Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 405 securities.
Note: The data shown here is as of date Okt. 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 462.974,81 | 84.0 | 10008.0 | 12.0 | nan | 389.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 301.810,64 | 55.0 | 12212.0 | 503.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 299.878,73 | 55.0 | 9106.0 | 495.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 297.088,98 | 54.0 | 10480.0 | 705.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 296.841,16 | 54.0 | 11790.0 | 380.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 285.167,60 | 52.0 | 10424.0 | 388.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 275.837,30 | 50.0 | 10989.0 | 612.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 275.006,34 | 50.0 | 12257.0 | 408.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 273.938,80 | 50.0 | 10623.0 | 707.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 273.581,86 | 50.0 | 11156.0 | 621.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 272.100,62 | 50.0 | 6128.0 | 1769.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 271.360,45 | 50.0 | 10480.0 | 1362.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 270.823,47 | 49.0 | 11044.0 | 625.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 270.737,50 | 49.0 | 11022.0 | 618.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 270.549,65 | 49.0 | 11023.0 | 559.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 269.391,25 | 49.0 | 11559.0 | 353.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 269.348,07 | 49.0 | 9753.0 | 528.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 269.021,26 | 49.0 | 10453.0 | 660.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 268.830,89 | 49.0 | 10434.0 | 317.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 268.467,77 | 49.0 | 10349.0 | 502.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 268.303,71 | 49.0 | 5793.0 | 1864.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 268.278,40 | 49.0 | 10333.0 | 729.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 268.149,66 | 49.0 | 10734.0 | 675.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 267.826,88 | 49.0 | 10229.0 | 732.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 267.258,50 | 49.0 | 10471.0 | 309.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 267.251,94 | 49.0 | 9084.0 | 535.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 267.019,45 | 49.0 | 10694.0 | 594.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 266.859,19 | 49.0 | 6513.0 | 1614.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 265.711,59 | 48.0 | 9232.0 | 565.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 265.650,80 | 48.0 | 10357.0 | 329.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 265.586,35 | 48.0 | 10450.0 | 391.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 265.544,94 | 48.0 | 9841.0 | 200.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 265.364,75 | 48.0 | 10757.0 | 585.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 264.712,19 | 48.0 | 9086.0 | 456.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 264.681,04 | 48.0 | 10685.0 | 617.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 264.578,86 | 48.0 | 10363.0 | 324.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 264.395,05 | 48.0 | 10303.0 | 726.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 264.364,66 | 48.0 | 10660.0 | 579.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 264.056,40 | 48.0 | 5939.0 | 1840.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 263.908,13 | 48.0 | 10697.0 | 584.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 263.032,92 | 48.0 | 10187.0 | 555.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 262.978,97 | 48.0 | 10361.0 | 731.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 262.864,15 | 48.0 | 9410.0 | 554.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 262.651,38 | 48.0 | 6085.0 | 1788.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 262.589,52 | 48.0 | 6174.0 | 1778.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 262.366,32 | 48.0 | 10313.0 | 664.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 261.541,88 | 48.0 | 10597.0 | 450.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 261.152,97 | 48.0 | 10566.0 | 650.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 260.887,77 | 48.0 | 10579.0 | 592.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 260.891,27 | 48.0 | 9999.0 | 393.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 260.545,98 | 48.0 | 10498.0 | 687.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 260.528,00 | 48.0 | 10586.0 | 588.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 260.467,47 | 48.0 | 10562.0 | 656.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 260.434,66 | 48.0 | 10425.0 | 668.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 260.322,71 | 47.0 | 10398.0 | 316.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 260.222,54 | 47.0 | 10382.0 | 601.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 259.975,03 | 47.0 | 10134.0 | 703.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 259.490,01 | 47.0 | 12241.0 | 723.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 259.305,77 | 47.0 | 10533.0 | 357.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 259.183,99 | 47.0 | 10128.0 | 708.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 258.980,19 | 47.0 | 5651.0 | 1674.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 258.952,54 | 47.0 | 9693.0 | 712.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 258.934,51 | 47.0 | 10844.0 | 626.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 258.793,61 | 47.0 | 10178.0 | 324.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 258.763,98 | 47.0 | 10473.0 | 525.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 258.420,08 | 47.0 | 10392.0 | 287.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 258.291,25 | 47.0 | 10049.0 | 600.