Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 396 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 337.107,55 | 67.0 | 10006.0 | 11.0 | nan | 433.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 335.782,95 | 66.0 | 10097.0 | 718.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 321.805,62 | 63.0 | 9764.0 | 686.0 | 10.Sept.2035 | 534.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 298.547,96 | 59.0 | 11972.0 | 519.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 297.257,96 | 59.0 | 11700.0 | 400.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 285.035,81 | 56.0 | 8756.0 | 523.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| DFS | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Unternehmen | 283.133,85 | 56.0 | 11466.0 | 605.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 281.280,47 | 55.0 | 10212.0 | 412.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 276.252,05 | 55.0 | 12196.0 | 426.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 265.335,71 | 52.0 | 10740.0 | 629.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 264.535,00 | 52.0 | 10700.0 | 574.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 264.339,38 | 52.0 | 10681.0 | 634.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 264.106,36 | 52.0 | 10693.0 | 636.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 262.074,71 | 52.0 | 10416.0 | 611.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 261.961,67 | 52.0 | 10670.0 | 646.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 260.872,25 | 51.0 | 10367.0 | 689.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 260.466,52 | 51.0 | 10482.0 | 603.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 258.917,86 | 51.0 | 10416.0 | 469.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 257.696,16 | 51.0 | 10368.0 | 602.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 257.503,53 | 51.0 | 10053.0 | 351.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 257.149,16 | 51.0 | 10307.0 | 634.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 256.885,45 | 51.0 | 10283.0 | 598.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 256.820,10 | 51.0 | 10255.0 | 314.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 256.514,91 | 51.0 | 9776.0 | 419.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 256.372,53 | 51.0 | 9923.0 | 739.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 256.091,52 | 51.0 | 10181.0 | 683.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 255.859,36 | 50.0 | 5457.0 | 1823.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 255.344,07 | 50.0 | 10284.0 | 612.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 255.342,30 | 50.0 | 9826.0 | 570.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 255.165,99 | 50.0 | 5667.0 | 1810.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 254.816,82 | 50.0 | 10156.0 | 351.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.721,53 | 50.0 | 10309.0 | 127.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 254.665,22 | 50.0 | 10230.0 | 666.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| BERY | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 254.440,09 | 50.0 | 10153.0 | 658.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 254.256,36 | 50.0 | 10255.0 | 606.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 254.081,94 | 50.0 | 5792.0 | 1770.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 253.914,45 | 50.0 | 9802.0 | 670.0 | 01.März2034 | 550.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 253.711,87 | 50.0 | 9781.0 | 183.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 253.394,90 | 50.0 | 10172.0 | 546.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 253.255,14 | 50.0 | 10198.0 | 672.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 252.821,80 | 50.0 | 10011.0 | 405.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| CMA | COMERICA INCORPORATED | Unternehmen | 252.451,55 | 50.0 | 10168.0 | 313.0 | 30.Jan.2030 | 598.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 252.452,87 | 50.0 | 6128.0 | 1584.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 252.210,95 | 50.0 | 9749.0 | 619.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 252.064,66 | 50.0 | 9763.0 | 719.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 252.060,51 | 50.0 | 9113.0 | 310.0 | 12.Okt.2028 | 313.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 251.977,58 | 50.0 | 7095.0 | 1528.0 | 25.Okt.2051 | 325.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 251.800,69 | 50.0 | 10468.0 | 641.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| CHTR | TIME WARNER CABLE LLC | Unternehmen | 251.735,40 | 50.0 | 10115.0 | 817.0 | 01.Mai2037 | 655.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 251.595,91 | 50.0 | 5385.0 | 1794.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 251.490,56 | 50.0 | 10039.0 | 598.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 251.464,80 | 50.0 | 10201.0 | 342.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 251.191,08 | 50.0 | 10242.0 | 351.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | 250.097,61 | 49.0 | 9432.0 | 204.0 | 01.Aug.2027 | 210.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 249.962,84 | 49.0 | 8713.0 | 592.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 249.767,20 | 49.0 | 9698.0 | 723.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 249.099,00 | 49.0 | 5820.0 | 1735.