 205.0 01.Feb.2028 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 760.459,68 7.0 9980.0 80.0 06.Okt.2026 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 757.072,04 7.0 9875.0 114.0 15.Jan.2027 300.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 754.536,46 7.0 10427.0 165.0 01.Okt.2027 680.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 754.143,52 7.0 10063.0 239.0 15.Juli2028 445.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 753.581,69 7.0 10117.0 77.0 15.Sept.2026 545.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 751.670,00 7.0 10084.0 70.0 20.Juli2026 520.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 751.129,42 7.0 10028.0 145.0 01.Juni2027 465.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 750.363,95 7.0 10165.0 143.0 08.Mai2027 540.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 748.433,83 7.0 10089.0 185.0 08.Okt.2027 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 748.269,70 7.0 9968.0 245.0 15.Juni2028 385.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 748.118,71 7.0 9968.0 280.0 23.Okt.2029 437.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 745.110,61 6.0 10216.0 208.0 21.Jan.2028 488.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 744.110,16 6.0 9856.0 52.0 10.Mai2026 140.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 743.845,28 6.0 10093.0 132.0 09.Apr.2027 500.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 740.383,61 6.0 9993.0 5.0 15.Nov.2025 449.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 739.799,07 6.0 9826.0 131.0 08.März2027 265.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 737.608,83 6.0 9861.0 132.0 11.März2027 295.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 737.167,75 6.0 10065.0 148.0 15.Juni2027 465.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 736.879,02 6.0 10092.0 230.0 15.Mai2028 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 735.458,67 6.0 10263.0 182.0 15.Nov.2027 535.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 735.072,00 6.0 10455.0 199.0 10.Jan.2029 653.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 735.088,40 6.0 10321.0 238.0 28.Juni2028 535.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 734.905,74 6.0 10095.0 136.0 27.März2028 471.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 733.051,31 6.0 9902.0 140.0 17.Mai2027 310.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 733.092,95 6.0 10243.0 251.0 15.Apr.2029 588.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 732.697,50 6.0 10221.0 115.0 15.Jan.2027 595.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 732.779,19 6.0 9836.0 146.0 22.Mai2028 307.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 731.558,32 6.0 9967.0 33.0 01.März2026 340.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 731.197,76 6.0 10306.0 249.0 24.Juli2029 530.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 729.818,94 6.0 9986.0 140.0 19.Apr.2028 408.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 728.075,47 6.0 10034.0 96.0 22.Okt.2027 451.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 726.586,00 6.0 10000.0 1.0 30.Jan.2026 370.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 725.670,51 6.0 10269.0 240.0 01.Juli2028 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 724.903,14 6.0 9956.0 81.0 15.Sept.2026 346.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 724.222,59 6.0 9801.0 122.0 01.Feb.2027 215.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 723.926,39 6.0 10010.0 26.0 02.Feb.2026 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 723.806,41 6.0 10193.0 129.0 12.März2028 567.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 723.827,94 6.0 10096.0 193.0 15.Dez.2027 460.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 723.095,58 6.0 10094.0 243.0 13.Juni2028 431.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Unternehmen 722.417,34 6.0 10105.0 145.0 15.Mai2028 473.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 722.202,53 6.0 10049.0 174.0 15.Sept.2027 425.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 722.113,47 6.0 9902.0 148.0 15.Juni2027 341.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 720.391,43 6.0 9996.0 152.0 13.Juni2028 399.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 719.926,55 6.0 9821.0 62.0 18.Juni2026 113.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 719.737,73 6.0 9374.0 268.0 15.Aug.2028 165.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 719.507,33 6.0 9886.0 151.0 20.Juni2027 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 718.046,74 6.0 10148.0 223.0 01.Apr.2028 475.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 716.806,53 6.0 10198.0 239.0 01.Aug.2028 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 716.277,96 6.0 9668.0 149.0 15.Mai2027 170.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 715.612,09 6.0 10114.0 224.0 01.Apr.2028 465.0
CDW CDW LLC Unternehmen 715.333,41 6.0 9825.0 105.0 01.Dez.2026 267.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 715.140,34 6.0 9902.0 162.0 12.Juli2027 336.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 714.441,94 6.0 9888.0 203.0 15.Jan.2028 360.0
WMT WALMART INC Unternehmen 712.359,69 6.0 10050.0 173.0 09.Sept.2027 395.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 710.905,46 6.0 9764.0 129.0 26.Feb.2027 235.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 710.930,47 6.0 9873.0 139.0 05.Mai2027 290.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 710.970,74 6.0 10073.0 239.0 15.Juni2028 425.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) Unternehmen 710.798,63 6.0 10080.0 116.0 10.Jan.2028 486.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 709.686,69 6.0 9550.0 221.0 15.Feb.2028 195.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 707.831,69 6.0 9900.0 71.0 23.Juli2026 260.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 704.807,64 6.0 10281.0 200.0 15.Jan.2028 555.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 703.816,73 6.0 10136.0 207.0 16.Jan.2029 483.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 703.260,33 6.0 10000.0 24.0 27.Jan.2026 465.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 702.618,90 6.0 10131.0 106.0 11.Dez.2026 526.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 701.999,93 6.0 9987.0 180.0 22.Sept.2028 406.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 700.885,27 6.0 10010.0 19.0 09.Jan.2026 485.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 700.722,91 6.0 10004.0 153.0 09.Juni2027 390.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 699.528,08 6.0 10177.0 227.0 04.Apr.2028 505.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 699.544,60 6.0 9460.0 252.0 15.Juni2028 155.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 699.455,86 6.0 9771.0 99.0 04.Nov.2026 165.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 699.254,33 6.0 10067.0 229.0 06.Mai2028 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 699.259,15 6.0 9901.0 212.0 25.Jan.2028 340.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 698.045,63 6.0 10097.0 239.0 15.Juni2028 435.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 697.847,94 6.0 9925.0 85.0 15.Sept.2031 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 697.088,56 6.0 9914.0 54.0 19.Mai2026 260.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 696.810,76 6.0 10122.0 219.0 21.März2028 475.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 696.524,57 6.0 9886.0 71.0 22.Juli2026 238.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 696.591,06 6.0 9855.0 86.0 15.Sept.2026 213.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 694.502,71 6.0 10069.0 246.0 08.Juli2028 444.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 694.265,95 6.0 10218.0 120.0 01.Feb.2027 590.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 693.971,52 6.0 9938.0 131.0 08.März2027 335.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 693.930,53 6.0 9847.0 53.0 15.Mai2026 115.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 693.796,35 6.0 10018.0 34.0 01.Apr.2026 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 693.070,82 6.0 10581.0 142.0 29.Apr.2027 800.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 692.378,27 6.0 10166.0 149.0 25.Juni2027 488.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 691.124,22 6.0 9826.0 64.0 24.Juni2026 135.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 690.753,79 6.0 10006.0 18.0 05.Jan.2026 480.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 690.661,17 6.0 10252.0 206.0 01.Feb.2029 547.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 690.465,04 6.0 10358.0 196.0 09.Jan.2028 600.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 688.843,78 6.0 10118.0 90.0 10.Nov.2026 513.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 688.264,37 6.0 9716.0 122.0 01.Feb.2027 192.0
MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen 688.332,35 6.0 10004.0 18.0 27.Jan.2026 465.0
HCA HCA INC Unternehmen 687.953,05 6.0 10187.0 213.0 01.März2028 500.0
DFS CAPITAL ONE NA Unternehmen 687.169,09 6.0 9943.0 70.0 27.Juli2026 345.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 687.169,89 6.0 10132.0 106.0 11.Dez.2026 527.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 686.778,20 6.0 10119.0 218.0 15.März2028 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 685.609,27 6.0 10236.0 95.0 07.Nov.2027 653.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 685.356,73 6.0 9904.0 202.0 15.Jan.2028 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 683.331,10 6.0 9821.0 188.0 15.Okt.2027 295.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 682.297,75 6.0 10098.0 30.0 15.Feb.2026 788.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 679.339,04 6.0 9359.0 231.0 15.März2028 90.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 679.042,48 6.0 9763.0 116.0 06.Jan.2028 249.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 678.751,84 6.0 9798.0 76.0 09.Aug.2026 175.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 677.919,28 6.0 9834.0 61.0 14.Juni2027 167.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 676.401,22 6.0 9989.0 187.0 15.Okt.2027 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 675.766,75 6.0 9979.0 277.0 15.Okt.2028 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 675.674,69 6.0 9870.0 146.0 19.Mai2027 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 675.387,74 6.0 10309.0 189.0 18.Nov.2027 546.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 673.969,98 6.0 9985.0 191.0 03.Nov.2028 421.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 673.281,25 6.0 10144.0 125.0 18.März2027 499.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 670.801,77 6.0 9447.0 194.0 01.Nov.2027 138.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 670.751,35 6.0 10000.0 3.0 27.Feb.2026 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 669.672,09 6.0 9895.0 133.0 01.Apr.2027 330.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 668.633,09 6.0 10008.0 192.0 01.Dez.2032 488.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 668.646,62 6.0 10343.0 223.0 15.Apr.2028 605.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 668.436,69 6.0 10216.0 205.0 12.Jan.2028 494.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 667.274,85 6.0 9929.0 130.0 26.März2027 330.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 665.919,08 6.0 10164.0 128.0 04.März2027 529.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 663.810,13 6.0 9844.0 57.0 01.Juni2026 155.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 663.123,73 6.0 9740.0 99.0 01.Nov.2027 171.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 662.306,66 6.0 9617.0 165.0 15.Juli2027 180.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 661.384,02 6.0 9918.0 135.0 01.Apr.2027 350.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 661.314,99 6.0 10111.0 78.0 18.Sept.2026 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 660.042,96 6.0 10070.0 66.0 07.Juli2026 525.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 659.794,29 6.0 9806.0 69.0 15.Juli2026 145.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 655.859,96 6.0 10103.0 216.0 06.März2028 445.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 655.091,50 6.0 10189.0 210.0 27.Jan.2029 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 654.835,52 6.0 9897.0 210.0 17.Jan.2028 354.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 654.338,83 6.0 10298.0 187.0 10.Nov.2027 545.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 654.347,64 6.0 10100.0 145.0 14.Mai2027 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 653.952,39 6.0 9895.0 32.0 24.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 653.407,67 6.0 9757.0 98.0 02.Nov.2026 140.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 653.135,16 6.0 9846.0 56.0 28.Mai2026 120.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 652.321,76 6.0 10063.0 179.0 15.Sept.2027 415.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 651.706,26 6.0 10242.0 241.0 13.Juni2028 490.0
