Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 405 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 26, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 317.995,28 | 61.0 | 10007.0 | 11.0 | nan | 427.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 306.675,29 | 58.0 | 12128.0 | 501.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 295.091,92 | 56.0 | 9009.0 | 512.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 293.581,66 | 56.0 | 11813.0 | 397.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 290.204,83 | 55.0 | 10425.0 | 396.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 289.091,39 | 55.0 | 10291.0 | 720.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 274.417,63 | 52.0 | 10981.0 | 615.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 272.552,26 | 52.0 | 10901.0 | 559.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.511,83 | 52.0 | 10911.0 | 621.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 272.069,38 | 52.0 | 10867.0 | 617.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 272.013,77 | 52.0 | 12291.0 | 425.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 269.234,10 | 51.0 | 10836.0 | 629.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 267.107,21 | 51.0 | 10631.0 | 585.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 266.611,34 | 51.0 | 10608.0 | 453.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 265.438,15 | 51.0 | 10562.0 | 584.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 264.385,07 | 50.0 | 7381.0 | 1525.0 | 25.Okt.2051 | 325.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 263.939,41 | 50.0 | 5962.0 | 1753.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 263.609,98 | 50.0 | 10253.0 | 520.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 263.544,37 | 50.0 | 9959.0 | 399.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 263.163,80 | 50.0 | 9302.0 | 560.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 263.150,59 | 50.0 | 10170.0 | 662.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 263.001,11 | 50.0 | 10411.0 | 326.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 262.960,54 | 50.0 | 10074.0 | 721.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Unternehmen | 262.567,22 | 50.0 | 10479.0 | 311.0 | 01.Juni2034 | 647.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 262.309,89 | 50.0 | 10426.0 | 649.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 262.310,48 | 50.0 | 9787.0 | 217.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 262.242,77 | 50.0 | 10458.0 | 588.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 261.973,96 | 50.0 | 10590.0 | 691.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 261.865,46 | 50.0 | 10437.0 | 594.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 261.719,00 | 50.0 | 10196.0 | 371.0 | 19.Nov.2034 | 559.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 261.502,23 | 50.0 | 10420.0 | 655.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 261.164,23 | 50.0 | 10151.0 | 741.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 261.072,59 | 50.0 | 9963.0 | 183.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 260.989,41 | 50.0 | 9969.0 | 653.0 | 01.März2034 | 550.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 260.808,73 | 50.0 | 10552.0 | 611.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 260.641,16 | 50.0 | 5548.0 | 1796.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 260.642,87 | 50.0 | 10222.0 | 388.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.438,64 | 50.0 | 10349.0 | 528.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.873,17 | 50.0 | 10687.0 | 623.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 259.677,67 | 50.0 | 10014.0 | 746.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 259.647,71 | 50.0 | 5509.0 | 1772.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 259.233,94 | 49.0 | 9944.0 | 701.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 258.297,16 | 49.0 | 9888.0 | 601.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 258.231,44 | 49.0 | 6217.0 | 1567.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 258.056,79 | 49.0 | 10303.0 | 109.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 258.052,75 | 49.0 | 10515.0 | 634.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 258.009,56 | 49.0 | 10171.0 | 330.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 257.870,53 | 49.0 | 10400.0 | 333.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 257.562,49 | 49.0 | 10487.0 | 596.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 257.413,69 | 49.0 | 9897.0 | 706.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 257.373,61 | 49.0 | 10311.0 | 323.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.217,24 | 49.0 | 10046.0 | 571.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 257.125,50 | 49.0 | 10218.0 | 341.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| EQT | EQT CORP 144A | Unternehmen | 256.918,57 | 49.0 | 9905.0 | 457.0 | 15.Jan.2031 | 475.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.225,68 | 49.0 | 10277.0 | 603.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 255.647,41 | 49.0 | 10383.0 | 305.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.554,34 | 49.0 | 9872.0 | 553.