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 249.006,56 | 49.0 | 10021.0 | 195.0 | 25.Juli2028 | 481.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 248.888,57 | 49.0 | 10072.0 | 687.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 248.692,86 | 49.0 | 10077.0 | 618.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 248.515,29 | 49.0 | 9648.0 | 278.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 248.222,81 | 49.0 | 9676.0 | 569.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 248.028,91 | 49.0 | 9978.0 | 328.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 247.998,41 | 49.0 | 9903.0 | 348.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 247.992,37 | 49.0 | 9551.0 | 468.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 247.951,83 | 49.0 | 9628.0 | 728.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 247.601,19 | 49.0 | 10065.0 | 635.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 247.436,14 | 49.0 | 5247.0 | 1876.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 247.386,32 | 49.0 | 9999.0 | 414.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 247.376,93 | 49.0 | 9909.0 | 572.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 144A | Unternehmen | 247.147,60 | 49.0 | 10673.0 | 434.0 | 28.Juli2030 | 700.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 246.941,11 | 49.0 | 10009.0 | 621.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 246.561,53 | 49.0 | 5353.0 | 1655.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 246.508,48 | 49.0 | 9898.0 | 613.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 245.958,55 | 49.0 | 5792.0 | 1795.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 244.496,55 | 48.0 | 10247.0 | 346.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 243.607,83 | 48.0 | 9926.0 | 638.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | 243.246,64 | 48.0 | 9428.0 | 278.0 | 15.Juni2028 | 300.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 242.654,97 | 48.0 | 9869.0 | 422.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 241.348,87 | 48.0 | 9794.0 | 638.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 241.298,47 | 48.0 | 9265.0 | 230.0 | 01.Nov.2027 | 138.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 240.732,97 | 47.0 | 9480.0 | 426.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 239.093,43 | 47.0 | 10939.0 | 756.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 236.062,23 | 47.0 | 9164.0 | 576.0 | 15.März2032 | 380.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 236.032,55 | 47.0 | 9171.0 | 466.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| CNC | CENTENE CORPORATION | Unternehmen | 235.029,33 | 46.0 | 9106.0 | 405.0 | 15.Feb.2030 | 338.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 233.648,72 | 46.0 | 9072.0 | 578.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 232.969,60 | 46.0 | 10129.0 | 628.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| TCN | TELUS CORPORATION | Unternehmen | 229.182,22 | 45.0 | 8959.0 | 600.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 227.513,05 | 45.0 | 8828.0 | 574.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 225.092,13 | 44.0 | 8816.0 | 570.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 224.955,13 | 44.0 | 8688.0 | 570.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 223.736,63 | 44.0 | 9892.0 | 723.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 223.369,44 | 44.0 | 8689.0 | 1028.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 222.118,69 | 44.0 | 9963.0 | 359.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 220.510,54 | 44.0 | 8561.0 | 592.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 220.225,53 | 43.0 | 11145.0 | 437.0 | 30.Okt.2031 | 762.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 214.987,39 | 42.0 | 8844.0 | 568.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A | Unternehmen | 210.124,53 | 41.0 | 8534.0 | 516.0 | 16.Feb.2031 | 238.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 209.113,52 | 41.0 | 9497.0 | 1327.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | Unternehmen | 207.880,11 | 41.0 | 9010.0 | 586.0 | 19.Mai2032 | 420.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 196.447,36 | 39.0 | 5748.0 | 1619.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 196.092,52 | 39.0 | 10014.0 | 727.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 196.010,75 | 39.0 | 10076.0 | 678.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 193.279,78 | 38.0 | 8917.0 | 459.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 192.373,37 | 38.0 | 10327.0 | 676.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 190.871,21 | 38.0 | 10166.0 | 644.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 190.645,12 | 38.0 | 9340.0 | 428.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 189.762,68 | 37.0 | 10039.0 | 424.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 189.566,10 | 37.0 | 10019.0 | 182.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 185.541,54 | 37.0 | 7178.0 | 1138.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 184.928,15 | 36.0 | 10148.0 | 572.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 184.499,06 | 36.0 | 9480.0 | 320.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 181.909,84 | 36.0 | 10238.0 | 609.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 181.367,62 | 36.0 | 6046.0 | 1580.