INTNED ING GROEP NV FXD-FRN Unternehmen 651.603,43 6.0 10135.0 224.0 25.März2029 486.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 651.656,14 6.0 10521.0 245.0 27.Juli2029 634.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 651.490,29 6.0 10088.0 59.0 31.Mai2027 612.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 650.904,74 6.0 9924.0 90.0 15.Okt.2026 338.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 650.066,40 6.0 9980.0 21.0 14.Jan.2026 338.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 649.693,25 6.0 9835.0 206.0 15.Jan.2028 290.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 649.580,47 6.0 9855.0 188.0 15.Nov.2027 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 649.372,48 6.0 10003.0 3.0 10.Nov.2025 580.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 648.749,08 6.0 10272.0 208.0 15.Feb.2028 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 648.619,84 6.0 10243.0 191.0 02.Dez.2028 535.0
K KELLANOVA Unternehmen 648.522,05 6.0 9952.0 41.0 01.Apr.2026 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 648.146,10 6.0 10194.0 156.0 28.Juni2027 524.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 647.972,36 6.0 9975.0 96.0 15.Dez.2026 401.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 645.571,73 6.0 9782.0 115.0 11.Jan.2028 247.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 644.892,79 6.0 9964.0 115.0 11.Jan.2027 375.0
FI FISERV INC Unternehmen 644.547,45 6.0 9673.0 153.0 01.Juni2027 225.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 644.002,93 6.0 10038.0 75.0 07.Aug.2026 455.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 644.039,14 6.0 9947.0 81.0 16.Sept.2026 320.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 641.379,52 6.0 9740.0 172.0 20.Aug.2027 270.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 640.676,61 6.0 9770.0 159.0 01.Juli2027 265.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 640.743,63 6.0 10105.0 174.0 10.Sept.2028 484.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 638.687,20 6.0 9936.0 25.0 30.Jan.2026 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 636.719,26 6.0 10050.0 69.0 15.Juli2026 475.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 636.301,76 6.0 9953.0 59.0 15.Juni2026 395.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 636.166,02 6.0 9975.0 232.0 30.Apr.2028 410.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 634.877,94 6.0 9947.0 238.0 19.Juni2028 363.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 634.678,58 6.0 9802.0 129.0 03.März2027 245.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 634.146,16 6.0 9961.0 41.0 01.Apr.2026 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 633.519,62 6.0 9681.0 156.0 10.Juni2027 170.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 632.461,44 6.0 10085.0 230.0 15.Mai2028 438.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 631.089,47 5.0 9550.0 235.0 06.Apr.2028 190.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 630.163,92 5.0 9998.0 13.0 16.Dez.2025 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 629.424,14 5.0 10416.0 261.0 13.Sept.2029 581.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 629.072,62 5.0 9903.0 188.0 01.Dez.2027 395.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F Unternehmen 629.023,32 5.0 9801.0 100.0 16.Nov.2027 231.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 628.682,14 5.0 10167.0 75.0 09.Aug.2026 625.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 627.576,58 5.0 9991.0 265.0 15.Sept.2028 415.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 627.476,47 5.0 9936.0 19.0 09.Jan.2026 80.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 626.770,96 5.0 10074.0 144.0 24.Mai2028 466.0
ENELCH ENEL CHILE SA Unternehmen 625.507,75 5.0 10153.0 226.0 12.Juni2028 488.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 622.766,49 5.0 10063.0 68.0 15.Juli2026 505.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Unternehmen 622.628,53 5.0 10008.0 11.0 08.Dez.2025 509.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 622.201,20 5.0 9903.0 123.0 01.März2027 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 621.120,29 5.0 10312.0 253.0 01.Aug.2028 520.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 620.895,59 5.0 10242.0 225.0 15.Apr.2028 535.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 620.154,60 5.0 10362.0 232.0 27.Mai2029 567.0
T AT&T INC Unternehmen 620.006,59 5.0 10013.0 113.0 01.März2027 425.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 619.563,74 5.0 10253.0 247.0 07.Juli2028 513.0
V VISA INC Unternehmen 619.003,68 5.0 9741.0 142.0 15.Apr.2027 190.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 618.804,05 5.0 9342.0 268.0 12.Aug.2028 160.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 616.475,28 5.0 10275.0 97.0 29.Okt.2027 715.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 616.295,95 5.0 10127.0 222.0 15.März2028 490.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 613.971,47 5.0 9931.0 214.0 07.März2028 365.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 611.762,66 5.0 9901.0 124.0 03.März2027 295.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 610.224,75 5.0 9952.0 20.0 13.Jan.2026 175.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 609.328,79 5.0 9904.0 206.0 29.Jan.2028 340.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 607.946,68 5.0 9931.0 61.0 15.Juni2026 315.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A Unternehmen 607.316,97 5.0 10073.0 128.0 20.März2027 450.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 607.325,43 5.0 10121.0 68.0 13.Juli2026 588.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 604.958,41 5.0 9852.0 142.0 11.Mai2027 315.0
FITB FIFTH THIRD BANK NA MTN Unternehmen 604.102,14 5.0 9768.0 122.0 01.Feb.2027 225.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 603.808,01 5.0 9791.0 78.0 15.Aug.2026 130.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 602.658,26 5.0 9823.0 124.0 16.Feb.2027 280.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 601.683,03 5.0 10044.0 36.0 13.März2026 532.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 600.706,08 5.0 10081.0 116.0 09.Feb.2027 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 600.462,36 5.0 9504.0 171.0 03.Aug.2027 113.0
USB US BANCORP (FX-FRN) Unternehmen 600.123,14 5.0 10253.0 95.0 26.Okt.2027 679.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 599.437,39 5.0 10209.0 149.0 04.Juni2027 537.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 599.283,93 5.0 10228.0 96.0 20.Okt.2027 662.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 598.672,84 5.0 9428.0 250.0 07.Juni2029 189.0
CM CANADIAN IMPERIAL (FX-FRN) Unternehmen 598.336,71 5.0 10085.0 116.0 13.Jan.2028 486.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 595.974,09 5.0 10004.0 11.0 10.Dez.2025 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 595.277,22 5.0 10249.0 228.0 19.Apr.2029 524.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 595.330,16 5.0 10121.0 126.0 20.März2027 515.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 594.949,30 5.0 9881.0 85.0 13.Sept.2026 276.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 594.649,09 5.0 9929.0 187.0 01.Dez.2027 365.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 594.198,78 5.0 10051.0 160.0 27.Juli2027 415.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 593.094,72 5.0 10002.0 9.0 01.Dez.2025 460.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 592.359,76 5.0 9848.0 87.0 19.Sept.2026 225.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 588.173,49 5.0 9883.0 166.0 25.Juli2027 329.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 587.870,73 5.0 9842.0 132.0 10.März2027 280.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 587.454,21 5.0 9773.0 86.0 15.Sept.2026 145.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 586.774,82 5.0 10023.0 33.0 02.März2026 480.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 586.714,72 5.0 9956.0 127.0 24.Feb.2032 406.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 583.809,33 5.0 10036.0 91.0 05.Okt.2026 440.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 582.343,38 5.0 9785.0 97.0 25.Okt.2026 175.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 581.955,97 5.0 10011.0 27.0 05.Feb.2026 470.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 579.329,58 5.0 10022.0 179.0 15.Sept.2027 385.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 578.981,32 5.0 9940.0 133.0 18.März2028 375.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 578.833,07 5.0 9849.0 73.0 30.Juli2026 185.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 578.237,31 5.0 9930.0 263.0 21.Sept.2028 375.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 577.522,31 5.0 10178.0 220.0 27.März2028 490.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 577.010,58 5.0 10002.0 74.0 01.Okt.2026 425.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 576.042,56 5.0 10086.0 116.0 08.Feb.2027 485.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 574.656,32 5.0 10115.0 218.0 14.März2028 450.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 572.362,56 5.0 10071.0 112.0 15.März2027 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 571.278,97 5.0 9909.0 135.0 01.Apr.2027 335.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 568.857,73 5.0 10013.0 20.0 12.Jan.2026 488.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 568.649,62 5.0 9852.0 175.0 15.Sept.2027 310.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 567.998,86 5.0 9903.0 78.0 15.Aug.2026 300.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 566.700,55 5.0 9515.0 187.0 01.Okt.2027 120.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 566.539,65 5.0 10104.0 209.0 06.Feb.2028 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 566.219,53 5.0 9877.0 214.0 01.März2028 350.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 564.001,22 5.0 10461.0 245.0 12.Juli2028 607.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 563.665,00 5.0 9376.0 277.0 15.Sept.2028 150.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 562.565,15 5.0 10094.0 221.0 24.März2028 432.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 561.762,03 5.0 9808.0 69.0 15.Juli2026 165.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 561.649,67 5.0 9934.0 68.0 15.Juli2026 330.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 560.984,03 5.0 9498.0 239.0 01.Mai2028 185.0
T AT&T INC Unternehmen 558.971,97 5.0 9987.0 205.0 15.Feb.2028 410.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 557.548,68 5.0 9988.0 130.0 08.März2027 410.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 556.864,90 5.0 9889.0 178.0 15.Sept.2047 450.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 556.098,71 5.0 10019.0 236.0 28.Apr.2028 385.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 556.046,04 5.0 9838.0 189.0 25.Okt.2027 310.0
JBL JABIL INC Unternehmen 555.801,14 5.0 10005.0 142.0 15.Mai2027 425.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 555.842,10 5.0 9965.0 98.0 15.Dez.2026 380.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 555.264,24 5.0 10069.0 100.0 15.Nov.2026 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 554.852,53 5.0 9870.0 131.0 15.März2027 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 554.562,54 5.0 9922.0 219.0 23.Feb.2028 380.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 554.033,66 5.0 10090.0 241.0 05.Juni2028 425.0
MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen 553.129,25 5.0 10123.0 205.0 27.Jan.2028 470.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 552.930,80 5.0 9990.0 34.0 04.März2026 415.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 552.503,62 5.0 9929.0 61.0 15.Juni2026 313.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 551.809,70 5.0 9850.0 43.0 08.Apr.2026 70.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 551.060,50 5.0 10002.0 276.0 13.Okt.2028 411.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 551.132,78 5.0 9965.0 55.0 01.Juni2026 360.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 550.499,97 5.0 10245.0 180.0 30.Sept.2028 552.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 550.432,16 5.0 10026.0 80.0 28.Aug.2026 433.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 550.317,79 5.0 10088.0 116.0 08.Feb.2027 460.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 550.190,70 5.0 9834.0 116.0 15.Jan.2027 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 549.684,60 5.0 10143.0 90.0 05.Okt.2026 550.0
