Below, a list of constituents for SXRS (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, SXRS consists of 150 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 13, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 98.910.437,80 | 414.0 | 9891.0 | 28.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 83.338.165,00 | 349.0 | 9805.0 | 51.0 | 18.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 72.795.656,79 | 305.0 | 9972.0 | 8.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 68.821.345,81 | 288.0 | 9832.0 | 43.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 58.929.593,35 | 247.0 | 9988.0 | 3.0 | 25.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 58.653.334,14 | 245.0 | 9776.0 | 58.0 | 18.März2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.824.544,25 | 209.0 | 9965.0 | 9.0 | 17.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.753.213,55 | 208.0 | 9951.0 | 13.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 41.653.604,43 | 174.0 | 9687.0 | 81.0 | 10.Juni2027 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 36.327.016,44 | 152.0 | 9962.0 | 10.0 | 17.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 30.987.920,40 | 130.0 | 1895.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 29.077.037,75 | 122.0 | 1895.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | US CP 144A | nan | 27.733.518,96 | 116.0 | 9965.0 | 9.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | IONIC V 144A | nan | 27.660.237,64 | 116.0 | 9957.0 | 11.0 | 21.Sept.2026 |
| nan | IONIC IV | nan | 27.247.519,00 | 114.0 | 9941.0 | 15.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | S&P GLOBAL INC 144A | nan | 27.069.145,23 | 113.0 | 9985.0 | 4.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A | nan | 26.365.914,96 | 110.0 | 9987.0 | 3.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 25.083.909,68 | 105.0 | 1895.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 25.000.000,00 | 105.0 | 10000.0 | 0.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | BENNINGTON STARK CAP CO 144A | nan | 24.835.385,00 | 104.0 | 9934.0 | 17.0 | 13.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.652.699,12 | 103.0 | 9861.0 | 36.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | STARBIRD FUNDING CORP 144A | nan | 23.484.458,12 | 98.0 | 9880.0 | 30.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 23.119.561,99 | 97.0 | 9986.0 | 70.0 | 28.Apr.2027 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 22.859.005,11 | 96.0 | 9996.0 | 64.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | CHARLES SCHWAB & CO INC 144A | nan | 22.627.641,95 | 95.0 | 9999.0 | 0.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 22.184.400,00 | 93.0 | 9904.0 | 24.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP E 144A | nan | 22.178.837,07 | 93.0 | 9932.0 | 17.0 | 13.Okt.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD/NY | nan | 22.155.877,87 | 93.0 | 9825.0 | 43.0 | 19.Jan.2027 |
| nan | HQLA FUNDING LLC WALDEN 144A | nan | 22.150.838,03 | 93.0 | 9969.0 | 8.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 22.149.040,15 | 93.0 | 9932.0 | 17.0 | 13.Okt.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | nan | 22.102.295,64 | 93.0 | 10003.0 | 28.0 | 24.Nov.2026 |
| nan | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 22.049.737,81 | 92.0 | 9833.0 | 41.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 21.973.350,65 | 92.0 | 10002.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 21.918.253,70 | 92.0 | 10008.0 | 0.0 | 09.Apr.2027 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 21.823.775,45 | 91.0 | 9994.0 | 62.0 | 01.Apr.2027 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 21.814.552,75 | 91.0 | 9984.0 | 4.0 | 27.Aug.2026 |
| nan | BOFA SECURITIES INC 144A | nan | 21.809.967,36 | 91.0 | 9807.0 | 46.0 | 01.Feb.2027 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 21.053.907,05 | 88.0 | 9978.0 | 6.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 20.955.841,81 | 88.0 | 9979.0 | 6.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 144A | nan | 20.527.553,44 | 86.0 | 9972.0 | 7.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | nan | 20.333.549,87 | 85.0 | 9970.0 | 8.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 20.298.245,92 | 85.0 | 9820.0 | 43.0 | 19.Jan.2027 |
| nan | OLD LINE FUNDING LLC 144A | nan | 20.264.617,07 | 85.0 | 9787.0 | 51.0 | 18.Feb.2027 |
| nan | DZ BANK NY BRANCH 144A | nan | 20.132.746,43 | 84.0 | 9942.0 | 15.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 19.636.808,42 | 82.0 | 1894.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 19.445.282,82 | 81.0 | 9977.0 | 53.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 19.342.125,19 | 81.0 | 9988.0 | 58.0 | 16.März2027 |