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 257.894,04 | 47.0 | 10308.0 | 604.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 257.029,93 | 47.0 | 10243.0 | 382.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 256.462,88 | 47.0 | 10253.0 | 95.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 256.447,50 | 47.0 | 9953.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 255.741,54 | 47.0 | 10431.0 | 605.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 255.743,02 | 47.0 | 10267.0 | 324.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 255.340,54 | 47.0 | 5445.0 | 1896.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.196,97 | 47.0 | 10005.0 | 550.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 255.104,12 | 47.0 | 10391.0 | 671.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 254.743,60 | 46.0 | 10392.0 | 607.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 254.686,43 | 46.0 | 9950.0 | 712.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 254.617,61 | 46.0 | 10293.0 | 593.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 254.583,57 | 46.0 | 9868.0 | 414.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 253.724,87 | 46.0 | 10228.0 | 556.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 253.562,76 | 46.0 | 10107.0 | 604.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 252.025,52 | 46.0 | 9396.0 | 1159.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 251.894,56 | 46.0 | 10246.0 | 390.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 251.727,41 | 46.0 | 10275.0 | 97.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 251.280,75 | 46.0 | 10051.0 | 382.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 250.970,72 | 46.0 | 9793.0 | 243.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 250.217,91 | 46.0 | 10140.0 | 299.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 246.306,33 | 45.0 | 11366.0 | 752.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 246.006,45 | 45.0 | 10220.0 | 720.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 245.527,51 | 45.0 | 9715.0 | 399.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 241.414,86 | 44.0 | 9424.0 | 439.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 236.055,92 | 43.0 | 9201.0 | 553.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 232.099,27 | 42.0 | 9085.0 | 1028.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 232.049,42 | 42.0 | 9006.0 | 546.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 229.050,79 | 42.0 | 8928.0 | 566.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 227.689,87 | 42.0 | 9458.0 | 460.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 223.975,88 | 41.0 | 10107.0 | 333.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 222.336,61 | 41.0 | 9187.0 | 550.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 220.483,75 | 40.0 | 10096.0 | 1371.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 217.225,26 | 40.0 | 11262.0 | 1241.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 215.043,45 | 39.0 | 10675.0 | 640.0 | 13.März2035 | 603.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 213.403,87 | 39.0 | 9107.0 | 484.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 212.385,57 | 39.0 | 11815.0 | 579.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| FRESLN | FRESNILLO PLC 144A | Unternehmen | 206.888,19 | 38.0 | 8018.0 | 1310.0 | 02.Okt.2050 | 425.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 205.872,70 | 38.0 | 10314.0 | 694.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | 203.685,89 | 37.0 | 10229.0 | 233.0 | 15.Juni2028 | 563.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 203.112,81 | 37.0 | 10477.0 | 567.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 200.942,44 | 37.0 | 10447.0 | 716.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 200.310,94 | 37.0 | 10285.0 | 553.0 | 16.Juli2032 | 517.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 198.595,34 | 36.0 | 10284.0 | 122.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 198.149,50 | 36.0 | 10283.0 | 387.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 198.047,99 | 36.0 | 9174.0 | 430.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 198.033,90 | 36.0 | 10624.0 | 628.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 197.470,75 | 36.0 | 10218.0 | 660.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| GFLCN | GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Unternehmen | 196.788,98 | 36.0 | 9783.0 | 256.0 | 01.Sept.2028 | 350.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 196.293,86 | 36.0 | 11067.0 | 547.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 195.938,75 | 36.0 | 10505.0 | 665.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 194.943,80 | 36.0 | 7583.0 | 1139.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 194.855,31 | 36.0 | 9594.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 193.895,83 | 35.0 | 10772.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 191.715,78 | 35.0 | 9481.0 | 1465.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 191.420,67 | 35.0 | 6371.0 | 1602.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 191.110,73 | 35.0 | 9675.0 | 281.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 191.015,30 | 35.0 | 10170.0 | 150.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 189.182,42 | 35.0 | 10455.0 | 551.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 188.326,57 | 34.0 | 10114.0 | 535.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 185.566,02 | 34.0 | 10173.0 | 336.0 | 04.Juni2031 | 588.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 183.645,81 | 34.0 | 10238.0 | 172.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 182.991,96 | 33.0 | 10368.0 | 589.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 181.240,64 | 33.0 | 5741.0 | 1839.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 175.833,70 | 32.0 | 10715.0 | 618.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 175.809,52 | 32.0 | 9169.0 | 511.