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 255.321,66 | 49.0 | 10226.0 | 670.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 255.243,64 | 49.0 | 9166.0 | 291.0 | 12.Okt.2028 | 313.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.211,53 | 49.0 | 10241.0 | 607.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 254.948,01 | 49.0 | 10205.0 | 398.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 254.770,04 | 49.0 | 10134.0 | 308.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 254.726,94 | 49.0 | 10251.0 | 618.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 254.444,41 | 49.0 | 9786.0 | 711.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 254.244,70 | 48.0 | 10311.0 | 341.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 253.601,26 | 48.0 | 12102.0 | 738.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 253.525,58 | 48.0 | 10241.0 | 683.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 253.173,84 | 48.0 | 9751.0 | 251.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 253.076,28 | 48.0 | 5735.0 | 1818.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| CMA | COMERICA INCORPORATED | Unternehmen | 252.472,64 | 48.0 | 10348.0 | 305.0 | 30.Jan.2030 | 598.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 251.301,78 | 48.0 | 10134.0 | 620.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 249.837,90 | 48.0 | 5830.0 | 1760.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 249.705,92 | 48.0 | 5918.0 | 1749.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 249.226,45 | 48.0 | 9742.0 | 449.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 248.740,61 | 47.0 | 10112.0 | 572.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 248.426,96 | 47.0 | 10015.0 | 401.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 248.095,95 | 47.0 | 9971.0 | 620.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 247.506,10 | 47.0 | 10096.0 | 610.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.806,82 | 47.0 | 9649.0 | 409.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 246.384,70 | 47.0 | 5409.0 | 1666.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 244.460,61 | 47.0 | 5251.0 | 1874.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 242.860,33 | 46.0 | 9368.0 | 448.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 239.400,31 | 46.0 | 10326.0 | 344.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 238.844,14 | 46.0 | 11139.0 | 764.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 237.534,99 | 45.0 | 8940.0 | 1151.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| TCN | TELUS CORPORATION | Unternehmen | 236.029,71 | 45.0 | 9160.0 | 582.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 231.598,76 | 44.0 | 9081.0 | 569.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 230.840,04 | 44.0 | 8895.0 | 1013.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 230.421,29 | 44.0 | 10086.0 | 706.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 228.301,03 | 44.0 | 8917.0 | 563.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 224.464,88 | 43.0 | 9390.0 | 477.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 224.286,18 | 43.0 | 8788.0 | 583.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 223.692,27 | 43.0 | 10291.0 | 408.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 222.124,75 | 42.0 | 10107.0 | 351.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 217.803,79 | 42.0 | 9050.0 | 566.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 215.633,75 | 41.0 | 10510.0 | 636.0 | 13.März2035 | 603.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A | Unternehmen | 212.968,31 | 41.0 | 8722.0 | 504.0 | 16.Feb.2031 | 238.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 210.543,05 | 40.0 | 9731.0 | 1355.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 208.020,30 | 40.0 | 11705.0 | 592.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 201.331,19 | 38.0 | 5848.0 | 1603.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 201.153,59 | 38.0 | 10235.0 | 660.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 200.437,77 | 38.0 | 10130.0 | 709.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| FRESLN | FRESNILLO PLC 144A | Unternehmen | 200.079,73 | 38.0 | 7616.0 | 1310.0 | 02.Okt.2050 | 425.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 198.559,21 | 38.0 | 10460.0 | 628.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| GFLCN | GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Unternehmen | 197.430,50 | 38.0 | 9702.0 | 269.0 | 01.Sept.2028 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 197.274,82 | 38.0 | 10272.0 | 567.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 196.852,25 | 38.0 | 10373.0 | 664.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 196.038,94 | 37.0 | 9130.0 | 447.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 195.827,15 | 37.0 | 10245.0 | 175.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 195.486,88 | 37.0 | 10259.0 | 730.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 194.627,25 | 37.0 | 10191.0 | 405.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 191.773,27 | 37.0 | 9506.0 | 428.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 189.030,45 | 36.0 | 9636.0 | 291.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 188.436,68 | 36.0 | 10572.0 | 676.