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 180.015,28 | 36.0 | 9851.0 | 570.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 179.456,16 | 35.0 | 9193.0 | 486.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 172.068,62 | 34.0 | 8937.0 | 538.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 170.582,31 | 34.0 | 9917.0 | 264.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 169.865,75 | 34.0 | 8857.0 | 513.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 169.809,55 | 34.0 | 9953.0 | 259.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 167.345,61 | 33.0 | 10091.0 | 628.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 166.561,56 | 33.0 | 10363.0 | 652.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 165.102,55 | 33.0 | 9570.0 | 393.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 163.137,41 | 32.0 | 9273.0 | 425.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| LKQ | LKQ CORP | Unternehmen | 162.253,98 | 32.0 | 10252.0 | 264.0 | 15.Juni2028 | 575.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 159.951,04 | 32.0 | 9076.0 | 564.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 152.015,30 | 30.0 | 9444.0 | 154.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 150.903,24 | 30.0 | 10179.0 | 629.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 150.753,79 | 30.0 | 11825.0 | 729.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | 150.335,18 | 30.0 | 10201.0 | 603.0 | 01.März2033 | 588.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 148.383,73 | 29.0 | 10370.0 | 314.0 | 01.Feb.2029 | 625.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 144.177,64 | 28.0 | 11403.0 | 513.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 144.159,33 | 28.0 | 10129.0 | 666.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 139.447,53 | 28.0 | 10067.0 | 678.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 139.274,85 | 27.0 | 8704.0 | 542.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP | Unternehmen | 138.536,07 | 27.0 | 8724.0 | 486.0 | 17.Dez.2030 | 320.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 136.086,36 | 27.0 | 7708.0 | 1310.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 134.186,35 | 26.0 | 9921.0 | 696.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 133.696,68 | 26.0 | 10790.0 | 869.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 131.798,10 | 26.0 | 10274.0 | 609.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 131.301,66 | 26.0 | 8769.0 | 485.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC (FXD-FRN) | Unternehmen | 129.538,66 | 26.0 | 10201.0 | 116.0 | 13.Sept.2027 | 650.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 128.764,33 | 25.0 | 10260.0 | 489.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 128.077,42 | 25.0 | 9342.0 | 408.0 | 01.Okt.2030 | 375.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 127.879,77 | 25.0 | 10304.0 | 308.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 126.804,51 | 25.0 | 10087.0 | 694.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| ICLR | ICON INVESTMENTS SIX DAC | Unternehmen | 125.910,98 | 25.0 | 10264.0 | 343.0 | 08.Mai2029 | 585.0 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | Unternehmen | 125.650,93 | 25.0 | 10133.0 | 760.0 | 30.Apr.2036 | 688.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 125.528,59 | 25.0 | 10042.0 | 766.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 125.080,26 | 25.0 | 10105.0 | 616.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 124.850,72 | 25.0 | 10465.0 | 339.0 | 30.Mai2029 | 750.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 124.664,06 | 25.0 | 9901.0 | 712.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| CHTR | TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | Unternehmen | 124.407,09 | 25.0 | 11504.0 | 588.0 | 15.Juli2033 | 838.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 124.205,33 | 25.0 | 10017.0 | 657.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 123.774,49 | 24.0 | 9878.0 | 25.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 123.485,16 | 24.0 | 9914.0 | 715.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CNC | CENTENE CORPORATION | Unternehmen | 123.139,94 | 24.0 | 9228.0 | 290.0 | 15.Juli2028 | 245.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 123.088,47 | 24.0 | 10295.0 | 334.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 123.080,61 | 24.0 | 10065.0 | 685.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 122.559,13 | 24.0 | 9948.0 | 703.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 122.315,55 | 24.0 | 9984.0 | 680.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 122.213,39 | 24.0 | 9878.0 | 603.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 121.592,76 | 24.0 | 10003.0 | 700.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| ATH | ATHENE HOLDING LTD | Unternehmen | 121.228,97 | 24.0 | 10209.0 | 652.0 | 15.Jan.2034 | 588.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 120.954,72 | 24.0 | 10052.0 | 745.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Unternehmen | 120.932,14 | 24.0 | 10123.0 | 624.0 | 04.Aug.2033 | 595.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 120.771,72 | 24.0 | 9232.0 | 308.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 120.264,60 | 24.0 | 10262.0 | 609.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 119.641,99 | 24.0 | 10207.0 | 655.