| nan | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.304.228,21 | 81.0 | 9981.0 | 52.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A | nan | 18.846.094,52 | 79.0 | 9893.0 | 27.0 | 20.Nov.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 18.642.665,80 | 78.0 | 9969.0 | 8.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 18.337.203,60 | 77.0 | 9996.0 | 24.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 18.195.691,03 | 76.0 | 9986.0 | 45.0 | 27.Jan.2027 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 18.028.645,80 | 75.0 | 10002.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 17.815.495,53 | 75.0 | 10006.0 | 0.0 | 15.Dez.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 17.724.742,51 | 74.0 | 9847.0 | 40.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 17.271.233,56 | 72.0 | 10005.0 | 0.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | WESTERN UNION CO 144A | nan | 16.822.134,72 | 70.0 | 9942.0 | 15.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 16.759.704,10 | 70.0 | 9996.0 | 64.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 16.667.895,59 | 70.0 | 9997.0 | 25.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 15.773.302,61 | 66.0 | 9999.0 | 0.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | nan | 15.748.157,08 | 66.0 | 9914.0 | 20.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | nan | 15.216.247,62 | 64.0 | 9919.0 | 20.0 | 27.Okt.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 15.208.564,74 | 64.0 | 9837.0 | 40.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 15.197.941,08 | 64.0 | 9966.0 | 9.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 15.189.829,15 | 64.0 | 9996.0 | 26.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 14.968.869,78 | 63.0 | 10001.0 | 6.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.805.276,88 | 62.0 | 10002.0 | 1.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 144A | nan | 14.771.070,43 | 62.0 | 9724.0 | 66.0 | 15.Apr.2027 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 14.514.184,55 | 61.0 | 10000.0 | 2.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.355.860,39 | 60.0 | 10005.0 | 64.0 | 08.Apr.2027 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 12.612.338,62 | 53.0 | 9978.0 | 5.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | PPG INDUSTRIES INC. 144A | nan | 12.529.405,24 | 52.0 | 9948.0 | 13.0 | 29.Sept.2026 |
| nan | S&P GLOBAL INC 144A | nan | 12.357.692,33 | 52.0 | 9986.0 | 3.0 | 25.Aug.2026 |
| nan | KEB HANA BANK (NEW YORK BRANCH) 144A | nan | 12.339.456,45 | 52.0 | 9836.0 | 40.0 | 08.Jan.2027 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 12.113.449,14 | 51.0 | 9995.0 | 1.0 | 17.Aug.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 12.001.709,58 | 50.0 | 9939.0 | 16.0 | 09.Okt.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.834.841,79 | 50.0 | 10000.0 | 1.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 11.821.610,16 | 49.0 | 9993.0 | 2.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 11.618.584,55 | 49.0 | 9989.0 | 71.0 | 05.Mai2027 |
| nan | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A | nan | 11.613.584,18 | 49.0 | 9977.0 | 6.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 11.567.363,26 | 48.0 | 10000.0 | 9.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 11.382.110,47 | 48.0 | 10004.0 | 26.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 11.367.736,22 | 48.0 | 9963.0 | 9.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 11.341.004,37 | 47.0 | 10003.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 11.332.838,24 | 47.0 | 9976.0 | 6.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 11.233.491,75 | 47.0 | 9985.0 | 4.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | LMA AMERICAS LLC 144A | nan | 11.154.955,46 | 47.0 | 9872.0 | 32.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 10.894.373,47 | 46.0 | 9991.0 | 56.0 | 10.März2027 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 10.726.734,85 | 45.0 | 9978.0 | 5.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 10.645.975,54 | 45.0 | 10003.0 | 1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 10.451.060,74 | 44.0 | 9989.0 | 44.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 10.404.965,55 | 44.0 | 9909.0 | 23.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | HQLA FUNDING LLC WALDEN 144A | nan | 10.196.955,21 | 43.0 | 9777.0 | 52.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.981.010,69 | 42.0 | 9981.0 | 5.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | MONT BLANC CAPITAL CORP 144A | nan | 9.957.926,00 | 42.0 | 9958.0 | 11.0 | 21.Sept.2026 |