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 188.335,30 | 36.0 | 10128.0 | 169.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 188.087,46 | 36.0 | 7368.0 | 1147.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 187.363,18 | 36.0 | 10162.0 | 346.0 | 04.Juni2031 | 588.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 186.535,65 | 36.0 | 6128.0 | 1562.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 186.200,32 | 36.0 | 10371.0 | 591.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 185.061,51 | 35.0 | 8997.0 | 552.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 184.754,40 | 35.0 | 10009.0 | 552.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 184.505,54 | 35.0 | 10294.0 | 569.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 183.806,54 | 35.0 | 10043.0 | 684.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 174.933,36 | 33.0 | 10049.0 | 264.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 173.559,22 | 33.0 | 10065.0 | 239.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 172.794,55 | 33.0 | 9062.0 | 528.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 172.334,49 | 33.0 | 10452.0 | 362.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 171.836,69 | 33.0 | 9037.0 | 502.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 171.822,63 | 33.0 | 10571.0 | 634.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 169.869,73 | 32.0 | 10396.0 | 650.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 168.402,81 | 32.0 | 9503.0 | 394.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.394,46 | 32.0 | 9688.0 | 373.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 167.956,77 | 32.0 | 10292.0 | 627.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.960,61 | 31.0 | 9289.0 | 545.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 157.137,36 | 30.0 | 7163.0 | 1358.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 156.222,28 | 30.0 | 9935.0 | 730.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 154.513,80 | 29.0 | 10419.0 | 713.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 153.403,65 | 29.0 | 9572.0 | 136.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 151.346,06 | 29.0 | 10376.0 | 628.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 144.047,99 | 27.0 | 10290.0 | 661.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 142.842,14 | 27.0 | 11527.0 | 512.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 142.734,08 | 27.0 | 8010.0 | 1306.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 142.712,20 | 27.0 | 9002.0 | 531.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 140.648,87 | 27.0 | 9418.0 | 399.0 | 01.Okt.2030 | 375.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP | Unternehmen | 140.602,52 | 27.0 | 8953.0 | 476.0 | 17.Dez.2030 | 320.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 138.587,27 | 26.0 | 11055.0 | 855.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 137.594,71 | 26.0 | 10064.0 | 678.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 133.040,07 | 25.0 | 10487.0 | 475.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 132.467,36 | 25.0 | 10413.0 | 1286.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 131.906,01 | 25.0 | 10462.0 | 608.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| JHXAU | JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 131.558,90 | 25.0 | 10086.0 | 370.0 | 31.Jan.2031 | 588.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 131.297,54 | 25.0 | 10324.0 | 309.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 129.447,89 | 25.0 | 10251.0 | 750.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 128.809,36 | 25.0 | 10394.0 | 728.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 128.791,01 | 25.0 | 10153.0 | 6.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.317,58 | 24.0 | 10266.0 | 598.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 128.083,21 | 24.0 | 10586.0 | 320.0 | 30.Mai2029 | 750.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 127.901,64 | 24.0 | 10121.0 | 224.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.830,74 | 24.0 | 10248.0 | 726.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 127.643,45 | 24.0 | 10470.0 | 300.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 127.096,79 | 24.0 | 10273.0 | 694.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.996,73 | 24.0 | 10129.0 | 236.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 126.463,91 | 24.0 | 10455.0 | 313.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.276,21 | 24.0 | 10204.0 | 662.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.072,49 | 24.0 | 10205.0 | 667.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 125.475,99 | 24.0 | 10043.0 | 585.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 124.948,10 | 24.0 | 10095.0 | 715.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 124.860,24 | 24.0 | 10237.0 | 657.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 124.607,90 | 24.0 | 10251.0 | 728.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 124.000,00 | 24.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 427.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 123.540,76 | 24.0 | 10422.0 | 591.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 123.300,07 | 24.0 | 10288.0 | 713.