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 119.618,42 | 24.0 | 10074.0 | 352.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 119.519,00 | 24.0 | 10171.0 | 263.0 | 15.Mai2028 | 570.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 119.414,19 | 24.0 | 9809.0 | 634.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 119.131,37 | 24.0 | 10074.0 | 637.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 119.115,43 | 24.0 | 10154.0 | 373.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 118.731,46 | 23.0 | 9977.0 | 686.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 118.438,28 | 23.0 | 10009.0 | 664.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 118.204,38 | 23.0 | 10014.0 | 702.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 117.456,63 | 23.0 | 9911.0 | 683.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.347,93 | 23.0 | 10465.0 | 278.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 117.000,00 | 23.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 433.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 116.728,27 | 23.0 | 10373.0 | 631.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 116.660,66 | 23.0 | 10043.0 | 399.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 116.308,90 | 23.0 | 9965.0 | 724.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 115.274,74 | 23.0 | 10225.0 | 665.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 114.299,65 | 23.0 | 9855.0 | 697.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 113.482,23 | 22.0 | 5573.0 | 1606.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| LKQ | LKQ CORP | Unternehmen | 113.413,65 | 22.0 | 10390.0 | 606.0 | 15.Juni2033 | 625.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 112.353,52 | 22.0 | 11190.0 | 577.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 111.849,14 | 22.0 | 8818.0 | 573.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 108.702,32 | 21.0 | 10501.0 | 628.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 107.717,90 | 21.0 | 9255.0 | 1331.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 107.710,53 | 21.0 | 8754.0 | 534.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 107.442,16 | 21.0 | 11004.0 | 437.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 107.355,01 | 21.0 | 9289.0 | 1383.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 107.070,71 | 21.0 | 10285.0 | 658.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.476,06 | 21.0 | 9996.0 | 635.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 106.233,90 | 21.0 | 10876.0 | 640.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unternehmen | 104.717,30 | 21.0 | 9756.0 | 243.0 | 15.Feb.2028 | 375.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 104.128,66 | 21.0 | 8659.0 | 538.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 103.810,08 | 20.0 | 10015.0 | 738.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 103.707,92 | 20.0 | 10581.0 | 638.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 103.175,61 | 20.0 | 10154.0 | 406.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 102.867,19 | 20.0 | 8515.0 | 605.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 102.718,25 | 20.0 | 5794.0 | 1578.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 102.715,89 | 20.0 | 10076.0 | 360.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 102.661,26 | 20.0 | 10074.0 | 239.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 102.380,68 | 20.0 | 10273.0 | 345.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.090,67 | 20.0 | 10222.0 | 249.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 102.076,95 | 20.0 | 10132.0 | 670.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 101.795,58 | 20.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 100.934,01 | 20.0 | 10244.0 | 602.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 100.897,72 | 20.0 | 10400.0 | 269.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 100.685,14 | 20.0 | 10237.0 | 674.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 100.554,62 | 20.0 | 9983.0 | 704.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 100.440,55 | 20.0 | 10127.0 | 692.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 100.413,71 | 20.0 | 10178.0 | 407.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.217,22 | 20.0 | 10141.0 | 641.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 100.194,48 | 20.0 | 9394.0 | 566.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 99.925,01 | 20.0 | 10111.0 | 725.0 | 15.März2035 | 575.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 99.858,22 | 20.0 | 9915.0 | 385.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 99.457,41 | 20.0 | 10109.0 | 370.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 99.211,59 | 20.0 | 10068.0 | 366.0 | 21.Aug.2029 | 515.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 99.178,66 | 20.0 | 10047.0 | 670.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 99.146,16 | 20.0 | 10000.0 | 664.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 99.130,91 | 20.0 | 10089.0 | 680.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 99.069,42 | 20.0 | 10073.0 | 372.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 99.063,45 | 20.0 | 9979.0 | 655.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 98.851,95 | 20.0 | 10068.0 | 584.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 98.810,57 | 19.0 | 10115.0 | 372.0 | 01.Nov.2030 | 617.