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 172.851,99 | 32.0 | 10127.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 171.600,78 | 31.0 | 10126.0 | 228.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 171.046,27 | 31.0 | 10386.0 | 610.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 170.633,17 | 31.0 | 9752.0 | 355.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.053,22 | 31.0 | 10228.0 | 96.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 167.853,79 | 31.0 | 10472.0 | 652.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 167.472,14 | 31.0 | 7564.0 | 1381.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 167.348,84 | 31.0 | 9559.0 | 387.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 166.948,52 | 30.0 | 9339.0 | 528.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.154,96 | 30.0 | 10002.0 | 297.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 163.414,57 | 30.0 | 10211.0 | 739.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 160.700,85 | 29.0 | 10125.0 | 715.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 158.562,23 | 29.0 | 10593.0 | 700.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 154.708,34 | 28.0 | 10509.0 | 611.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 152.000,00 | 28.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 389.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 149.249,55 | 27.0 | 10467.0 | 663.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SOBOCN | SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDI | Unternehmen | 147.758,15 | 27.0 | 10077.0 | 692.0 | 01.Okt.2034 | 558.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 145.801,57 | 27.0 | 11630.0 | 495.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 144.597,05 | 26.0 | 8246.0 | 1341.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 144.556,03 | 26.0 | 9071.0 | 514.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 142.312,37 | 26.0 | 11239.0 | 844.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 141.250,64 | 26.0 | 10237.0 | 663.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 139.477,47 | 25.0 | 10859.0 | 1307.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 135.062,20 | 25.0 | 10608.0 | 590.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 134.894,59 | 25.0 | 10534.0 | 458.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 132.302,93 | 24.0 | 10578.0 | 713.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 130.086,96 | 24.0 | 10889.0 | 1212.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 129.948,15 | 24.0 | 10409.0 | 679.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 128.709,21 | 23.0 | 10443.0 | 760.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 128.324,84 | 23.0 | 10417.0 | 282.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 128.236,72 | 23.0 | 10261.0 | 700.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.016,36 | 23.0 | 10410.0 | 596.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 127.975,05 | 23.0 | 10396.0 | 641.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 127.789,27 | 23.0 | 10456.0 | 295.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.663,67 | 23.0 | 10423.0 | 731.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 127.492,04 | 23.0 | 10235.0 | 302.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.488,47 | 23.0 | 10395.0 | 664.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 126.338,38 | 23.0 | 10325.0 | 688.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Unternehmen | 126.061,19 | 23.0 | 10395.0 | 718.0 | 15.Apr.2035 | 595.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 125.906,65 | 23.0 | 10153.0 | 599.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 125.753,97 | 23.0 | 10351.0 | 668.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 124.867,65 | 23.0 | 10366.0 | 689.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 124.629,83 | 23.0 | 10109.0 | 225.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 124.160,79 | 23.0 | 10413.0 | 733.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 123.824,68 | 23.0 | 10644.0 | 591.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 123.826,96 | 23.0 | 10075.0 | 215.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 123.808,79 | 23.0 | 10515.0 | 718.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 122.705,87 | 22.0 | 5942.0 | 1601.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 122.624,48 | 22.0 | 10309.0 | 691.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.545,54 | 22.0 | 10372.0 | 671.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 122.501,40 | 22.0 | 10430.0 | 619.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 122.292,25 | 22.0 | 10501.0 | 636.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.227,67 | 22.0 | 10426.0 | 687.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 121.901,51 | 22.0 | 10374.0 | 649.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 121.767,71 | 22.0 | 10433.0 | 529.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 121.441,71 | 22.0 | 10296.0 | 324.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 120.852,20 | 22.0 | 10220.0 | 363.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 120.730,06 | 22.0 | 10363.0 | 345.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 120.389,58 | 22.0 | 10548.0 | 413.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 120.131,52 | 22.0 | 10213.0 | 670.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.118,38 | 22.0 | 10750.0 | 619.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 119.712,67 | 22.0 | 9780.0 | 132.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 118.964,64 | 22.0 | 10158.0 | 403.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 118.940,07 | 22.0 | 10330.0 | 684.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 117.909,59 | 22.0 | 10534.0 | 650.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 117.813,13 | 21.0 | 9974.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.430,85 | 21.0 | 10550.0 | 248.