DFS CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 549.278,68 5.0 9987.0 110.0 09.Feb.2027 410.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 548.467,88 5.0 10080.0 239.0 15.Juni2028 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 548.309,73 5.0 10002.0 3.0 10.Nov.2025 525.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 548.125,65 5.0 10112.0 129.0 30.März2027 480.0
CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Unternehmen 545.793,70 5.0 9998.0 222.0 15.Apr.2028 420.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 545.515,27 5.0 10022.0 19.0 09.Jan.2026 571.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 545.330,93 5.0 9948.0 52.0 15.Mai2026 330.0
HPQ HP INC Unternehmen 544.080,44 5.0 10128.0 203.0 15.Jan.2028 475.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 543.770,87 5.0 10073.0 164.0 12.Aug.2027 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 542.721,45 5.0 10139.0 208.0 07.Feb.2028 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 542.192,71 5.0 9926.0 153.0 01.Juli2027 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 540.954,26 5.0 10004.0 278.0 17.Okt.2028 396.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 540.642,52 5.0 10170.0 121.0 08.Feb.2028 571.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 540.153,70 5.0 9880.0 131.0 22.März2027 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 539.598,95 5.0 9658.0 211.0 13.Jan.2028 220.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 539.630,11 5.0 9986.0 139.0 22.Apr.2027 388.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 539.458,15 5.0 9961.0 126.0 01.Apr.2027 370.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 539.257,39 5.0 9998.0 11.0 10.Dez.2025 458.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 539.115,79 5.0 10048.0 120.0 06.Apr.2027 460.0
MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO MTN Unternehmen 538.861,68 5.0 10089.0 156.0 06.Juli2028 476.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 538.236,81 5.0 10004.0 5.0 17.Nov.2025 551.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 537.532,19 5.0 9445.0 249.0 03.Juni2028 170.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 537.569,84 5.0 10180.0 220.0 20.März2029 547.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 536.829,72 5.0 10081.0 95.0 15.Jan.2027 500.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 535.654,73 5.0 9882.0 173.0 15.Sept.2027 310.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 535.663,10 5.0 10003.0 27.0 06.Feb.2026 450.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 535.571,19 5.0 10284.0 189.0 13.Dez.2027 575.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 534.643,43 5.0 9862.0 131.0 15.März2027 320.0
DELL DELL INC Unternehmen 534.702,25 5.0 10666.0 227.0 15.Apr.2028 710.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 534.504,76 5.0 9843.0 125.0 15.Feb.2027 270.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 534.293,08 5.0 9522.0 231.0 24.März2028 200.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 534.363,34 5.0 9869.0 136.0 25.März2027 280.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 533.119,49 5.0 10149.0 208.0 10.Feb.2028 470.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 532.937,40 5.0 9790.0 115.0 07.Jan.2028 255.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 531.114,37 5.0 10160.0 92.0 20.Nov.2026 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Unternehmen 530.545,50 5.0 10172.0 164.0 26.Juli2028 504.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 529.868,84 5.0 10013.0 15.0 24.Dez.2025 510.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 529.088,23 5.0 10111.0 131.0 12.März2027 490.0
T AT&T INC Unternehmen 526.967,98 5.0 9959.0 115.0 15.Feb.2027 380.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 526.820,33 5.0 9985.0 179.0 15.Sept.2027 405.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 526.263,61 5.0 10117.0 189.0 26.Okt.2027 450.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 525.435,27 5.0 10142.0 65.0 02.Aug.2026 665.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 525.513,61 5.0 10008.0 30.0 15.Feb.2026 475.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 525.223,84 5.0 10170.0 144.0 13.Mai2027 500.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 524.202,46 5.0 9776.0 86.0 15.Sept.2026 180.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 523.037,55 5.0 9978.0 206.0 16.Feb.2028 395.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 522.322,23 5.0 9804.0 125.0 15.Feb.2027 249.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 522.068,39 5.0 9940.0 117.0 15.Jan.2027 345.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 521.748,99 5.0 10091.0 81.0 30.Sept.2026 495.0
HPQ HP INC Unternehmen 521.370,38 5.0 9821.0 154.0 17.Juni2027 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 520.361,19 5.0 9923.0 120.0 27.Jan.2027 330.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 520.388,59 5.0 10315.0 211.0 01.März2028 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 520.400,82 5.0 10236.0 173.0 13.Sept.2028 541.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 520.175,42 5.0 9946.0 141.0 01.Juni2027 375.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 520.105,44 5.0 9953.0 221.0 14.März2028 395.0
NXPI NXP BV Unternehmen 519.957,14 5.0 10010.0 17.0 01.März2026 535.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 519.689,95 5.0 10212.0 157.0 02.Juli2027 559.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 518.893,72 5.0 9600.0 235.0 15.Apr.2028 245.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 518.491,29 5.0 10003.0 59.0 15.Juni2027 439.0
WMT WALMART INC Unternehmen 517.299,53 5.0 10307.0 137.0 05.Apr.2027 588.0
FITB FIFTH THIRD BANK NA MTN Unternehmen 516.075,69 4.0 10094.0 120.0 28.Jan.2028 497.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 515.042,12 4.0 9747.0 118.0 15.Jan.2027 220.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 514.604,09 4.0 10220.0 107.0 15.Jan.2027 610.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 514.371,48 4.0 10026.0 84.0 11.Sept.2027 451.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen 514.063,46 4.0 9834.0 57.0 01.Juni2026 125.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 513.629,81 4.0 9929.0 129.0 15.März2027 365.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 513.467,17 4.0 9959.0 106.0 12.Jan.2027 365.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 513.486,35 4.0 9957.0 45.0 15.Apr.2026 340.0
K KELLANOVA Unternehmen 513.494,40 4.0 10074.0 222.0 15.Mai2028 430.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 513.142,61 4.0 10177.0 192.0 15.Dez.2027 510.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 512.990,67 4.0 10075.0 149.0 27.Mai2027 437.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 512.639,34 4.0 10310.0 225.0 15.Mai2028 570.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 512.234,59 4.0 9918.0 132.0 01.Apr.2027 363.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 511.589,51 4.0 9963.0 127.0 22.Feb.2027 368.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 511.234,97 4.0 9820.0 184.0 15.Okt.2027 305.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 510.058,53 4.0 9994.0 24.0 26.Jan.2026 410.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 509.926,23 4.0 9956.0 56.0 01.Juni2026 345.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 509.709,49 4.0 9851.0 187.0 15.Nov.2027 315.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 509.529,43 4.0 10057.0 52.0 15.Mai2026 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 509.202,91 4.0 9946.0 37.0 15.März2026 310.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 509.116,45 4.0 10148.0 206.0 12.Jan.2028 463.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 509.077,51 4.0 10072.0 188.0 22.Okt.2027 445.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 508.832,10 4.0 9867.0 156.0 15.Juni2027 295.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 508.324,95 4.0 10096.0 220.0 03.März2028 455.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 507.572,72 4.0 10045.0 256.0 15.Aug.2028 430.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 507.368,74 4.0 10170.0 148.0 21.Juni2027 520.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 506.845,53 4.0 10057.0 232.0 17.Mai2028 405.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 506.898,66 4.0 9883.0 214.0 01.März2028 350.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 506.775,21 4.0 9843.0 159.0 15.Juli2027 325.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 506.589,33 4.0 9869.0 166.0 15.Aug.2027 313.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 506.606,01 4.0 10153.0 85.0 11.Sept.2027 608.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 506.018,07 4.0 9921.0 156.0 21.Juli2027 365.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 505.728,07 4.0 10118.0 210.0 13.Feb.2028 469.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 505.544,90 4.0 9844.0 56.0 24.Mai2027 159.0
NXPI NXP BV Unternehmen 505.393,89 4.0 10029.0 145.0 01.Juni2027 440.0
MMM 3M CO Unternehmen 505.052,16 4.0 9796.0 185.0 15.Okt.2027 288.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 504.627,47 4.0 9401.0 222.0 15.Feb.2028 150.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 504.511,73 4.0 9562.0 216.0 30.Jan.2028 195.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 504.488,60 4.0 10157.0 135.0 06.Mai2027 510.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 504.343,63 4.0 10029.0 232.0 15.Juni2028 430.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 503.549,10 4.0 10073.0 123.0 10.Feb.2027 455.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 503.333,94 4.0 10013.0 268.0 11.Sept.2028 405.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 502.953,11 4.0 9999.0 15.0 25.Feb.2026 450.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 502.807,33 4.0 10209.0 218.0 22.März2028 505.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 502.326,85 4.0 10169.0 212.0 24.Feb.2028 455.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 502.367,83 4.0 9989.0 5.0 15.Nov.2025 350.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 501.421,82 4.0 9903.0 30.0 15.Feb.2026 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 501.319,58 4.0 10076.0 60.0 13.Juli2026 528.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 501.099,13 4.0 10156.0 220.0 03.März2028 455.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 500.722,99 4.0 10128.0 119.0 22.Feb.2027 490.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 500.794,56 4.0 10191.0 202.0 17.Jan.2028 475.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 500.246,73 4.0 10127.0 121.0 01.März2027 513.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 499.792,69 4.0 10032.0 84.0 09.Sept.2026 465.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 499.520,51 4.0 9930.0 257.0 01.Sept.2028 375.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 498.220,68 4.0 10001.0 153.0 12.Juni2027 438.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 497.596,91 4.0 10238.0 204.0 01.Feb.2028 525.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 496.786,74 4.0 10058.0 146.0 09.Juni2027 475.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 496.406,57 4.0 9925.0 164.0 18.Juli2027 370.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 495.228,31 4.0 9953.0 32.0 24.Feb.2026 285.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 495.285,88 4.0 10073.0 114.0 08.Jan.2027 450.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 494.512,27 4.0 10206.0 145.0 15.Juni2027 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 494.486,07 4.0 9965.0 144.0 15.Juni2027 340.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 494.304,16 4.0 9930.0 98.0 19.Nov.2026 355.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 494.153,90 4.0 10222.0 236.0 15.Juni2028 488.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 493.923,80 4.0 9996.0 5.0 15.Nov.2025 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 493.928,14 4.0 9943.0 128.0 25.März2027 375.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 493.891,36 4.0 9935.0 144.0 05.Juni2027 360.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 493.401,65 4.0 10135.0 117.0 21.Jan.2028 530.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 493.098,21 4.0 9903.0 168.0 01.Sept.2027 365.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 492.461,13 4.0 10067.0 166.0 14.Aug.2027 415.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 492.346,95 4.0 9974.0 226.0 15.Mai2028 390.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 492.218,78 4.0 9912.0 86.0 22.Sept.2026 305.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 492.300,65 4.0 10003.0 3.0 10.Nov.2025 540.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 491.825,05 4.0 9893.0 172.0 15.Sept.2027 350.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 491.642,70 4.0 9983.0 53.0 15.Juni2026 413.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 491.657,77 4.0 10344.0 184.0 25.Okt.2028 580.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 491.589,14 4.0 9903.0 130.0 01.Apr.2027 363.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 491.167,74 4.0 9959.0 26.0 02.Feb.2026 270.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 491.243,34 4.0 9963.0 21.0 15.Jan.2026 288.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 491.070,22 4.0 9902.0 37.0 15.März2026 150.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 491.135,22 4.0 9848.0 57.0 01.Juni2026 180.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 490.834,29 4.0 9850.0 53.0 15.Mai2026 145.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 490.835,67 4.0 10192.0 138.0 20.Mai2027 570.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 490.905,62 4.0 9510.0 227.0 05.März2028 150.0