| nan | SHINHAN BANK NEW YORK 144A | nan | 9.728.804,61 | 41.0 | 9907.0 | 23.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 9.677.730,44 | 41.0 | 9992.0 | 2.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 9.631.514,19 | 40.0 | 10000.0 | 1.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | METLIFE SHORT TERM FUND 144A | nan | 9.578.540,29 | 40.0 | 9779.0 | 53.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | KEB HANA BANK (NEW YORK BRANCH) 144A | nan | 9.214.668,05 | 39.0 | 9983.0 | 4.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 8.864.455,16 | 37.0 | 9839.0 | 40.0 | 06.Jan.2027 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 8.775.143,99 | 37.0 | 10007.0 | 0.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | OLD LINE FUNDING LLC 144A | nan | 8.681.277,80 | 36.0 | 9820.0 | 44.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A | nan | 8.504.088,42 | 36.0 | 9970.0 | 8.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 8.173.803,83 | 34.0 | 9908.0 | 23.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 7.937.935,20 | 33.0 | 9922.0 | 19.0 | 22.Okt.2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 7.453.158,88 | 31.0 | 9978.0 | 6.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 7.450.452,75 | 31.0 | 9934.0 | 17.0 | 14.Okt.2026 |
| nan | PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | nan | 6.984.007,62 | 29.0 | 9963.0 | 9.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 6.607.157,05 | 28.0 | 9994.0 | 57.0 | 12.März2027 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 6.534.558,72 | 27.0 | 9992.0 | 2.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 6.488.602,70 | 27.0 | 9998.0 | 1.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.485.593,38 | 27.0 | 10000.0 | 1.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 6.361.595,36 | 27.0 | 9995.0 | 1.0 | 17.Aug.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 6.333.222,75 | 27.0 | 9819.0 | 43.0 | 20.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 6.266.443,88 | 26.0 | 1894.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 6.126.221,47 | 26.0 | 9994.0 | 2.0 | 18.Aug.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.883.667,58 | 25.0 | 10002.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.773.312,07 | 24.0 | 10000.0 | 15.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 5.684.342,40 | 24.0 | 10000.0 | 7.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.647.849,42 | 24.0 | 1894.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 5.595.543,84 | 23.0 | 9939.0 | 16.0 | 09.Okt.2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 5.556.190,29 | 23.0 | 9991.0 | 2.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.120.203,82 | 21.0 | 10006.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 5.021.295,08 | 21.0 | 9983.0 | 4.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | nan | 4.807.529,34 | 20.0 | 9993.0 | 2.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.599.269,50 | 19.0 | 9997.0 | 17.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 3.886.879,42 | 16.0 | 9717.0 | 73.0 | 13.Mai2027 |
| nan | USD CASH | nan | 3.859.770,82 | 16.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | LLOYDS BANK PLC 144A | nan | 3.745.536,79 | 16.0 | 9729.0 | 64.0 | 09.Apr.2027 |
| nan | ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A | nan | 2.999.694,30 | 13.0 | 9999.0 | 0.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.781.480,57 | 12.0 | 2315.0 | -1.0 | 12.Juli2027 |
| nan | COMPO FUNDING CO LLC 144A | nan | 2.248.832,25 | 9.0 | 9995.0 | 1.0 | 17.Aug.2026 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 1.997.069,80 | 8.0 | 9985.0 | 4.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.161.519,58 | 5.0 | 1894.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 952.886,45 | 4.0 | 3307.0 | -1.0 | 28.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 684.860,63 | 3.0 | 2122.0 | -1.0 | 08.Juli2027 |
| nan | MIZUHO BANK LTD/NY | nan | 574.442,23 | 2.0 | 9736.0 | 63.0 | 05.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 555.426,18 | 2.0 | 1799.0 | -1.0 | 04.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 461.857,04 | 2.0 | 3024.0 | -1.0 | 25.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 366.549,82 | 2.0 | 2544.0 | -1.0 | 22.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 357.421,42 | 2.0 | 2480.0 | -1.0 | 07.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 183.002,55 | 1.0 | 1058.0 | -1.0 | 09.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 165.502,99 | 1.0 | 1573.0 | -1.0 | 16.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 127.829,15 | 1.0 | 1774.0 | -1.0 | 13.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 54.925,85 | 0.0 | 627.0 | -1.0 | 21.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 38.657,84 | 0.0 | 1341.0 | -1.0 | 15.Juli2027 |
| nan | EUR CASH | nan | 28.444,12 | 0.0 | 11542.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 78,46 | 0.0 | 13509.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -24.112,60 | 0.0 | -112.0 | -1.0 | 23.Juli2027 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