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 116.209,62 | 21.0 | 9206.0 | 548.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 114.235,25 | 21.0 | 11481.0 | 563.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 114.034,01 | 21.0 | 9873.0 | 1375.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 113.354,44 | 21.0 | 10663.0 | 624.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 113.082,38 | 21.0 | 9855.0 | 1424.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.062,31 | 21.0 | 9071.0 | 499.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 111.962,12 | 20.0 | 7573.0 | 1115.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 111.840,09 | 20.0 | 11206.0 | 606.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 111.749,86 | 20.0 | 11159.0 | 403.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 111.552,01 | 20.0 | 10858.0 | 612.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.230,49 | 20.0 | 9269.0 | 1120.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 109.062,81 | 20.0 | 10184.0 | 717.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.926,93 | 20.0 | 8968.0 | 503.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 108.858,37 | 20.0 | 6174.0 | 1606.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.707,15 | 20.0 | 10270.0 | 616.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.728,47 | 19.0 | 10410.0 | 728.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 106.372,03 | 19.0 | 10510.0 | 659.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN 144A | Unternehmen | 105.946,49 | 19.0 | 11184.0 | 601.0 | 13.Sept.2034 | 684.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.874,81 | 19.0 | 8794.0 | 578.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 105.869,58 | 19.0 | 10881.0 | 621.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 104.374,08 | 19.0 | 10431.0 | 654.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.255,18 | 19.0 | 10341.0 | 380.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.924,42 | 19.0 | 10626.0 | 584.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 103.822,43 | 19.0 | 10454.0 | 233.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.606,81 | 19.0 | 10476.0 | 318.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.133,73 | 19.0 | 10182.0 | 208.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.041,21 | 19.0 | 10548.0 | 658.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 102.841,52 | 19.0 | 10279.0 | 688.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 102.695,61 | 19.0 | 10365.0 | 602.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.346,12 | 19.0 | 10424.0 | 623.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.299,40 | 19.0 | 10333.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 102.125,41 | 19.0 | 10364.0 | 640.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 101.850,96 | 19.0 | 10125.0 | 737.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.766,87 | 19.0 | 10426.0 | 664.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 101.581,25 | 19.0 | 10317.0 | 647.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 101.397,81 | 19.0 | 10321.0 | 664.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 100.930,62 | 18.0 | 10373.0 | 534.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 100.911,53 | 18.0 | 10336.0 | 382.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 100.843,36 | 18.0 | 10186.0 | 746.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.493,96 | 18.0 | 10275.0 | 691.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 100.459,92 | 18.0 | 10288.0 | 657.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 100.403,35 | 18.0 | 10330.0 | 737.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.359,16 | 18.0 | 10265.0 | 342.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 100.308,65 | 18.0 | 10230.0 | 653.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.302,00 | 18.0 | 10252.0 | 1419.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 100.140,50 | 18.0 | 10325.0 | 723.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.018,46 | 18.0 | 10368.0 | 422.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 99.904,36 | 18.0 | 10220.0 | 343.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | 99.870,80 | 18.0 | 10450.0 | 390.0 | 14.Juni2030 | 600.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 99.520,81 | 18.0 | 10549.0 | 650.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.459,69 | 18.0 | 10294.0 | 724.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 99.414,86 | 18.0 | 10249.0 | 539.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 99.335,88 | 18.0 | 10411.0 | 608.0 | 02.Mai2033 | 550.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 98.879,61 | 18.0 | 10019.0 | 403.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 98.835,19 | 18.0 | 10355.0 | 676.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 98.808,85 | 18.0 | 10465.0 | 529.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 98.320,02 | 18.0 | 10348.0 | 730.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 98.082,23 | 18.0 | 10654.0 | 718.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 97.881,87 | 18.0 | 10362.0 | 680.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 97.702,91 | 18.0 | 9943.0 | 1411.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 97.332,94 | 18.0 | 9388.0 | 445.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 97.249,69 | 18.0 | 10149.0 | 1399.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 97.023,37 | 18.0 | 10473.0 | 710.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.808,16 | 18.0 | 10154.0 | 588.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 96.684,30 | 18.0 | 10200.0 | 81.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | Unternehmen | 96.680,89 | 18.0 | 10316.0 | 378.0 | 07.März2031 | 551.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 96.584,85 | 18.0 | 9806.0 | 1373.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.066,74 | 18.0 | 9886.0 | 718.