NXPI NXP BV Unternehmen 490.389,71 4.0 9852.0 142.0 01.Mai2027 315.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 490.180,09 4.0 9779.0 77.0 13.Aug.2026 115.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 490.038,85 4.0 10069.0 136.0 01.Apr.2027 455.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 489.867,03 4.0 10004.0 22.0 13.Feb.2026 455.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 489.675,90 4.0 9847.0 218.0 15.März2028 370.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 489.676,87 4.0 9935.0 166.0 01.Sept.2027 360.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 489.442,73 4.0 9905.0 186.0 03.Nov.2028 382.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 489.420,15 4.0 9856.0 100.0 15.Nov.2026 290.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 489.161,81 4.0 10028.0 38.0 20.März2026 530.0
PEP PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE Unternehmen 489.204,60 4.0 10097.0 118.0 16.Feb.2027 465.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 488.821,60 4.0 10099.0 203.0 23.Feb.2028 460.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 488.571,32 4.0 9917.0 210.0 01.März2028 380.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 488.621,41 4.0 10075.0 77.0 14.Aug.2026 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 487.741,15 4.0 9820.0 132.0 15.März2027 275.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 487.611,25 4.0 9864.0 210.0 22.Jan.2028 325.0
V VISA INC Unternehmen 487.700,27 4.0 9819.0 176.0 15.Sept.2027 275.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 487.710,94 4.0 9817.0 132.0 15.März2027 290.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 487.533,95 4.0 9924.0 147.0 15.Juni2027 345.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 487.585,35 4.0 9989.0 31.0 01.März2026 400.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 487.151,02 4.0 9891.0 185.0 15.Nov.2027 338.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 487.101,77 4.0 9993.0 213.0 15.März2028 415.0
ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen 486.947,06 4.0 9972.0 77.0 26.Aug.2026 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 486.564,52 4.0 9489.0 198.0 13.Nov.2027 113.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 486.415,72 4.0 9935.0 68.0 15.Juli2026 325.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 486.143,47 4.0 9978.0 37.0 15.März2026 375.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 486.187,03 4.0 9383.0 247.0 20.Mai2028 130.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 486.006,61 4.0 9986.0 4.0 13.Nov.2025 75.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 486.093,56 4.0 9810.0 140.0 15.Apr.2027 250.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 485.666,19 4.0 10301.0 148.0 01.Juni2027 625.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 484.936,52 4.0 10089.0 187.0 18.Okt.2028 452.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 484.791,21 4.0 9872.0 150.0 25.Mai2027 290.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 484.564,22 4.0 10000.0 29.0 13.Feb.2026 450.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 484.580,10 4.0 9956.0 172.0 25.Sept.2027 375.0
AGCO AGCO CORPORATION Unternehmen 484.440,30 4.0 10141.0 126.0 21.März2027 545.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 484.444,41 4.0 9927.0 212.0 26.Feb.2028 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 484.460,68 4.0 9957.0 135.0 25.März2027 338.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 484.492,22 4.0 10168.0 161.0 16.Juli2027 490.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 484.064,63 4.0 9932.0 52.0 15.Mai2026 335.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 483.934,34 4.0 9918.0 24.0 28.Jan.2026 75.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 483.859,91 4.0 9868.0 45.0 15.Apr.2026 165.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 483.651,84 4.0 10034.0 88.0 25.Sept.2026 445.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 483.570,10 4.0 9376.0 231.0 15.März2028 115.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 483.000,85 4.0 10410.0 214.0 09.März2029 650.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 482.636,19 4.0 10110.0 69.0 17.Juli2026 562.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 482.466,46 4.0 9809.0 61.0 15.Juni2026 100.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 482.342,07 4.0 9739.0 94.0 15.Okt.2026 130.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 482.376,95 4.0 9995.0 147.0 01.Juni2027 390.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 482.079,02 4.0 10184.0 214.0 01.März2028 455.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 481.909,88 4.0 10000.0 1.0 01.Nov.2025 338.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 481.943,19 4.0 10090.0 240.0 23.Juni2028 470.0
AON AON CORP Unternehmen 481.769,55 4.0 9814.0 150.0 28.Mai2027 285.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 481.629,49 4.0 9970.0 117.0 01.März2027 400.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 481.651,47 4.0 9878.0 78.0 15.Aug.2026 260.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 481.317,06 4.0 9981.0 37.0 14.März2026 375.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 481.379,62 4.0 9778.0 122.0 01.Feb.2027 190.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 480.850,09 4.0 9903.0 200.0 12.Jan.2028 388.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 480.751,44 4.0 10170.0 217.0 15.März2028 480.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 480.756,51 4.0 9986.0 13.0 15.Dez.2025 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 480.644,35 4.0 10085.0 114.0 08.Jan.2027 460.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 480.672,36 4.0 10096.0 140.0 12.Apr.2028 487.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 480.278,67 4.0 10149.0 259.0 15.Sept.2048 570.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 480.322,51 4.0 10175.0 89.0 02.Okt.2026 593.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 480.029,82 4.0 10247.0 219.0 03.März2028 490.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 480.128,17 4.0 9981.0 57.0 30.Juni2026 385.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 479.877,59 4.0 10073.0 194.0 15.Jan.2028 475.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 479.220,33 4.0 9770.0 148.0 19.Mai2027 248.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 479.245,09 4.0 10209.0 232.0 01.Juni2028 510.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 479.006,98 4.0 9838.0 185.0 03.Nov.2027 290.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 479.077,07 4.0 9884.0 37.0 15.März2026 120.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 478.295,78 4.0 10034.0 120.0 01.Apr.2027 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 478.225,05 4.0 9997.0 5.0 17.Nov.2025 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 478.136,25 4.0 10047.0 45.0 16.Apr.2026 520.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 477.905,39 4.0 9931.0 128.0 01.Apr.2027 330.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 477.746,23 4.0 9980.0 180.0 15.Nov.2027 405.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC (FXD) Unternehmen 477.559,56 4.0 10099.0 125.0 15.März2027 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 477.280,12 4.0 10008.0 19.0 09.Jan.2026 480.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 477.071,84 4.0 9806.0 133.0 15.März2027 250.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 476.969,53 4.0 10007.0 20.0 12.Jan.2026 475.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 476.826,44 4.0 10437.0 243.0 02.Aug.2028 660.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 476.744,83 4.0 9781.0 124.0 09.Feb.2027 220.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 476.547,94 4.0 9890.0 127.0 15.März2027 315.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 476.363,10 4.0 9772.0 125.0 07.Feb.2028 220.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 476.229,36 4.0 9886.0 37.0 15.März2026 125.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 476.242,40 4.0 9897.0 89.0 01.Okt.2026 320.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 476.164,95 4.0 9880.0 131.0 15.März2027 330.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 476.212,21 4.0 9901.0 35.0 10.März2026 150.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 475.718,78 4.0 10188.0 220.0 28.März2028 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 475.582,30 4.0 9964.0 121.0 15.März2027 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 475.347,80 4.0 10167.0 218.0 15.März2028 455.0
NXPI NXP BV Unternehmen 475.369,71 4.0 9973.0 57.0 18.Juni2026 388.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 475.248,87 4.0 9887.0 37.0 15.März2026 113.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 474.969,41 4.0 9970.0 61.0 15.Juni2026 365.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 474.787,38 4.0 9948.0 94.0 15.Nov.2026 338.0
JBL JABIL INC Unternehmen 474.810,20 4.0 9885.0 45.0 15.Apr.2026 170.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 474.815,58 4.0 9769.0 145.0 05.Mai2027 255.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 474.820,26 4.0 10017.0 32.0 26.Feb.2026 490.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 474.158,17 4.0 9763.0 86.0 15.Sept.2026 113.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 474.207,00 4.0 10000.0 1.0 03.Nov.2025 405.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 473.931,67 4.0 9827.0 128.0 01.März2027 290.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 473.970,10 4.0 9946.0 54.0 20.Mai2026 313.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 473.643,38 4.0 9986.0 30.0 15.Feb.2026 445.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 473.214,05 4.0 10121.0 223.0 14.März2028 442.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 472.754,64 4.0 10332.0 198.0 15.Jan.2028 600.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 472.524,99 4.0 9407.0 261.0 15.Juli2028 150.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 472.541,08 4.0 9978.0 30.0 15.Feb.2026 370.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 472.326,96 4.0 9935.0 200.0 15.Jan.2028 395.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 472.332,93 4.0 10003.0 12.0 12.Dez.2025 580.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 472.193,47 4.0 9688.0 118.0 15.Jan.2027 165.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 471.980,05 4.0 9780.0 120.0 26.Jan.2027 205.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 471.749,89 4.0 10051.0 144.0 17.Mai2028 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 471.771,61 4.0 9896.0 141.0 15.Mai2027 310.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 471.830,75 4.0 9977.0 33.0 01.März2026 388.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 471.628,49 4.0 10002.0 170.0 01.Okt.2027 420.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 471.587,51 4.0 9395.0 267.0 15.Aug.2028 180.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 471.602,37 4.0 10037.0 166.0 04.Aug.2028 444.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 471.281,14 4.0 9963.0 210.0 01.März2028 400.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 471.053,13 4.0 9955.0 182.0 15.Nov.2027 385.0