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 123.184,73 | 23.0 | 10405.0 | 637.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.047,53 | 23.0 | 10008.0 | 616.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 122.738,73 | 23.0 | 10120.0 | 704.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 122.181,60 | 23.0 | 10303.0 | 353.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 121.775,60 | 23.0 | 10207.0 | 704.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| ATH | ATHENE HOLDING LTD | Unternehmen | 121.154,61 | 23.0 | 10379.0 | 653.0 | 15.Jan.2034 | 588.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.386,06 | 23.0 | 10585.0 | 617.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 119.625,85 | 23.0 | 10232.0 | 342.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 119.473,00 | 23.0 | 10132.0 | 707.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 119.379,14 | 23.0 | 10256.0 | 636.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 119.292,98 | 23.0 | 10188.0 | 687.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 119.209,08 | 23.0 | 10165.0 | 380.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 119.130,44 | 23.0 | 10455.0 | 648.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 119.081,50 | 23.0 | 10229.0 | 665.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 118.603,05 | 23.0 | 10209.0 | 703.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 117.800,79 | 22.0 | 10116.0 | 686.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 117.453,25 | 22.0 | 10119.0 | 421.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 116.042,35 | 22.0 | 5654.0 | 1589.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 115.871,76 | 22.0 | 10521.0 | 266.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 115.362,31 | 22.0 | 10115.0 | 699.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 113.396,27 | 22.0 | 9037.0 | 565.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 111.976,56 | 21.0 | 11389.0 | 579.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.812,98 | 21.0 | 9025.0 | 516.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 111.539,19 | 21.0 | 10651.0 | 610.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 111.269,67 | 21.0 | 11246.0 | 420.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 111.036,95 | 21.0 | 9507.0 | 1371.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.576,70 | 21.0 | 10502.0 | 640.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 109.302,74 | 21.0 | 11061.0 | 622.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 108.168,89 | 21.0 | 9453.0 | 1357.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 107.012,05 | 20.0 | 8851.0 | 520.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.866,90 | 20.0 | 10207.0 | 721.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.522,92 | 20.0 | 10147.0 | 633.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.322,79 | 20.0 | 10725.0 | 620.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.679,09 | 20.0 | 10300.0 | 387.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 105.679,72 | 20.0 | 7198.0 | 1117.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.526,73 | 20.0 | 8689.0 | 587.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.024,04 | 20.0 | 10443.0 | 584.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 103.913,45 | 20.0 | 8901.0 | 1118.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 103.563,10 | 20.0 | 5915.0 | 1596.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.375,28 | 20.0 | 10309.0 | 675.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 103.334,81 | 20.0 | 10520.0 | 251.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 102.771,94 | 20.0 | 10311.0 | 388.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 102.711,92 | 20.0 | 10333.0 | 656.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 102.357,58 | 20.0 | 10357.0 | 356.0 | 01.Nov.2030 | 617.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 102.260,37 | 20.0 | 10449.0 | 336.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 102.045,40 | 19.0 | 10215.0 | 707.0 | 15.März2035 | 575.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 102.041,54 | 19.0 | 10161.0 | 226.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.988,35 | 19.0 | 10276.0 | 663.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.753,27 | 19.0 | 10243.0 | 351.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 101.640,89 | 19.0 | 10252.0 | 670.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 101.306,99 | 19.0 | 10205.0 | 352.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 101.215,91 | 19.0 | 10203.0 | 566.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 101.206,06 | 19.0 | 10352.0 | 249.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 101.083,97 | 19.0 | 10161.0 | 729.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.826,80 | 19.0 | 10135.0 | 688.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 100.677,51 | 19.0 | 10130.0 | 655.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| MTH | MERITAGE HOMES CORP | Unternehmen | 100.599,88 | 19.0 | 10106.0 | 711.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 100.572,07 | 19.0 | 10144.0 | 704.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.308,04 | 19.0 | 10306.0 | 640.