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 94.782,26 | 17.0 | 9362.0 | 449.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.104,27 | 17.0 | 10275.0 | 326.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.304,29 | 17.0 | 10580.0 | 637.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 91.824,29 | 17.0 | 10510.0 | 329.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 89.321,16 | 16.0 | 6224.0 | 1779.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 87.933,07 | 16.0 | 10344.0 | 659.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 87.562,47 | 16.0 | 11574.0 | 407.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.774,57 | 16.0 | 10067.0 | 364.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 84.940,76 | 15.0 | 6001.0 | 1767.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.288,63 | 15.0 | 10039.0 | 597.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.742,34 | 15.0 | 10042.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 82.577,72 | 15.0 | 10010.0 | 104.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 81.295,53 | 15.0 | 10430.0 | 687.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.044,59 | 14.0 | 10013.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.985,09 | 14.0 | 10243.0 | 649.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 78.520,00 | 14.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 72.571,35 | 13.0 | 10278.0 | 391.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 72.550,06 | 13.0 | 10754.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 71.103,82 | 13.0 | 10345.0 | 686.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.155,02 | 13.0 | 10867.0 | 631.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.314,34 | 12.0 | 10342.0 | 678.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 67.380,10 | 12.0 | 10119.0 | 568.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 65.821,40 | 12.0 | 10241.0 | 722.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 65.383,55 | 12.0 | 10787.0 | 548.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 64.757,45 | 12.0 | 6131.0 | 1645.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.070,33 | 12.0 | 9777.0 | 299.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 63.666,83 | 12.0 | 10221.0 | 388.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 63.137,03 | 12.0 | 6611.0 | 1783.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.475,64 | 11.0 | 9443.0 | 276.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 60.994,05 | 11.0 | 8211.0 | 1347.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.814,75 | 11.0 | 7818.0 | 1095.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.499,85 | 11.0 | 9749.0 | 550.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.466,79 | 11.0 | 11211.0 | 620.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.447,63 | 11.0 | 10438.0 | 542.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 58.137,60 | 11.0 | 5772.0 | 1669.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.139,13 | 11.0 | 9808.0 | 132.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.779,70 | 11.0 | 8826.0 | 936.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 57.191,29 | 10.0 | 9293.0 | 470.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 56.788,22 | 10.0 | 9608.0 | 552.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.769,62 | 10.0 | 9772.0 | 554.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.493,55 | 10.0 | 8469.0 | 672.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.418,00 | 10.0 | 9678.0 | 546.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 56.361,74 | 10.0 | 8977.0 | 459.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 56.163,40 | 10.0 | 9113.0 | 506.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 54.976,73 | 10.0 | 10988.0 | 640.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 54.774,71 | 10.0 | 9013.0 | 500.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 54.019,05 | 10.0 | 8843.0 | 646.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.387,88 | 10.0 | 10458.0 | 315.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.797,10 | 10.0 | 9092.0 | 497.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.639,06 | 10.0 | 8724.0 | 528.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.885,26 | 9.0 | 8739.0 | 536.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.654,93 | 9.0 | 10490.0 | 329.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 50.462,86 | 9.0 | 10179.0 | 749.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.206,53 | 9.0 | 10375.0 | 300.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 49.868,36 | 9.0 | 10333.0 | 563.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 49.306,37 | 9.0 | 10837.0 | 259.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.256,15 | 9.0 | 9443.0 | 318.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.085,08 | 9.0 | 10576.0 | 584.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 48.605,26 | 9.0 | 6905.0 | 1513.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.222,50 | 9.0 | 10484.0 | 526.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.316,62 | 9.0 | 9821.0 | 546.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.151,51 | 9.0 | 10533.0 | 281.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 47.084,84 | 9.0 | 8850.0 | 532.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.797,09 | 9.0 | 10562.0 | 1352.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.938,50 | 8.0 | 10126.0 | 522.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.547,24 | 8.0 | 10387.0 | 698.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.112,04 | 8.0 | 10178.0 | 377.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 43.803,09 | 8.0 | 9580.0 | 329.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 43.095,67 | 8.0 | 6685.0 | 1438.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.806,27 | 8.0 | 9867.0 | 69.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 42.290,16 | 8.0 | 9700.0 | 281.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 42.070,31 | 8.0 | 10769.0 | 731.