FITB FIFTH THIRD BANK NA Unternehmen 471.107,06 4.0 9976.0 36.0 15.März2026 385.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 470.732,54 4.0 9888.0 89.0 01.Okt.2026 280.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 470.749,40 4.0 9892.0 30.0 15.Feb.2026 90.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 470.399,37 4.0 9930.0 122.0 07.Feb.2028 344.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 470.430,65 4.0 9890.0 149.0 12.Juni2027 313.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 470.454,06 4.0 9934.0 162.0 15.Aug.2027 370.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 470.333,33 4.0 9911.0 117.0 11.Jan.2027 320.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 470.118,69 4.0 9988.0 5.0 15.Nov.2025 315.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 469.629,53 4.0 9322.0 258.0 15.Juli2028 245.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 469.533,76 4.0 10106.0 164.0 15.Aug.2027 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 469.411,30 4.0 9957.0 59.0 15.Juni2026 370.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 468.560,26 4.0 10306.0 252.0 16.Aug.2028 525.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 468.291,52 4.0 9979.0 26.0 01.Feb.2026 375.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 468.065,24 4.0 9850.0 101.0 15.Nov.2026 240.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 468.083,92 4.0 10023.0 41.0 28.März2026 500.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 468.018,81 4.0 10044.0 146.0 15.Juli2027 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 467.634,56 4.0 10002.0 149.0 06.Juni2028 412.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 467.417,99 4.0 10149.0 100.0 20.Nov.2026 540.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 467.107,03 4.0 9520.0 183.0 15.Sept.2027 105.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 466.921,41 4.0 9993.0 72.0 15.Sept.2026 395.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 466.941,59 4.0 9909.0 130.0 01.Apr.2027 330.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 466.784,60 4.0 9918.0 141.0 15.Apr.2027 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 466.057,74 4.0 9963.0 144.0 15.Mai2027 370.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 465.744,30 4.0 9883.0 96.0 01.Nov.2026 270.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 465.308,71 4.0 9965.0 78.0 15.Sept.2026 340.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 464.852,86 4.0 10088.0 134.0 15.Apr.2027 460.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 464.775,75 4.0 9883.0 45.0 15.Apr.2026 160.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 464.421,30 4.0 9946.0 54.0 20.Mai2026 340.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 464.432,41 4.0 9842.0 175.0 12.Sept.2027 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 464.326,75 4.0 10217.0 149.0 04.Juni2027 540.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 464.235,13 4.0 10356.0 172.0 14.Sept.2028 614.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 463.747,23 4.0 10075.0 141.0 24.Apr.2028 454.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 463.752,09 4.0 9435.0 274.0 15.Sept.2028 238.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 463.671,97 4.0 10074.0 115.0 30.Jan.2027 470.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 463.411,28 4.0 10513.0 231.0 13.Juni2029 699.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 463.113,24 4.0 9880.0 116.0 22.Jan.2027 295.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 462.992,56 4.0 9906.0 81.0 01.Sept.2026 313.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 462.852,72 4.0 9884.0 165.0 15.Aug.2027 340.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 462.767,75 4.0 9945.0 47.0 21.Apr.2026 313.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 462.458,04 4.0 9906.0 140.0 16.Mai2027 325.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 462.516,74 4.0 9973.0 30.0 14.Feb.2026 390.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 462.258,58 4.0 10193.0 152.0 11.Juni2027 509.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 462.261,85 4.0 9898.0 217.0 15.März2028 355.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 461.875,85 4.0 9937.0 202.0 23.Jan.2028 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 461.963,86 4.0 10151.0 250.0 03.Aug.2028 480.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 461.550,28 4.0 9779.0 126.0 14.Feb.2027 200.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 461.501,50 4.0 9911.0 104.0 15.Dez.2026 328.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 461.513,23 4.0 9587.0 178.0 02.Sept.2027 175.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 461.265,05 4.0 9941.0 117.0 15.Feb.2027 420.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 461.085,87 4.0 9832.0 207.0 25.Jan.2028 320.0
MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen 461.100,52 4.0 9848.0 172.0 17.Aug.2027 340.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 460.942,10 4.0 9745.0 118.0 15.Jan.2027 215.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 460.774,66 4.0 9896.0 41.0 01.Apr.2026 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 460.612,58 4.0 9998.0 41.0 15.Apr.2026 400.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 460.666,96 4.0 9894.0 99.0 15.Nov.2026 265.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 460.494,08 4.0 9980.0 124.0 01.Apr.2027 390.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 460.234,87 4.0 9957.0 122.0 15.März2027 390.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 460.235,00 4.0 10000.0 1.0 01.Nov.2025 460.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 460.021,90 4.0 9999.0 14.0 30.Jan.2026 450.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 459.288,16 4.0 9865.0 37.0 15.März2026 100.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 458.994,40 4.0 10127.0 129.0 05.März2027 485.0
SNV SYNOVUS BANK Unternehmen 459.061,08 4.0 10200.0 207.0 15.Feb.2028 563.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 459.090,20 4.0 9439.0 225.0 01.März2028 165.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 458.776,95 4.0 9929.0 187.0 01.Dez.2027 375.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 458.270,15 4.0 9996.0 5.0 15.Nov.2025 413.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 457.552,76 4.0 10132.0 159.0 09.Juli2027 490.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 456.216,31 4.0 9990.0 135.0 23.März2027 370.0
AVT AVNET INC Unternehmen 455.969,71 4.0 10003.0 24.0 15.Apr.2026 463.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 455.241,44 4.0 9903.0 155.0 15.Juli2027 355.0
MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen 454.933,81 4.0 9986.0 6.0 21.Nov.2025 540.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 454.950,75 4.0 9869.0 101.0 18.Nov.2026 290.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 454.750,75 4.0 10108.0 208.0 01.Feb.2029 454.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 454.643,12 4.0 9989.0 232.0 26.Apr.2028 390.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 454.491,52 4.0 10027.0 34.0 06.März2026 495.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 454.183,52 4.0 10075.0 176.0 15.Okt.2027 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 454.211,22 4.0 9538.0 174.0 13.Aug.2027 115.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 453.838,05 4.0 10088.0 75.0 10.Aug.2026 505.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 453.723,16 4.0 9862.0 47.0 23.Apr.2026 100.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 453.582,18 4.0 10173.0 180.0 15.Okt.2027 500.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 452.998,19 4.0 9844.0 45.0 15.Apr.2026 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 452.675,88 4.0 9929.0 21.0 15.Jan.2026 70.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 452.621,59 4.0 9897.0 124.0 02.März2027 320.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 452.232,23 4.0 9773.0 117.0 12.Jan.2027 195.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 451.998,61 4.0 9770.0 117.0 13.Jan.2027 190.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 451.332,67 4.0 9980.0 180.0 15.Sept.2028 404.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 450.772,50 4.0 9781.0 86.0 14.Sept.2026 145.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 449.693,11 4.0 10027.0 34.0 03.März2026 505.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 449.731,58 4.0 10036.0 173.0 26.Aug.2027 404.0
STT STATE STREET CORP (FXD) Unternehmen 449.532,39 4.0 10093.0 183.0 22.Okt.2027 433.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 449.129,59 4.0 9935.0 124.0 15.März2027 375.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 448.860,97 4.0 10027.0 95.0 15.März2027 488.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 448.320,13 4.0 10063.0 95.0 20.Okt.2026 460.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 448.035,42 4.0 10328.0 211.0 01.März2028 565.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 447.729,02 4.0 9812.0 82.0 01.Sept.2026 175.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 447.772,32 4.0 10104.0 83.0 08.Sept.2026 515.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 447.799,29 4.0 10144.0 130.0 04.Apr.2027 485.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 447.401,96 4.0 9514.0 191.0 15.Okt.2027 140.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 447.354,06 4.0 10151.0 163.0 21.Juli2028 489.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 447.194,54 4.0 10036.0 96.0 18.Okt.2027 451.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 446.000,47 4.0 10088.0 238.0 11.Juni2028 430.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 445.699,35 4.0 9973.0 37.0 15.März2026 350.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 445.449,18 4.0 9706.0 149.0 15.Mai2027 185.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 445.021,21 4.0 9879.0 189.0 18.Okt.2027 335.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 444.896,43 4.0 10177.0 158.0 06.Juli2027 539.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 444.790,14 4.0 9928.0 77.0 15.Aug.2026 325.0
HPQ HP INC Unternehmen 444.592,08 4.0 9827.0 62.0 17.Juni2026 145.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 443.825,65 4.0 10147.0 133.0 19.März2027 500.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 443.804,88 4.0 9527.0 182.0 15.Sept.2027 140.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 443.212,00 4.0 10339.0 233.0 15.Juni2028 575.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 443.217,05 4.0 10006.0 228.0 01.Juni2028 445.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 442.396,32 4.0 9993.0 5.0 18.Nov.2025 395.0
COR CENCORA INC Unternehmen 442.276,66 4.0 10113.0 193.0 15.Dez.2027 463.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 442.141,28 4.0 10091.0 214.0 01.März2028 455.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 441.541,59 4.0 9970.0 21.0 15.Jan.2026 305.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 441.496,99 4.0 9727.0 158.0 22.Juni2027 238.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 441.503,71 4.0 9912.0 197.0 05.Jan.2028 385.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 441.033,18 4.0 10009.0 148.0 13.Juli2027 440.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 440.904,67 4.0 9977.0 26.0 01.Feb.2026 365.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 440.610,21 4.0 10700.0 227.0 15.Mai2028 692.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 440.707,98 4.0 9882.0 190.0 01.Dez.2027 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 440.508,47 4.0 9436.0 218.0 31.Jan.2028 150.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 440.538,40 4.0 9564.0 234.0 10.Apr.2028 240.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 440.334,69 4.0 10062.0 227.0 01.Juni2028 435.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 440.233,82 4.0 9493.0 243.0 15.Mai2028 170.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 440.105,81 4.0 9561.0 190.0 15.Okt.2027 165.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 439.792,36 4.0 10000.0 0.0 30.Okt.2025 700.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 438.875,82 4.0 10034.0 31.0 22.März2026 535.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 438.228,10 4.0 10167.0 204.0 07.Jan.2028 465.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 438.264,98 4.0 9945.0 138.0 14.Apr.2027 370.0
SYF SYNCHRONY BANK Unternehmen 437.855,96 4.0 10199.0 164.0 23.Aug.2027 563.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 437.782,98 4.0 10122.0 172.0 14.Sept.2027 470.0
WTW TRINITY ACQUISITION PLC Unternehmen 437.194,22 4.0 9997.0 26.0 15.März2026 440.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 437.031,35 4.0 9996.0 5.0 16.Nov.2025 370.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 436.577,33 4.0 9964.0 93.0 30.Okt.2026 380.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 436.032,28 4.0 9957.0 119.0 01.März2028 413.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 435.820,51 4.0 9991.0 13.0 15.Dez.2025 388.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 435.516,64 4.0 9882.0 37.0 15.März2026 135.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 435.412,09 4.0 9882.0 149.0 15.Juni2027 343.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 434.638,39 4.0 10082.0 179.0 08.Okt.2027 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 434.336,91 4.0 9799.0 116.0 08.Jan.2027 235.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 433.262,25 4.0 9890.0 120.0 10.Feb.2027 320.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 433.211,40 4.0 9940.0 51.0 11.Mai2026 295.0