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 100.290,86 | 19.0 | 10274.0 | 718.0 | 13.Jan.2035 | 563.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 99.700,32 | 19.0 | 10152.0 | 618.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 99.540,42 | 19.0 | 10366.0 | 659.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 99.435,63 | 19.0 | 10188.0 | 657.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.405,50 | 19.0 | 10337.0 | 532.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 99.249,87 | 19.0 | 9957.0 | 751.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 99.173,69 | 19.0 | 10164.0 | 664.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.123,00 | 19.0 | 10055.0 | 717.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 99.005,04 | 19.0 | 10201.0 | 356.0 | 21.Aug.2029 | 515.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 98.918,99 | 19.0 | 10223.0 | 97.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 98.888,06 | 19.0 | 10263.0 | 675.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 98.848,86 | 19.0 | 10177.0 | 670.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 98.708,98 | 19.0 | 10135.0 | 679.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 98.362,53 | 19.0 | 9878.0 | 1365.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 98.328,07 | 19.0 | 10056.0 | 420.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.942,81 | 19.0 | 10187.0 | 557.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | Unternehmen | 97.814,10 | 19.0 | 10260.0 | 385.0 | 07.März2031 | 551.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 97.686,19 | 19.0 | 10166.0 | 738.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 97.400,28 | 19.0 | 10280.0 | 702.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.418,61 | 18.0 | 10196.0 | 691.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 95.736,66 | 18.0 | 9700.0 | 717.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.698,40 | 18.0 | 9810.0 | 1349.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.120,06 | 18.0 | 9302.0 | 459.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 95.108,18 | 18.0 | 9225.0 | 469.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 93.470,84 | 18.0 | 9601.0 | 1397.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 93.186,68 | 18.0 | 10266.0 | 344.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 91.762,02 | 17.0 | 9481.0 | 627.0 | 15.März2033 | 400.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 91.417,27 | 17.0 | 9366.0 | 1354.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 91.212,81 | 17.0 | 10128.0 | 389.0 | 12.März2031 | 523.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 90.001,79 | 17.0 | 10413.0 | 651.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 89.274,11 | 17.0 | 11537.0 | 409.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.035,57 | 16.0 | 10213.0 | 675.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 84.764,12 | 16.0 | 5953.0 | 1747.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 84.486,40 | 16.0 | 10002.0 | 382.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 83.589,99 | 16.0 | 10942.0 | 1225.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 82.530,28 | 16.0 | 9912.0 | 614.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 81.958,16 | 16.0 | 10211.0 | 703.0 | 15.März2035 | 589.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.878,79 | 16.0 | 10003.0 | 121.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.814,32 | 16.0 | 10034.0 | 167.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 81.067,81 | 15.0 | 5771.0 | 1742.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 78.417,38 | 15.0 | 10166.0 | 699.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 78.093,06 | 15.0 | 9996.0 | 130.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 77.242,50 | 15.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.020,01 | 15.0 | 10078.0 | 665.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 71.054,01 | 14.0 | 10674.0 | 303.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 69.209,52 | 13.0 | 10163.0 | 702.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 67.383,15 | 13.0 | 10440.0 | 274.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 66.784,49 | 13.0 | 10201.0 | 693.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 65.967,12 | 13.0 | 10092.0 | 718.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| JHXAU | JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 65.563,19 | 13.0 | 10127.0 | 462.0 | 31.Juli2032 | 613.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 64.441,51 | 12.0 | 10184.0 | 399.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.327,10 | 12.0 | 9732.0 | 317.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 63.079,15 | 12.0 | 9443.0 | 289.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 62.359,89 | 12.0 | 10002.0 | 606.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 61.598,70 | 12.0 | 6351.0 | 1713.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 60.048,93 | 11.0 | 11109.0 | 618.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.828,27 | 11.0 | 9663.0 | 554.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 59.488,43 | 11.0 | 7879.0 | 1306.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 59.154,28 | 11.0 | 10343.0 | 657.0 | 10.Apr.2034 | 588.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A | Unternehmen | 59.126,14 | 11.0 | 9804.0 | 223.0 | 10.Jan.2033 | 400.0 |