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 42.063,15 | 8.0 | 10116.0 | 914.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.217,73 | 8.0 | 9766.0 | 742.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 41.009,61 | 7.0 | 10721.0 | 1561.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.823,83 | 7.0 | 9198.0 | 521.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.507,84 | 7.0 | 10457.0 | 669.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.621,01 | 7.0 | 9091.0 | 498.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 39.572,40 | 7.0 | 9105.0 | 508.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.370,32 | 7.0 | 9108.0 | 483.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.189,14 | 7.0 | 9076.0 | 565.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.937,82 | 7.0 | 10178.0 | 687.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 38.486,33 | 7.0 | 8883.0 | 559.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.352,84 | 7.0 | 8851.0 | 562.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 38.266,43 | 7.0 | 8806.0 | 464.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.702,46 | 7.0 | 8741.0 | 538.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.693,87 | 7.0 | 10602.0 | 700.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 37.536,20 | 7.0 | 8683.0 | 573.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.232,31 | 7.0 | 10199.0 | 278.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.752,59 | 6.0 | 10156.0 | 159.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 34.733,73 | 6.0 | 10460.0 | 264.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 33.005,36 | 6.0 | 9990.0 | 548.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.300,19 | 6.0 | 10279.0 | 290.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 30.879,89 | 6.0 | 10224.0 | 716.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 30.588,14 | 6.0 | 10466.0 | 714.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.522,14 | 6.0 | 10060.0 | 67.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 30.396,58 | 6.0 | 9646.0 | 391.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.246,60 | 5.0 | 9724.0 | 555.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 26.358,59 | 5.0 | 10317.0 | 694.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.335,05 | 5.0 | 10963.0 | 645.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.312,57 | 5.0 | 10381.0 | 441.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.846,03 | 5.0 | 10289.0 | 533.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.847,08 | 5.0 | 10290.0 | 700.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 24.214,83 | 4.0 | 10483.0 | 1398.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.982,89 | 4.0 | 9158.0 | 491.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.041,88 | 4.0 | 9511.0 | 257.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.467,53 | 4.0 | 9276.0 | 590.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.035,84 | 4.0 | 10235.0 | 395.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.733,01 | 4.0 | 10145.0 | 97.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.598,46 | 4.0 | 9665.0 | 285.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.650,84 | 3.0 | 10271.0 | 750.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.207,15 | 3.0 | 10115.0 | 357.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 16.043,42 | 3.0 | 10470.0 | 600.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.315,47 | 3.0 | 10080.0 | 415.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.915,33 | 3.0 | 10561.0 | 713.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.862,80 | 3.0 | 10329.0 | 365.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 14.596,09 | 3.0 | 10192.0 | 603.0 | 15.Mai2033 | 513.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.676,30 | 2.0 | 11084.0 | 630.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.950,02 | 2.0 | 9194.0 | 523.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| SWFP | SODEXO INC 144A | Unternehmen | 12.912,22 | 2.0 | 10515.0 | 728.0 | 15.Aug.2035 | 580.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 12.734,91 | 2.0 | 10357.0 | 724.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.202,46 | 2.0 | 10080.0 | 419.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 12.062,61 | 2.0 | 10662.0 | 263.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA 144A | Unternehmen | 11.837,60 | 2.0 | 10707.0 | 302.0 | 02.Apr.2034 | 730.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.536,89 | 2.0 | 10301.0 | 666.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.465,51 | 2.0 | 9444.0 | 246.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.437,29 | 2.0 | 10263.0 | 333.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 10.905,73 | 2.0 | 9030.0 | 565.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.638,96 | 2.0 | 10630.0 | 268.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 10.394,85 | 2.0 | 10370.0 | 110.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 8.113,52 | 1.0 | 10080.0 | 760.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| TYZ5 | US 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11283.0 | 591.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| UXYZ5 | US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11578.0 | 779.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| FVZ5 | US 5YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10925.0 | 395.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| WNZ5 | US ULTRA T-BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12247.0 | 1534.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| TUZ5 | US 2YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10415.0 | 182.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| USZ5 | US LONG BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11806.0 | 1110.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
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