AON AON CORP Unternehmen 433.039,12 4.0 10423.0 111.0 01.Jan.2027 821.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 432.964,39 4.0 9725.0 94.0 15.Okt.2026 105.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 432.687,99 4.0 10108.0 231.0 18.Mai2028 435.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 432.747,36 4.0 9802.0 131.0 08.März2027 235.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 432.460,72 4.0 9996.0 225.0 15.Mai2028 395.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 431.983,04 4.0 9446.0 259.0 14.Juli2028 165.0
WMT WALMART INC Unternehmen 431.553,23 4.0 9942.0 66.0 08.Juli2026 305.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 431.246,41 4.0 9754.0 123.0 02.Feb.2027 195.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 431.162,27 4.0 9748.0 117.0 11.Jan.2027 170.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 430.857,19 4.0 9890.0 193.0 15.Dez.2027 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 430.180,49 4.0 10060.0 63.0 25.Juni2026 530.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 430.256,19 4.0 9763.0 138.0 05.Apr.2027 229.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 429.576,34 4.0 9989.0 21.0 15.Jan.2026 413.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 429.106,18 4.0 10032.0 264.0 01.Sept.2028 425.0
XYL XYLEM INC/NY Unternehmen 428.489,60 4.0 9921.0 93.0 01.Nov.2026 325.0
AXP AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN Unternehmen 427.964,58 4.0 9908.0 141.0 03.Mai2027 330.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 428.008,41 4.0 10011.0 19.0 09.Jan.2026 510.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 428.047,07 4.0 9875.0 162.0 01.Aug.2027 325.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 427.021,26 4.0 10550.0 248.0 18.Aug.2028 635.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 426.782,70 4.0 9618.0 158.0 22.Juni2027 230.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 426.460,70 4.0 10118.0 223.0 03.Apr.2028 490.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 426.091,89 4.0 9818.0 209.0 11.Jan.2028 305.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 425.225,29 4.0 9861.0 86.0 15.Sept.2026 225.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 425.020,77 4.0 10164.0 230.0 15.Mai2028 445.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 424.806,48 4.0 9952.0 231.0 01.Juni2028 395.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 424.496,43 4.0 9986.0 20.0 13.Jan.2026 410.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 423.251,60 4.0 10506.0 256.0 15.Sept.2028 613.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 422.498,16 4.0 9931.0 45.0 15.Apr.2026 250.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 421.887,65 4.0 9915.0 99.0 21.Nov.2026 295.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 421.691,96 4.0 9875.0 78.0 15.Aug.2026 230.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 420.955,06 4.0 9782.0 94.0 15.Okt.2026 205.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 421.001,08 4.0 10129.0 206.0 12.Jan.2028 470.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 420.049,66 4.0 10283.0 189.0 15.Dez.2027 585.0
ICLR ICON INVESTMENTS SIX DAC Unternehmen 419.285,14 4.0 10206.0 135.0 08.Mai2027 581.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 419.171,38 4.0 10263.0 231.0 01.Juni2028 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 418.786,20 4.0 9815.0 62.0 17.Juni2026 105.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 418.837,60 4.0 9984.0 21.0 15.Jan.2026 375.0
AVT AVNET INC Unternehmen 418.837,67 4.0 10395.0 213.0 15.März2028 625.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 418.735,10 4.0 10008.0 46.0 15.Mai2026 450.0
SW WRKCO INC Unternehmen 418.100,96 4.0 9914.0 232.0 01.Juni2028 390.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 418.182,74 4.0 9999.0 16.0 01.März2026 480.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 417.532,11 4.0 10004.0 29.0 13.März2026 445.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 417.610,75 4.0 9921.0 131.0 06.Apr.2027 350.0
CFG CITIZENS BANK NA MTN Unternehmen 417.055,22 4.0 9976.0 30.0 18.Feb.2026 375.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 417.071,10 4.0 10065.0 115.0 05.Feb.2027 460.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 416.930,08 4.0 10353.0 264.0 11.Sept.2028 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 416.618,19 4.0 9902.0 40.0 25.März2026 185.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 416.048,08 4.0 10237.0 241.0 05.Juli2028 520.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 415.538,07 4.0 10068.0 102.0 25.Nov.2026 450.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 415.397,29 4.0 10322.0 260.0 15.Sept.2028 513.0
TRMB TRIMBLE INC Unternehmen 414.072,27 4.0 10169.0 227.0 15.Juni2028 490.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 413.047,56 4.0 10154.0 229.0 22.Juni2028 488.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 413.111,65 4.0 9780.0 118.0 15.Jan.2027 195.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 413.128,79 4.0 10140.0 239.0 03.Juni2028 465.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 412.411,60 4.0 10082.0 182.0 01.Nov.2027 463.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 412.279,27 4.0 10020.0 41.0 30.März2026 445.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 412.106,35 4.0 10075.0 122.0 07.Feb.2027 440.0
LEN LENNAR CORPORATION Unternehmen 411.236,75 4.0 10083.0 161.0 29.Nov.2027 475.0
COR CENCORA INC Unternehmen 410.178,57 4.0 9876.0 194.0 15.Dez.2027 345.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 410.195,17 4.0 9726.0 123.0 01.Feb.2027 165.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 409.601,42 4.0 9726.0 133.0 12.März2027 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 409.662,81 4.0 9730.0 132.0 09.März2027 175.0
R RYDER SYSTEM INC Unternehmen 409.505,46 4.0 9869.0 104.0 01.Dez.2026 290.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 409.065,29 4.0 10043.0 177.0 10.Sept.2027 420.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 408.791,81 4.0 10010.0 231.0 15.Mai2028 435.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 408.620,31 4.0 10113.0 168.0 06.Aug.2027 445.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 408.039,02 4.0 9939.0 50.0 04.Mai2026 280.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 407.807,54 4.0 9756.0 100.0 09.Nov.2026 150.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 407.238,82 4.0 9977.0 221.0 01.Mai2028 413.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 407.001,48 4.0 10133.0 193.0 15.Dez.2027 460.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 406.688,14 4.0 9857.0 171.0 11.Aug.2027 285.0
AEGON AEGON LTD Unternehmen 406.155,70 4.0 10126.0 228.0 11.Apr.2048 550.0
AYR AIRCASTLE LTD Unternehmen 405.972,85 4.0 9991.0 53.0 15.Juni2026 425.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 405.872,52 4.0 10019.0 202.0 07.Jan.2028 410.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 405.305,92 4.0 9945.0 129.0 28.Feb.2027 366.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 405.097,06 4.0 10035.0 259.0 16.Aug.2028 455.0
T AT&T INC Unternehmen 405.121,67 4.0 9918.0 69.0 15.Juli2026 295.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 405.181,28 4.0 10088.0 89.0 01.Okt.2026 530.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 404.889,54 4.0 10136.0 97.0 09.Nov.2026 520.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 404.978,64 4.0 9466.0 258.0 14.Juli2028 217.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 404.690,21 4.0 9978.0 235.0 15.Juni2028 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 404.581,17 4.0 9987.0 279.0 27.Okt.2028 420.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 404.280,30 4.0 9954.0 13.0 15.Dez.2025 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 403.730,97 4.0 10033.0 266.0 05.Sept.2028 405.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 403.551,59 4.0 9949.0 99.0 05.Dez.2026 350.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 403.393,42 4.0 9470.0 227.0 06.März2028 150.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 403.025,52 4.0 10091.0 115.0 05.Feb.2027 480.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 402.765,73 4.0 9968.0 255.0 20.Juli2028 367.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 402.182,49 4.0 10061.0 162.0 15.Juli2027 420.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 401.951,03 3.0 9479.0 242.0 15.Mai2028 200.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 401.766,82 3.0 9930.0 160.0 06.Juli2027 363.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 401.668,28 3.0 9924.0 54.0 19.Mai2026 265.0
K KELLANOVA Unternehmen 401.715,86 3.0 9888.0 186.0 15.Nov.2027 340.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 400.058,48 3.0 9867.0 140.0 15.Apr.2027 288.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 399.847,47 3.0 10169.0 192.0 26.Nov.2028 509.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 399.608,87 3.0 9590.0 166.0 15.Juli2027 135.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 399.451,93 3.0 9867.0 98.0 03.Nov.2026 245.0
ENELIM ENEL AMERICAS SA Unternehmen 399.229,45 3.0 9976.0 86.0 25.Okt.2026 400.0
CDW CDW LLC Unternehmen 399.011,00 3.0 9942.0 132.0 01.Apr.2028 425.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 397.806,86 3.0 10142.0 132.0 19.März2027 520.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 397.581,65 3.0 10167.0 152.0 03.Juli2027 495.0
BPCEGP BPCE SA MTN Unternehmen 397.486,27 3.0 9925.0 105.0 02.Dez.2026 338.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 396.940,17 3.0 9976.0 29.0 13.Feb.2026 345.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 396.205,60 3.0 9891.0 41.0 01.Apr.2026 180.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 395.626,33 3.0 9863.0 86.0 14.Sept.2026 225.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 394.884,80 3.0 10162.0 210.0 15.Feb.2028 460.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 394.390,82 3.0 9955.0 126.0 01.Apr.2027 385.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 393.858,01 3.0 9783.0 117.0 14.Jan.2027 217.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 393.807,35 3.0 9965.0 141.0 25.Apr.2028 405.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 393.672,64 3.0 10039.0 59.0 08.Juni2026 475.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 393.547,10 3.0 9934.0 95.0 15.Nov.2026 345.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 393.330,01 3.0 9886.0 210.0 15.Feb.2028 350.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 393.136,22 3.0 9753.0 104.0 18.Nov.2027 168.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 392.425,64 3.0 10577.0 183.0 15.Okt.2027 750.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 391.896,85 3.0 9896.0 141.0 15.Mai2027 335.0
CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen 391.405,19 3.0 10065.0 166.0 09.Aug.2028 458.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 391.117,51 3.0 9892.0 44.0 09.Apr.2026 172.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 390.656,64 3.0 9915.0 60.0 10.Juni2026 265.0
LII LENNOX INTERNATIONAL INC Unternehmen 389.655,39 3.0 9580.0 170.0 01.Aug.2027 170.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 388.908,98 3.0 9693.0 128.0 23.Feb.2027 163.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 388.770,88 3.0 9878.0 114.0 15.Jan.2027 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen 388.583,86 3.0 10150.0 129.0 05.März2027 504.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 386.875,84 3.0 9935.0 200.0 15.Jan.2028 395.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 385.020,10 3.0 10177.0 125.0 01.März2028 558.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 384.857,14 3.0 9942.0 21.0 15.Jan.2026 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 384.464,49 3.0 9930.0 129.0 27.Feb.2027 325.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 383.646,91 3.0 10125.0 162.0 09.Aug.2027 475.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 383.337,10 3.0 9511.0 257.0 15.Juli2028 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 382.782,34 3.0 10200.0 205.0 12.Jan.2028 490.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 382.295,57 3.0 10043.0 182.0 15.Okt.2027 435.0
DFS CAPITAL ONE NA Unternehmen 381.846,51 3.0 9994.0 36.0 13.März2026 425.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 381.003,61 3.0 10062.0 254.0 09.Aug.2028 430.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 377.535,69 3.0 9419.0 230.0 15.März2028 155.0