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 98.137,35 | 19.0 | 9971.0 | 1311.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 98.074,99 | 19.0 | 9974.0 | 673.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 98.051,12 | 19.0 | 9954.0 | 746.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 98.038,11 | 19.0 | 9956.0 | 706.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 97.646,47 | 19.0 | 10067.0 | 561.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 97.612,40 | 19.0 | 10217.0 | 115.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| MTH | MERITAGE HOMES CORP | Unternehmen | 96.867,22 | 19.0 | 9834.0 | 727.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 96.739,30 | 19.0 | 9827.0 | 432.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 96.727,64 | 19.0 | 9954.0 | 636.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 96.592,86 | 19.0 | 10167.0 | 676.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 96.301,90 | 19.0 | 10146.0 | 681.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 96.198,99 | 19.0 | 9847.0 | 672.0 | 15.Feb.2034 | 530.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 96.046,29 | 19.0 | 9964.0 | 697.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 95.996,99 | 19.0 | 9986.0 | 690.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 95.719,18 | 19.0 | 9793.0 | 385.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.677,16 | 19.0 | 9711.0 | 1381.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 93.911,21 | 19.0 | 9239.0 | 350.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 93.713,22 | 18.0 | 9000.0 | 483.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 93.518,32 | 18.0 | 10147.0 | 354.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 93.412,87 | 18.0 | 9554.0 | 734.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 92.938,64 | 18.0 | 9629.0 | 1363.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 92.657,40 | 18.0 | 9358.0 | 1369.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 92.349,19 | 18.0 | 9085.0 | 478.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 91.719,02 | 18.0 | 9240.0 | 1333.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 89.756,70 | 18.0 | 10215.0 | 646.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 89.176,95 | 18.0 | 9289.0 | 644.0 | 15.März2033 | 400.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 87.594,84 | 17.0 | 11478.0 | 428.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 84.821,08 | 17.0 | 5872.0 | 1736.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 84.647,62 | 17.0 | 9872.0 | 392.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 84.532,23 | 17.0 | 10026.0 | 390.0 | 19.Nov.2034 | 559.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 84.235,58 | 17.0 | 10106.0 | 693.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 82.433,47 | 16.0 | 9758.0 | 617.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.336,64 | 16.0 | 9918.0 | 167.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.007,58 | 16.0 | 9986.0 | 141.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| NNN | NNN REIT INC | Unternehmen | 80.294,21 | 16.0 | 10204.0 | 653.0 | 15.Okt.2033 | 560.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.392,57 | 16.0 | 9986.0 | 130.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 79.238,50 | 16.0 | 9980.0 | 720.0 | 15.März2035 | 589.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 78.671,73 | 16.0 | 5652.0 | 1765.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unternehmen | 78.153,67 | 15.0 | 10400.0 | 348.0 | 01.Juni2029 | 610.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 76.427,53 | 15.0 | 9842.0 | 665.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 69.257,84 | 14.0 | 10008.0 | 701.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 66.624,18 | 13.0 | 10017.0 | 693.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 66.169,06 | 13.0 | 10365.0 | 293.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| SOUTAU | SOUTH32 TREASURY LTD 144A | Unternehmen | 63.505,19 | 13.0 | 9268.0 | 574.0 | 14.Apr.2032 | 435.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.277,82 | 12.0 | 9608.0 | 330.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 62.452,64 | 12.0 | 9964.0 | 415.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 62.007,64 | 12.0 | 9796.0 | 608.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 61.659,16 | 12.0 | 10019.0 | 260.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.571,77 | 12.0 | 6303.0 | 1750.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | Unternehmen | 59.203,46 | 12.0 | 9596.0 | 263.0 | 01.Sept.2028 | 388.0 |