| MTZ | MASTEC INC. 144A | Unternehmen | 58.608,59 | 11.0 | 9921.0 | 261.0 | 15.Aug.2028 | 450.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.488,96 | 11.0 | 10363.0 | 560.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 58.422,97 | 11.0 | 8784.0 | 476.0 | 01.Okt.2030 | 170.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.089,69 | 11.0 | 9677.0 | 147.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 57.727,38 | 11.0 | 9277.0 | 554.0 | 01.März2032 | 385.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.724,54 | 11.0 | 8692.0 | 929.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.493,00 | 11.0 | 9589.0 | 559.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 56.477,98 | 11.0 | 9417.0 | 557.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.419,59 | 11.0 | 9543.0 | 552.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 56.394,18 | 11.0 | 9222.0 | 487.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 55.811,08 | 11.0 | 9552.0 | 313.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 55.707,92 | 11.0 | 8912.0 | 476.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.498,54 | 11.0 | 10878.0 | 636.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.164,37 | 11.0 | 5511.0 | 1660.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 54.896,02 | 10.0 | 8963.0 | 523.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 54.690,72 | 10.0 | 8860.0 | 504.0 | 15.März2031 | 238.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 54.594,37 | 10.0 | 8230.0 | 681.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 54.328,61 | 10.0 | 8994.0 | 517.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 53.605,43 | 10.0 | 8670.0 | 651.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| EQT | EQT CORP 144A | Unternehmen | 53.014,74 | 10.0 | 10348.0 | 144.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.822,59 | 10.0 | 10450.0 | 333.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.648,53 | 10.0 | 8978.0 | 506.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 51.772,35 | 10.0 | 8622.0 | 544.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.993,84 | 10.0 | 10360.0 | 308.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.808,48 | 10.0 | 8657.0 | 546.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 49.792,84 | 9.0 | 10217.0 | 610.0 | 15.Mai2033 | 563.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.749,26 | 9.0 | 10421.0 | 346.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.370,94 | 9.0 | 10448.0 | 585.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.335,86 | 9.0 | 9381.0 | 331.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 49.172,33 | 9.0 | 10225.0 | 636.0 | 20.Sept.2033 | 550.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 48.921,53 | 9.0 | 9122.0 | 462.0 | 15.Okt.2030 | 300.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.860,66 | 9.0 | 10868.0 | 278.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 48.429,81 | 9.0 | 10242.0 | 531.0 | 13.Jan.2032 | 538.0 |
| SNV | SYNOVUS BANK | Unternehmen | 47.900,76 | 9.0 | 10176.0 | 225.0 | 15.Feb.2028 | 563.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.447,95 | 9.0 | 9711.0 | 549.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 47.157,21 | 9.0 | 8791.0 | 504.0 | 15.März2031 | 240.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 47.115,47 | 9.0 | 10104.0 | 520.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 46.988,60 | 9.0 | 6574.0 | 1463.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 46.825,74 | 9.0 | 10283.0 | 543.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 46.771,89 | 9.0 | 8707.0 | 541.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.512,68 | 9.0 | 10501.0 | 299.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.768,50 | 9.0 | 10135.0 | 1296.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 43.557,88 | 8.0 | 10019.0 | 413.0 | 01.Juni2030 | 475.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.387,71 | 8.0 | 10206.0 | 714.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC 144A | Unternehmen | 43.380,28 | 8.0 | 10019.0 | 220.0 | 15.Jan.2028 | 625.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 43.036,99 | 8.0 | 9476.0 | 351.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.496,27 | 8.0 | 9849.0 | 86.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 41.772,20 | 8.0 | 9644.0 | 296.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.627,72 | 8.0 | 10497.0 | 744.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 40.578,85 | 8.0 | 9852.0 | 924.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | 40.241,10 | 8.0 | 9192.0 | 561.0 | 01.März2032 | 345.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 40.167,38 | 8.0 | 10274.0 | 1479.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 39.972,42 | 8.0 | 9286.0 | 491.0 | 15.Feb.2031 | 340.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 39.801,34 | 8.0 | 9023.0 | 543.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.609,02 | 8.0 | 10317.0 | 685.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.442,36 | 8.0 | 9030.0 | 492.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.028,97 | 7.0 | 8941.0 | 573.