JBL JABIL INC Unternehmen 377.490,24 3.0 9949.0 198.0 12.Jan.2028 395.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 375.968,49 3.0 10070.0 125.0 19.Feb.2027 470.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 375.083,35 3.0 9354.0 275.0 15.Sept.2028 190.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 372.056,40 3.0 9909.0 92.0 15.Okt.2026 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 372.101,29 3.0 9616.0 155.0 03.Juni2027 120.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 370.683,79 3.0 9965.0 33.0 01.März2026 335.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 370.511,61 3.0 9742.0 141.0 15.Apr.2027 213.0
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP Unternehmen 370.301,05 3.0 9633.0 65.0 15.Juni2031 300.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 368.658,58 3.0 9891.0 72.0 27.Juli2026 285.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 367.467,22 3.0 9883.0 78.0 17.Aug.2026 245.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 367.129,30 3.0 9772.0 84.0 09.Sept.2026 130.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 366.401,30 3.0 10068.0 36.0 15.Juni2026 602.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 366.341,49 3.0 10104.0 128.0 01.März2027 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 364.942,36 3.0 10275.0 244.0 15.Juli2028 525.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 364.510,81 3.0 10004.0 18.0 26.Jan.2026 470.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 364.226,44 3.0 9804.0 129.0 01.März2027 245.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 363.141,40 3.0 9997.0 23.0 15.Feb.2026 440.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 362.100,14 3.0 10486.0 178.0 15.Nov.2027 710.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 360.289,81 3.0 9723.0 139.0 06.Apr.2027 225.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 360.176,55 3.0 9935.0 76.0 15.Aug.2026 340.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 358.006,81 3.0 9909.0 84.0 15.Sept.2026 288.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 357.979,13 3.0 9867.0 163.0 01.Aug.2027 315.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 357.479,13 3.0 9905.0 88.0 01.Okt.2026 320.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 357.301,17 3.0 10048.0 104.0 23.Dez.2026 460.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 357.179,43 3.0 10140.0 124.0 15.März2027 530.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 355.978,15 3.0 10244.0 176.0 09.Sept.2027 537.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 355.598,75 3.0 10584.0 203.0 15.Jan.2028 663.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 353.517,67 3.0 10027.0 259.0 25.Aug.2028 415.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 353.035,55 3.0 10015.0 81.0 01.Sept.2026 445.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 352.237,15 3.0 10172.0 152.0 11.Juni2027 490.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 351.568,76 3.0 9915.0 147.0 15.Juni2027 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 350.937,52 3.0 9989.0 9.0 01.Dez.2025 375.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 349.871,71 3.0 9967.0 125.0 01.Apr.2027 380.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 349.447,18 3.0 9986.0 13.0 15.Dez.2025 385.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 349.159,50 3.0 9966.0 55.0 01.Juni2026 375.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 349.211,46 3.0 9806.0 133.0 17.März2027 263.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 346.578,55 3.0 9931.0 64.0 27.Juni2026 340.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 346.492,11 3.0 9862.0 174.0 15.Sept.2027 309.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 346.251,59 3.0 10002.0 216.0 27.März2028 388.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 345.007,88 3.0 9957.0 132.0 01.Mai2027 385.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 345.062,31 3.0 9994.0 5.0 15.Nov.2025 340.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 343.567,82 3.0 10153.0 91.0 13.Nov.2026 560.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 342.359,39 3.0 9973.0 13.0 15.Dez.2025 260.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 341.175,22 3.0 10002.0 32.0 03.Apr.2026 445.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 340.192,81 3.0 9857.0 140.0 25.Apr.2027 305.0
CONOPC CONOPCO INC Unternehmen 340.044,52 3.0 10357.0 106.0 15.Dez.2026 725.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 338.282,65 3.0 10175.0 85.0 15.Sept.2026 622.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 337.501,36 3.0 10011.0 35.0 09.März2026 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 337.002,81 3.0 9762.0 94.0 13.Okt.2026 130.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 336.620,91 3.0 10328.0 93.0 15.Okt.2026 763.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 335.359,01 3.0 9872.0 187.0 13.Nov.2027 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 333.417,55 3.0 9881.0 217.0 15.Feb.2028 350.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 331.562,14 3.0 9874.0 182.0 01.Nov.2027 350.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 331.630,24 3.0 9447.0 219.0 30.Jan.2028 115.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 331.145,17 3.0 10051.0 153.0 30.Juni2027 419.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 330.254,21 3.0 9913.0 61.0 15.Juni2026 255.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 330.080,23 3.0 9894.0 30.0 15.Feb.2026 88.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 329.345,86 3.0 9985.0 95.0 15.Dez.2026 400.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 328.602,60 3.0 9798.0 189.0 15.Nov.2027 350.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2015-1 PASS THRO Unternehmen 327.030,98 3.0 9828.0 247.0 01.Nov.2028 338.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 326.443,53 3.0 10007.0 18.0 01.Apr.2026 480.0
SANFP SANOFI SA MTN Unternehmen 324.670,00 3.0 9990.0 192.0 03.Nov.2027 375.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 324.670,21 3.0 9977.0 46.0 20.Apr.2046 525.0
SANFP SANOFI SA MTN Unternehmen 324.564,33 3.0 9987.0 279.0 03.Nov.2028 380.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 323.618,02 3.0 10115.0 244.0 18.Juni2028 436.0
SKT TANGER PROPERTIES LP Unternehmen 323.099,00 3.0 9891.0 81.0 01.Sept.2026 313.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 322.642,02 3.0 10198.0 225.0 01.Apr.2048 575.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 321.100,29 3.0 10454.0 233.0 12.Juni2029 657.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 320.551,45 3.0 9983.0 5.0 15.Nov.2025 75.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 318.552,23 3.0 9929.0 86.0 01.Okt.2026 325.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 317.732,42 3.0 10006.0 8.0 01.Sept.2027 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 316.201,13 3.0 9866.0 91.0 06.Okt.2026 238.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 315.095,82 3.0 10124.0 160.0 15.Juli2027 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 314.981,04 3.0 10428.0 263.0 14.Sept.2028 572.0
HCA HCA INC Unternehmen 312.311,86 3.0 10320.0 224.0 01.Sept.2028 563.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 312.086,82 3.0 10342.0 260.0 18.Sept.2028 535.0
WMT WALMART INC Unternehmen 311.929,07 3.0 10061.0 144.0 28.Apr.2027 410.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 311.004,94 3.0 9841.0 84.0 09.Sept.2026 230.0
MET METLIFE INC Unternehmen 310.979,65 3.0 9997.0 4.0 13.Nov.2025 360.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 310.699,38 3.0 10171.0 236.0 15.Juni2028 500.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 309.522,26 3.0 10256.0 261.0 15.Sept.2028 505.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 308.844,16 3.0 9750.0 122.0 01.Feb.2027 225.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 308.860,00 3.0 10294.0 145.0 15.Juli2027 610.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 306.282,75 3.0 10033.0 89.0 15.Dez.2026 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 306.075,39 3.0 10000.0 0.0 30.Okt.2025 545.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 305.648,62 3.0 9521.0 225.0 01.März2028 190.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 305.536,35 3.0 9939.0 21.0 15.Jan.2026 157.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 305.004,12 3.0 9650.0 123.0 01.Feb.2027 135.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 303.408,23 3.0 9924.0 22.0 20.Jan.2026 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 303.222,92 3.0 10000.0 6.0 30.Juni2026 325.0
MTG MGIC INVESTMENT CORPORATION Unternehmen 303.090,18 3.0 9995.0 48.0 15.Aug.2028 525.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 302.966,58 3.0 9980.0 150.0 15.Juli2027 413.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 302.788,69 3.0 10000.0 1.0 01.Nov.2025 325.0
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 301.126,17 3.0 10000.0 1.0 01.Nov.2025 420.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 300.589,58 3.0 9972.0 260.0 15.Sept.2028 388.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 299.540,41 3.0 9937.0 102.0 12.Dez.2026 363.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 299.609,25 3.0 9896.0 61.0 15.Juni2026 245.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 298.504,16 3.0 9898.0 123.0 01.März2027 325.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 297.897,51 3.0 9984.0 21.0 15.Jan.2026 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 296.910,32 3.0 9836.0 168.0 15.Aug.2027 295.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 294.694,05 3.0 10528.0 204.0 15.Jan.2028 650.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 293.755,41 3.0 10101.0 228.0 04.Mai2028 425.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 293.433,31 3.0 10029.0 203.0 15.Feb.2028 435.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 292.269,72 3.0 10147.0 208.0 07.Feb.2028 475.0
LIN LINDE INC Unternehmen 291.394,36 3.0 9969.0 25.0 30.Jan.2026 320.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 291.074,45 3.0 9930.0 64.0 30.Juni2026 325.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 289.970,08 3.0 10000.0 1.0 03.Dez.2025 430.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 288.030,92 3.0 9965.0 9.0 03.Dez.2025 90.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 287.330,44 3.0 10104.0 239.0 15.Juni2028 440.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 287.122,69 2.0 9890.0 93.0 15.Okt.2026 288.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 286.143,59 2.0 9485.0 264.0 09.Aug.2028 238.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 285.996,20 2.0 10075.0 114.0 08.Jan.2027 450.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 283.275,91 2.0 9708.0 221.0 07.Jan.2030 310.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 282.913,76 2.0 9383.0 263.0 01.Aug.2028 195.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 282.621,29 2.0 9984.0 26.0 01.Feb.2026 450.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 282.515,71 2.0 9379.0 267.0 12.Aug.2028 180.0
DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen 282.235,19 2.0 9995.0 20.0 13.Jan.2026 410.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 281.791,94 2.0 9341.0 245.0 15.Mai2028 115.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 281.027,48 2.0 10070.0 156.0 23.Juni2027 425.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 278.494,91 2.0 9919.0 87.0 01.Okt.2026 350.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 276.171,52 2.0 9824.0 179.0 08.Sept.2027 280.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 275.319,64 2.0 9994.0 33.0 15.Apr.2026 450.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 275.180,14 2.0 9960.0 11.0 10.Dez.2025 120.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 274.816,47 2.0 9868.0 194.0 15.Dez.2027 338.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 272.234,30 2.0 9533.0 232.0 01.Apr.2028 240.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 272.259,26 2.0 9849.0 52.0 11.Mai2026 110.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 270.554,26 2.0 10402.0 187.0 27.Okt.2028 636.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 268.551,22 2.0 10465.0 183.0 01.Dez.2027 675.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 268.033,40 2.0 10056.0 131.0 12.März2027 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 266.812,20 2.0 10038.0 95.0 30.Okt.2026 450.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 266.355,15 2.0 9999.0 118.0 15.März2027 430.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 264.289,50 2.0 10297.0 215.0 15.März2028 550.0
T AT&T INC Unternehmen 257.467,93 2.0 9985.0 21.0 15.Jan.2026 388.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 257.299,56 2.0 10153.0 205.0 10.Jan.2028 460.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 256.768,56 2.0 9830.0 128.0 01.März2027 285.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 255.451,43 2.0 9923.0 65.0 01.Juli2026 290.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 254.941,42 2.0 9961.0 39.0 21.März2026 350.0