| MTZ | MASTEC INC. 144A | Unternehmen | 58.798,96 | 12.0 | 9818.0 | 272.0 | 15.Aug.2028 | 450.0 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Unternehmen | 58.360,77 | 12.0 | 9245.0 | 443.0 | 15.Juni2030 | 340.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.257,07 | 11.0 | 10160.0 | 563.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 58.135,76 | 11.0 | 10880.0 | 632.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP 144A | Unternehmen | 58.028,48 | 11.0 | 9853.0 | 304.0 | 01.März2030 | 538.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 57.763,86 | 11.0 | 7726.0 | 1319.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 57.443,08 | 11.0 | 10155.0 | 674.0 | 10.Apr.2034 | 588.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 56.991,91 | 11.0 | 8601.0 | 494.0 | 01.Okt.2030 | 170.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 56.690,00 | 11.0 | 9516.0 | 166.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 56.129,91 | 11.0 | 8525.0 | 944.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| BIMBOA | BIMBO BAKERIES USA INC 144A | Unternehmen | 56.107,07 | 11.0 | 10527.0 | 663.0 | 15.Jan.2034 | 640.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 56.093,13 | 11.0 | 9087.0 | 572.0 | 01.März2032 | 385.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 56.037,05 | 11.0 | 9482.0 | 320.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 55.959,14 | 11.0 | 9050.0 | 496.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.283,49 | 11.0 | 5461.0 | 1649.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 55.141,00 | 11.0 | 9407.0 | 570.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 55.044,71 | 11.0 | 9260.0 | 575.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 54.894,00 | 11.0 | 9383.0 | 722.0 | 15.Okt.2034 | 505.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 54.705,92 | 11.0 | 9364.0 | 577.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 54.338,48 | 11.0 | 8737.0 | 494.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 54.283,68 | 11.0 | 8765.0 | 532.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 53.677,72 | 11.0 | 8009.0 | 685.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 53.295,96 | 11.0 | 8728.0 | 526.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| CCLBCN | CCL INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 53.221,70 | 11.0 | 9166.0 | 451.0 | 01.Juni2030 | 305.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 53.164,56 | 10.0 | 8657.0 | 523.0 | 15.März2031 | 238.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.846,48 | 10.0 | 10278.0 | 343.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| JBL | JABIL INC | Unternehmen | 52.788,88 | 10.0 | 8978.0 | 497.0 | 15.Jan.2031 | 300.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 52.110,67 | 10.0 | 8490.0 | 668.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 51.058,68 | 10.0 | 8431.0 | 555.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 50.704,99 | 10.0 | 8698.0 | 525.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 50.556,27 | 10.0 | 10215.0 | 227.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Unternehmen | 49.950,17 | 10.0 | 8552.0 | 522.0 | 15.März2031 | 245.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 49.742,11 | 10.0 | 10210.0 | 327.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 49.375,64 | 10.0 | 8453.0 | 565.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 48.565,06 | 10.0 | 10074.0 | 627.0 | 15.Mai2033 | 563.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 48.415,31 | 10.0 | 10276.0 | 365.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 48.148,32 | 9.0 | 10020.0 | 535.0 | 13.Jan.2032 | 538.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 48.071,53 | 9.0 | 10105.0 | 550.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| SNV | SYNOVUS BANK | Unternehmen | 48.038,52 | 9.0 | 10037.0 | 240.0 | 15.Feb.2028 | 563.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 47.996,47 | 9.0 | 10165.0 | 565.0 | 13.Mai2032 | 563.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 47.964,42 | 9.0 | 10260.0 | 603.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.810,65 | 9.0 | 10778.0 | 295.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 47.671,15 | 9.0 | 8946.0 | 481.0 | 15.Okt.2030 | 300.0 |
| ICLR | ICON INVESTMENTS SIX DAC | Unternehmen | 47.483,98 | 9.0 | 10045.0 | 677.0 | 08.Mai2034 | 600.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 47.484,49 | 9.0 | 9976.0 | 652.0 | 20.Sept.2033 | 550.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.874,05 | 9.0 | 10392.0 | 310.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 46.039,02 | 9.0 | 8628.0 | 522.0 | 15.März2031 | 240.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 46.029,93 | 9.0 | 9501.0 | 565.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 45.689,00 | 9.0 | 6451.0 | 1477.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.511,27 | 9.0 | 9864.0 | 537.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 45.425,58 | 9.0 | 8505.0 | 559.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC 144A | Unternehmen | 44.305,21 | 9.0 | 10047.0 | 223.0 | 15.Jan.2028 | 625.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.501,88 | 8.0 | 9760.0 | 104.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 42.502,54 | 8.0 | 9286.0 | 414.0 | 15.Juli2030 | 388.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 42.345,62 | 8.0 | 9832.0 | 432.0 | 01.Juni2030 | 475.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 42.296,57 | 8.0 | 10053.0 | 731.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 42.117,89 | 8.0 | 9347.0 | 371.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| BIMBOA | BIMBO BAKERIES USA INC 144A | Unternehmen | 41.851,58 | 8.0 | 9735.0 | 797.0 | 09.Jan.2036 | 538.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | Unternehmen | 41.796,21 | 8.0 | 9540.0 | 313.0 | 01.Juli2029 | 400.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 41.415,77 | 8.0 | 9452.0 | 324.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 39.761,15 | 8.0 | 9135.0 | 500.0 | 15.Feb.2031 | 340.