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.029,32 | 7.0 | 10021.0 | 684.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 38.952,29 | 7.0 | 9008.0 | 525.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 38.805,46 | 7.0 | 8955.0 | 515.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 37.928,66 | 7.0 | 8812.0 | 577.0 | 15.Feb.2032 | 295.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.925,56 | 7.0 | 8802.0 | 576.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.888,28 | 7.0 | 8752.0 | 481.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.418,30 | 7.0 | 8676.0 | 579.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.419,09 | 7.0 | 8602.0 | 548.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 36.873,59 | 7.0 | 8569.0 | 589.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.507,34 | 7.0 | 10366.0 | 714.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.769,73 | 7.0 | 10161.0 | 296.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.168,91 | 7.0 | 10105.0 | 204.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 33.048,14 | 6.0 | 9853.0 | 553.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 32.061,46 | 6.0 | 8891.0 | 582.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 31.117,10 | 6.0 | 10091.0 | 710.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 30.996,34 | 6.0 | 10270.0 | 308.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.283,67 | 6.0 | 10069.0 | 85.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.797,19 | 6.0 | 9522.0 | 420.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 28.796,71 | 5.0 | 9588.0 | 443.0 | 15.Aug.2030 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.177,21 | 5.0 | 9566.0 | 560.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 28.002,43 | 5.0 | 9933.0 | 380.0 | 15.Jan.2030 | 613.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.771,82 | 5.0 | 10180.0 | 709.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.406,70 | 5.0 | 10785.0 | 642.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.042,30 | 5.0 | 10174.0 | 535.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.794,69 | 5.0 | 10102.0 | 698.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 24.271,39 | 5.0 | 9181.0 | 1425.0 | 22.Apr.2052 | 450.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.780,49 | 5.0 | 10090.0 | 1340.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.020,08 | 4.0 | 9079.0 | 501.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.832,67 | 4.0 | 9465.0 | 274.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.414,28 | 4.0 | 9137.0 | 596.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 20.771,61 | 4.0 | 10214.0 | 413.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 20.199,40 | 4.0 | 8688.0 | 550.0 | 24.Sept.2031 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.388,82 | 4.0 | 9618.0 | 302.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.386,03 | 3.0 | 10077.0 | 367.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | 15.316,76 | 3.0 | 5099.0 | 1827.0 | 15.Aug.2060 | 230.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.155,80 | 3.0 | 10060.0 | 432.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.849,51 | 3.0 | 10313.0 | 706.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.374,93 | 3.0 | 10955.0 | 647.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.910,43 | 2.0 | 9053.0 | 532.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 12.608,07 | 2.0 | 10336.0 | 715.0 | 15.Mai2035 | 615.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.250,23 | 2.0 | 10083.0 | 430.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 11.966,33 | 2.0 | 10695.0 | 281.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.403,34 | 2.0 | 9444.0 | 263.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.312,17 | 2.0 | 10238.0 | 349.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.219,02 | 2.0 | 10114.0 | 682.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.846,22 | 2.0 | 10628.0 | 278.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 10.591,12 | 2.0 | 10361.0 | 143.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 10.432,18 | 2.0 | 10298.0 | 190.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 10.419,86 | 2.0 | 10292.0 | 617.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 10.414,99 | 2.0 | 10159.0 | 385.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 10.275,41 | 2.0 | 10152.0 | 114.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| TYU5 | US 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11192.0 | 586.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| UXYU5 | US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11391.0 | 763.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| FVU5 | US 5YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10888.0 | 389.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| WNU5 | US ULTRA T-BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11719.0 | 1522.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| TUU5 | US 2YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10386.0 | 172.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| USU5 | US LONG BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11459.0 | 1179.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
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