R RYDER SYSTEM INC Unternehmen 254.636,05 2.0 10025.0 149.0 15.Juni2027 430.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 250.938,84 2.0 10006.0 183.0 30.Sept.2027 392.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 250.327,75 2.0 9770.0 123.0 04.Feb.2027 200.0
SW WRKCO INC Unternehmen 250.132,96 2.0 9956.0 214.0 15.März2028 400.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 249.870,37 2.0 10013.0 8.0 15.Dez.2026 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 247.254,02 2.0 9859.0 86.0 15.Sept.2026 255.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 245.657,27 2.0 10064.0 153.0 09.Juni2028 444.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 240.117,68 2.0 9955.0 33.0 28.Feb.2026 295.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 240.147,04 2.0 9950.0 30.0 15.Feb.2026 275.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 239.661,10 2.0 10073.0 250.0 29.Juli2029 502.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 239.048,30 2.0 10365.0 183.0 22.Nov.2027 595.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 238.483,44 2.0 9703.0 220.0 15.Dez.2029 320.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 236.823,49 2.0 10019.0 173.0 09.Sept.2027 420.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 236.747,69 2.0 10014.0 176.0 08.Sept.2028 424.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 236.093,89 2.0 9905.0 98.0 15.Nov.2026 310.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 232.756,44 2.0 9961.0 187.0 06.Dez.2027 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 232.104,28 2.0 9848.0 132.0 19.März2027 263.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 230.621,72 2.0 10043.0 228.0 01.Mai2028 420.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 230.005,70 2.0 10085.0 160.0 09.Juli2027 455.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 229.910,55 2.0 9981.0 223.0 15.Apr.2028 400.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 227.607,44 2.0 9825.0 117.0 15.Jan.2027 245.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 226.360,14 2.0 10000.0 0.0 30.Okt.2025 395.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 225.563,34 2.0 10327.0 205.0 18.Jan.2028 584.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 225.614,78 2.0 9868.0 186.0 15.Nov.2027 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 224.333,98 2.0 9934.0 21.0 15.Jan.2026 125.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 223.589,23 2.0 9910.0 37.0 15.März2026 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 220.508,05 2.0 9977.0 267.0 15.Sept.2028 375.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 217.764,88 2.0 10071.0 131.0 12.März2027 438.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 217.476,56 2.0 9815.0 212.0 15.Feb.2028 340.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 215.472,73 2.0 9982.0 5.0 15.Nov.2025 88.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 213.310,24 2.0 10114.0 211.0 27.März2028 490.0
NXPI NXP BV Unternehmen 212.179,11 2.0 10020.0 258.0 19.Aug.2028 430.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 211.318,01 2.0 9921.0 143.0 01.Juni2027 345.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 209.854,87 2.0 9833.0 145.0 08.Mai2032 338.0
V VISA INC Unternehmen 209.300,92 2.0 9498.0 175.0 15.Aug.2027 75.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 209.126,68 2.0 10163.0 223.0 01.Apr.2028 488.0
AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen 207.496,08 2.0 9919.0 87.0 01.Apr.2028 370.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 207.298,40 2.0 9860.0 182.0 15.Okt.2027 300.0
FI FISERV INC Unternehmen 206.822,18 2.0 10240.0 253.0 21.Aug.2028 538.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 205.998,39 2.0 10097.0 145.0 08.Juni2027 517.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 205.521,89 2.0 9542.0 233.0 01.Apr.2028 225.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 205.565,17 2.0 9940.0 113.0 01.Feb.2027 360.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 205.362,88 2.0 10072.0 231.0 15.Mai2028 430.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 205.018,40 2.0 10079.0 230.0 15.Juni2028 463.0
UAL UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PAS Unternehmen 204.617,85 2.0 9931.0 79.0 03.März2028 375.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 204.389,07 2.0 9924.0 216.0 15.März2028 375.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 203.461,68 2.0 10365.0 258.0 15.Sept.2028 560.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 203.468,24 2.0 9657.0 123.0 03.Feb.2027 135.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 202.529,39 2.0 10036.0 259.0 08.Aug.2028 400.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 202.077,66 2.0 10067.0 214.0 29.März2028 438.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 202.010,05 2.0 10081.0 218.0 15.Apr.2028 495.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 201.859,32 2.0 10043.0 257.0 19.Sept.2028 450.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 201.610,20 2.0 10040.0 259.0 26.Sept.2028 445.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 200.240,13 2.0 9886.0 193.0 15.Dez.2027 338.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 200.114,77 2.0 9513.0 175.0 15.Aug.2027 80.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 199.683,25 2.0 10647.0 210.0 15.Feb.2028 713.0
JD JD.COM INC Unternehmen 199.533,81 2.0 9977.0 49.0 29.Apr.2026 388.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 199.509,62 2.0 9929.0 170.0 15.Sept.2027 380.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 199.308,30 2.0 9903.0 122.0 01.März2027 388.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS AA Unternehmen 198.866,67 2.0 9831.0 190.0 15.Juli2029 358.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 198.605,69 2.0 9835.0 208.0 06.Jan.2028 305.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 198.121,87 2.0 9822.0 116.0 15.Jan.2027 290.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 196.669,09 2.0 10036.0 174.0 16.Sept.2027 412.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 193.584,12 2.0 9834.0 205.0 15.Jan.2028 325.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 193.316,26 2.0 9886.0 177.0 01.Okt.2027 355.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 190.171,91 2.0 10000.0 2.0 04.Nov.2026 575.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 186.010,02 2.0 10004.0 212.0 15.März2028 413.0
SW WRKCO INC Unternehmen 183.373,97 2.0 9871.0 173.0 15.Sept.2027 338.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 183.043,36 2.0 9829.0 168.0 15.Aug.2027 315.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 179.995,92 2.0 10001.0 2.0 07.Nov.2025 595.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 179.106,75 2.0 9925.0 23.0 22.Jan.2027 95.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 176.174,73 2.0 10146.0 119.0 25.Feb.2027 545.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 174.632,46 2.0 10072.0 229.0 09.Mai2028 425.0
UAL UNITED AIRLINES INC 2014-1-A Unternehmen 173.645,93 2.0 9976.0 45.0 11.Okt.2027 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 168.316,96 1.0 10363.0 248.0 17.Juli2028 552.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 168.333,74 1.0 10369.0 164.0 01.Aug.2027 622.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 167.859,54 1.0 10055.0 205.0 15.Jan.2028 410.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 160.036,80 1.0 9850.0 187.0 15.Nov.2027 335.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 158.621,31 1.0 10021.0 13.0 15.Jan.2026 738.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 158.489,19 1.0 9894.0 92.0 15.Okt.2026 290.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 152.377,14 1.0 9775.0 119.0 21.Jan.2027 205.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 151.848,29 1.0 9985.0 13.0 15.Dez.2025 370.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 149.153,16 1.0 9870.0 119.0 01.Feb.2027 300.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 146.253,11 1.0 9913.0 184.0 15.Nov.2027 380.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 145.169,00 1.0 9968.0 37.0 15.März2026 355.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 136.738,43 1.0 10038.0 264.0 15.Sept.2028 425.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 135.360,71 1.0 9886.0 96.0 01.Nov.2026 285.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK Unternehmen 135.049,88 1.0 10192.0 195.0 03.Dez.2027 485.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 134.373,04 1.0 10555.0 203.0 15.Jan.2028 675.0
G GENPACT LUXEMBOURG SARL Unternehmen 133.568,63 1.0 9885.0 44.0 10.Apr.2026 175.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 130.326,09 1.0 9992.0 33.0 01.Apr.2026 425.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 128.907,10 1.0 9823.0 206.0 15.Jan.2028 320.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 126.425,45 1.0 10034.0 163.0 15.Juli2027 420.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 123.366,31 1.0 9845.0 179.0 01.Okt.2027 310.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 120.308,69 1.0 10014.0 221.0 19.Apr.2028 438.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 119.513,51 1.0 9914.0 171.0 15.Sept.2027 370.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 117.386,88 1.0 10043.0 199.0 14.Dez.2027 439.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 110.911,53 1.0 9926.0 184.0 15.Nov.2027 345.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 108.253,83 1.0 10289.0 225.0 15.Apr.2028 550.0
UU UNITED UTILITIES PLC Unternehmen 108.287,89 1.0 10687.0 252.0 15.Aug.2028 688.0
ESGR ENSTAR FINANCE LLC Unternehmen 105.494,23 1.0 9888.0 115.0 15.Jan.2042 550.0
WFC WELLS FARGO BANK NA Unternehmen 103.367,25 1.0 10135.0 98.0 11.Dez.2026 525.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 102.388,67 1.0 10113.0 162.0 25.Juli2028 481.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 102.182,07 1.0 10089.0 120.0 24.Jan.2028 490.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 102.183,25 1.0 10154.0 177.0 13.Sept.2027 500.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 101.448,49 1.0 10129.0 216.0 17.Apr.2028 485.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.913,54 1.0 10074.0 264.0 15.Okt.2028 438.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.668,40 1.0 9819.0 172.0 01.Sept.2027 295.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 98.304,00 1.0 10307.0 265.0 01.Okt.2028 520.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) Unternehmen 98.316,96 1.0 10138.0 105.0 07.Dez.2026 535.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 94.578,67 1.0 9892.0 170.0 15.Aug.2027 310.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 89.960,34 1.0 10402.0 243.0 06.Juli2029 578.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.734,72 1.0 10007.0 222.0 07.Mai2028 413.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 82.457,37 1.0 10240.0 131.0 15.März2027 550.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 77.462,38 1.0 9557.0 208.0 23.Jan.2048 470.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 76.311,03 1.0 9993.0 5.0 15.Nov.2025 400.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 71.430,23 1.0 10094.0 207.0 01.Feb.2028 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 61.788,10 1.0 10198.0 253.0 14.Aug.2028 480.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 60.449,54 1.0 10024.0 257.0 15.Sept.2028 420.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 57.558,97 1.0 10377.0 211.0 06.März2028 600.0
LEN LENNAR CORPORATION Unternehmen 56.216,75 0.0 10005.0 9.0 01.Juni2026 525.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 54.477,87 0.0 9866.0 82.0 01.Sept.2026 240.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 53.113,55 0.0 10340.0 183.0 04.Nov.2028 582.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 50.980,18 0.0 10188.0 229.0 23.Apr.2029 497.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 43.497,92 0.0 9666.0 282.0 29.Okt.2028 300.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 39.603,25 0.0 11664.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 39.383,68 0.0 13242.0 0.0 nan 0.0
MTH MERITAGE HOMES CORP MTN Unternehmen 35.963,35 0.0 10072.0 112.0 06.Juni2027 513.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 30.466,28 0.0 10053.0 211.0 26.Jan.2028 395.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 30.214,69 0.0 10014.0 37.0 15.März2026 475.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 10.432,40 0.0 10281.0 200.0 15.Jan.2028 525.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -1.668.367,61 -15.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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