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 39.722,16 | 8.0 | 9203.0 | 443.0 | 01.Mai2030 | 300.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 39.427,16 | 8.0 | 8841.0 | 549.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.407,90 | 8.0 | 10101.0 | 684.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | 38.988,66 | 8.0 | 8969.0 | 579.0 | 01.März2032 | 345.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.876,47 | 8.0 | 9318.0 | 482.0 | 15.Jan.2031 | 400.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 38.443,09 | 8.0 | 9936.0 | 1491.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 38.349,56 | 8.0 | 8835.0 | 510.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 38.304,67 | 8.0 | 8778.0 | 535.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 38.011,17 | 7.0 | 8765.0 | 591.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 37.512,87 | 7.0 | 8714.0 | 534.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 37.515,62 | 7.0 | 8628.0 | 585.0 | 15.Feb.2032 | 295.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.381,63 | 7.0 | 8593.0 | 585.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 37.228,59 | 7.0 | 11197.0 | 560.0 | 02.Nov.2033 | 744.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 36.905,73 | 7.0 | 8486.0 | 589.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 36.779,61 | 7.0 | 8532.0 | 500.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.426,84 | 7.0 | 10171.0 | 712.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 36.362,24 | 7.0 | 8383.0 | 600.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 36.320,04 | 7.0 | 8392.0 | 566.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.835,60 | 7.0 | 10021.0 | 310.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 32.036,04 | 6.0 | 9639.0 | 571.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.143,06 | 6.0 | 10163.0 | 319.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.663,08 | 6.0 | 10047.0 | 103.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 28.709,33 | 6.0 | 9443.0 | 453.0 | 15.Aug.2030 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 27.299,25 | 5.0 | 9347.0 | 578.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 27.078,01 | 5.0 | 10492.0 | 303.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 24.707,10 | 5.0 | 10610.0 | 659.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 23.494,04 | 5.0 | 9579.0 | 912.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 23.127,85 | 5.0 | 8832.0 | 1427.0 | 22.Apr.2052 | 450.0 |
| ICLR | PRA HEALTH SCIENCES INC 144A | Unternehmen | 22.670,10 | 4.0 | 9738.0 | 104.0 | 15.Juli2026 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.124,95 | 4.0 | 8779.0 | 516.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.755,77 | 4.0 | 9356.0 | 289.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 20.722,46 | 4.0 | 8908.0 | 613.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 19.363,13 | 4.0 | 8369.0 | 569.0 | 24.Sept.2031 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 18.960,29 | 4.0 | 9469.0 | 321.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 16.223,28 | 3.0 | 10107.0 | 697.0 | 21.Mai2034 | 540.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | 15.247,81 | 3.0 | 5007.0 | 1812.0 | 15.Aug.2060 | 230.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.028,23 | 3.0 | 10803.0 | 664.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 12.305,79 | 2.0 | 9909.0 | 384.0 | 15.Jan.2030 | 613.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 11.721,69 | 2.0 | 10607.0 | 300.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.175,49 | 2.0 | 9903.0 | 680.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.046,92 | 2.0 | 9204.0 | 283.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 10.149,81 | 2.0 | 10136.0 | 135.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 10.111,41 | 2.0 | 10093.0 | 635.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| BERY | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 9.598,07 | 2.0 | 10378.0 | 488.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 9.321,87 | 2.0 | 9309.0 | 448.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unternehmen | 8.306,31 | 2.0 | 9137.0 | 336.0 | 15.Jan.2029 | 225.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) | Unternehmen | 8.081,44 | 2.0 | 10069.0 | 92.0 | 21.Mai2027 | 541.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 7.926,12 | 2.0 | 8757.0 | 525.0 | 01.Apr.2031 | 250.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 7.822,62 | 2.0 | 9703.0 | 115.0 | 24.Aug.2026 | 250.0 |
| TYU5 | US 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11070.0 | 601.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| UXYU5 | US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11261.0 | 775.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| FVU5 | US 5YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10802.0 | 404.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| WNU5 | US ULTRA T-BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11659.0 | 1572.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| TUU5 | US 2YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10362.0 | 190.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| USU5 | US LONG BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11341.0 | 1252.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
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